PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016. |
CUADRO N° 1 |
APERTURA POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2016 |
|
|
|
TOTAL |
REC. PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
41.622.204 |
41.622.204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
23.400.000 |
23.400.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
17.442.204 |
17.442.204 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
780.000 |
780.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
7.265.603.184 |
3.727.127.438 |
808.888.889 |
2.446.475.746 |
283.111.111 |
0 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
130.000 |
130.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
293.800.000 |
293.800.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
39.000.000 |
39.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.14 |
Nuevas Inversiones en Generación.
Amplia. y mejora Parque generador |
3.900.000 |
3.900.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.15 |
Gas natural |
2.043.600.000 |
223.600.000 |
808.888.889 |
728.000.000 |
283.111.111 |
|
|
2.2.1.6 |
Generacion Eólica. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
11.700.000 |
11.700.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.407.430.635 |
910.476.434 |
|
496.954.201 |
0 |
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
508.118.000 |
329.072.201 |
|
179.045.799 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución. |
3.722.186 |
3.722.186 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.42 |
Obras Montevideo. |
599.106.234 |
289.368.460 |
|
309.737.774 |
0 |
0 |
|
2.2.43 |
Obras Interior. |
1.380.908.901 |
666.979.343 |
|
713.929.558 |
0 |
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
36.379.928 |
17.571.514 |
|
18.808.414 |
0 |
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
26.000.000 |
26.000.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
10.400.000 |
10.400.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
174.200.000 |
174.200.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
234.041.201 |
234.041.201 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.00 |
Personal. |
493.166.099 |
493.166.099 |
|
0 |
0 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
233.350.000 |
233.350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
26.390.000 |
26.390.000 |
|
|
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
111.800.000 |
111.800.000 |
|
|
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
37.960.000 |
37.960.000 |
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
57.200.000 |
57.200.000 |
|
|
|
|
2.4 |
|
CONEX |
650.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
650.000 |
650.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
TOTALES |
7.541.225.388 |
4.002.749.642 |
808.888.889 |
2.446.475.746 |
283.111.111 |
0 |
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO N° 2. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2016 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
41.622.204 |
0 |
0 |
0 |
41.622.204 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
23.400.000 |
|
|
|
23.400.000 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho; Planif, y Estudios. |
17.442.204 |
|
|
|
17.442.204 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
780.000 |
|
|
|
780.000 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
7.265.603.184 |
493.166.099 |
759.809.561 |
0 |
5.969.686.756 |
37.440.000 |
5.500.768 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General direccion |
130.000 |
|
0 |
|
130.000 |
|
|
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
293.800.000 |
|
102.535.316 |
|
191.264.684 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
39.000.000 |
|
780.000 |
|
38.220.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Nuevas Inversiones en Generación.
Amplia. y mejora Parque generador |
3.900.000 |
|
|
|
3.900.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Gas natural |
2.043.600.000 |
|
|
|
2.043.600.000 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Generacion Eólica. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
11.700.000 |
|
|
|
11.700.000 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.407.430.635 |
|
233.062.635 |
|
1.174.368.000 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
508.118.000 |
|
0 |
|
470.678.000 |
37.440.000 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales. |
3.722.186 |
|
|
|
3.722.186 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Montevideo. |
599.106.234 |
|
130.250.185 |
|
468.856.049 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Interior. |
1.380.908.901 |
|
219.365.770 |
|
1.156.042.363 |
|
5.500.768 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
36.379.928 |
|
19.174.454 |
|
17.205.474 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
26.000.000 |
|
|
|
26.000.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales. |
10.400.000 |
|
|
|
10.400.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
174.200.000 |
|
23.400.000 |
|
150.800.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
234.041.201 |
|
31.241.201 |
|
202.800.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
493.166.099 |
493.166.099 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
233.350.000 |
0 |
9.880.000 |
0 |
223.470.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
26.390.000 |
|
|
|
26.390.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
111.800.000 |
|
780.000 |
|
111.020.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
37.960.000 |
|
|
|
37.960.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
57.200.000 |
|
9.100.000 |
|
48.100.000 |
0 |
0 |
2.4 |
|
CONEX |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
650.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
650.000 |
|
0 |
|
650.000 |
0 |
0 |
|
TOTALES |
7.541.225.388 |
493.166.099 |
769.689.561 |
0 |
6.235.428.960 |
37.440.000 |
5.500.768 |
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
