|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
RECURSOS |
693.123.789.509 |
A |
INGRESOS |
680.246.243.169 |
|
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
348.755.730.960 |
|
1 |
1 |
IMPUESTOS |
130.993.541.394 |
|
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
36.517.190 |
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
101.195.890.281 |
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
12.127.005.740 |
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
17.634.128.183 |
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
217.762.189.566 |
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
122.305.576.884 |
|
|
|
1 |
131 |
Ap. Patronal Jub IyC |
38.352.908.026 |
|
|
|
1 |
132 |
Aporte jub patronal construcción |
3.057.015.629 |
|
|
|
1 |
134 |
Exoneración aportes IyC |
12.317.711.328 |
|
|
|
1 |
135 |
Exoneración aportes construcción |
65.159.595 |
|
|
|
1 |
141 |
Ap. Patronal Jub Civiles y Escolares |
47.477.531.330 |
|
|
|
1 |
142 |
Exoneración aportes civil |
352.606.698 |
|
|
|
1 |
151 |
Ap. Patronal Jub Rurales |
1.486.091.567 |
|
|
|
1 |
152 |
Compensación aporte reg. Rural |
5.169.429.685 |
|
|
|
1 |
161 |
Ap. Patronal Jub Domésticos |
1.096.388.050 |
|
|
|
1 |
163 |
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados |
57.909.805 |
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
908.290.329 |
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
1.042.364.657 |
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
68.832.592 |
|
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
22.773.563 |
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
10.817.352.002 |
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
5.149.927 |
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
8.062.101 |
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
95.477.530.151 |
|
|
|
1 |
231 |
Ap. Personal jub IyC |
55.281.919.627 |
|
|
|
1 |
233 |
Aporte personal jub. construcción |
3.555.347.741 |
|
|
|
1 |
241 |
Ap. Personal jub. Civiles y Escolares |
19.868.066.790 |
|
|
|
1 |
251 |
Ap. Personal jub. Rurales |
4.984.928.035 |
|
|
|
1 |
261 |
Ap. Personal jub. Domésticos |
1.580.532.691 |
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
1.769.700.097 |
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
2.104.443.977 |
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
459.794.592 |
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
168.994.619 |
|
|
|
1 |
276 |
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada |
45.294.152 |
|
|
|
1 |
277 |
Devolución AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
3.875.548 |
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliación |
67.245.841 |
|
|
|
1 |
279 |
Fideicomiso seguridad social |
5.587.386.441 |
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
48.665.587 |
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
46.399.654 |
|
|
|
1 |
351 |
Rurales |
766.705 |
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
1.499.228 |
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
(69.583.056) |
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
101.595 |
|
|
|
1 |
403 |
Devolución recaudación |
(69.684.651) |
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
3.603.752.509 |
|
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
2.487.601.167 |
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
1.541.480.453 |
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
140.978.101 |
|
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
153.590.622 |
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
3.943.063 |
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
65.127.913 |
|
|
|
1 |
310 |
Recuperación de cobros indebidos |
582.481.015 |
|
|
4 |
Multas y Sanciones |
1.116.151.342 |
|
|
|
1 |
001 |
Sanciones Fiscales Industria y Comercio |
540.450.396 |
|
|
|
1 |
002 |
Sanciones Fiscales Civil y Escolar |
77.378.960 |
|
|
|
1 |
003 |
Sanciones Fiscales Rural |
111.164.005 |
|
|
|
1 |
004 |
Sanciones Fiscales Domésticos |
21.392.630 |
|
|
|
1 |
005 |
Sanciones Fiscales Construcción |
217.638.731 |
|
|
|
1 |
006 |
Multas GAFI |
126.586.500 |
|
|
|
1 |
007 |
Multas y sanciones sin discriminar |
21.540.120 |
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
327.886.759.700 |
|
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
327.886.759.700 |
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
306.886.874.106 |
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
4.877.282.450 |
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
16.122.603.144 |
B |
Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
14.408.650.534 |
D |
Aumento Fondos Especiales |
(1.531.104.194) |
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
692.174.137.341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
9.359.243.016 |
|
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
4.705.026.778 |
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
4.651.645.914 |
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
9.228.780 |
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
3.059.220 |
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
4.071.636 |
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
32.654.068 |
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
4.367.160 |
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
318.180.888 |
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
317.555.856 |
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
625.032 |
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
27.538.109 |
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
27.538.109 |
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
