PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Artículo 40
Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; CAROLINA COSSE; DANILO ASTORI.
ANEXO I: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2018 DE ANCAP. POR PROGRAMA Y PROYECTO.
Gastos Totales en pesos.
Nivel Enero - Junio 2017 - U$S 1 = $ 28,60.
PROG.
PROYECTO
DENOMINACIÓN
TOTAL 2018
REC. PROPIOS END. EXTERNO
001
Plataforma Continental.
-
0
0
002
Cuencas Continentales.
-
0
0
003
Participación en Exploraciones.
-
0
0
039
Nuevos Proyectos.
-
0
0
SERVICIOS COMUNES
0
0
0
011
Gasoducto del Litoral.
-
-
0
012
Participación en Sociedades.
100.100.000
100.100.000
0
020
Inv. En Ser.Soc.Tec. y Científ.
-
0
0
022
Contratación de Consultoras.
-
0
0
023
Informática.
60.346.000
60.346.000
0
024
Obras Diversas.
-
0
0
025
Control de Medio Ambiente.
95.810.000
95.810.000
0
030
Tanques y Accesor. La Teja.
100.100.000
100.100.000
0
031
Estaciones de Servicio.
14.300.000
14.300.000
0
032
Equipos Varios.
153.868.000
153.868.000
0
033
Obras.
426.312.000
426.312.000
0
034
Obras Varias en Plantas.
60.475.000
60.475.000
0
035
Reposición de Equipos.
238.553.000
238.553.000
0
036
Unidades de Proceso.
117.260.000
117.260.000
0
038
Planta de Cogeneración.
-
0
0
043
Proyectos Estratégicos.
28.600.000
28.600.000
0
DERIVADOS.
1.395.724.000
1.395.724.000
0
2.01
ENERGÍA.
1.395.724.000
1.395.724.000
0
001
Obras civiles y mecánicas Manga.
35.235.000
35.235.000
0
002
Obras civiles y mecánicas Minas.
273.702.000
273.702.000
0
003
Obras civiles y mecánicas Paysandú
177.663.000
177.663.000
0
004
Otros Proyectos.
43.014.000
43.014.000
0
2.03
PORTLAND.
529.614.000
529.614.000
0
TOTALES
1.925.338.000
1.925.338.000
0
ANEXO II: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2018 DE ANCAP. POR PROGRAMA
Y PROYECTO.
Gastos Totales en Pesos.
Nivel Enero - Junio 2017. U$S 1 = $ 28,60.
PROG.
PTO
DENOMINACIÓN
0
1
2
3
4
TOTAL 2018
001
Plataforma Continental.
-
002
Cuencas Continentales.
-
003
Participación en Exploraciones.
-
039
Nuevos Proyectos.
-
SERVICIOS COMUNES
0
0
0
0
0
0
011
Gasoducto del Litoral.
-
012
Participación en Sociedades.
100.100.000
100.100.000
020
Inv. En Ser.Soc.Tec. y Científ.
-
022
Contratación de Consultoras.
-
023
Informática.
60.346.000
60.346.000
024
Obras Diversas.
-
025
Control de Medio Ambiente.
95.810.000
95.810.000
030
Tanques y Accesor. La Teja.
100.100.000
100.100.000
031
Estaciones de Servicio.
14.300.000
14.300.000
032
Equipos Varios.
153.868.000
153.868.000
033
Obras.
426.312.000
426.312.000
034
Obras Varias en Plantas.
60.475.000
60.475.000
035
Reposición de Equipos.
238.553.000
238.553.000
036
Unidades de Proceso.
117.260.000
117.260.000
038
Planta de Cogeneración.
-
043
Proyectos Estratégicos.
28.600.000
28.600.000
DERIVADOS.
0
0
0
1.295.624.000
100.100.000
1.395.724.000
2.01
ENERGÍA.
0
0
0
1.295.624.000
100.100.000
1.395.724.000
001
Obras civiles y mecánicas Manga.
35.235.000
35.235.000
002
Obras civiles y mecánicas Minas.
273.702.000
273.702.000
003
Obras civiles y mecánicas Paysandú
177.663.000
177.663.000
004
Otros Proyectos.
43.014.000
43.014.000
2.03
PORTLAND.
0
0
0
529.614.000
0
529.614.000
TOTALES
0
0
0
1.825.238.000
100.100.000
1.925.338.000
ANEXO III: ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2018 DE ANCAP. POR
PROGRAMA Y PROYECTO.
Gastos Totales en Dólares.
Nivel Enero - Junio 2017. U$S 1 = $ 28,60.
PROG.
PTO
DENOMINACIÓN
0
1
2
3
4
TOTAL
001
Plataforma Continental.