|
|
|
|
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL. |
|
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO N° 3. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2016 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
2.775.685.346 |
493.166.099 |
51.374.429 |
0 |
2.231.144.818 |
0 |
0 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General direccion |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
37.842.766 |
|
29.011.970 |
|
8.830.796 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Nuevas Inversiones en Generación. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.15 |
Amplia.y mejora Parque generador Gas natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Generacion Eólica. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
469.742.000 |
|
16.354.000 |
|
453.388.000 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
282.178.000 |
|
0 |
|
282.178.000 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.42 |
Obras Montevideo. |
360.382.553 |
|
0 |
|
360.382.553 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Interior. |
853.365.469 |
|
0 |
|
853.365.469 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
117.650.000 |
|
2.340.000 |
|
115.310.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
161.358.459 |
|
3.668.459 |
|
157.690.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
493.166.099 |
493.166.099 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
24.700.000 |
0 |
0 |
0 |
24.700.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
9.100.000 |
|
|
|
9.100.000 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
15.600.000 |
|
0 |
|
15.600.000 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2.4 |
|
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
2.800.385.346 |
493.166.099 |
51.374.429 |
0 |
2.255.844.818 |
0 |
0 |
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
|
|
|
|
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA. |
|
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO N° 4. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2016 |
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T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
1.600.854 |
0 |
0 |
0 |
1.600.854 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
900.000 |
|
|
|
900.000 |
0 |
0 |
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2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
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2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
670.854 |
|
|
|
670.854 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
30.000 |
|
|
|
30.000 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
172.689.149 |
0 |
27.247.506 |
0 |
143.790.075 |
1.440.000 |
211.568 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General direccion |
5.000 |
|
0 |
|
5.000 |
|
|
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
9.844.509 |
|
2.827.821 |
|
7.016.688 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
1.500.000 |
|
30.000 |
|
1.470.000 |
|
|
|
2.2.14 |
Nuevas Inversiones en Generación. |
150.000 |
|
0 |
|
150.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Amplia.y mejora Parque generador Gas natural |
78.600.000 |
|
0 |
|
78.600.000 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Generacion Eólica. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
450.000 |
|
0 |
|
450.000 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
36.064.948 |
|
8.334.948 |
|
27.730.000 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
8.690.000 |
|
0 |
|
7.250.000 |
1.440.000 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales. |
143.161 |
|
0 |
|
143.161 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Montevideo. |
9.181.681 |
|
5.009.623 |
|
4.172.058 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Interior. |
20.290.132 |
|
8.437.145 |
|
11.641.419 |
|
211.568 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
1.399.228 |
|
737.479 |
|
661.749 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
1.000.000 |
|
0 |
|
1.000.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales. |
400.000 |
|
0 |
|
400.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
2.175.000 |
|
810.000 |
|
1.365.000 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
2.795.490 |
|
1.060.490 |
|
1.735.000 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
8.025.000 |
0 |
380.000 |
0 |
7.645.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
665.000 |
|
0 |
0 |
665.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
3.700.000 |
|
30.000 |
0 |
3.670.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
1.460.000 |
|
0 |
0 |
1.460.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
2.200.000 |
|
350.000 |
|
1.850.000 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
25.000 |
|
0 |
|
25.000 |
0 |
0 |
|
T O T A L E S |
182.340.003 |
0 |
27.627.506 |
0 |
153.060.929 |
1.440.000 |
211.568 |
VI - COMPROMISOS DE GESTIÓN 2016 |
VI.1) - EJECUCIÓN DE INVERSIONES. |
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Meta 2016 |
|
Objetivo: Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado |
90% |
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a las inversiones de la Empresa. |
Indicador: Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
Forma de cálculo: Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
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Fuente de Información: Programa Financiero UTE. |
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Comentarios: Corresponde al cumplimiento de Inversiones por MUSD 1.366: asociados al logro de Ingresos Extraordinarios por MUSD 116:. |
No se excederá de los montos presupuestales anuales. |
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Se adjunta cuadro de Programación Financiera de Inversiones Acordada para el período 2016-2020. |
"Ver información adicional en el Diario Oficial impreso o en la imagen electrónica del mismo."
