|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2021 |
|
|
|
T O T A L |
REC.PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
86.177.780 |
86.177.780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
61.008.030 |
61.008.030 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
24.111.500 |
24.111.500 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
1.058.250 |
1.058.250 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
8.536.305.527 |
5.393.114.783 |
0 |
0 |
0 |
3.143.190.744 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
111.090.434 |
111.090.434 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
290.500.000 |
290.500.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
182.600.000 |
182.600.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
271.825.000 |
271.825.000 |
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y mant. De activos |
14.525.000 |
14.525.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
14.525.000 |
14.525.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
777.792.745 |
528.792.745 |
|
0 |
0 |
249.000.000 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
292.750.167 |
292.750.167 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
896.913.055 |
274.413.055 |
|
0 |
0 |
622.500.000 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
190.544.013 |
190.544.013 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
33.490.500 |
33.490.500 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.266.531.797 |
488.841.053 |
|
0 |
0 |
777.690.744 |
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
1.727.250.896 |
855.750.896 |
|
0 |
0 |
871.500.000 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
22.976.795 |
22.976.795 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
2.075.000 |
2.075.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
46.314.000 |
46.314.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
498.006.640 |
290.506.640 |
|
0 |
0 |
207.500.000 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
786.169.360 |
371.169.360 |
|
0 |
0 |
415.000.000 |
|
2.2.00 |
Personal. |
1.110.425.125 |
1.110.425.125 |
|
0 |
0 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
556.639.500 |
556.639.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
14.068.500 |
14.068.500 |
|
|
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
354.078.000 |
354.078.000 |
|
|
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
70.218.000 |
70.218.000 |
|
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
118.275.000 |
118.275.000 |
|
|
|
|
2,4 |
|
CONEX |
1.182.750 |
1.182.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
1.182.750 |
1.182.750 |
|
0 |
0 |
0 |
|
T O T A L E S |
9.180.305.557 |
6.037.114.813 |
0 |
0 |
0 |
3.143.190.744 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
Cuadro N° 2
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2021 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
86.177.780 |
0 |
0 |
0 |
86.177.780 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
61.008.030 |
|
|
|
61.008.030 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
24.111.500 |
|
|
|
24.111.500 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
1.058.250 |
|
|
|
1.058.250 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
8.536.305.528 |
1.110.425.125 |
845.538.809 |
20.750.000 |
5.881.906.764 |
498.000.000 |
179.684.830 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
111.090.434 |
|
0 |
|
207.500 |
|
110.882.934 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
290.500.000 |
|
12.450.000 |
0 |
278.050.000 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
182.600.000 |
|
29.050.000 |
|
153.550.000 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
271.825.000 |
|
|
20.750.000 |
251.075.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y mant. De activos |
14.525.000 |
|
9.130.000 |
0 |
5.395.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
14.525.000 |
|
1.867.500 |
0 |
12.657.500 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
777.792.745 |
|
120.918.137 |
|
656.874.608 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
292.750.167 |
|
0 |
|
292.750.167 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este
(7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
896.913.055 |
|
0 |
|
398.913.055 |
498.000.000 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
190.544.014 |
|
|
|
121.742.118 |
|
68.801.896 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
33.490.500 |
|
|
|
33.490.500 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.266.531.797 |
|
197.394.964 |
|
1.069.136.833 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
1.727.250.896 |
|
282.200.921 |
|
1.445.049.975 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
22.976.795 |
|
18.227.287 |
|
4.749.508 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
2.075.000 |
|
|
|
2.075.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
46.314.000 |
|
|
|
46.314.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
498.006.640 |
|
67.977.000 |
|
430.029.640 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
786.169.360 |
|
106.323.000 |
|
679.846.360 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.110.425.125 |
1.110.425.125 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
556.639.500 |
0 |
16.600.000 |
0 |
540.039.500 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
14.068.500 |
|
|
|
14.068.500 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
354.078.000 |
|
0 |
|
354.078.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
70.218.000 |
|
|
|
70.218.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
118.275.000 |
|
16.600.000 |
|
101.675.000 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
1.182.750 |
0 |
0 |
0 |
1.182.750 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
1.182.750 |
|
0 |
|
1.182.750 |
0 |
0 |
|
T O T A L E S |
9.180.305.558 |
1.110.425.125 |
862.138.809 |
20.750.000 |
6.509.306.794 |
498.000.000 |
179.684.830 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2021.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL.
Cuadro N° 3. En Pesos
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2021 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
4.243.365.160 |
1.110.425.125 |
61.703.571 |
0 |
3.024.936.858 |
0 |
46.299.606 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
46.299.606 |
|
|
|
|
|
46.299.606 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
41.500.000 |
|
|
|
41.500.000 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
275.430.053 |
|
44.273.571 |
|
231.156.482 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
117.100.067 |
|
|
|
117.100.067 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
159.565.222 |
|
0 |
|
159.565.222 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
8.300.000 |
|
|
|
8.300.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
792.888.283 |
|
0 |
|
792.888.283 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
1.077.075.804 |
|
0 |
|
1.077.075.804 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
8.300.000 |
|
|
|
8.300.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
231.879.590 |
|
6.797.700 |
|
225.081.890 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
374.601.410 |
|
10.632.300 |
|
363.969.110 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.110.425.125 |
1.110.425.125 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2,4 |
|
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
4.243.365.160 |
1.110.425.125 |
61.703.571 |
0 |
3.024.936.858 |
0 |
46.299.606 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA.
