I-RECURSOS |
Miles de pesos uruguayos |
Ingresos corrientes No tributarios |
|
Amortización |
3.663.935 |
Intereses y Comisiones |
2.401.148 |
Reajustes |
288.323 |
Otros ingresos |
984.253 |
TOTAL INGRESOS |
7.337.659 |
|
|
miles de pesos uruguayos |
II- EGRESOS |
|
II.1 PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
Grupo |
Denominación |
Monto |
0 |
Servicios Personales |
1.000.873 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
365.757 |
011000 |
Retribuciones Básicas. |
364.546 |
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.212 |
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
3.069 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
3.069 |
04 |
Retribuciones Complementarias. |
112.930 |
041 |
Progresivos |
9.457 |
041009 |
Progresivos anuales |
9.457 |
042 |
Compensaciones. |
19.816 |
042010 |
Prima técnica |
200 |
042014 |
Por permanencia a la orden |
0 |
042026 |
Por Tareas Docentes. |
3.297 |
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
0 |
042039 |
Por Tareas Inspectivas. |
7.188 |
042088 |
Compensación desempeño secretaría |
2.740 |
042510 |
Compensación por funciones especiales |
1.042 |
042520 |
Compensación especial por cumplir cond. específicas |
4.647 |
042610 |
Compensación personal-se absorbe- |
701 |
043 |
Productividad y Dedicación. |
39.390 |
043000 |
Productividad |
2.553 |
043001 |
SRCM |
36.837 |
044 |
Antigüedad. |
33.474 |
044001 |
Prima por Antigüedad c. perm. |
33.474 |
045 |
Complementos. |
9.394 |
045005 |
Quebranto de Caja. |
9.394 |
046 |
Subrogación y Acefalias. |
1.400 |
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
1.400 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
102.834 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
11.437 |
052000 |
Por trabajo en días inhábiles y nocturno |
963 |
052003 |
Trabajo Rotativo. |
374 |
052004 |
Guardia Soporte Técnico |
1.200 |
052006 |
Complemento 8 horas. |
8.900 |
053 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
10.944 |
057 |
Becas y Pasantías. |
13.678 |
058 |
Horas Extras. |
6.644 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
60.131 |
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
46.000 |
059004 |
Aporte Personal s/SAC a cargo del Banco- PP. |
14.131 |
Grupo |
Denominación |
Monto |
06 |
Beneficios al Personal. |
41.914 |
062 |
Becas de Capacitación. |
1.021 |
064000 |
Contribución por asistencia médica |
7.005 |
069000 |
Salario Vacacional |
33.887 |
07 |
Beneficios Familiares. |
8.402 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
108 |
072000 |
Hogar Constituido. |
2.617 |
073000 |
Prima por Nacimiento. |
108 |
079003 |
Guardería |
2.752 |
079004 |
Lentes |
2.816 |
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
342.742 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
307.018 |
082000 |
Aporte Patronal al FNV. |
6.365 |
087000 |
Aporte Patronal al FONASA. |
29.360 |
09 |
Otras Retribuciones. |
23.225 |
091000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores. |
23.225 |
092005 |
Partida global a redistribuir |
0 |
Grupo |
Denominación |
Monto |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
9.478 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.167.929 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
17.094 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
72.375 |
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
3.267.748 |
II.2 PRESUPUESTO FINANCIERO |
|
Grupo |
Denominación |
Monto |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
3.066.229 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
204.824 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC. FINANCIERAS |
0 |
|
TOTALES PRESUPUESTO FINANCIERO |
3.271.053 |
II.3 PRESUPUESTO INVERSIONES |
|
Grupo |
Denominación |
Monto |
3 |
BIENES DE USO |
|
Proyecto 01 |
Renovación parcial de computadores e impresoras |
5.688 |
Proyecto 02 |
Plan ahorro energético |
758 |
Proyecto 03 |
Mobiliario y Equipamiento |
1.437 |
Proyecto 04 |
Construcción |
0 |
Proyecto 05 |
Reconversión Chiller |
0 |
Proyecto 06 |
Central Telefónica |
7.900 |
Proyecto 07 |
Seguridad |
632 |
Proyecto 08 |
Vehículos |
0 |
Proyecto 09 |
Cambio Sistema Informático |
1.580 |
Proyecto 10 |
Acondicionamiento Térmico Edificio Sede Casa Central |
28.440 |
Grupo |
Denominación |
Monto |
Proyecto 11 |
Habilitación Bomberos |
6.952 |
Proyecto 12 |
Mudanza 3er Piso |
18.960 |
Proyecto 13 |
Adquisición de nuevo Hardware |
8.532 |
|
TOTAL INVERSIONES |
80.879 |
|
|
|
|
TOTALES EGRESOS |
6.619.680 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2016.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,60 (pesos uruguayos treinta y uno con 60/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2016.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-