APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2021


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Promulgación: 22/07/2021
Publicación: 10/08/2021
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma 
   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2021; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA


Artículo 1
   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 



 

  

  
Conceptos

  
Pesos

   

 

  
 I -

  
INGRESOS.

  
67.573.287.393

   

 

  
II - 

  
EGRESOS.

  
74.569.989.881

   

 

  
 

  
 - Gastos Operativos.

  
58.847.370.049

   

 

  
 

  
 - Operaciones Financieras.

  
6.542.314.274

   

 

  
 

  
 - Inversiones.

  
9.180.305.558

   

 

  
III - 

  
DÉFICIT.

  
-6.996.702.488

   

 

  
IV - 

  
FINANCIAMIENTO.

  
6.996.702.488

   

 

  
 

  
 - Préstamos.

  
3.143.190.725

   

 

  
 

  
 - Disminución de Disponibilidades.

  
3.853.511.763

   






 

  
 Denominación

  
$

  
$

   

 

  
I - RECURSOS. 

  
74.569.989.881

   

 

  
Denominación

  

  
$

   

 

  
A - Recursos Propios 

  

  
67.573.287.393

   

 

  
 - Venta de Energía Interna 

  
54.885.312.862

  

   

 

  
 - Varios 

  
2.191.836.354

  

   

 

  
 - Bonificaciones 

  
-2.177.547.024

  

   

 

  
 - IVA 

  
10.979.920.438

  

   

 

  
 - Venta de Energía al Exterior

  
836.742.297

  

   

 

  
 - Peajes

  
140.000.000

  

   

 

  
 - Consultoría

  
193.397.808

  

   

 

  
 - IVA Consultoría

  
42.547.518

  

   

 

  
 - Ingresos Ajenos al Giro 

  
432.948.418

  

   

 

  
 - IVA Ingresos Ajenos al Giro 

  
48.128.722

  

   

 

  
 - Ingresos Extraordinarios 

  
0

  

   

 

  
 - Fondo de Estabilización 

  
0

  

   

 

  
 - FOCEM.

  
0

  

   

 

  
B - Recursos Ajenos 

  

  
3.143.190.725

   

 

  
C - Disminución de Disponibilidades

  

  
3.853.511.763

   






 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 

  
74.569.989.881

   






 

  
Denominación

  
$

  

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
12.517.749.140

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.894.788.871

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
220.795.928

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
2.004.421

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm 

  
13.780.533

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm 

  
1.305.203.042

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario 

  
83.013.790

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
343.111

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio de Residencia. 

  
114.733.140

  

   

 

  
042040

  
Prima a la eficiencia. 

  
200.806.998

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
655.534.560

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
186.344.909

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
450.541.846

  

   

 

  
043010

  
Sistema de Remuneración Variable

  
890.111.927

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm. 

  
139.230.390

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm 

  
10.296.813

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
34.106.022

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
2.312.471

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
289.708.246

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.652.568

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
47.160.598

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
311.431.532

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario 

  
821.563.763

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
206.858

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación. 

  
1.053.676.608

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
184.887.790

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
433.032

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
57.620.862

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
1.116.160

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
30.726.401

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
57.398.971

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
853.138.993

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
108.139.730

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
492.938.256

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  
 

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
22.445.049.459

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
1.805.690.459

  

   

 

  

  
- Compra Energía.

  
19.123.700.869

  

   

 

  

  
- Otros

  
1.515.658.131

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
21.478.781.675

   

 

  

  
IRAE

  
80.880.182

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.411.413.766

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
4.161.148.055

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
7.129.221.600

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
82.050.188

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
12.571.304

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
356.447.315

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
867.350

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores

  
28.832.222

  

   

 

  

  
Arrendamiento de equipos generadores

  
3.500.000

  

   

 

  

  
Canon de operación y mantenimiento interconexión

  
40.670.913

  

   

 

  

  
Derechos y Regalías

  
1.372.075.739

  

   

 

  

  
Leasing CAD

  
637.685.390

  

   

 

  

  
Otros

  
6.161.417.651

  

   

 

  
3

  
BIENES DE USO

  

  
6.509.306.794

   

 

  
4

  
ACTIVOS FINANCIEROS

  

  
498.000.000

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
3.973.092.505

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.943.137.765

  

   

 

  

  
- Gastos Delegación CTM

  
615.000.000

  

   

 

  

  
- Otros

  
414.954.740

  

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 

  

  
2.017.614.091

   

 

  
7

  
 GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
605.696.035

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
313.355.344

  

   

 

  

  
Otros

  
115.119.607

  

   

 

  

  
Pérdida en Operaciones Cambiarias

  
-35.574.600

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
212.795.684

  

   

 

  
8

  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.(AMORTIZ)

  

  
4.524.700.183

   

 

  

  

  

  

   

 

  
Compromisos 

  

  
93.234.528.416

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
1

  
Bienes de consumo.

  
25.745.423.593

  

   

 

  

  
141 Combustibles derivados Petróleo.

  
1.065.236.429

  

   

 

  

  
148 Compra de Energía.

  
18.830.653.492

  

   

 

  

  
Otros.

  
5.849.533.672

  

   

 

  
2

  
Servicios No Personales.

