ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS. |
|
ASUNTO: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025. |
CUADRO N° 1. |
APERTURA POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
42,87 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2025 |
|
|
|
TOTAL |
REC.PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
93.639.098 |
93.639.098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
34.006.928 |
34.006.928 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho Planif, y Estudios. |
59.632.170 |
59.632.170 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
13.236.543.640 |
9.806.943.640 |
0 |
0 |
0 |
3.429.600.000 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
184.872.996 |
184.872.996 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
752.148.148 |
752.148.148 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
130.105.649 |
130.105.649 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
530.045.159 |
530.045.159 |
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y mant. De activos |
4.536.246 |
4.536.246 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
1.045.791.082 |
1.045.791.082 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
26.561.823 |
26.561.823 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.048.428.893 |
702.042.294 |
|
0 |
0 |
346.386.599 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
902.137.289 |
394.602.531 |
|
0 |
0 |
507.534.758 |
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
- |
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
277.056.506 |
189.387.056 |
|
0 |
0 |
87.669.450 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
98.141.234 |
65.481.925 |
|
0 |
0 |
32.659.309 |
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.428.472.179 |
973.351.312 |
|
0 |
0 |
455.120.867 |
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
4.054.471.687 |
2.096.656.576 |
|
0 |
0 |
1.957.815.111 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
102.888.000 |
60.474.094 |
|
0 |
0 |
42.413.906 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
2.143.500 |
2.143.500 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
101.723.822 |
101.723.822 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
539.444.888 |
539.444.888 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
588.073.238 |
588.073.238 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.00 |
Personal. |
1.419.501.301 |
1.419.501.301 |
|
0 |
0 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
574.174.898 |
574.174.898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
13.049.457 |
13.049.457 |
|
|
|
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
428.828.610 |
428.828.610 |
|
|
|
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
- |
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
132.296.831 |
132.296.831 |
|
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
- |
|
|
|
|
2,4 |
|
CONEX |
428.700 |
428.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
428.700 |
428.700 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALES |
13.904.786.336 |
10.475.186.336 |
0 |
0 |
0 |
3.429.600.000 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
CUADRO N° 2.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2025 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
DIRECCION. |
93.639.098 |
0 |
0 |
0 |
93.639.098 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
34.006.928 |
|
|
|
34.006.928 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho Planif, y Estudios. |
59.632.170 |
|
|
|
59.632.170 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
13.236.543.640 |
1.419.501.301 |
1.412.234.347 |
123.926.881 |
10.096.369.509 |
0 |
184.511.602 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
184.872.996 |
|
85.740 |
0 |
275.654 |
|
184.511.602 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
752.148.148 |
|
185.456 |
123.926.881 |
628.035.811 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
130.105.649 |
|
0 |
|
130.105.649 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
530.045.159 |
|
|
0 |
530.045.159 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y Mant. De activos |
4.536.246 |
|
463.596 |
0 |
4.072.650 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl. Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
1.045.791.082 |
|
|
|
1.045.791.082 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
26.561.823 |
|
2.986.581 |
0 |
23.575.242 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.048.428.894 |
|
278.751.205 |
|
769.677.689 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
902.137.289 |
|
0 |
|
902.137.289 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
277.056.506 |
|
0 |
|
277.056.506 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
98.141.234 |
|
|
|
98.141.234 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.428.472.179 |
|
233.218.202 |
|
1.195.253.977 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
4.054.471.687 |
|
741.990.616 |
|
3.312.481.071 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
102.888.000 |
|
46.242.068 |
|
56.645.932 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
2.143.500 |
|
|
|
2.143.500 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
101.723.822 |
|
|
|
101.723.822 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
539.444.887 |
|
53.416.959 |
|
486.027.928 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
588.073.238 |
|
54.893.924 |
|
533.179.314 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.419.501.301 |
1.419.501.301 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
574.174.897 |
0 |
16.702.409 |
0 |
557.472.488 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
13.049.456 |
|
3.841.409 |
|
9.208.047 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
428.828.610 |
|
12.861.000 |
|
415.967.610 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
132.296.831 |
|
|
|
132.296.831 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
CONEX |
428.700 |
0 |
0 |
0 |
428.700 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
428.700 |
|
0 |
|
428.700 |
0 |
0 |
|
|
TOTALES |
13.904.786.335 |
1.419.501.301 |
1.428.936.756 |
123.926.881 |
10.747.909.795 |
0 |
184.511.602 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL.
Cuadro N° 3.EN PESOS.