0
002
Cuencas Continentales.
0
003
Participación en Exploraciones.
0
039
Nuevos Proyectos.
0
SERVICIOS COMUNES
0
0
0
0
0
0
011
Gasoducto del Litoral.
0
012
Participación en Sociedades.
3.500.000
3.500.000
020
Inv. En Ser.Soc.Tec. y Científ.
0
022
Contratación de Consultoras.
0
023
Informática.
2.110.000
2.110.000
024
Obras Diversas.
0
025
Control de Medio Ambiente.
3.350.000
3.350.000
030
Tanques y Accesor. La Teja.
3.500.000
3.500.000
031
Estaciones de Servicio.
500.000
500.000
032
Equipos Varios.
5.380.000
5.380.000
033
Obras.
14.906.000
14.906.000
034
Obras Varias en Plantas.
2.115.000
2.115.000
035
Reposición de Equipos.
8.341.000
8.341.000
036
Unidades de Proceso.
4.100.000
4.100.000
038
Planta de Cogeneración.
0
0
039
Nuevos Proyectos.
1.000.000
1.000.000
DERIVADOS
0
0
0
45.302.000
3.500.000
48.802.000
2.01
ENERGÍA.
0
0
0
45.302.000
3.500.000
48.802.000
001
Obras civiles y mecánicas Manga.
1.232.000
1.232.000
002
Obras civiles y mecánicas Minas.
9.570.000
9.570.000
003
Obras civiles y mecánicas Paysandú
6.212.000
6.212.000
004
Otros Proyectos.
1.504.000
1.504.000
2.03
PORTLAND.
0
0
0
18.518.000
0
18.518.000
TOTALES
0
0
0
63.820.000
3.500.000
67.320.000
ANEXO IV: COMPROMISOS DE GESTIÓN.
1. EBITDA ANCAP.
Representa la contribución al resultado de la empresa de cada
dólar vendido, sin considerar gastos financieros ni la
disminución de valor de los activos por depreciaciones u
amortizaciones (EBITDA traducido del inglés: Ganancias antes de
Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones).
EBITDA = Resultado Operativo + Amortizaciones
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2018 > Miles de u$s 155:800.
SALVEDAD: La meta incluye el costo de contratación de cobertura
de crudo por U$S 16 millones. De no contratarse o contratarse por
un monto diferente al incorporado en la proyección, el EBITDA
será corregido en concordancia.-
Resultado Operativo= Ingresos Netos - Costo de Ventas + Otros
Ingresos - Otros Gastos - GAV.
* Ingresos Netos: Incluye todos los ingresos netos de
descuentos comerciales, márgenes de comercialización y
bonificaciones; IMESI; Contribución al Fideicomiso Sector
Transporte Colectivo y FUDAEE.
* GAV: Gastos de Administración y Ventas.
* Otros Ingresos y Otros Gastos: Corresponde a Resultados
Diversos. Inlcuye los Ingresos de Exploración de
Producción.
* Amortizaciones: Corresponde al importe de amortizaciones de
bienes de uso e intangibles contenidas en el mencionado
estado de resultados (incluye las correspondientes a los
bienes de uso empleados en el proceso productivo).
* Para la conversión a dólares, se utilizará el TC de cierre
del momento de cálculo.
* El valor definitivo del indicador será el que resulte del
Balance auditado.
2. Ahorro de Costos gestionables.
Representa los costos operativos en los cuales el personal de
ANCAP tiene mayor incidencia en su gestión.
Costos gestionables = Ejecución Grupo 1 + Ejecución Grupo 2 +
Ejecución Grupo 3.6.
Se excluyen sub - grupos 1.4, 1.6 (Crudo y Gas); 2.1; 2.2, 2.4 y
2.6. En el grupo 2.8. se excluye el costo de la cobertura de
crudo.
Unidad de medida: Pesos Uruguayos.
Meta: costos gestionables 2018 <= Ejecución costos gestionables
2014 * 87%.
3. Margen neto de refinación.
Mide el margen neto de refinación, calculado bajo los criterios
utilizados en el benckmarking de Solomon.
Margen de refinación = VBP - Costo materia prima - costo
operativos.
Unidad de medida: USD/Bbl
Meta: Margen neto = 3,8 USD/Bbl. Límite inferior del rango:
3,3USD/Bbl.
4. Ahorro Gastos horas extras.
Mide el grado de cumplimiento de la meta fijada en el Instructivo
para la elaboración presupuestal 2015 y 2016, remitido por OPP
(Monto total gastado en horas extras año n -1) *100
Monto total gastado en horas extras año n-1
Unidad de medida: %
Meta: la ejecución 2018 <= al 90% de la partida autorizada
presupuestalmente para 2017 a pesos constantes promedio 2018.
