PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
ASIGNACION 2023 $ |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
REC. PROPIOS |
END. EXTERNO |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
012 |
Participación en Sociedades |
1.072.500 |
956.680 |
115.820 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
023 |
Informática |
53.041 |
53.041 |
|
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
025 |
Control de Medio Ambiente |
271.514 |
271.514 |
|
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
124.959 |
124.959 |
|
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
032 |
Equipos Varios |
108.430 |
108.430 |
|
033 |
Obras |
66.238 |
66.238 |
|
034 |
Obras Varias en Plantas |
290.365 |
290.365 |
|
035 |
Reposición de Equipos |
187.389 |
187.389 |
|
036 |
Unidades de Proceso |
2.730.585 |
2.730.585 |
|
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
043 |
Proyecto SAP HANA |
105.828 |
105.828 |
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
5.010.849 |
4.895.029 |
115.820 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
12.656 |
12.656 |
|
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
47.190 |
47.190 |
|
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
56.414 |
56.414 |
|
006 |
Otros Proyectos |
42.342 |
42.342 |
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
158.601 |
158.601 |
0 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
5.169.450 |
5.053.630 |
115.820 |
ANEXO 2 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en miles de pesos)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2023 |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
1.072.500 |
|
|
|
|
1.072.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
53.041 |
|
|
|
|
|
53.041 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
271.514 |
|
|
|
|
|
271.514 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
124.959 |
|
|
|
|
|
124.959 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
108.430 |
|
|
|
|
|
108.430 |
033 |
Obras |
|
|
|
66.238 |
|
|
|
|
|
66.238 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
290.365 |
|
|
|
|
|
290.365 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
187.389 |
|
|
|
|
|
187.389 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
2.730.585 |
|
|
|
|
|
2.730.585 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyecto SAP HANA |
|
|
|
105.828 |
|
|
|
|
|
105.828 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
3.938.349 |
1.072.500 |
|
|
|
|
5.010.849 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
12.656 |
|
|
|
|
|
12.656 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
47.190 |
|
|
|
|
|
47.190 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
56.414 |
|
|
|
|
|
56.414 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
42.342 |
|
|
|
|
|
42.342 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
158.601 |
0 |
|
|
|
|
158.601 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
0 |
0 |
0 |
4.096.950 |
1.072.500 |
|
|
|
|
5.169.450 |
ANEXO 3 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2023 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en miles de dólares)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2023 |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
25.000 |
|
|
|
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
1.236 |
|
|
|
|
|
1.236 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
6.329 |
|
|
|
|
|
6.329 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
2.913 |
|
|
|
|
|
2.913 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
2.528 |
|
|
|
|
|
2.528 |
033 |
Obras |
|
|
|
1.544 |
|
|
|
|
|
1.544 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
6.768 |
|
|
|
|
|
6.768 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
4.368 |
|
|
|
|
|
4.368 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
63.650 |
|
|
|
|
|
63.650 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyecto SAP HANA |
|
|
|
2.467 |
|
|
|
|
|
2.467 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
91.803 |
25.000 |
|
|
|
|
116.803 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
295 |
0 |
|
|
|
|
295 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
1.100 |
0 |
|
|
|
|
1.100 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
1.315 |
0 |
|
|
|
|
1.315 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
987 |
0 |
|
|
|
|
987 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
3.697 |
0 |
|
|
|
|
3.697 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
0 |
0 |
0 |
95.500 |
25.000 |
|
|
|
|
120.500 |
|
|
COMPROMISOS DE GESTION 2023 |
Meta 2023 |
Antecedente |
Notas |
1 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROE ANCAP Energía |
Meta = 5% |
CG 2023 |
Resultado Neto ejercicio/Patrimonio promedio, de acuerdo al Balance 2023. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico, y acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa. Se considerarán posibles ajustes en función de la evolución de los PPI y los Precios fijados por el P.E. La meta será revisada con OPP trimestralmente. |