1.416.047.603 |
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
18.431.488 |
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
4.840 |
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
6.364.743 |
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
495.972 |
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
14.929.764 |
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
2.690.514 |
|
|
|
2 |
088 |
Personal de confianza de Directores |
40.928.265 |
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías |
17.150.785 |
|
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
28.982.100 |
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
789.120 |
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
8.867.880 |
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
41.857.758 |
|
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
90.749.100 |
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
10.115.628 |
|
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
9.406.452 |
|
|
|
2 |
111 |
Compensación Inspectores Prestaciones |
9.524.808 |
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
14.251.449 |
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
27.141.912 |
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
6.253.948 |
|
|
|
2 |
610 |
Compensación personal |
11.704.087 |
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
27.443.136 |
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
824.280.490 |
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
85.135.758 |
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
744.069 |
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
31.687.097 |
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
86.116.440 |
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
826.453.557 |
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
7.930.391 |
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.273.236 |
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
2.215.846 |
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
82.300.974 |
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
101.739.288 |
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
3.500.000 |
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
573.855.732 |
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
53.638.090 |
|
|
6 |
Beneficios al personal |
1.027.531.463 |
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
163.997.688 |
|
|
|
5 |
000 |
Prestación por Guardería |
31.959.360 |
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
737.240.388 |
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
80.268.672 |
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
10.119.755 |
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
3.945.600 |
|
|
7 |
Beneficios familiares |
40.547.013 |
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
399.100 |
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
38.521.284 |
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
844.251 |
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
782.378 |
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
997.917.605 |
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
620.044.407 |
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
377.873.198 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
41.397.881 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.636.039.097 |
|
|
63 001 |
Tribunal de Cuentas |
77.646.012 |
|
|
69 000 |
Comisiones |
1.061.450.000 |
|
|
|
Resto |
1.496.943.085 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
680.108.736.137 |
|
5 |
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
218.569.458.056 |
|
|
|
1 |
216 |
I.R.P.F. |
54.413.709.353 |
|
|
|
1 |
218 |
SNIS |
160.531.584.268 |
|
|
|
1 |
219 |
Aporte patronal jubilatorio subsidios |
2.056.521.949 |
|
|
|
1 |
220 |
Aporte patronal fonasa subsidios |
1.370.569.053 |
|
|
|
5 |
200 |
Transferencias MTSS |
197.073.433 |
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
150.104.432 |
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia social gastos corr. |
150.104.432 |
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
369.639.623.750 |
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
223.726.139.775 |
|
|
|
|
|
Industria y Comercio |
116.710.002.889 |
|
|
|
|
001 |
Jubilación IyC previsional |
108.583.841.296 |
|
|
|
|
011 |
Jubilación IyC mínimo |
8.126.161.593 |
|
|
|
|
|
Civiles y Escolares |
75.525.882.304 |
|
|
|
|
002 |
Jubilación civil previsional |
75.236.489.172 |
|
|
|
|
012 |
Jubilación Civil y Escolar mínimo |
289.393.132 |
|
|
|
|
|
Rurales |
19.930.514.199 |
|
|
|
|
003 |
Jubilación rural previsional |
14.272.510.381 |
|
|
|
|
013 |
Jubilación Rural mínimo |
5.658.003.818 |
|
|
|
|
|
Domésticas |
11.559.740.383 |
|
|
|
|
004 |
Jubilación doméstico previsional |
7.655.109.732 |
|
|
|
|
014 |
Jubilación Doméstica mínimo |
3.904.630.651 |
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
56.262.949.125 |
|
|
|
|
|
Industria y Comercio |
30.712.509.744 |
|
|
|
|
001 |
Pensión IyC previsional |
29.849.278.106 |
|
|
|
|
011 |
Pensión IyC Mínimo |
863.231.638 |
|
|
|
|
|
Civiles y Escolares |
18.957.470.315 |
|
|
|
|
002 |
Pensión Civil y Escolar previsional |
18.744.248.935 |
|
|
|
|
012 |
Pensión Civil y Escolar Mínimo |
213.221.380 |
|
|
|
|
|
Rurales |
6.110.807.881 |
|
|
|
|
003 |
Pensión Rural previsional |
5.650.074.930 |
|
|
|
|
013 |
Pensión Rural Mínimo |
460.732.951 |
|
|
|
|
|
Domésticas |
482.161.185 |
|
|
|
|
004 |
Pensión Doméstico previsional |
464.339.828 |
|
|
|
|
014 |
Pensión Doméstica Mínimo |
17.821.357 |
|
|
|
3 |
000 |
Pensión graciable |
62.566.586 |
