La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES |
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS (Derivados + Lubricantes) |
|
|
|
141.022.848.414 |
a) |
|
Ingresos Propios |
|
141.022.848.414 |
|
1 |
Ventas Netas |
98.390.514.704 |
|
|
2 |
Otros Ingresos del Giro |
0 |
|
|
3 |
Imesi e Iva |
42.581.808.174 |
|
|
4 |
Otros Ingresos Ajenos al Giro |
0 |
|
|
5 |
Subsidio Art. 5 Ley 16.211 |
50.525.536 |
|
b) |
|
Financiamiento externo |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.10 |
|
S/Programa Energía - (Derivados + Lubricantes) |
|
121.880.403.107 |
|
|
|
|
|
1.100 |
|
Servicios Personales |
|
3.145.883.213 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
1.083.757.251 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
1.083.757.251 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
16.000.000 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
16.000.000 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
888.684.022 |
|
|
02 |
Compensaciones |
205.056.446 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
200.906.560 |
|
|
04 |
Antigüedad |
23.974.180 |
|
|
05 |
Complementos |
399.307.474 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
12.785.742 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
46.653.620 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
438.860.092 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
208.377.022 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
25.590.322 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
71.597.090 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
133.295.658 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
198.559.786 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
197.982.720 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
577.066 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
9.280.328 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
9.280.328 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
510.741.735 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
332.104.582 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
58.942.072 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
98.206.416 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
21.488.664 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1.101 |
|
Bienes de Consumo |
|
74.177.272.788 |
|
|
- Compra de Crudo |
59.607.131.760 |
|
|
|
- Importación de Derivados |
13.397.212.097 |
|
|
|
- Varios |
1.172.928.931 |
|
1.102 |
|
Servicios No Personales |
44.131.822.547 |
44.131.822.547 |
1.103 |
|
Bienes de Uso |
215.957.998 |
215.957.998 |
1.104 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1.105 |
|
Transferencias |
|
0 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1.106 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1.107 |
|
Gastos No Clasificados |
209.466.561 |
209.466.561 |
1.108 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL |
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
3.144.783.629 |
a) |
|
Ingresos Propios |
|
3.144.783.629 |
|
1 |
Ventas Netas |
2.682.397.992 |
|
|
2 |
Iva |
462.385.637 |
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
|
0 |
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.11 |
|
S/Programa Energía - Gas Natural.- |
|
3.146.965.094 |
|
|
|
|
|
1100 |
|
Servicios Personales |
|
37.928.615 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
10.733.249 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
10.733.249 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
16.855.864 |
|
|
02 |
Compensaciones |
8.684.319 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
2.813.738 |
|
|
04 |
Antigüedad |
192.101 |
|
|
05 |
Complementos |
3.642.239 |
|
|
06 |
Difencia por Subrogación |
892.090 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
631.377 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
3.913.418 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
497.500 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
899.938 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
2.515.980 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
1.589.799 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
1.586.400 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
3.399 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
74.362 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
74.362 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
4.761.923 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
2.487.502 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
331.667 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
1.658.335 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
284.420 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
|
|
|
|
|
|
|
1111 |
|
Bienes de Consumo |
2.099.755.229 |
2.099.755.229 |
1112 |
|
Servicios No Personales |
1.009.065.628 |
1.009.065.628 |
1113 |
|
Bienes de Uso |
39.600 |
39.600 |
1114 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1115 |
|
Transferencias |
|
0 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
1116 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1117 |
|
Gastos No Clasificados |
176.022 |
176.022 |
1118 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA |
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
700.000.000 |
a) |
|
Ingresos Propios |
700.000.000 |
700.000.000 |
|
|
De Terceros |
|
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.12 |
|
S/Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.- |
|
17.704.262.492 |
|
|
|
|
|
1100 |
|
Servicios Personales |
|
1.993.270.115 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
928.026.796 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
925.169.824 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el país con aportes |
2.856.972 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
4.998.353 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
4.998.353 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
408.237.758 |
|
|
02 |
Compensaciones |
164.106.268 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
129.704.521 |
|
|
04 |
Antigüedad |
15.944.366 |
|
|
05 |
Complementos |
45.293.310 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
20.005.863 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
33.183.430 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