2 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROE ANCAP Portland |
Meta = -10% |
CG 2023 |
Resultado Neto ejercicio/Patrimonio promedio, de acuerdo al Balance 2023. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico, y acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa. Se considerarán posibles ajustes en función de la evolución de los precios internacionales del insumo productivo. La meta será revisada con OPP trimestralmente. |
3 |
Resultado del Negocio ANCAP |
Resultado global del Programa Financiero. |
De acuerdo al Programa Financiero 2023 |
CG 2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023. Se excluyen pérdidas por acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa y se revisará con OPP en función de la evolución de la brecha de precios entre PPI y precios fijados por el P.E. |
4 |
Gestión ANCAP |
Ejecución mayor o igual al 85% de Inversiones del Programa Financiero |
De acuerdo al Programa Financiero 2023 |
CG2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023. |
5 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Ejecución gastos Limitativos |
Meta = $ 4.654 mill |
CG 2022 |
Premisa de meta asociada a ejecución 2023. La meta incluye $ 213 millones del paro técnico de refinería. Se ajustará al último nivel de precios que proporcione OPP. |
6 |
Gestión ANCAP |
Cumplimiento matriz de cargos del presupuesto |
Meta = menor o igual a 2.409 cargos |
CG 2023 |
|
7 |
Gestión ANCAP |
Costo Financiero Inventario Crudo y Derivados |
5% de reducción del costo financiero del inventario medio respecto del objetivo |
CG 2022 |
Se calcula a partir de la variación del valor de los inventarios promedio de cada trimestre comparado con la meta del 118_Inventarios del SRV 2023 (según definición de SRV 2023), valorizada a precio promedio del T1 (crudo y TC). La meta se podrá revisar ante cambios en los precios de las materias primas internacionales y/o condiciones de abastecimiento que pudieran condicionar la política de stock. |
8 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas |
Meta= 480 $/ton |
CG 2022 |
Se calcula a partir del costo total (camión + AFE) y la base (real 2022). CG 2023 medido en $/ton transportada a valores constantes 2023. Mantener % real 2022. |
9 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costos energéticos de producción. |
Meta= 1.090 $/ton |
CG 2022 |
Se calcula a partir del costo real 2022 medido en $/ton por Clinker producida a valores constantes 2023. La meta se ajustará en función de la variación de los precios internacionales en las materias primas. |
10 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Bella Unión |
Meta= 2.506 usd/m3 |
CG 2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023 de ALUR. El presupuesto será elevado en setiembre 2022. La misma se calculó sobre la situación a junio 2022 , considerando que tanto Bella Unión como Paysandú se calculan como una única unidad productiva. Esta meta se ajustará en función de la paramétrica que surja del contrato. Se ajustará en caso de acontecimientos que no sean pasible de control por parte de la empresa, como por ejemplo, cambios significativos en el aumento de precios de las MP y contrataciones internacionales, tipo de cambio y rendimiento agrícola de la materia prima. |
11 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Paysandú |
Meta= 975 usd/m3 |
CG 2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023 de ALUR. El presupuesto será elevado en setiembre 2022. La misma se calculó sobre la situación a junio 2022 , considerando que tanto Bella Unión como Paysandú se calculan como una única unidad productiva. Esta meta se ajustará en función de la paramétrica que surja del contrato. Se ajustará en caso de acontecimientos que no sean pasible de control por parte de la empresa, como por ejemplo, cambios significativos en el aumento de precios de las MP y contrataciones internacionales, tipo de cambio y rendimiento agrícola de la materia prima. |
12 |
Resultado del Negocio CDP |
CDP Ebitda/Ingresos Brutos |
Meta = - 3,5% |
CG 2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023. La meta se ajustará con la aprobación del Presupuesto 2023. Se revisará en función de variaciones en volúmenes exportados de cal y del arbitraje. |
13 |
Resultado del Negocio DUCSA |
Ducsa Ebitda/Ingresos Brutos |
Meta = 1,85% |
CG 2022 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2023. La meta se ajustará con la aprobación del Presupuesto 2023. La meta se revisará en función de los cambios que se implementen por Ursea en el mercado de combustibles. |
14 |
Gestión ANCAP |
Informe de Ejecución Presupuestal |
Meta = 100% |
CG 2022 |
Cumplimiento de la información de ejecución presupuestal 2022 de acuerdo a criterios solicitados por OPP. Según modelo de informe incluido en el expediente N° 2020-60-1-0000064 |