  
29.483.311.742

  

   

 

  

  
216021 - IRAE

  

  

   

 

  

  
216030 - Impuesto al Patrimonio

  

  

   

 

  

  
262040 - I.V.A. pagos D.G.I.

  

  

   

 

  

  
262050 - I.V.A. compras.

  

  

   

 

  

  
263010 - Tributos Municipales.

  
179.589.448

  

   

 

  

  
263020 - Tribunal de Cuentas.

  

  

   

 

  

  
263030 - Otros Tributos Nacionales.

  
1.016.266.030

  

   

 

  

  
263040 - Tributos y Tasas Internacionales.

  

  

   

 

  

  
219000 - Transporte de Gas

  

  

   

 

  

  
251000 - Arrendamiento de Terrenos equipos generadores

  
115.328.888

  

   

 

  

  
258000 - Arrendamiento de equipos generadores

  
10.000.000

  

   

 

  

  
279000 - Canon de operación y mantenimiento interconexión

  
223.575.966

  

   

 

  

  
297000 - Derechos y Regalías

  
4.570.467.993

  

   

 

  

  
299003 -Leasing CAD

  
4.044.741.558

  

   

 

  

  
Otros

  
19.323.341.859

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso.

  
31.887.926.799

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros.

  
0

  

   

 

  
5

  
Transferencias.

  
496.659.622

  

   

 

  
6

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
2.049.725.297

  

   

 

  
7

  
Gastos No Clasificados.

  
431.389.169

  

   

 

  

  
799.000 Penalizaciones URSEA

  
313.355.344

  

   

 

  

  
713000 - Acontecimientos graves o imprevistos

  

  

   

 

  

  
793,000 - Otros.

  
118.033.825

  

   

 

  
8

  
Clasificación de Aplicaciones Financieras.

  
3.140.092.194

  

   







 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 

  
58.847.370.049

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
11.407.324.013

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.541.777.832

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
201.526.936

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
1.829.494

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm 

  
12.577.898

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm 

  
1.191.297.197

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario 

  
75.769.127

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
313.168

  

   

 

  
027000

  
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 

  
0

  

   

 

  
042030

  
Cambio de Residencia. 

  
104.720.310

  

   

 

  
042040

  
Prima a la eficiencia. 

  
183.282.452

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
598.325.670

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
170.082.478

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad.

  
411.222.791

  

   

 

  
043010

  
Sistema remuneración variable

  
810.858.070

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm. 

  
127.079.671

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm 

  
9.398.204

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
31.129.569

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
2.110.660

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
264.425.236

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.333.806

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
43.044.864

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
284.252.717

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario 

  
748.641.759

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
188.806

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación. 

  
961.721.625

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
168.752.523

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
395.241

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
52.592.255

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
1.018.752

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
28.044.890

  

   

 

  
075000

  
Prestaciones por fallecimiento

  
0

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
52.389.728

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
777.491.991

  

   

 

  
082010

  
Aporte Patr.por fallecimiento.

  
0

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
98.543.238

  

   

 

  
082030

  
 Impuesto s/Retribuc.Person.

  
0

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
449.185.055

  

   

 

  
095000

  
Contratados a Término.

  
0

  

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
21.582.910.650

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
1.805.690.459

  

   

 

  

  
- Compra Energía Salto Grande

  
19.123.700.869

  

   

 

  

  
- Otros

  
653.519.322

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES

  

  
21.458.031.675

   

 

  

  
IRAE

  
80.880.182

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.411.413.766

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
4.161.148.055

  

   

 

  

  
I.V.A. compras.

  
7.129.221.600

  

   

 

  

  
Tributos Municipales.

  
82.050.188

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas.

  
12.571.304

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales.

  
356.447.315

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
867.350

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores

  
28.832.222

  

   

 

  

  
Arrendamiento de equipos generadores

  
3.500.000

  

   

 

  

  
Canon de operación y mantenimiento interconexión

  
40.670.913

  

   

 

  

  
Derechos y Regalías

  
1.372.075.739

  

   

 

  

  
Leasing CAD

  
637.685.390

  

   

 

  

  
Otros

  
6.140.667.651

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
3.973.092.505

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
2.943.137.765

  

   

 

  

  
- Gastos Delegación CTM

  
615.000.000

  

   

 

  

  
- Otros

  
414.954.740

  

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
426.011.206

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
313.355.344

  

   

 

  

  
Otros

  
46.317.712

  

   

 

  

  
Pérdida en Operaciones Cambiarias

  
-35.574.600

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
101.912.750

  

   






 

  
IV - PROGRAMA DE PAGOS . 

  
6.542.314.274

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.

  

  

   

 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
2.017.614.091

  

   

 

  

  
Aplicaciones de Deuda.

  
3.532.867.011

  

   

 

  

  
Gastos no pagados por servicios personales

  
991.833.173

  

   






 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

  
9.180.305.558

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
Servicios Personales

  
1.110.425.125

  

   

 

  
1

  
Bienes de Consumo

  
862.138.809

  

   

 

  
2

  
Servicios no Personales

  
20.750.000

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso

  
6.509.306.794

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros

  
498.000.000

  

   

 

  
5

  
Transferencias

  
0

  

   

 

  
7

  
Gastos no Clasificados

  
179.684.830

  

   




   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. 
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2020. 
   Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (Pesos Uruguayos cuarenta y uno con 50/100) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2020.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*) forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.


   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE

		
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