Cuadro N° 4. En Dólares
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2021 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
2.076.573 |
0 |
0 |
0 |
2.076.573 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
1.470.073 |
|
|
|
1.470.073 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
581.000 |
|
|
|
581.000 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
25.500 |
|
|
|
25.500 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
103.444.347 |
0 |
18.887.596 |
500.000 |
68.842.649 |
12.000.000 |
3.214.102 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
1.561.225 |
|
0 |
|
5.000 |
|
1.556.225 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
7.000.000 |
|
300.000 |
0 |
6.700.000 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
3.400.000 |
|
700.000 |
|
2.700.000 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
6.550.000 |
|
|
500.000 |
6.050.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
350.000 |
|
220.000 |
0 |
130.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
350.000 |
|
45.000 |
|
305.000 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
12.105.125 |
|
1.846.857 |
|
10.258.268 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
4.232.533 |
|
0 |
|
4.232.533 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
17.767.418 |
|
0 |
|
5.767.418 |
12.000.000 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
4.591.422 |
|
0 |
|
2.933.545 |
|
1.657.877 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
607.000 |
|
0 |
|
607.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
11.413.097 |
|
4.756.505 |
|
6.656.592 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
15.666.869 |
|
6.800.022 |
|
8.866.847 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
553.658 |
|
439.212 |
|
114.446 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
916.000 |
|
0 |
|
916.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
6.412.700 |
|
1.474.200 |
|
4.938.500 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
9.917.300 |
|
2.305.800 |
|
7.611.500 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
13.413.000 |
0 |
400.000 |
0 |
13.013.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
339.000 |
|
0 |
0 |
339.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
8.532.000 |
|
0 |
0 |
8.532.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
1.692.000 |
|
0 |
0 |
1.692.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
2.850.000 |
|
400.000 |
|
2.450.000 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
28.500 |
0 |
0 |
0 |
28.500 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
28.500 |
|
0 |
|
28.500 |
0 |
0 |
|
T O T A L E S |
118.962.420 |
0 |
19.287.596 |
500.000 |
83.960.722 |
12.000.000 |
3.214.102 |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2021. |
META 2021 |
Millones de USD 189.5 -- X<=100% |
COMENTARIOS |
El monto de inversión surge del Programa Financiero 2021 y está en concordancia con el nivel de inversión del Presupuesto 2021, monto que podrá ser ajustado cuando se reformule la Programación Financiera 2021 en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
Si se presenta ahorros factibles en los gastos de Bienes y Servicios superiores al 15%, podrán incrementar los importes de las Inversiones por la diferencia entre ese mayor porcentaje y el expresado 15%. |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) en relación a la partida presupuestada para el año 2020. Deberán reducirse un 5% en términos reales respecto a las partidas presupuestadas para Bienes y Servicios (Grupos: 1 (Bienes de consumo) y 2 (Servicios no Personales) para el año 2020. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Presupuesto Operativo 2021 / Partidas presupuestadas 2020 de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2, en términos reales. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2021 BI. |
META 2021 |
[(Ejecución 2021 de las partidas limitativas de los grupos 1 y 2 / Partidas limitativas Presupuestadas 2020 de los grupos 1 y 2 ) -1] <=- 5 % a precios corrientes 2021 |
COMENTARIO |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 19 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre los Activos Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Resultado del ejercicio + Intereses) / (Activos Promedios - Activos en concesión de servicios) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Contables UTE 2021. |
META 2021 |
3,3 % es la que surge de los EEFF proy en el PTO 2021 a precios en jun 20 |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del ROA real no el estructural. |
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2020 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos. |
OBJETIVO |
Medir el Superávit o Déficit de la empresa una vez pagos los gastos de Capital. |
INDICADOR |
Obtener el nivel de Superávit o Déficit de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Monto Acumulado en MUSD |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2021 |
META 2021 |
Miles de USD - 38.396 a precios enero junio 2020. |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del Superávit / Déficit real no el estructural. |
Esta meta se ajustará con el Programa Financiero 2021 que se acuerde con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a precios corrientes del ejercicio. |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos. |
OBJETIVO |
Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo |
INDICADOR |
Obtener el nivel de cobrabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Recaudación Acumulada 2021/ Facturación Acumulada 2021 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COM - Sistema RENOVA UTE |
META 2021 |
98% |
OBJETIVO |
Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. |
INDICADOR |
Obtener el costo medio de generación de energía. |
FORMA DE CÁLCULO |
Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN- Información Programa Financiero UTE 2021. |
META 2021 |
USD/MWh 49.5 (sin IVA) |
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2021 |
20.4% |
COMENTARIO |
Si el desvío (en más o en menos) del guarismo de pérdidas de energía en zonas de vulnerabilidad supera el 5% con respecto al valor inicial, la incidencia de este factor queda congelada a ese 5%.- |
OBJETIVO |
Tiempo Promedio de Corte Acumulado |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2021 |
10,1 hs |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* |
Se considerarán valores anuales. |
* |
Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* |
Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* |
No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* |
Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE - Información de Gestión |
META 2021 |
5,5 cortes |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* |
Se considerarán valores anuales. |
* |
Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* |
Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* |
No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
|
* |
Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de eliminar el 67% de las vacantes que se generen en el 2021. |
INDICADOR |
Evolución de las vacantes de personal |
FORMA DE CÁLCULO |
Vacantes generadas entre el 1/1/2021 al 31/12/2021 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SAP HR UTE |
META 2021 |
Eliminar 67% de las vacantes que se generen 1/1/2021 y 31/12/2021 |
COMENTARIO |
Con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49° de la Ley N° 18.651 de 19 de Febrero de 2010 y con personal afrodescendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122 de 21 de agosto de 2013. |