APERTURA POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
28,6 |
CUADRO N° 1. |
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2018 |
|
|
|
TOTAL |
REC. PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
46.439.704 |
46.439.704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
35.905.151 |
35.905.151 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
10.045.607 |
10.045.607 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
488.946 |
488.946 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
7.491.214.208 |
6.404.414.208 |
486.200.000 |
600.600.000 |
0 |
0 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
104.656.000 |
104.656.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
402.573.600 |
402.573.600 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
68.640.000 |
68.640.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.14 |
Área Generación.(Nuevas Inversiones) |
45.760.000 |
45.760.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica |
1.944.800.000 |
858.000.000 |
486.200.000 |
600.600.000 |
0 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
27.284.400 |
27.284.400 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
961.245.272 |
961.245.272 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
463.034.715 |
463.034.715 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
6.292.029 |
6.292.029 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
610.108.264 |
610.108.264 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
1.595.960.337 |
1.595.960.337 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
36.457.393 |
36.457.393 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
1.430.000 |
1.430.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
14.300.000 |
14.300.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
196.053.000 |
196.053.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
237.523.000 |
237.523.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.00 |
Personal. |
775.096.198 |
775.096.198 |
|
0 |
0 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
300.594.981 |
300.594.981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
30.030.000 |
30.030.000 |
|
|
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
132.870.567 |
132.870.567 |
|
|
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
36.608.000 |
36.608.000 |
|
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
101.086.414 |
101.086.414 |
|
|
|
|
2,4 |
|
CONEX |
572.000 |
572.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
572.000 |
572.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
7.838.820.893 |
6.752.020.893 |
486.200.000 |
600.600.000 |
0 |
0 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
Cuadro N° 2.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2018 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
46.439.704 |
0 |
0 |
0 |
46.439.704 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
35.905.151 |
|
|
|
35.905.151 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
10.045.607 |
|
|
|
10.045.607 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
488.946 |
|
|
|
488.946 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
7.491.214.208 |
775.096.198 |
696.048.048 |
0 |
5.915.679.942 |
0 |
104.390.020 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
104.656.000 |
|
0 |
|
265.980 |
|
104.390.020 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
402.573.600 |
|
54.054.000 |
|
348.519.600 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
68.640.000 |
|
0 |
|
68.640.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. (Nuevas Inversiones) |
45.760.000 |
|
|
|
45.760.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica |
1.944.800.000 |
|
|
|
1.944.800.000 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
27.284.400 |
|
11.440.000 |
|
15.844.400 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
961.245.272 |
|
121.105.393 |
|
840.139.879 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
463.034.715 |
|
0 |
|
463.034.715 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
6.292.029 |
|
|
|
6.292.029 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
610.108.264 |
|
111.324.528 |
|
498.783.736 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
1.595.960.337 |
|
324.265.313 |
|
1.271.695.024 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
36.457.393 |
|
16.658.814 |
|
19.798.579 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
1.430.000 |
|
|
|
1.430.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
14.300.000 |
|
|
|
14.300.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
196.053.000 |
|
25.740.000 |
|
170.313.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
237.523.000 |
|
31.460.000 |
|
206.063.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
775.096.198 |
775.096.198 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
300.594.981 |
0 |
13.306.980 |
0 |
287.288.001 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
30.030.000 |
|
|
|
30.030.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
132.870.567 |
|
1.000.000 |
|
131.870.567 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
36.608.000 |
|
|
|
36.608.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
101.086.414 |
|
12.306.980 |
|
88.779.434 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
572.000 |
0 |
0 |
0 |
572.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
572.000 |
|
0 |
|
572.000 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
7.838.820.893 |
775.096.198 |
709.355.028 |
0 |
6.249.979.647 |
0 |
104.390.020 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL.
Cuadro N° 3.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2018 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
251.061 |
0 |
0 |
0 |
251.061 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
251.061 |
|
|
|
251.061 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
2.968.247.912 |
775.096.198 |
52.299.170 |
0 |
2.108.053.119 |
0 |
32.799.425 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
32.799.425 |
|
|
|
|
|
32.799.425 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
1.716.000 |
|
1.716.000 |
|
0 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación.(Nuevas Inversiones) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
313.668.228 |
|
44.863.170 |
|
268.805.058 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
294.836.657 |
|
0 |
|
294.836.657 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
2.002.000 |
|
|
|
2.002.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
387.648.855 |
|
0 |
|
387.648.855 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
861.610.549 |
|
0 |
|
861.610.549 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
135.135.000 |
|
2.574.000 |
|
132.561.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
163.735.000 |
|
3.146.000 |
|
160.589.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
775.096.198 |
775.096.198 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
26.025.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
25.025.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
23.880.000 |
|
1.000.000 |
|
22.880.000 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
2.145.000 |
|
|
|
2.145.000 |
|
|
2,4 |
|
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
2.994.523.973 |
775.096.198 |
53.299.170 |
0 |
2.133.329.180 |
0 |
32.799.425 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2018.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA.
