Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; CAROLINA COSSE; DANILO ASTORI.
ANEXO I : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2016 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de pesos)
Nivel Enero-Junio 2015 ***** U$S 1 = $ 26,00
ASIGNACION
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA
PROYECTO
DENOMINACION DEL PROYECTO
2016
REC. PROP.
END.EXTER
001
Plataforma Continental
650
650
002
Cuencas Continentales
24.700
24.700
003
Participación en Exploraciones
650
650
012
Participación en Sociedades
176.800
176.800
020
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient.
650
650
022
Contratación de Consultorías
650
650
023
Informática
65.000
65.000
2.01
024
Obras Diversas
0
0
ENERGIA
025
Control de Medio Ambiente
57.200
57.200
030
Tanques y Acces. La Teja
208.000
208.000
031
Estaciones de Servicio
26.000
26.000
032
Equipos Varios
453.700
453.700
033
Obras
291.353
291.353
034
Obras Varias en Plantas
650
650
035
Reposición de Equipos
13.000
13.000
036
Unidades de Proceso
9.597
9.597
038
Planta de Cogeneración
0
0
039
Nuevos Proyectos
13.000
13.000
TOTAL PROGRAMA 2.01
1.341.600
1.341.600
2.03
001
Obras civiles y mecánicas Planta Manga
390.000
390.000
002
Obras civiles y mecánicas Planta Minas
650
650
PORTLAND
003
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú
467.350
467.350
TOTAL PROGRAMA 2.03
858.000
858.000
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60
2.199.600
2.199.600
ANEXO II : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2016 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de Pesos)
Nivel Enero-Junio 2015 ***** U$S 1 = $ 26.00
TOTAL
PROGRAMA
PROYECTO
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2016
001
650
650
002
24.700
24.700
003
650
650
012
176.800
176.800
020
650
650
022
650
650
023
65.000
65.000
2.01
024
ENERGIA
025
57.200
57.200
030
208.000
208.000
031
26.000
26.000
032
453.700
453.700
033
291.353
291.353
034
650
650
035
13.000
13.000
036
8.947
650
9.597
038
039
13.000
13.000
TOTAL PROGRAMA 2.01
8.947
26.000
1.129.853
176.800
0
0
0
0
1.341.600
2.03
001
0
390.000
390.000
002
650
650
PORTLAND
003
467.350
467.350
TOTAL PROGRAMA 2.03
0
0
0
468.000
390.000
0
0
0
0
858.000
TOTAL INCISO 60
8.947
0
26.000
1.597.853
566.800
0
0
0
0
2.199.600
ANEXO III : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2016 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de Dólares)
Nivel Enero-Junio 2015 ***** U$S 1 = $ 26.00
TOTAL
PROGRAMA
PROYECTO
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2016
001
25
25
002
950
950
003
25
25
012
6.800
6.800
020
25
25
022
25
25
023
2.500
2.500
2.01
024
ENERGIA
025
2.200
2.200
030
8.000
8.000
031
1.000
1.000
032
17.450
17.450
033
11.206
11.206
034
25
25
035
500
500
036
344
25
369
038
039
500
500
TOTAL PROGRAMA 2.01
344
0
1.000
43.456
6.800
0
0
0
0
0
51.600
2.03
001
15.000
15.000
002
25
25
PORTLAND
003
17.975
17.975
TOTAL PROGRAMA 2.03
0
0
0
18.000
15.000
0
0
0
0
0
33.000
TOTAL INCISO 60
344
0
1.000
61.456
21.800
0
0
0
0
0
84.600
Compromisos de Gestión 2016
Listado de indicadores
1. EBITDA ANCAP
2. Costos gestionables
3. Margen neto refinación
4. Cumplimiento meta horas extras
5. Cumplimiento meta gastos Publicidad
6. Nivel de seguridad en inventario de Combustibles
7. Fondo de biocombustibles
8. GAV ALUR
9. Disponibilidad mecánica Refinería
1. EBITDA ANCAP
Descripción: Representa la contribución al resultado de la empresa de cada dólar vendido, sin considerar gastos financieros ni la disminución de valor de los activos por depreciaciones u amortizaciones (EBITDA traducido del inglés: Ganancias antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones).
Regla de cálculo: EBITDA=Resultado bruto - GAV + Depreciaciones y Amortizaciones.
Resultado bruto = (Ingresos operativos netos ANCAP - Costo de ventas ANCAP).
Se consideran los siguientes negocios: Combustibles, Lubricantes, Gas Natural, Portland, Exploración y Producción.
Se incluyen los ingresos por ventas en mercado interno, ventas a UTE, exportaciones, Bunker, Comisiones de Trading, ingresos de exploración y producción en Uruguay.
A efectos del cálculo de los ingresos netos, se les descuentan a los anteriores los siguientes conceptos: Descuentos comerciales, IMESI y Contribución al Fideicomiso del transporte colectivo.