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VI.2) - REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS. |
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Meta 2016 |
Objetivo: Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa |
(Ejecución 2016 -
|
Indicador: Reducción de costos Operativos (limitativos) en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes enero -junio 2015). |
Incluye Bienes y Servicios: Grupos 1 (bienes de consumo) y 2.(servicios no personales) |
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Forma de cálculo: Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1,2 Presupuesto Operativo 2015/ Ejecución presupuestal de los objetos |
limitativos de los grupos 1,2 Presupuesto Operativo año 2014 |
Fuente de información: FIN - Programa Financiero UTE |
VI.3) - RENTABILIDAD (ROE) |
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Meta 2016 |
|
|
3,5 % |
|
Objetivo: Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio de la Empresa. |
|
Indicador: Obtener un nivel de rentabilidad adecuado. |
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Forma de cálculo: Utilidad del Ejercicio / Patrimonio Promedio |
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Fuente de información: FIN - Programa Financiero UTE |
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Comentarios: |
Se corregirá en caso de que el costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) real se desvie del previsto en el programa financiero acordado con el MEF y OPP por alguna de las siguientes causas:
Si el nivel de hidraulicidad se desvia por debajo o por encima de lo previsto para el uso o aporte variable al Fondo de Estabilización Energético.
Si el precio del petróleo promedio del año se encuentra 10% por encima o por debajo de lo estimado en el programa.
También se considerarán en la corrección del indicador las variaciones de tarifas no previstas en el programay los aportes o usos del Fondo de Estabilización Energético. |
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VI.4) - RENTABILIDAD (ROA) |
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Meta 2016 |
|
|
2,8 % |
|
Objetivo: Medir la rentabilidad sobre los Activos Promedio de la Empresa. |
Indicador: Obtener un nivel de rentabilidad adecuado. |
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Forma de cálculo: (Utilidad del Ejercicio + Intereses) / Activos Promedio |
Fuente de información: FIN - Programa Financiero UTE |
Comentarios: Corresponde el mismo comentario que en el caso del Compromiso VI 4) Rentabilidad (ROE) |
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VI.5) - CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. |
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Meta 2016 |
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MUSD 613,5 |
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Objetivo: Contribuir al resultado. |
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Indicador: Obtener un nivel adecuado de (Superavit + Transferencias) |
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Forma de cálculo: Monto acumulado en MUSD. |
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Fuente de información: FIN - Programa Financiero UTE |
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Comentarios: |
Este resultado se proyecta con Balances Energéticos para los ejercicios 2015 y 2016 que responden a una generación hidráulica de 6. 471 GW (2015) y de 5.967 GW (2016).
No deberán considerarse a efectos del cálculo los efectos de variables sobre las cuales UTE no puede actuar (precio petróleo, sequía, etc). |
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VI.6) - COBRABILIDAD. |
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Meta 2016 |
|
|
98,4 % |
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Objetivo: Manteneral dentro del rango objetivo. |
|
Indicador: Obtener un nivel de rentabilidad adecuado. |
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Forma de cálculo: Recaudación acumulada / Facturación Acumulada. |
|
Fuente de información: COM - Sistema RENOVA UTE |
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VI.7) - REDUCCIÓN DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. |
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Meta 2016 |
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|
M$U 70: |
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Objetivo: Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de |
Gastos de Publicidad y Propaganda. |
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Indicador: Reducir Gastos Publicidad y Propaganda respecto a la ejecución del año 2014 en términos reales (precios constantes enero-junio 2015). |
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Forma de cálculo: Ejecución Objetos 221 año 2016/ Ejecución Objetos 221 año 2015 a valores del ejercicio 2016. |
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Fuente de información: SAP - BI UTE |
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VI.8) - COSTO MEDIO DE GENERACIÓN. |
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Meta 2016 |
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|
USD 49,31 |
|
Objetivo: Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas |
las fuentes asociadas. |
|
Indicador: Obtener un costo medio de generación de energía adecuado. |
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Forma de cálculo: Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas. |
|
Fuente de información: FIN - Información Contable UTE. |
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VI.9) - DISPONIBILIDAD HIDRÁULICA. |
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Meta 2016 |
|
|
97 % |
|
Objetivo: Medir si los procesos de operación y mantenimiento son los |
adecuados. |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad hidráulica adecuada. |
|
Forma de cálculo: Número de horas disponibles en el período n / Nro horas totales del período n (ponderado por potencia) |
|
Fuente de información: SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE. |
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VI.10) - DISPONIBILIDAD TÉRMICA. |
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Meta 2016 |
|
|
85 % |
|
Objetivo: Medir si los procesos de operación y mantenimiento son los adecuados |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad térmica adecuada. |
|