Cuadro N° 4.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2018 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
1.614.988 |
0 |
0 |
0 |
1.614.988 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
1.246.647 |
|
|
|
1.246.647 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
351.245 |
|
|
|
351.245 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
17.096 |
|
|
|
17.096 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
158.145.675 |
0 |
22.508.702 |
0 |
133.133.805 |
0 |
2.503.168 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
2.512.468 |
|
0 |
|
9.300 |
|
2.503.168 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
14.016.000 |
|
1.830.000 |
|
12.186.000 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
2.400.000 |
|
0 |
|
2.400.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación. (Nuevas Inversiones) |
1.600.000 |
|
0 |
|
1.600.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica |
68.000.000 |
|
0 |
|
68.000.000 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
954.000 |
|
400.000 |
|
554.000 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
22.642.554 |
|
2.665.812 |
|
19.976.742 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
5.881.051 |
|
0 |
|
5.881.051 |
0 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
150.001 |
|
0 |
|
150.001 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
7.778.301 |
|
3.892.466 |
|
3.885.835 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
25.676.566 |
|
11.337.948 |
|
14.338.618 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
1.274.734 |
|
582.476 |
|
692.258 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
500.000 |
|
0 |
|
500.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
2.130.000 |
|
810.000 |
|
1.320.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
2.580.000 |
|
990.000 |
|
1.590.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
9.600.349 |
0 |
430.314 |
0 |
9.170.035 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
1.050.000 |
|
0 |
0 |
1.050.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
3.810.859 |
|
0 |
0 |
3.810.859 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
1.280.000 |
|
0 |
0 |
1.280.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
3.459.490 |
|
430.314 |
|
3.029.176 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
20.000 |
|
0 |
|
20.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTALES |
169.381.012 |
0 |
22.939.016 |
0 |
143.938.828 |
0 |
2.503.168 |
Cuadro N° 5 - COMPROMISOS DE GESTIÓN 2018
1.- Ejecución de Inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE |
META 2018 |
X< = 100% |
COMENTARIOS |
Corresponde al cumplimiento de Inversiones por MUSD 1.290,2: asociados al logro de Ingresos Extraordinarios por MUSD 40:. |
No se excederá de los montos presupuestales anuales. |
Se adjunta cuadro de Programación Financiera de Inversiones Acordada para el período 2018-2022: |
PLAN QUINQUENAL 2018 - 2022 |
Programación Financiera |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
TOTAL |
GEN |
87,0 |
73,9 |
101,2 |
55,2 |
37,7 |
355,0 |
TRAS |
49,8 |
46,2 |
53,0 |
61,0 |
73,0 |
283,0 |
DIS |
78,6 |
72,4 |
85,0 |
95,0 |
114,0 |
445,0 |
COM |
15,7 |
14,8 |
17,0 |
20,0 |
24,0 |
91,5 |
COR |
10,5 |
11,9 |
14,0 |
15,0 |
15,0 |
66,4 |
DIR |
1,6 |
1,6 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
9,2 |
TOTAL |
243,3 |
220,8 |
272,2 |
248,2 |
265,7 |
1.250,2 |
Ingreso por Multas |
10,0 |
10,0 |
20,0 |
|
|
40,0 |
Ingresos venta activos |
|
|
|
|
|
0,0 |
Ingresos clientes morosos |
|
|
|
|
|
0,0 |
Ingresos obras eólicos |
|
|
|
|
|
0,0 |
Pagos diferidos |
|
|
|
|
|
0,0 |
Inversiones según lineamiento |
253,3 |
230,8 |
292,2 |
248,2 |
265,7 |
1.290,2 |
|
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) en relación a la ejecución del año 2014, en términos reales, a precios promedio 2018 y recogiendo el incremento de actividad para el ejercicio 2018. Incluye las partidas para Bienes y Servicios (Grupos: 1 (Bienes de consumo), 2 (Servicios no Personales) y 5 (Transferencias) excluyéndose aquellas de carácter no limitativa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 y 5 del Presupuesto Operativo 2018/Ejecución Presupuestal 2014 de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 y 5, ajustada por el nivel de actividad del ejercicio 2018. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2018 BI |
META 2018 |
(Ejecución 2018 / Ejecución 2014-1)<= -10.34% a precios promedio 2018. |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener un nivel de rentabilidad adecuado |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Contables UTE |
META 2018 |
4.9% |
COMENTARIOS |
El resultado del ejercicio se ajustará teniendo en cuenta los GWh generados valorados al CAD medio estructural del Presupuesto.