Gastos de Administración y ventas incluye: Retribuciones, Beneficios y Cargas sociales, Gastos directos de venta, Incobrables, Impuestos, tasas, contribuciones y otros gastos (estos últimos según el Plan de Cuentas de ANCAP).
Se excluyen expresamente las amortizaciones de bienes afectados al proceso productivo y aquellas incluidas dentro de los Gastos de Administración y ventas.
Para la conversión a Dólares, se utilizará T.C. promedio del período de referencia.
El valor definitivo del indicador será el que resulte del Balance auditado.
El EBITDA 2015 a considerar para la comparación, es sin considerar ajustes contables extraordinarios.
Unidad de medida: miles de USD
Meta: EBITDA 2016 > EBITDA 2015 * 1,2
2. Costos gestionables.
Descripción: Representa los costos operativos en los cuales el personal de ANCAP tiene mayor incidencia en su gestión.
Regla de cálculo: Costos gestionables=Ejecución Grupo 1+Ejecución Grupo 2+Ejecución Grupo 3.6.
Se excluyen todos aquellos gastos que dependen directamente del nivel de actividad y no son controlables por la empresa.
Grupo 1: Bienes. Se excluyen rubros 1.4 y 1.6.
Grupo 2: Servicios básicos. Se excluyen rubros 2.2, 2.4 y 2.6.
Grupo 3.6: Repuestos.
Se excluyen todos los gastos relativos al paro de unidades de la refinería.
La medición se realizará en pesos constantes promedio 2016.
Unidad de medida: pesos uruguayos
Meta: Costos gestionables 2016<= Ejecución de costos gestionables 2014 * 92%
3. Margen neto refinación
Descripción: Mide el margen neto de refinación, calculado bajo los criterios utilizados en el benchmarking de Solomon.
Regla de cálculo: Margen neto=margen bruto-costos operativos. Donde Margen bruto=valor bruto de productos(VPB)-costos de materia prima.
Se tomaron los datos reales enero-abril 2016 para construir la meta paramétrica del indicador.
Para el VBP, al cierre de 2016 se valorizarán los precios promedio paridad de importación (según metodología Profile) reales y se ajustarán por los diferenciales de mercado entre productos y crudo del período enero-abril 2016. Estos diferenciales se mantendrán constantes dado que no es un elemento gestionable por ANCAP.
También se parametrizará la componente de flete de acuerdo al nivel del mismo en el mercado internacional. Flete=flete base*WS+K
WS- Worldscale es una referencia internacional de precios de fletes.
Por lo tanto, el precio CFR de cada producto surgirá de la siguiente ecuación:
Precio CFR ajustado 2016 = Brent promedio 2016 + Diferencial de mercados entre producto y crudo enero-abril 2016 + Flete enero-abril 2016 + Otros promedio 2016.
Otros incluye calidad y demás condiciones de la transacción comercial (condiciones de pago, liquidez de mercado, otros costos logísticos, etc).
Unidad de medida: USD/Bbl
Meta: Margen neto>= 5,6USD/Bbl (meta paramétrica). La meta no es absoluta, sino que se corregirá al cierre por dos conceptos: 1) los spreads entre precio de crudo y productos del mercado internacional y 2) las variaciones en el mercado de fletes internacional aplicado al crudo y a productos limpios (gasolina, queroseno, gasoil).
4. Cumplimiento meta horas extras
Descripción: Mide el grado de cumplimiento de la meta fijada en el Instructivo para la elaboración presupuestal 2015 y 2016, remitido por OPP.
Regla de cálculo: (1- Monto total gastado en horas extras año n) * 100
Monto total gastado en horas extras año n-1
Considera el monto total de horas extras pagadas en modalidad 1.5x1 y 2x1.
Se excluyen del cálculo del indicador las horas extras consideradas estructurales: régimen de turnos, barcos y nocturnos.
Se excluyen también las horas extras relacionadas con el paro de unidades y las de la campaña oceanográfica.
Los componentes del indicador se expresarán en pesos constantes promedio 2016.
Unidad de medida: %
Meta: reducción de un 20% respecto al año 2014.
5. Cumplimiento meta gastos Publicidad
Descripción: Mide el grado de cumplimiento de la meta fijada en el Instructivo para la elaboración presupuestal 2015 y 2016, remitido por OPP.
Regla de cálculo: (1 - Monto total gastado en Publicidad año n) * 100
Monto total gastado en Publicidad año n-1
Incluye el monto gastado en publicidad y promociones, excepto las publicaciones obligatorias.
Los componentes del indicador se expresarán en pesos constantes promedio 2016.
Unidad de medida: %
Meta: reducción de un 70% respecto al monto ejecutado en el año 2014.
6. Nivel de Seguridad en inventario Combustibles
Objetivo asociado en CMI Corporativo: Asegurar abastecimiento de nuestros productos energéticos al país.