5. Margen operativo Lubricantes ANCAP. Info Confidencial.
Representa el margen de contribución al resultado del negocio de
Lubricantes, en base a los ingresos operativos netos por la venta
de lubricantes.
Margen operativo = Resultado Bruto - GAV + Dep. y Amort. *100
Ingresos operativos netos
Unidad de medida: %
Meta: Margen Operativo Lubricantes >= 18%.
6. Fondo de biocombustibles.
Mide el costo global de la mezcla de biocombustibles por parte de
ANCAP.
Fondo de biocombustibles = Precio de venta ALUR a ANCAP * Volumen
mezclado.
Unidad de medida: miles de USD
Meta: Fondo de biocombustibles <= 171.000 (miles USD).
7. EBITDA PORTLAND.
Mide el EBITDA del negocio de producción de Cementos.
EBITDA Cementos = Ingresos netos Cementos - Costo de venta - GAV
+ Dep. y Amort.
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2018 >= EBITDA 2017 x 1,2 (Aumento del 20% sobre
2017).
8. EBITDA CEMENTOS DEL PLATA.
Mide el EBITDA del negocio de comercialización de Cemento y Cal.
EBITDA Cementos del Plata = Ingresos netos Cementos - Costo de
venta - GAV + Dep. y Amort.
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2018 >= EBITDA 2017 x 1,2
9. Gestión de Stocks Productos Energéticos.
La meta se determinará una vez que se encuentre aprobado el plan
de Gestión de Stocks a presentar en el 2017.
10. Severidad de Accidentes.
Mide la ocurrencia de accidentes graves.
Se consideran accidentes graves aquellos que implican la pérdida
de vidas o incapacidad permanente superior a 25% de una persona.
Regla de cálculo = Cantidad de días transcurridos sin accidentes
graves.
Meta: 360 días sin accidentes graves.
11. Plan Mejora de Eficiencia Negocio GLP.
Fortalecer posición competitiva de ANCAP en el segmento GLP.
Realizar un estudio de costos de compra, de distribución,
subsidios, plan de mejora/reestructura del negocio.
Meta Intermedia: Informe preliminar al 31/03/2018.
Meta Definitiva: Informe Final al 30/06/2018.
12. Reducción Pérdidas Negocio Gas Natural. Info Confidencial.
Lograr Sostenibilidad del negocio a través del EBITDA.
EBITDA = Ingresos Operativos Netos - Costo de venta - GAV -
Gastos Operativos + Amortizaciones.
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2018 >= EBITDA 2017 x 1,1 (Aumento del 10% sobre
2017).
13. Costos de Producción Etanol y Biodiesel por Planta. Info
Confidencial.
Optimizar el costo de producción de biocombustibles.
Meta: Elaborar un informe de diagnóstico, con medias de
optimización de los costos de producción.
Meta Intermedia: Informe preliminar al 31/03/2018.
Meta Definitiva: Informe Final al 30/06/2018.
14. Optimización Cadena de Distribución Primaria Combustibles.
Optimizar la cadena de Distribución de Combustibles.
Elaborar un Informe de Diagnóstico con medidas de optimización de
los costos de distribución primaria.
Meta Intermedia: Informe preliminar al 31/03/2018.
Meta Definitiva: Informe Final al 30/06/2018.
15. Implementación Cobertura precio de Crudo.
Optimizar perfil de deuda y gestión financiera (CMI
corporativo).
Implementación de la herramienta por parte de ANCAP.
Meta: Sistema implementado al 31/03/2018.
16. Implementación Plan Estratégico Portland.
Alcanzar una situación de equilibrio operativo.
Se medirá el avance en el cumplimiento de determinados hitos. Los
hitos tienen una fecha estimada de cumplimiento, la cual puede
variar por imponderables. Al cierre del año 2018 se evaluará si
se lograron todos los hitos previstos, aunque las fechas reales
pueden diferir de las previstas inicialmente (siempre dentro del
año 2018).
Año de referencia: 2017.
Meta: Cumplimiento del 100% de los hitos.
- Hito 1: Reducción de un 3% en los costos energéticos de
producción (por uso de coke, glicerina y aceite usado).
Fecha estimada: 30/06/2018.
- Hito 2: Aumento de 5% en las toneladas vendidas. Fecha
estimada: 31/12/2018.
- Hito 3: Reducción de un 10% en los costos de contrataciones.
Fecha estimada: 31/12/2018.
- Hito 4: Reducción de un 5% de los costos logísticos del
negocio del cemento. Fecha estimada: 31/12/2018.
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