No deberán considerarse a efectos del cálculo la incidencia de variables sobre las cuales UTE no puede actuar (precio petróleo, sequía, etc.). |
OBJETIVO |
Contribuir al resultado |
INDICADOR |
Obtener un nivel adecuado de (Superavit + Transferencias) |
FORMA DE CÁLCULO |
Monto Acumulado en MUSD |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE |
META 2018 |
MUSD 736,5 |
COMENTARIOS |
No deberán considerarse a efectos del cálculo la incidencia de variables sobre las cuales UTE no puede actuar (precio petróleo, sequía, etc.).
Para la verificación del cumplimiento de esta meta se ajustaran los GWh generados valorados al cad medio estructural del Presupuesto.
Esta meta podrá ser revisada por el Poder Ejecutivo y la empresa en oportunidad de acordar el Programa Financiero 2018 a precios corr 2018. |
OBJETIVO |
Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo |
INDICADOR |
Obtener un nivel de cobrabilidad adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Recaudación Acumulada 2018/ Facturación Acumulada 2018 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COM - Sistema RENOVA UTE |
META 2018 |
98,4% |
OBJETIVO |
Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. |
INDICADOR |
Obtener un costo medio de generación de energía adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN- Información Contable UTE |
META 2018 |
USD/MWh 44.59 |
OBJETIVO |
Medir si los procesos de operación y mantenimiento son los adecuados |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad hidráulica adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
N° Horas disponibles en el período n/ N° Horas totales del período n (ponderado por potencia |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE |
META 2018 |
96.5% |
OBJETIVO |
Medir si los procesos de operación y mantenimiento son los adecuados |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad térmica adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
N° Horas disponibles en el período n/ N° Horas totales del período n (ponderado por potencia |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE |
META 2018 |
89.9% |
OBJETIVO |
Medir si los procesos de operación y mantenimiento son los adecuados |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad eólica adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
N° Horas disponibles en el período n/ N° Horas totales del período n (ponderado por potencia) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE |
META 2018 |
95% |
OBJETIVO |
Verificar el seguimiento a la disponibilidad de circuitos |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad de Líneas 150 kV adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
Hs en servicio (referido a 100 km) de igual nivel de tensión / Hs totales del período * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2018 |
99,45% |
OBJETIVO |
Verificar el seguimiento a la disponibilidad de circuitos |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad de Líneas 500 kV adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
Hs en servicio (referido a 100 km) de igual nivel de tensión / Hs totales del período * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2018 |
99,60% |
OBJETIVO |
Verificar el seguimiento a la disponibilidad de los Equipos de Potencia |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad de Trafos de 150 kV adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
Hs en servicio de igual nivel de tensión / Hs totales del período * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2018 |
98,51% |
OBJETIVO |
Verificar el seguimiento a la disponibilidad de los Equipos de Potencia |
INDICADOR |
Obtener un nivel de disponibilidad de Trafos de 150 kV adecuada. |
FORMA DE CÁLCULO |
Hs en servicio de igual nivel de tensión / Hs totales del período * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2018 |
99,24% |
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2018 |
18,3% |
OBJETIVO |
Tiempo Promedio de Corte Acumulado |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2018 |
11 hs |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales
de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión
o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte
que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci/CT (n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE - Información de Gestión |
META 2016 |
5,6 cortes |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales
de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión
o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte
que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenar 1/3 de las vacantes que se generen en el 2018. |
INDICADOR |
Evolución ingresos de personal |
FORMA DE CÁLCULO |
Vacantes generadas entre el 1/1/2017 al 31/12/2018 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SAP HR UTE |
META 2018 |
No cubrir 1/3 de las vacantes que se generen entre 1/1/2017 y 31/12/2018 |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extra |
INDICADOR |
Reducción de horas extra |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución HE partida presupuestal 2018 / Partida presupuestal de HE 2017<= 90% |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SAP HR UTE |
META 2018 |
< = $ 274.647.943 (corresponde al 90% de la partida 2017 a precios enero-junio 2017) dicho monto se re expresará precios promedio 2018. |
OBJETIVO |
Avanzar en el procedimiento para la gestión del desempeño por competencias. |
INDICADOR |
Grado de avance del plan de evaluación de competencias |
FORMA DE CÁLCULO |
Cumplimiento de avance. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COR - HUM |
META 2018 |
90% |
OBJETIVO |
Elaborar una metodología para la determinación del precio a pagar por la energía suministrada por CTM, con participación de representantes de UTE- OPP y MEF, que asegure una generación que responda a la demanda en condiciones de eficiencia en el mediano y largo plazo, en acuerdo con el Convenio de Interconexión. |
INDICADOR |
Grado de avance de la metodología. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cumplimiento de avance. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
PLA - LET- COR |
META 2018 |
Metodología acordada entre los representantes de UTE, OPP y MEF al 30/4/2018. |