PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
ASIGNACION 2024 $ |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
REC. PROPIOS |
END. EXTERNO |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
023 |
Informática |
79.160 |
|
79.160 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
025 |
Control de Medio Ambiente |
220.334 |
|
220.334 |
|
|
|
|
|
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
99.000 |
|
99.000 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
032 |
Equipos Varios |
188.892 |
|
188.892 |
033 |
Obras |
76.705 |
|
76.705 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
281.833 |
|
281.833 |
035 |
Reposición de Equipos |
254.826 |
|
254.826 |
036 |
Unidades de Proceso |
1.817.640 |
|
1.817.640 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
043 |
Proyecto SAP HANA |
181.130 |
|
181.130 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
3.199.522 |
0 |
3.199.522 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
1.990.494 |
16.614 |
1.973.880 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
19.127 |
|
19.127 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
25.978 |
|
25.978 |
006 |
Otros Proyectos |
71.280 |
|
71.280 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
2.106.878 |
16.614 |
2.090.264 |
|
T O T A L I N V E R S I O N E S - I N C I S O 60 |
5.306.400 |
16.614 |
5.289.786 |
ANEXO 2 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2024 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS (Gastos totales en miles de pesos) |
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
TOTAL 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
0 |
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
0 |
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
79.160 |
|
79.160 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
0 |
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
220.334 |
|
220.334 |
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
99.000 |
|
99.000 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
188.892 |
|
188.892 |
033 |
Obras |
|
|
|
76.705 |
|
76.705 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
281.833 |
|
281.833 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
254.826 |
|
254.826 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
1.817.640 |
|
1.817.640 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
0 |
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
0 |
|
0 |
043 |
Proyecto SAP HANA |
|
|
|
181.130 |
|
181.130 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
3.199.522 |
0 |
3.199.522 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
10.494 |
1.980.000 |
1.990.494 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
19.127 |
|
19.127 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
25.978 |
|
25.978 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
71.280 |
|
71.280 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
126.878 |
1.980.000 |
2.106.878 |
|
T O T A L I N V E R S I O N E S - I N C I S O 60 |
0 |
0 |
0 |
3.326.400 |
1.980.000 |
5.306.400 |
ANEXO 3 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2024 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS (gastos totales en miles de dólares) |
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
TOTAL 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
1.999 |
|
1.999 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
0 |
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
5.564 |
|
5.564 |
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
2.500 |
|
2.500 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
4.770 |
|
4.770 |
033 |
Obras |
|
|
|
1.937 |
|
1.937 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
7.117 |
|
7.117 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
6.435 |
|
6.435 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
45.900 |
|
45.900 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
0 |
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
0 |
|
0 |
043 |
Proyecto SAP HANA |
|
|
|
4.574 |
|
4.574 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
80.796 |
0 |
80.796 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
265 |
50.000 |
50.265 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
483 |
0 |
483 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
656 |
0 |
656 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
1.800 |
0 |
1.800 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
3.204 |
50.000 |
53.204 |
|
T O T A L I N V E R S I O N E S - I N C I S O 60 |
0 |
0 |
0 |
84.000 |
50.000 |
134.000 |
|
|
COMPROMISOS DE GESTION 2024 |
Meta 2024 |
Antecedente |
Notas |
1 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROE ANCAP Energía |
Meta = 9,73% |
CG2023 |
