VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras,
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas
correspondiente al ejercicio 2012;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2012, de acuerdo con el siguiente
detalle (en Pesos Uruguayos):
Conceptos Pesos
I - INGRESOS. 39.557.162.726
II - EGRESOS. 44.715.446.165
- Gastos Operativos. 34.417.158.987
- Operaciones Financieras. 2.630.018.111
- Inversiones. 7.668.269.067
III- DÉFICIT. -5.158.283.439
IV- FINANCIAMIENTO. 5.158.283.439
- Préstamos. 5.250.905.230
- Aumento de Disponibilidades. -92.621.791
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se
expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS. 44.715.446.165
Denominación $
A - Recursos Propios 39.557.162.726
- Venta de Energía Interna 30.005.773.478
- Varios 976.054.722
- IVA 6.816.002.204
- Venta de Energía al Exterior 2.957.217
- Consultoría 29.481.619
- IVA Consultoría 6.485.956
- Ingresos Ajenos al Giro 246.638.884
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 45.522.326
- Facturación a ISUR SA. 115.846.320
- FOCEM. 1.312.400.000
B - Recursos Ajenos 5.250.905.230
C - Aumento de Disponibilidades -92.621.791
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 44.715.446.165
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 5.083.717.378
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.282.861.462
012000 Aumento p/mayor horario. 104.033.615
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 64.841.675
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 9.333.680
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 231.950.002
022000 Aumento p/mayor horario 15.787.206
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 1.114.414
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 52.815.704
042040 Prima a la eficiencia. 99.497.239
042050 Dedicación Especial. 317.571.092
042060 Otras Compensaciones. 476.247.663
043010 Sistema de Remuneración Variable 401.791.192
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 87.750.653
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 4.059.720
045010 Quebranto de caja 19.863.835
045020 Gastos de Representación. 1.210.644
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 102.684.076
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 3.131.025
057000 Becas. 30.352.486
058000 Horas extra. 248.415.816
059000 Sueldo anual complementario 330.339.259
064000 Prestaciones por salud. 25.963.977
067000 Prestaciones por Alimentación. 442.241.424
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 86.598.084
071000 Prima por matrimonio. 85.982
072000 Hogar Constituido. 26.852.465
073000 Prima por nacimiento. 239.100
074000 Prestaciones por Hijo. 1.053.224
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 25.800.000
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 347.165.157
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 43.861.951
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 0
084000 FONASA 198.203.556
1 BIENES DE CONSUMO 16.883.670.897
- Combustible para Generación. 11.288.612.834
- Compra Energía Salto Grande 4.460.113.773
- Otros 1.134.944.290
2 SERVICIOS NO PERSONALES 11.838.135.580
IRAE 341.155.766
Impuesto al Patrimonio 1.430.483.688
I.V.A. pagos D.G.I. 2.517.208.041
I.V.A. compras. 4.495.800.005
Tributos Municipales. 41.012.656
Tribunal de Cuentas. 6.726.069
Otros Tributos Nacionales. 107.266.691
Tributos y Tasas Internacionales. 915.000
Otros 2.897.567.664
3 BIENES DE USO 6.155.057.234
4 ACTIVOS FINANCIEROS 554.921.320
5 TRANSFERENCIAS 1.488.128.382
- Versión de Resultados 1.158.000.000
- Otros 330.128.382
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 474.735.706
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 81.797.263
Penalizaciones Ursea 27.118.000
Otros 54.679.263
8 CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ) 2.155.282.405
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2013 al 2016. 30.407.871.159
Denominación $ $
1 Bienes de consumo. 1.571.085.916
2 Servicios No Personales. 5.581.800.345
3 Bienes de Uso. 22.957.139.625
4 Activos Financieros. 212.300.000
5 Transferencias. 11.559.739
7 Gastos No Clasificados. 73.985.534
III- PRESUPUESTO OPERATIVO 34.417.158.987
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 4.746.765.872
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.180.802.271
012000 Aumento p/mayor horario. 92.682.917
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 58.602.566
017000 Desvio sdo equip.cargos perm 9.203.223
021000 Sdos básicos pers.cont.func.perm 220.039.421
022000 Aumento p/mayor horario 14.723.363
024000 Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm 1.114.414
027000 Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 0
042030 Cambio de Residencia. 48.434.736
042040 Prima a la eficiencia. 97.984.318
042050 Dedicación Especial. 304.239.352
042060 Otras Compensaciones. 459.095.249
043010 Sistema remuneración variable 371.494.228
044010 Prima por antigüedad cargos perm. 80.743.687
044011 Prima por ant.pers.cont.func.perm 3.895.916
045010 Quebranto de caja 19.859.010
045020 Gastos de Representación. 1.210.644
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 97.727.049
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 3.131.025
057000 Becas. 29.209.951
058000 Horas extra. 233.161.833
059000 Sueldo anual complementario 308.223.691
064000 Prestaciones por salud. 23.917.344
067000 Prestaciones por Alimentación. 403.670.094
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 81.351.229
071000 Prima por matrimonio. 83.173
072000 Hogar Constituido. 24.551.093
073000 Prima por nacimiento. 231.495
074000 Prestaciones por Hijo. 974.124
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 24.884.835
081000 Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. 325.602.478
082010 Aporte Patr.por Fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. 40.986.927
082030 Impuesto s/Retribuc. Person. 0
084000 FONASA 184.934.215
1 BIENES DE CONSUMO 16.274.954.090
-Combustible para Generación. 11.288.612.834
- Compra Energía Salto Grande 4.460.113.773
- Otros 526.227.483
2 SERVICIOS NO PERSONALES 11.838.135.580
IRAE 341.155.766
Impuesto al Patrimonio 1.430.483.688
I.V.A. pagos D.G.I. 2.517.208.041
I.V.A. compras. 4.495.800.005
Tributos Municipales. 41.012.656
Tribunal de Cuentas 6.726.069
Otros Tributos Nacionales. 107.266.691
Tributos y Tasas Internacionales. 915.000
Otros 2.897.567.664
5 TRANSFERENCIAS 1.488.128.382
- Versión de Resultados 1.158.000.000
- Otros 330.128.382
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 69.175.063
Penalizaciones Ursea 27.118.000
Otros 42.057.063
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 2.630.018.111
Denominación $ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos de Deuda. 474.735.706
Aplicaciones de Deuda. 2.155.282.405
Equivalen a u$s 24.597.705 (veinticuatro millones quinientos noventa y
siete mil setecientos cinco) u$s 111:672.663 (ciento once millones
seiscientos setenta mil seiscientos sesenta y tres).
V- PRESUPUESTO DE INVERSIONES 7.668.269.067
Denominación $ $
0 Servicios Personales 336.951.507
1 Bienes de Consumo 608.716.806
2 Servicios no Personales 0
3 Bienes de Uso 6.155.057.234
4 Activos Financieros 554.921.320
5 Transferencias 0
7 Gastos no Clasificados 12.622.200
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y
que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2011.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera
están estimadas a la cotización de $ 19,3 (Pesos Uruguayos diecinueve con
30/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero -
junio de 2011.
Los anexos , las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 398/012 de
12/12/2012.
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO