PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
ASIGNACION 2022 $ (miles) |
FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
REC. PROPIOS |
END. EXTERNO |
2.01 ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
012 |
Participación en Sociedades |
52.560 |
|
52.560 |
|
|
|
|
|
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
023 |
Informática |
403.385 |
|
403.385 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
025 |
Control de Medio Ambiente |
82.687 |
|
82.687 |
|
|
|
|
|
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
83.220 |
|
83.220 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
032 |
Equipos Varios |
157.330 |
|
157.330 |
033 |
Obras |
159.677 |
|
159.677 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
178.275 |
|
178.275 |
035 |
Reposición de Equipos |
483.142 |
|
483.142 |
036 |
Unidades de Proceso |
564.363 |
|
564.363 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
043 |
Proyectos estratégicos |
19.667 |
|
19.667 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
2.184.306 |
0 |
2.184.306 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
131.813 |
|
131.813 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
38.106 |
|
38.106 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
47.766 |
|
47.766 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
217.686 |
0 |
217.686 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
|
2.401.992 |
0 |
2.401.992 |
ANEXO 2 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en miles de pesos)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2022 $ (miles) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
52.560 |
|
|
|
|
52.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
403.385 |
|
|
|
|
|
403.385 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
82.687 |
|
|
|
|
|
82.687 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
83.220 |
|
|
|
|
|
83.220 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
157.330 |
|
|
|
|
|
157.330 |
033 |
Obras |
|
|
|
159.677 |
|
|
|
|
|
159.677 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
178.275 |
|
|
|
|
|
178.275 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
483.142 |
|
|
|
|
|
483.142 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
564.363 |
|
|
|
|
|
564.363 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyectos estratégicos |
|
|
|
19.667 |
|
|
|
|
|
19.667 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
2.131.746 |
52.560 |
|
|
|
|
2.184.306 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
7.008 |
124.805 |
|
|
|
|
131.813 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
38.106 |
|
|
|
|
|
38.106 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
47.766 |
|
|
|
|
|
47.766 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
92.880 |
124.805 |
|
|
|
|
217.686 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
|
0 |
0 |
0 |
2.224.627 |
177.365 |
|
|
|
|
2.401.992 |
ANEXO 3 - ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2022 POR PROGRAMA, PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
(Gastos totales en miles de dólares)
PROGRAMA |
PROYECTO |
DENOMINACION DEL PROYECTO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
TOTAL 2022 U$S (Miles) |
2.01
ENERGIA |
001 |
Plataforma Continental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
002 |
Cuencas Continentales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
003 |
Participación en Exploraciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
012 |
Participación en Sociedades |
|
|
|
|
1.200 |
|
|
|
|
1.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
020 |
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
022 |
Contratación de Consultorías |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
023 |
Informática |
|
|
|
9.210 |
|
|
|
|
|
9.210 |
024 |
Obras Diversas |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
025 |
Control de Medio Ambiente |
|
|
|
1.888 |
|
|
|
|
|
1.888 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
030 |
Tanques y Acces. La Teja |
|
|
|
1.900 |
|
|
|
|
|
1.900 |
031 |
Estaciones de Servicio |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
032 |
Equipos Varios |
|
|
|
3.592 |
|
|
|
|
|
3.592 |
033 |
Obras |
|
|
|
3.646 |
|
|
|
|
|
3.646 |
034 |
Obras Varias en Plantas |
|
|
|
4.070 |
|
|
|
|
|
4.070 |
035 |
Reposición de Equipos |
|
|
|
11.031 |
|
|
|
|
|
11.031 |
036 |
Unidades de Proceso |
|
|
|
12.885 |
|
|
|
|
|
12.885 |
038 |
Planta de Cogeneración |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
041 |
Adecuación para automatización de Offsite |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
043 |
Proyectos estratégicos |
|
|
|
449 |
|
|
|
|
|
449 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.01 |
0 |
0 |
0 |
48.670 |
1.200 |
|
|
|
|
49.870 |
2.03 PORTLAND |
001 |
Obras civiles y mecánicas Planta Manga |
|
|
|
160 |
2.849 |
|
|
|
|
3.009 |
002 |
Obras civiles y mecánicas Planta Minas |
|
|
|
870 |
0 |
|
|
|
|
870 |
003 |
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú |
|
|
|
1.091 |
0 |
|
|
|
|
1.091 |
006 |
Otros Proyectos |
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
TOTAL PROGRAMA 2.03 |
0 |
0 |
0 |
2.121 |
2.849 |
|
|
|
|
4.970 |
|
TOTAL INVERSIONES - INCISO 60 |
|
0 |
0 |
0 |
50.791 |
4.049 |
|
|
|
|
54.840 |
|
COMPROMISOS DE GESTION 2022 |
Meta 2022 |
Antecedente |
Notas |
1 |
Resultado del Negocio ANCAP |
ROE ANCAP (individual) |
Meta: 10 % * |
CG2022 |
Resultado Neto ejercicio/Patrimonio promedio, de acuerdo al Balance 2022. Se excluyen deterioros, resultados extraordinarios y pérdidas por juicios que afecten a ANCAP o a alguna de las empresas que participa en su grupo económico, y acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa. |
2 |
Resultado del Negocio ANCAP |
Resultado global del Programa Financiero. |
De acuerdo al Programa Financiero 2022 |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. Se excluyen pérdidas por acontecimientos que afecten la Demanda de forma significativa. |
3 |
Gestión ANCAP |
Ejecución mayor o igual al 85% de Inversiones del Programa Financiero |
De acuerdo al Programa Financiero 2022 |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
4 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Eliminación de 2/3 de las vacantes 2020 |
Según lineamientos Presupuesto 2022 |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
5 |
Gestión ANCAP |
ANCAP: Ahorro costos gestionables |
Según nivel de gastos 2022 acordados con OPP |
CG2021 |
Premisa de meta asociada a ejecución 2022. Ajustada a valores dic 2022. Se ajustarán al nivel de precios enero- diciembre 2022. |
6 |
Gestión ANCAP |
Costo Financiero Inventario Crudo y Derivados |
5% de reducción del costo financiero del inventario medio respecto del objetivo |
CG2021 |
Se calcula a partir de la variación del valor de los invenarios promedio de cada trimestre comparado con la meta del 118_Inventarios del SRV 2022 (según definicion de SRV 2022), valorizada a precio promedio del T1 (crudo y TC) |
7 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costo Logístico de abastecimiento a Plantas |
Mantener el % real 2021 en $/ton transportada |
CG2021 |
Se calcula a partir del costo total (camión + AFE) y la base (real 2021). CG 2022 medido en $/ton transportada a valores constantes 2022. |
8 |
Gestión ANCAP |
Portland: Costos energéticos de producción. |
98% real 2021 en $/ton producida Clinker |
CG2021 |
Se calcula a partir del costo real 2021 medido en $/ton por Clinker producida a valores constantes 2022. |
9 |
Gestión ALUR |
Compra de Biocombustibles |
Según metas definidas con ALUR |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
10 |
Gestión ALUR |
Costo de producción Biodiesel |
Según metas definidas con ALUR |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
11 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Bella Unión |
Según metas definidas con ALUR |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
12 |
Gestión ALUR |
Costo de producción etanol Paysandú |
Según metas definidas con ALUR |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
13 |
Resultado del Negocio CDP |
CDP Ebitda/Ingresos Brutos |
Según Presupuesto CDP 2022 |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
14 |
Resultado del Negocio DUCSA |
Ducsa Ebitda/Ingresos Brutos |
Según Presupuesto DUCSA 2022 |
CG2021 |
Premisa asociada a lineamientos del Presupuesto 2022. |
15 |
Gestión ANCAP |
Informe de Ejecución Presupuestal |
Meta: Cumplimiento de acuerdo a criterios OPP |
CG2022 |
Cumplimiento de la información de ejecución presupuestal 2021 de acuedro a criterios solicitados por OPP. Según modelo de informe incluido en el expediente N° 2020-60-1-0000064 |
* Cláusula de Salvagurda ROE:
El indicador ROE se revisará trimestralmente a valores 2022, y
adicionalmente por los subsidios de GLP, Cementos y agrocombustibles.
ANEXO V - EXCEPCIONES
Planteos presupuestales de excepción al Art. 744 de la Ley N° 19.924 |
CARGO |
ALUR |
CDP |
DUCSA |
MATRIZ |
Gerente General |
351,591 |
351,591 |
351,591 |
351,591 |
Gerente Económico Financiero |
|
|
|
332,118 |
Gerente Gestión Humana |
|
|
|
332,118 |
Gerente Servicios |
|
|
|
307,071 |
Gerente Tecnología de la Información |
|
|
|
332,118 |
Gerente Auditoría Interna |
|
|
|
245,657 |
Gerente Consultoría |
|
|
|
245,657 |
Gerente Desarrollo y Organización |
|
|
|
282,506 |
Gerente Control de Gestión |
|
|
|
245,657 |
Asesor |
|
|
|
245,657 |
Gerente Soporte Comercial |
|
|
334,021 |
|
Gerente de Operaciones |
|
|
327,476 |
|
Superv. Ing. Y Mantenimiento |
|
|
295,860 |
|
Gerente Comercial |
297,055 |
|
288,478 |
|
Supervisor EESS |
|
|
265,215 |
|
Supervisor Tiendas Conveniencia |
|
|
242,847 |
|
Gerente Planta 33 |
|
278,513 |
|
|
Jefe Producción |
|
260,612 |
|
|
Gerente Un.Neg. Caña Azúcar |
350,419 |
|
|
|
Gerente Un.Neg. Cer. Y Oleagin. |
309,051 |
|
|
|
Gerente Proyectos |
278,966 |
|
|
|
Gerente Abastecimiento |
250,763 |
|
|
|
Gerente Industrial |
249,603 |
|
|
|
Gerente Área Agrícola |
247,167 |
|
|
|
|
TOTAL DE EXCEPCIONES SOLICITADAS |
8 |
3 |
7 |
10 |