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2025 |
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
OPERACIONES. |
6.368.955.535 |
1.419.501.301 |
122.331.557 |
0 |
4.753.277.330 |
0 |
73.845.347 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
73.845.347 |
|
|
|
|
|
73.845.347 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
59.555.176 |
|
|
|
59.555.176 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
194.406.241 |
|
|
0 |
194.406.241 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y Mant. De activos |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl. Parque Gas Natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
52.621.845 |
|
|
|
52.621.845 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
261.724.677 |
|
111.500.469 |
|
150.224.208 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
389.149.115 |
|
0 |
|
389.149.115 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
117.526.476 |
|
0 |
|
117.526.476 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
13.213.449 |
|
|
|
13.213.449 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
884.511.554 |
|
0 |
|
884.511.554 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
2.327.753.913 |
|
0 |
|
2.327.753.913 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
270.149.851 |
|
5.341.696 |
|
264.808.155 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
304.996.590 |
|
5.489.392 |
|
299.507.198 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.419.501.301 |
1.419.501.301 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
47.414.231 |
0 |
12.861.000 |
0 |
34.553.231 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
38.583.000 |
|
12.861.000 |
|
25.722.000 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
8.831.231 |
|
|
|
8.831.231 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2,4 |
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
6.416.369.766 |
1.419.501.301 |
135.192.557 |
0 |
4.787.830.561 |
0 |
73.845.347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2025. |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA. |
EN DÓLARES. Cuadro N° 4. |
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2025 |
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
DIRECCION. |
2.184.257 |
0 |
0 |
0 |
2.184.257 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
793.257 |
|
|
|
793.257 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho Planif, y Estudios. |
1.391.000 |
|
|
|
1.391.000 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
OPERACIONES. |
160.195.665 |
0 |
30.088.706 |
2.890.760 |
124.634.761 |
0 |
2.581.438 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
2.589.868 |
|
2.000 |
|
6.430 |
|
2.581.438 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
17.544.860 |
|
4.326 |
2.890.760 |
14.649.774 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
1.645.684 |
|
0 |
|
1.645.684 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
7.829.226 |
|
|
0 |
7.829.226 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación Desarrollo y Mant. De activos |
105.814 |
|
10.814 |
0 |
95.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl. Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
23.166.999 |
|
0 |
|
23.166.999 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
619.590 |
|
69.666 |
|
549.924 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
18.350.927 |
|
3.901.347 |
|
14.449.580 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
11.966.134 |
|
0 |
|
11.966.134 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac. Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
3.721.251 |
|
0 |
|
3.721.251 |
0 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
1.981.054 |
|
0 |
|
1.981.054 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
12.688.608 |
|
5.440.126 |
|
7.248.482 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
40.277.998 |
|
17.307.922 |
|
22.970.076 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
2.400.000 |
|
1.078.658 |
|
1.321.342 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
2.372.844 |
|
0 |
|
2.372.844 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
6.281.667 |
|
1.121.420 |
|
5.160.247 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
6.603.141 |
|
1.152.427 |
|
5.450.714 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
12.287.396 |
0 |
89.606 |
0 |
12.197.790 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
304.396 |
|
89.606 |
0 |
214.790 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
9.103.000 |
|
0 |
0 |
9.103.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
2.880.000 |
|
0 |
0 |
2.880.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
CONEX |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
10.000 |
|
0 |
|
10.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTA LES |
174.677.318 |
0 |
30.178.312 |
2.890.760 |
139.026.808 |
0 |
2.581.438 |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2025. |
META 2025 |
X<=100% (El valor meta corresponde al nivel del Programa Financiero acordado) |
COMENTARIOS |
El monto de inversión surge del Programa Financiero 2025 y está en |
concordancia con el nivel de inversión del Presupuesto 2025, monto que |
podrá ser ajustado cuando se reformule la Programación Financiera 2025 |
en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
|
De verificarse en el ejercicio 2025 un mayor nivel de Ingresos por venta local |