Forma de cálculo: Número de horas disponibles en el período n / Nro horas totales del período n (ponderado por potencia) |
|
Fuente de información: SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE. |
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VI.11) - DISPONIBILIDAD LÍNEAS 150 kV. |
|
Meta 2016 |
|
|
99,1 % |
|
Objetivo: verificar el seguimiento a la disponibilidad de circuitos. |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad de líneas 150 kV adecuada. |
|
Forma de cálculo: Horas en servicio (referido a 100 km) de igual nivel de tensión / Horas totales del período * 100 |
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Fuente de información: TRA - Gestión de Indicadores UTE. |
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VI.12) - DISPONIBILIDAD LÍNEAS 500 kV. |
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Meta 2016 |
|
|
99,4 % |
|
Objetivo: verificar el seguimiento a la disponibilidad de circuitos. |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad de líneas 500 kV adecuada. |
|
Forma de cálculo: Horas en servicio (referido a 100 km) de igual nivel de tensión / Horas totales del período * 100 |
|
Fuente de información: TRA - Gestión de Indicadores UTE. |
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VI.13) - DISPONIBILIDAD TRAFOS 150 kV. |
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Meta 2016 |
|
|
|
|
98,4 % |
|
Objetivo: Verificar el seguimiento a la disponibilidad de los Equipos de Potencia. |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad de Trafos de 150 kV adecuada. |
|
Forma de cálculo: Horas en servicio de igual nivel de tensión / Horas totales del período * 100 |
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Fuente de información: TRA - Gestión de Indicadores UTE. |
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VI.14) - DISPONIBILIDAD TRAFOS 500 kV. |
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Meta 2016 |
|
|
98,7 % |
|
Objetivo: Verificar el seguimiento a la disponibilidad de los Equipos de Potencia. |
|
Indicador: Obtener un nivel de disponibilidad de Trafos de 500 kV adecuada. |
|
Forma de cálculo: Horas en servicio de igual nivel de tensión / Horas totales del período * 100 |
|
Fuente de información: TRA - Gestión de Indicadores UTE. |
|
VI.15) - PÉRDIDA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIAL. |
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Meta 2016 |
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|
15,5 % |
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Objetivo: Reducir la energía que se distribuye y no es facturada. |
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Indicador: Reducir las pérdidas de energía. |
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Forma de cálculo: Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución. |
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Fuente de información: Balance de energía y demanda de UTE. |
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VI.16) - Tc. |
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Meta 2016 |
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|
16,2 horas |
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Objetivo: Tiempo Promedio de Corte Acumulado. |
|
Indicador: Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
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Forma de cálculo: |
Sumatoria de 1 an de Ci*i/CT (n= incidencias en el año, Ci= clientes afectados por incidencia i, Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT= Total Clientes del Sistema) |
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Fuente de información: DIS UTE. |
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VI.17) - Fc. |
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Meta 2016 |
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7,2 horas |
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Objetivo: Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados |
en MT y BT) |
|
Indicador: Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
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Forma de cálculo: |
Sumatoria de 1 an de Ci*i/CT (n= incidencias en el año, Ci= clientes afectados por incidencia i, Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT= Total Clientes del Sistema) |
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Fuente de información: DIS UTE. |
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VI.18) - EVOLUCIÓN PLANTILLA PERSONAL. |
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Meta 2016 |
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6,848 funcionarios |
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Objetivo: Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla |
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Indicador: Evolución plantilla personal. |
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Forma de cálculo: |
Planilla personal al 31/12/2015 / Plantilla personal al 01/06/2015 = 1
Nota: Se excluye el personal amparado por art. 49 Ley 18.561 (personal discapacitado, y por art. 4 de la ley 19.122 (personal afrodescendiente) |
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Fuente de información: SAP HR UTE |
Comentarios: |
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* La meta 2016, incluye 110 plazas para cubrir los turnos rotativos integrales.
* No se presupuestan vacantes: criterio acordado en negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía
y Finanzas. |
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VI.19) - REDUCCIÓN HORAS EXTRA. |
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Meta 2016 |
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(Cantidad HE 2016- Cantidad HE 2015) / (Cantidad HE 2014) >= -25% |
Objetivo: Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extra físicas |
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Indicador: Reducción de horas extra físicas. |
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Forma de cálculo: |
Cantidad HE 2016/ Cantidad HE 2014 |
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Fuente de información: SAP HR UTE |
Comentarios: |
* Este indicador se mide en horas físicas. No se presupuestan vacantes: criterio acordado en negociaciones con la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.
* Se excluyen las horas extra que deban realizarse por sucesos clímaticos graves. |
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