|
|
|
4 |
000 |
Pensión a la vejez |
5.119.987.539 |
|
|
|
4 |
001 |
Pensión Invalidez |
14.510.918.203 |
|
|
|
4 |
006 |
Suplemento solidario |
322.769.939 |
|
|
|
4 |
007 |
Suplemento Adicional PV y PI |
118.358.870 |
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia a la Vejez Ley 19.996 art. 309 |
1.161.265.362 |
|
|
|
4 |
004 |
Administración viviendas jubilados |
688.672.727 |
|
|
|
4 |
005 |
MVOT - Soluciones habitacionales Cupos Cama |
370.448.198 |
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5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y particular confianza Ley 15.900 Art. 5 |
9.393.087 |
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8 |
036 |
Multas Art. 10 Ley 16.244 |
6.768.556 |
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8 |
236 |
Programa de apoyo al cuidado permanente |
26.895.254 |
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8 |
220 |
Subsidio por desempleo |
14.013.649.306 |
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8 |
221 |
Subsidio por enfermedad |
12.169.117.851 |
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8 |
222 |
Subsidio por maternidad |
3.289.374.360 |
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8 |
223 |
Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial |
1.091.362.629 |
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8 |
224 |
Subsidio expensas funerarias |
458.899.521 |
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8 |
225 |
Rentas perm. Rural |
53.846.086 |
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8 |
226 |
Asignaciones familiares Ley 15.084 |
997.907.914 |
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8 |
227 |
Lic. Ag. y S.Vac. construcción |
9.777.215.154 |
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8 |
228 |
Lic. Ag. S.Vac. trabajo a domicilio |
4.316.201 |
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8 |
229 |
Ayudas extraordinarias |
3.987.743.851 |
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8 |
230 |
Lentes, prótesis y siquiátricos |
644.211.624 |
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8 |
232 |
Fondo garantía créditos laborales |
46.892.090 |
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8 |
300 |
Prestaciones de salud |
1.525.659.963 |
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8 |
234 |
Centro educativo |
60.957.681 |
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9 |
201 |
Pensión reparatoria Ley 18.033 |
2.545.516.252 |
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9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria frigorífica Ley 18.310 |
353.596.763 |
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9 |
204 |
Subsidio por inactividad compensada Ley 18.395 |
301.562.601 |
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9 |
205 |
Pensión hijos violencia D. Ley 18.850 |
26.616.705 |
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9 |
206 |
Pensión victimas delitos violentos Ley 19.039 |
214.687.586 |
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9 |
207 |
Asistentes personales Ley 19.353 |
1.958.283.563 |
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|
9 |
208 |
Atención integral a personas trans Ley 19.684 |
46.701.979 |
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9 |
210 |
Canasta fin de año |
483.108.612 |
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9 |
212 |
Prestación alimentaria INDA |
369.150.899 |
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|
9 |
213 |
Servicio de teleasistencia a beneficiarios |
22.947.443 |
|
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|
9 |
219 |
Plan ibirapitá |
176.429.370 |
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|
9 |
221 |
Programa accesos Ley 19.996 |
495.683.120 |
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|
9 |
222 |
Asignaciones familiares Ley 18.227 |
11.881.059.771 |
|
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|
9 |
223 |
Bono Apoyo Escolar |
255.991.634 |
|
5 |
8 |
Transferencias al exterior |
2.143.500 |
|
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|
1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
2.143.500 |
|
5 |
9 |
Otras Transferencias |
91.747.406.399 |
|
|
|
1 |
218 |
BSE accidentes domésticos |
299.078.100 |
|
|
|
1 |
219 |
BSE accidentes construcción |
2.099.496.088 |
|
|
|
1 |
220 |
BSE accidentes rurales |
4.917.219 |
|
|
|
1 |
221 |
Fondo de reconversión laboral |
1.346.250.244 |
|
|
|
1 |
222 |
AFAPS |
67.205.374.067 |
|
|
|
1 |
223 |
CJPPU |
1.137.208.883 |
|
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
82.225.649 |
|
|
|
1 |
225 |
Fondo social gráficos |
16.191.474 |
|
|
|
1 |
228 |
Fondo social doméstico |
6.563.188 |
|
|
|
1 |
229 |
Fondo social metalúrgico |
180.503.842 |
|
|
|
1 |
230 |
Rentas Banco de Seguros |
3.101.139.015 |
|
|
|
1 |
231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
14.227.368.566 |
|
|
|
1 |
401 |
Fondo social construcción |
777.012.131 |
|
|
|
1 |
402 |
Fondo vivienda construcción |
23.970.462 |
|
|
|
1 |
403 |
Fondo Cesantía de la Construcción |
1.240.107.471 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
28.721.210 |
|
|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
28.171.210 |
|
|
|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales |
28.171.210 |
|
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
550.000 |
|
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
550.000 |
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
949.652.168 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
811.314.057 |
|
3 |
BIENES DE USO |
138.338.111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
693.123.789.509 |