230.647.331 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
26.598.785 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
15.701.000 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
6.263.552 |
|
|
08 |
Horas Extras |
52.736.017 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
129.347.977 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
160.557.919 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
131.671.200 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
28.886.719 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
6.417.034 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
66.222 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
6.172.013 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
178.799 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
248.641.781 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
129.885.510 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
24.990.077 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
78.918.331 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
14.847.863 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
5.743.143 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
5.743.143 |
|
|
|
|
|
|
1121 |
|
Bienes de Consumo |
87.431.126 |
87.431.126 |
1122 |
|
Servicios No Personales |
12.290.870.812 |
12.290.870.812 |
1123 |
|
Bienes de Uso |
4.418.798 |
4.418.798 |
1124 |
|
Activos Financieros |
15.842.500 |
15.842.500 |
1125 |
|
Transferencias |
|
314.000.000 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
302.000.000 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
5 |
Transferencias de capital al sector público |
2.000.000 |
|
|
7 |
Transferencias Unidades Familiares |
10.000.000 |
|
1126 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
1.082.300.528 |
1.082.300.528 |
1127 |
|
Gastos No Clasificados |
135.011.281 |
135.011.281 |
1128 |
|
Aplicaciones Financieras |
1.781.117.333 |
1.781.117.333 |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.- |
Pesos |
Pesos |
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
|
|
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.13 |
|
S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- |
|
41.401.668 |
|
|
|
|
|
1.100 |
|
Servicios Personales |
|
41.401.668 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
21.582.383 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
21.582.383 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
4.505.559 |
|
|
02 |
Compensaciones |
340.132 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
2.809.887 |
|
|
04 |
Antigüedad |
633.933 |
|
|
05 |
Complementos |
16.994 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
0 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
704.613 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
4.612.189 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
542.710 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
1.261.663 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
2.807.816 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
5.235.120 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
|
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
5.235.120 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
|
|
7 |
|
Beneficios familiares |
245.393 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
245.393 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
5.221.024 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
2.713.548 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
361.806 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
1.809.032 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
336.638 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND |
|
|
Pesos |
Pesos |
1.- RECURSOS |
|
|
|
1.740.468.072 |
a) |
|
Ingresos Propios |
|
1.740.468.072 |
|
1 |
Ventas Netas |
1.426.613.174 |
|
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
|
|
|
3 |
Iva |
313.854.898 |
|
b) |
|
Financiamiento Externo |
|
|
|
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
Pesos |
Pesos |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
1.30 |
|
Programa Portland |
|
3.818.453.800 |
|
|
|
|
|
1.300 |
|
Servicios Personales |
|
610.695.814 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
234.526.257 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
234.526.257 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
173.581.903 |
|
|
02 |
Compensaciones |
21.388.431 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
42.829.903 |
|
|
04 |
Antigüedad |
6.377.747 |
|
|
05 |
Complementos |
81.755.738 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
11.027.521 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
10.202.563 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
70.468.775 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
16.016.963 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
13.795.545 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
40.656.267 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
52.853.029 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
52.668.480 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
184.549 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
2.468.805 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
2.468.805 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
76.797.045 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
40.042.408 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
5.338.988 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
26.694.938 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
4.720.711 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1.301 |
|
Bienes de Consumo |
834.060.683 |
834.060.683 |
1.302 |
|
Servicios No Personales |
1.824.182.033 |
1.824.182.033 |
1.303 |
|
Bienes de Uso |
48.637.134 |
48.637.134 |
1.304 |
|
Activos Financieros |
0 |
0 |
1.305 |
|
Transferencias |
|
435.600.000 |
|
1 |
Transferencias corrientes al sector público |
0 |
|
|
2 |
Transferencias corrientes al sector privado |
0 |
|
|
3 |
Transferencias de capital al sector público |
0 |
|
|
7 |
Transferencias Unidades Familiares |
435.600.000 |
|
1.306 |
|
Int. y Otros Gtos de Deuda |
0 |
0 |
1.307 |
|
Gastos No Clasificados |
65.278.136 |
65.278.136 |
1.308 |
|
Aplicaciones Financieras |
0 |
0 |