al previsto, por dicho importe se podrá aumentar el nivel de inversiones |
pagas. |
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto |
ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y |
monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) 2025. |
Las partidas aprobadas en los Grupos: 1 (Bienes de consumo) y 2 (Servicios no Personales) que tienen carácter limitativo para el Ejercicio 2025 no podrán superar la meta definida. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2025. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2025 BI. |
META 2025 |
Ejecución 2025 de las partidas de carácter limitativo de los grupos 1 y 2 <= $ 9.849.503.479 a precios enero-junio 2025 |
COMENTARIO |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
La meta se ajustará a valores corrientes del ejercicio 2025. |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
ROE= Resultado antes de IRAE / Patrimonio Promedio |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Financieros de UTE 2025. |
META 2025 |
7,83% |
VALOR CRÍTICO 2025 |
5,87% |
|
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIOS |
|
A los efectos de verificar el cumplimiento de la meta se deberá ajustar el resultado del ejercicio por: |
|
1) el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
2) los ajustes contemplados en el art 740 de la Ley 19.924 |
OBJETIVO |
Medir el resultado operativo de la Empresa. |
INDICADOR |
Obtener el resultado operativo de la Empresa . |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado antes de Impuestos , Intereses y Depreciaciones |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Financieros de UTE 2025. |
META 2025 |
X >=Miles $ 23.333.635 |
VALOR CRÍTICO 2025 |
Miles $ 17.500.226 |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIOS |
A efectos de verificar el cumplimiento del Indicador: |
* Se deberá excluir el monto ejecutado por Acontecimientos Graves e Imprevistos según lo definido en Art. 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
* En el resultado, se tendrán en cuenta los ajustes contemplados en el Art. 740 de la Ley 19.924. |
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2025 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2025 |
13,60% |
VALOR CRITICO 2025 |
17% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
OBJETIVO |
Tiempo acumulado y No. de cortes, ambos promedio, que tuvo un cliente. |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo acumulado y No. de cortes, ambos promedio, adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio del % Cumplimiento de Tc y Fc. |
|
Tc = Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
Fc = Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i;
CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2025 |
X >= 100% |
VALOR CRÍTICO 2025 |
75% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
El cumplimiento de Tc y Fc está determinado según la metodología de fijación de metas, siendo para el año 2025 Tc = 9,4 horas al año y Fc = 5,4 cortes por año. |
OBJETIVO |
Mantener el seguimiento a la disponibilidad de circuitos y de Equipos de Potencia. |
INDICADOR |
Obtener el nivel de las disponibilidad de circuitos y de Equipos de Potencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cumplimiento ponderado disponibilidades TRA |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2025 |
99,30% |
VALOR CRÍTICO 2025 |
74,50% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIO |
Este indicador es la ponderación de los siguientes indicadores:
Indicador |
Unidad de Medida |
Meta |
Valor Crítico |
Disponibilidad de Líneas de 150 kV |
% |
99,45 |
98,9 |
Disponibilidad de Líneas de 500 kV |
% |
99,6 |
98,3 |
Disponibilidad de Trafos de 150 kV |
% |
99 |
98,5 |
Disponibilidad de Trafos de 500 kV |
% |
99,25 |
98 |
|
OBJETIVO |
Medir los procesos de operación y mantenimiento de todas las Centrales. |
INDICADOR |
Obtener los niveles de disponibilidad hidráulica, térmica, eólica y solar adecuadas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria (Disponibilidad Unidades Hidráulicas ponderadas por su potencia + Unidades Térmicas ponderadas por su potencia + Unidades Eólicas y Solar ponderadas por su potencia) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE |
META 2025 |
93,20% |
VALOR CRÍTICO 2025 |
69,90% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador.
|
COMENTARIO |
El total de potencias nominales acumuladas es del orden de los 2.179 MW, conformadas por: |
* Unidades Hidráulicas es del orden de los 593 MW |
* Unidades Térmicas que suman una potencia de 1.122 MW |
* Unidades Eólicas y Solar es del orden de los 464 MW |
El total de potencias nominales de Unidades Térmicas está compuesto por: |
* Motores 70 MW |
* CTR: 200 MW |
* Punta del Tigre: 320 MW (incluye los grupos 7 y 8) |
* Ciclo combinado de 532 MW instalado en Punta del Tigre |
La Disponibilidad de las unidades térmicas se considera bajo condiciones ISO de temperatura y presión (16°C, 60 % HR y 1atm). |
Se destaca que el valor sugerido 92%, es un valor muy alto para unidades térmicas a nivel internacional y estándares de CIER |
Disponibilidad Eólica - El valor meta definido, está en el marco del estándar exigido. |
Este indicador es la ponderación de los siguientes indicadores:
Indicador |
Unidad de Medida |
Meta |
Valor Crítico |
Disponibilidad Hidráulica |
% |
94,5 |
92 |
Disponibilidad Térmica |
% |
92 |
86 |
Disponibilidad Eólica y Solar |
% |
94,5 |
92 |
|