Descripción: Mide la frecuencia mensual con la cual los niveles de inventario en plantas están por debajo del nivel de seguridad y por tanto mide la eficacia de la distribución primaria.
Regla de cálculo:
Para cada mes del año: Nivel de seguridad en inventario =
[1 - (N° de caídas por debajo del nivel de seguridad)] x 100
Días hábiles x N° de productos considerados
Nivel de seguridad en inventario anual = Promedio anual del indicador mensual.
Se entiende que hubo una caída del nivel de seguridad cuando los niveles de stock de los productos considerados, están por debajo del umbral definido para cada uno de ellos, para cada período del año.
La Gerencia de Planificación y Control de Refinería La Teja define los umbrales para cada producto.
El stock de cada producto debe ser calculado todos los días hábiles, considerando el stock país a las 7 AM del día en cuestión. Cada vez que el resultado esté por debajo del umbral, se considera una caída, independientemente de que esto suceda en días consecutivos o no.
El stock diario de cada producto se calcula para Planta La Teja y Planta La Tablada.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: Nivel de seguridad en inventario >= 97%
Comentarios:
El stock de un producto se define teniendo en cuenta la estacionalidad de los mismos (estaciones, períodos de paro, etc.) y queda reflejado en unas tablas maestras que gestiona Planificación y Control. El stock se define en miles de m3.
Los productos a medir y sus respectivos umbrales son los siguientes:
Gasolinas: Súper (15.00)
Supergas: (3.5 Invierno, 2.00 Verano)
Gasoil común: (35.00)
7. Fondo de biocombustibles.
Descripción: Mide el costo global de la mezcla de biocombustible por parte de ANCAP.
Regla de cálculo: Fondo de biocombustibles = Precio de venta ALUR a ANCAP * volumen mezclado.
Precio de venta ALUR a ANCAP: según contrato y paramétrica correspondiente (biodiesel y bioetanol), vigentes durante el período de medición.
Volumen mezclado: en el caso de biodiesel, el volumen comprado se utiliza como aproximación al volumen mezclado. En el caso de bioetanol, se utilizará el volumen realmente mezclado.
El criterio a utilizar es el de lo devengado en el año.
El monto total se refiere a los precios exworks, sin fletes y sin impuestos.
Se debe monitorear en conjunto con los indicadores "Desarrollo de biodiesel" y "Desarrollo de bioetanol".
Unidad de medida: miles de USD.
Meta: Fondo de biocombustibles <= 180.000 (miles de USD)
8. GAV ALUR
Descripción: Mide los gastos de la estructura de ALUR para llevar adelante su negocio.
Regla de cálculo: (1 - GAV año n) * 100
GAV n-1
Gastos de administración y ventas incluye: retribuciones, beneficios y cargas sociales, honorarios, servicios contratados, seguros, arrendamientos, publicidad, papelería, fletes, locomoción y combustibles, seguridad y limpieza, mantenimiento, gastos de viaje y representación, gastos directos de venta, incobrables, donaciones, amortizaciones y otros gastos operativos.
Se excluyen impuestos.
Los componentes del indicador se expresarán en pesos constantes promedio 2016.
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: reducción de 10% respecto al año 2015.
9. Disponibilidad mecánica de la Refinería
Objetivo asociado: Optimizar gestión y desempeño operacional (CMI Corporativo).
Descripción: Mide la disponibilidad de la planta, utilizando el mismo criterio que Solomon.
Regla de cálculo:
Disp. mecánica Refinería = (Días del año considerado - RMDD) * 100
Días del año considerado
Donde RMDD = Routine Maintenance Downdays.
Mide el tiempo promedio de disponibilidad de la planta en el último año móvil.
Para determinarlo se considera que una unidad no está disponible cuando se encuentra parada por mantenimiento de rutina.
Para el cálculo de la disponibilidad total de la planta se suma la disponibilidad de cada una de las unidades de proceso, ponderadas por la capacidad de destilación equivalente, siguiendo los criterios utilizados para el benchmarking con Solomon.
La definición del RMDD es la que hace la encuesta Solomon. Las "paradas programadas sin costos significativos de mantenimiento, se deben reportar como paradas de mantenimiento de rutina". Se refiere a "actividades de mantenimiento programadas (excepto las paradas periódicas para mantenimiento mayor, "turnarounds") y no programadas". Implica entonces los días que se pierden por paradas imprevistas y por aquellas paradas que si bien son programadas, no tienen un costo significativo que las caracterice como turnaround.
Se excluyen del indicador los slowdowns (bajadas de caudal) y los Turnaround (paradas periódicas para mantenimiento mayor). Para el turnaround programado para este año se excluyen los 45 días previstos por mantenimiento mayor (esto implica que si el turnaround es mayor, disminuye el valor del indicador).
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: Disponibilidad mecánica Refinería >= 93%
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