PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
ASIGNACION 2021 $ |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
REC. PROPIOS |
END. EXTERNO |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
012 |
Participación en Sociedades |
152,000,017 |
|
152,000,017 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
023 |
Informática |
167,115,520 |
|
167,115,520 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
025 |
Control de Medio Ambiente |
41,500,000 |
|
41,500,000 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
95,450,000 |
|
95,450,000 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
032 |
Equipos Varios |
165,294,500 |
|
165,294,500 |
033 |
Obras |
222,177,720 |
|
222,177,720 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
255,879,995 |
|
255,879,995 |
035 |
Reposición de Equipos |
111,801,000 |
|
111,801,000 |
036 |
Unidades de Proceso |
175,960,000 |
|
175,960,000 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
043 |
Proyectos estratégicos |
25,315,000 |
|
25,315,000 |
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
1,412,493,751 |
0 |
1,412,493,751 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
158,878,019 |
|
158,878,019 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
28,549,261 |
|
28,549,261 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
36,976,500 |
|
36,976,500 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
224,403,780 |
0 |
224,403,780 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
|
1,636,897,531 |
0 |
1,636,897,531 |
ANEXO 2 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2021 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en pesos)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2021 |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
152,000,017 |
|
|
|
|
152,000,017 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
167,115,520 |
|
|
|
|
|
167,115,520 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
41,500,000 |
|
|
|
|
|
41,500,000 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
95,450,000 |
|
|
|
|
|
95,450,000 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
165,294,500 |
|
|
|
|
|
165,294,500 |
033 |
Obras |
|
|
|
222,177,720 |
|
|
|
|
|
222,177,720 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
255,879,995 |
|
|
|
|
|
255,879,995 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
111,801,000 |
|
|
|
|
|
111,801,000 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
175,960,000 |
|
|
|
|
|
175,960,000 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyectos estratégicos |
|
|
|
25,315,000 |
|
|
|
|
|
25,315,000 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
1,260,493,735 |
152,000,017 |
|
|
|
|
1,412,493,751 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
2,075,000 |
156,803,019 |
|
|
|
|
158,878,019 |
|
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
28,549,261 |
|
|
|
|
|
28,549,261 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
36,976,500 |
|
|
|
|
|
36,976,500 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
67,600,761 |
156,803,019 |
|
|
|
|
224,403,780 |
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
0 |
0 |
0 |
1,328,094,496 |
308,803,036 |
|
|
|
|
1,636,897,531 |
ANEXO 3 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2021 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en dólares)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2021 |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
3,662,651 |
|
|
|
|
3,662,651 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
4,026,880 |
|
|
|
|
|
4,026,880 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
1,000,000 |
|
|
|
|
|
1,000,000 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
2,300,000 |
|
|
|
|
|
2,300,000 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
3,983,000 |
|
|
|
|
|
3,983,000 |
033 |
Obras |
|
|
|
5,353,680 |
|
|
|
|
|
5,353,680 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
6,165,783 |
|
|
|
|
|
6,165,783 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
2,694,000 |
|
|
|
|
|
2,694,000 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
4,240,000 |
|
|
|
|
|
4,240,000 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyectos estratégicos |
|
|
|
610,000 |
|
|
|
|
|
610,000 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
30,373,343 |
3,662,651 |
|
|
|
|
34,035,994 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
50,000 |
3,778,386 |
|
|
|
|
3,828,386 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
687,934 |
- |
|
|
|
|
687,934 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
891,000 |
- |
|
|
|
|
891,000 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
0 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
1,628,934 |
3,778,386 |
|
|
|
|
5,407,320 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
0 |
0 |
0 |
32,002,277 |
7,441,037 |
|
|
|
|
39,443,314 |
|
|
COMPROMISOS DE GESTION 2021 |
Meta 2021 |
Antecedente |
Notas |
1 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROA ANCAP (individual) |
Meta: 0,5 % |
CG2020 |
Resultado Neto ejercicio/Activo total Promedio, de acuerdo al Balance 2021. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico. |
2 |
Resultado del Negocio ANCAP |
Resultado global del Programa Financiero. |
De acuerdo al Programa Financiero 2021 |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
3 |
Gestión ANCAP |
Ejecución mayor o igual al 85% de Inversiones del Programa Financiero |
De acuerdo al Programa Financiero 2021 |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
4 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Eliminación de 2/3 de las vacantes 2020 |
Según lineamientos Presupuesto 2021 |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
5 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Ahorro costos gestionables |
Según nivel de gastos 2021 acordados con OPP |
CG2020 |
Premisa de meta asociada a ejecución 2020. |
6 |
Gestión ANCAP |
Costo Financiero Inventario Crudo y Derivados |
5% de reducción del costo financiero del inventario medio respecto del objetivo |
CG2020 |
Se calcula a partir de la variación del valor de los inventarios promedio de cada trimestre comparado con la meta del 118_Inventarios del SRV 2021 (según definición de SRV 2021), valorizada a precio promedio del T1 (crudo y TC) |
7 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas |
98% real 2020 en $/ton transportada |
CG2020 |
Se calcula a partir del costo total (camión + AFE) y la base (real 2020). CG 2021 medido en $/ton transportada a valores constantes 2021. |
8 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costos energéticos de producción. |
98% real 2020 en $/ton producida Clinker |
CG2020 |
Se calcula a partir del costo real 2020 medido en $/ton por Clinker producida a valores constantes 2021. |
9 |
Gestión ALUR |
Compra de Biocombustibles |
Según metas definidas con ALUR |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
10 |
Gestión ALUR |
Costo de producción Biodiesel |
Según metas definidas con ALUR |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
11 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Bella Unión |
Según metas definidas con ALUR |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
12 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Paysandú |
Según metas definidas con ALUR |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
13 |
Resultado del Negocio CDP |
CDP Ebitda/Ingresos Brutos |
Según Presupuesto CDP 2021 |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
14 |
Resultado del Negocio DUCSA |
Ducsa Ebitda/Ingresos Brutos |
Según Presupuesto DUCSA 2021 |
CG2020 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2021. |
Ingresos Brutos: Son netos solamente de impuestos específicos, aporte a fideicomiso o gravámenes ajenos a ANCAP.
Resultado del Negocio: Se ajustará según niveles de precios reales promedio 2021.