Resultado Neto ejercicio/Patrimonio promedio, de acuerdo al Balance 2024. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico, y acontecimientos que afecten la Demanda o la operativa de forma significativa . Se revisará y podrá ajustar en función de los PPI y de la duración del paro técnico. |
2 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROE ANCAP Portland |
Meta = -10% |
CG2023 |
La meta se revisará trimestralmente o se eliminará según sea la situación . Resultado Neto ejercicio/Patrimonio promedio, de acuerdo al Balance 2024. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico, y acontecimientos que afecten la Demanda o la operativa de forma significativa. |
3 |
Resultado del Negocio ANCAP |
Resultado global del Programa Financiero. |
De acuerdo al Programa Financiero 2024 |
CG2023 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2024. Se excluyen pérdidas por acontecimientos que afecten la Demanda o la operativa de forma significativa y se revisará con OPP en función de la evolución de la brecha de precios entre PPI y precios fijados por el P.E. |
4 |
Gestión ANCAP |
Ejecución Inversiones mayor o igual al 85% del Programa Financiero (excluyendo Paro Refinería) |
De acuerdo al Programa Financiero 2024 |
CG2023 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2024. Se excluyen pérdidas por acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa y se revisará con OPP en función de la evolución de la brecha de precios entre PPI y precios fijados por el P.E. |
5 |
Gestión ANCAP |
Cumplimiento Matriz de cargos del Presupuesto |
2.409 |
CG2023 |
Se incluyen exclusivamente los cargos de Rol. Meta asociada al presupuesto 2024. |
6 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Ejecución gastos Limitativos |
4.869 |
CG2023 |
Premisa de meta asociada a ejecución 2024. Se ajustarán al nivel de precios enero- diciembre 2024. Se excluyen waivers concedidos por OPP. |
7 |
Gestión ANCAP |
Costo Financiero Inventario Crudo y Derivados |
5% de reducción del costo financiero del inventario medio respecto del objetivo |
CG2023 |
Se calcula a partir de la variación del valor de los inventarios promedio de cada trimestre comparado con la meta del 118_Inventarios del SRV 2024 (según definición de SRV 2024), valorizada a precio promedio del T1 (crudo y TC). La meta se podrá revisar ante cambios en los precios de las materias primas internacionales y/o condiciones de abastecimiento que pudieran condicionar la política de stock. Se podrá revisar en función de la duración del Paro de Unidades. |
8 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas |
516 |
CG2023 |
Se calcula a partir del costo total (camión + AFE) y la base (real 2023). CG 2023 medido en $/ton transportada a valores constantes 2024. Se revisará en junio y en octubre 2024. |
9 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costos energéticos de producción. |
1.563 |
CG2023 |
Se calcula a partir del costo real 2023 medido en $/ton por Clinker producida a valores constantes 2024. Se revisará en junio y en octubre 2024. |
10 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Bella Unión |
2.884 usd/m3 |
CG2023 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2024 de ALUR, que será elevado en setiembre 2023. La meta se calculó sobre la situación a junio 2023. Se ajustará en caso de acontecimientos que no sean pasibles de control por parte de la empresa, como por ejemplo, cambios significativos en el aumento de precios de las MP y contrataciones internacionales, tipo de cambio, inflación y rendimiento agrícola de la materia prima. |
11 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Paysandú |
1.050 usd/m3 |
CG2023 |
La meta se calculó sobre la situación a junio 2023 . La misma se fijará en función del costo Paramétrico. Se ajustará en caso de acontecimientos que no sean pasible de control por parte de la empresa, como por ejemplo, cambios significativos en el aumento de precios de las MP y contrataciones internacionales, tipo de cambio y rendimiento agrícola de la materia prima. |
12 |
Resultado del Negocio CDP |
CDP Ebitda/Ingresos Brutos |
2% |
CG2023 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2024. Se revisará en junio y en octubre 2024 o se eliminará según sea la situación. |
13 |
Resultado del Negocio DUCSA |
Ducsa Ebitda/Ingresos Brutos |
2,05% |
CG2023 |
La meta se calculó sobre estimación a junio 2023. La misma se ajustará con la aprobación del Presupuesto de DUCSA 2024. La meta se revisará en función de los cambios que se implementen por Ursea en el mercado de combustibles |
14 |
Gestión ANCAP |
Informe de Ejecución Presupuestal |
Meta = 100% |
CG 2023 |
Cumplimiento de la información de ejecución presupuestal 2023 de acuerdo a criterios solicitados por OPP. Según modelo de informe incluido en el expediente N° 2020-60-1-0000064 |