|
|
|
|
Pesos |
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - ENERGIA - (Operativo e Inversiones).- |
|
145.972.553.961 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.218.483.611 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
2.044.099.679 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
2.041.242.707 |
|
|
05 |
Gastos de representación en el pais con aportes |
2.856.972 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
16.000.000 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
16.000.000 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
4.998.353 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
4.998.353 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
1.318.283.204 |
|
|
02 |
Compensaciones |
378.187.164 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
336.234.706 |
|
|
04 |
Antigüedad |
40.744.580 |
|
|
05 |
Complementos |
448.260.017 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
33.683.696 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
81.173.041 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
678.033.030 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
236.016.018 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
41.291.322 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
6.263.552 |
|
|
08 |
Horas Extras |
126.494.708 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
267.967.431 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
365.942.624 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
336.475.440 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
29.467.184 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
16.017.116 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
66.222 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
15.772.095 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
178.799 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
769.366.463 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
467.191.141 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
84.625.622 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
180.592.114 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
36.957.585 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
5.743.143 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
5.743.143 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
76.364.459.142 |
1 |
|
Alim.y Prod. Agrop.Forest.y Mar. |
32.427.021 |
|
2 |
|
Prod.Textil, Prend. de Vest.y Cuero |
26.605.921 |
|
3 |
|
Prod. Papel, Libros e Impresos |
16.898.540 |
|
4 |
|
Prod. Energéticos |
13.401.672.294 |
|
5 |
|
Prod. Químicos y Conexos |
1.057.644.434 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
61.716.898.641 |
|
7 |
|
Prod. Metálicos |
53.662.578 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo.- |
58.649.715 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
57.431.758.987 |
1 |
|
Servicios Básicos |
812.493.776 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
59.423.203 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos y Otros Gtos de Trasl. |
86.772.350 |
|
4 |
|
Transp. de carga, Serv. Comp. y Almac. |
2.211.527.993 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
41.286.004 |
|
6 |
|
Tributos Municipales y Nacionales |
51.256.417.941 |
|
7 |
|
Serv. P/Mant.Repar. Menores y Limpieza.- |
1.263.974.918 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
357.018.508 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
1.342.844.294 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
3.419.937.996 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
|
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
|
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
|
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
|
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
|
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
220.416.396 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
3.199.521.600 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
15.842.500 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
0 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
15.842.500 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
314.000.000 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
302.000.000 |
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
|
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
2.000.000 |
|
7 |
|
Transferencias Unidades Familiares |
10.000.000 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.082.300.528 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
1.082.300.528 |
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
0 |
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
344.653.864 |
1 |
|
Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos |
220.319.756 |
|
2 |
|
Otros gastos Extraordinarios |
0 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
