VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2004.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2004 de la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-abril de 2003
fue autorizado por Decreto Nº 455/03 de 30 de Octubre de 2003.
II) Que el Directorio de las Obras Sanitarias del Estado solicitó
adecuación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2004 - de
acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- a efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios de manera
de expresar el mismo a precios promedio del año 2004.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondientes al
ejercicio 2004, de acuerdo al siguiente detalle:
I - RECURSOS 4.517.116.247
A. INGRESOS PROPIOS 4.390.655.598
Ing. venta de bienes y servicios. 3.708.217.390
Cofis Ventas 67.135.483
Tarifa adicional para inversión. 174.193.069
Otros Ingresos Operativos 270.737.655
Ingresos no Operativos 9.377.820
Ingresos PMG 0
Canon 160.994.181
B. CREDITOS 126.460.649
BID. 0
BIRF. 126.460.649
Otro Financiamiento 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 2.807.743.391
Rubro DENOMINACION $ $
0 RETRIBUCION SERVS.PERSONALES. 805.716.300
011311 Sueldos básicos pers.presup. 283.377.756
Sueldos Directores 1.123.243
011316 Prestación metros cúbicos de agua. 16.456.765
011318 Incremento Mayo 1992. 11.072.203
019 Aguinaldo. 59.087.714
031322 Sueldo básico personal eventual 43.346.969
061301 Horas Extras 16.558.753
061302.a Compensación Zona Balnearia. 3.776.179
061302.b Compensación Casa Habitación 6.428.045
061304.a Incremento Profesionales 33.537.352
061304.b Comp.Varias (Inc.aumento 9/91) 54.759.331
061305 Compensación Feriados 29.749.768
061309 Compensaciones Congeladas. 1.067.590
062301 Gastos de representación 379.858
062303 Compensación a los Despachos. 2.801.056
062307 Compensación guardias 35.435.813
062308 Prima por antigüedad 25.830.817
062407 Dedicación Especial. 528.845
065002 Premio a Cobradores. 1.462.677
071 Distribución de Economías 20.855.614
077 Quebranto de caja 4.998.506
084 Gasto de Alimentación 123.367.820
085503 Licencias Pendientes. 13.487.536
086303 Servicios Extraordinarios Especiales. 16.226.090
1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES 271.320.684
111 Aporte patr. al sist. seg. social 203.767.987
121 Aporte patronal por fallecimiento 0
122 Aporte seguro de enfermedad 50.640.545
123 Aporte patronal al FNV 8.456.076
131 Imp. a las retrib. y prest. nom. 8.456.076
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 567.373.574
3 SERVICIOS NO PERSONALES 541.857.222
4 MAQ.EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO 19.716.288
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 596.114.066
743 Transferencia Seguro de Salud. 11.661.876
751 Prima por matrimonio 35.511
752 Hogar Constituido 9.440.546
753 Prima por nacimiento 137.528
754 Prestaciones por hijo 2.446.245
773 Becas 34.194.022
779 Otras Prestaciones. 93.811.783
791 Tributos Nacionales 354.751.031
792 Tributos municipales 12.450.445
793 Cofis Ventas 67.135.483
795 Cofis Compras 10.049.596
9 ASIGNACIONES GLOBALES 5.645.257
III - DESEMBOLSOS FINANCIEROS 855.161.819
RUBRO DENOMINACION $ $
8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS. 855.161.819
IV - PLAN DE INVERSIONES 468.845.615
RUBRO DENOMINACION $ $
2 MATERIALES Y SUMINISTROS. 46.750.386
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 52.826.014
4 MAQUINAS,EQUIPOS Y
MOB. NUEVOS. 110.342.368
5 TIERRAS,EDIF.Y OTROS
ACT. PREEXISTENTES. 4.784.053
6 CONSTRUCC., MEJORAS Y
REPARAC. EXTRAORD. 254.142.794