124.334.108 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
1.781.117.333 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
1.781.117.333 |
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
0 |
|
|
06 |
Obligaciones a pagar de ejercicios anteriores |
0 |
|
|
|
|
|
|
I.- PRESUPUESTO DE COMPRAS - PORTLAND - (Operativo e Inversiones).- |
|
5.925.332.200 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
610.695.814 |
1 |
|
Retribuciones de cargos permanentes |
234.526.257 |
|
|
01 |
Sueldo básico de cargos |
234.526.257 |
|
2 |
|
Retrib.pers.contratado funciones permanentes |
0 |
|
|
01 |
Sueldo básico funciones contratadas |
0 |
|
3 |
|
Retrib.pers.contratado funciones no permanentes |
0 |
|
|
01 |
Retribuciones zafrales y temporales |
0 |
|
4 |
|
Retribuciones complementarias |
173.581.903 |
|
|
02 |
Compensaciones |
21.388.431 |
|
|
03 |
Productividad y dedicación |
42.829.903 |
|
|
04 |
Antigüedad |
6.377.747 |
|
|
05 |
Complementos |
81.755.738 |
|
|
06 |
Diferencia por Subrogación |
11.027.521 |
|
|
08 |
Aumentos especiales |
10.202.563 |
|
5 |
|
Retribuciones diversas especiales |
70.468.775 |
|
|
02 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
16.016.963 |
|
|
03 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
|
07 |
Becas de trabajo y pasantías |
0 |
|
|
08 |
Horas Extras |
13.795.545 |
|
|
09 |
Sueldo anual complementario |
40.656.267 |
|
6 |
|
Beneficios al personal |
52.853.029 |
|
|
04 |
Contribuciones por asistencia médica |
0 |
|
|
07 |
Compensación por alimentación con aportes |
52.668.480 |
|
|
09 |
Otros beneficios al personal |
184.549 |
|
7 |
|
Beneficios familiares |
2.468.805 |
|
|
01 |
Prima por matrimonio |
0 |
|
|
02 |
Hogar constituido |
2.468.805 |
|
|
03 |
Prima por nacimiento |
0 |
|
|
04 |
Prestaciones por hijo |
0 |
|
|
09 |
Otros beneficios familiares |
0 |
|
8 |
|
Cargas legales sobre servicios personales |
76.797.045 |
|
|
01 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib. |
40.042.408 |
|
|
02 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones a F.N.V. |
5.338.988 |
|
|
07 |
Aporte patronal a FONASA |
26.694.938 |
|
|
08 |
Pago Seguro Contratado con el Banco Seguros del Estado |
4.720.711 |
|
9 |
|
Otras retribuciones |
0 |
|
|
04 |
Fdo p/financiar cargos o func.a personas c/discapacidad |
0 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
834.060.683 |
1 |
|
Alimentos y Productos Agropecuarios,etc. |
13.581.200 |
|
2 |
|
Productos Textiles, Prend. de Vestir,etc. |
733.280 |
|
3 |
|
Productos de Papel, Libros e Impresos |
52.970.523 |
|
4 |
|
Productos Energéticos |
439.801.028 |
|
5 |
|
Productos Químicos y Conexos |
49.997.745 |
|
6 |
|
Productos Minerales |
215.903.303 |
|
7 |
|
Productos Metálicos |
50.034.314 |
|
9 |
|
Otros Bienes de Consumo. |
11.039.290 |
|
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.824.182.033 |
1 |
|
Servicios Básicos |
244.498.707 |
|
2 |
|
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones. |
0 |
|
3 |
|
Pasajes, Viáticos,etc. |
114.155 |
|
4 |
|
Transporte de carga,etc. |
180.172.873 |
|
5 |
|
Arrendamientos |
15.225.231 |
|
6 |
|
Tributos,Seguros y Comisiones |
540.677.504 |
|
7 |
|
Ss Mantenimiento, Reparaciones Menores,etc. |
123.434.148 |
|
8 |
|
Serv. Técn., Prof. y Artísticos.- |
13.879.283 |
|
9 |
|
Otros Servicios No Personales |
706.180.132 |
|
3 |
|
BIENES DE US0 |
|
175.515.534 |
1 |
|
Maquinarias y equipos de producción |
|
|
2 |
|
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
|
|
3 |
|
Equipamiento sanitarios, y científicos |
|
|
4 |
|
Equipamiento educacional, cultural y recreativo |
|
|
5 |
|
Equipos de transporte, tracción, elevación y comunicaciones |
|
|
6 |
|
Motores y repuestos mayores |
48.637.134 |
|
7 |
|
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
|
|
8 |
|
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
|
9 |
|
Otros bienes de uso |
126.878.400 |
|
4 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
1.980.000.000 |
|
01 |
Compra de acciones y participación de capital |
1.980.000.000 |
|
|
03 |
Préstamos otorgados a corto plazo |
|
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
435.600.000 |
1 |
|
Transferencias corrientes al sector público |
|
|
2 |
|
Transferencias corrientes al sector privado |
|
|
5 |
|
Transferencias de capital al sector público |
|
|
7 |
|
Transferencias Unidades Familiares |
435.600.000 |
|
6 |
|
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
0 |
|
02 |
Intereses Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Intereses Deuda Externa |
|
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
65.278.136 |
1 |
|
Snet. Judiciales y acont graves e imprevistos |
34.542.244 |
|
2 |
|
Otros gastos Extraordinarios |
0 |
|
4 |
|
Partidas a Reaplicar |
30.735.892 |
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
02 |
Amortización Deuda Interna |
|
|
|
04 |
Amortización Deuda Externa |
|
|