Comuníquese, publíquese, etc
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.
Anexo I
A) COMPROMISOS GENERALES DE GESTIÓN
1) Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal
FORMULA DE CALCULO
Inversión Ejecutada total con IVA 2020 / Promedio Inversión Ejecutada 2015 - 2019 con IVA (excluyendo el Proyecto Core) en millones de dólares a TC $ 41,5 - precio enero - junio 2020
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2020
META 2020
<= 0,85
(*) excluidos los pagos pendientes del Proyecto Core por U$S 877.600
2) Gestión del Costo Operativo
2.1) Costos directamente relacionados con el nivel de actividad
OBJETIVO
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
INDICADOR Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2
FORMULA DE CALCULO
1 - (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 20201(Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2019 a valores de enero -junio 2020)
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2020
META 2020
>= 8,5%
(*) Los objetos del gasto incluidos son: 122000, 122001, 271001, 271002, 271003, 275001, 275006, 281001, 285000, 285003, 285005, 291000 (
(**) Nivel de Actividad medido como Activo Total + Pasivo Total adecuando la MN (pesos + UI) por PC y la ME por el TC suministrados por OPP
2.2) Gastos de Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada
INDICADOR
Reducir los gastos de publicidad y propaganda (excluidos objetos no limitativos *) respecto al ejecutado en el ejercicio 2019
FORMULA DE CALCULO
1 - (Ejecución Objetos 221 año 2020/Presupuesto 2019 Objetos 221 a valores de enero junio 2020)
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2020
META 2020
>=15%
(*) Objeto No limitativo 221.006 Migración Red Brou Maestro a Mastercard débito Chip
3) No Llenado de Vacantes
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes
INDICADOR
Eliminación de vacantes
FORMULA DE CALCULO
Nro. de Vacantes Suprimidas I Vacantes generadas en el 2020
FUENTE DE INFORMACION
Medición Interna - Area de Gestión Humana
META 2020
67%
(*) Se excluirán las vacantes que se llenen con el acuerdo de OPP correspondiente a las áreas criticas y la Red de Distribución de Sucursales, cuando exista una diferencia entre las dotaciones mínimas de funcionamiento y la efectiva.
4) Reducción de Horas Extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012
INDICADOR
Reducción del gasto de horas extras
FORMULA DE CALCULO
1-(Ejecutado Horas Extras 2020 / Presupuesto 2019 a valores 2020)
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2020
META 2020
>= 5%
A) INDICADORES DEL NEGOCIO
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO 1
Alcanzar una rentabilidad operativa sobre Patrimonio >= 28,8%
INDICADOR
ROE = Utilidad del Ejercicio 2020/ Patrimonio promedio
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones internas- Dept. de Control de Gestión- Área Contabilidad y Control
OBJETIVO 2
Índice de morosidad GLOBAL - META 7,1%
INDICADOR
Créditos Vencidos (Brutos) del Sector No Financiero Privado al 31/12/2020/Créditos Totales (Brutos) del Sector No Financiero Privado 31/12/2020
COMENTARIOS
Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero privado residente y no residente) netos de colocación en suspenso. Incluye sobregiros en cuenta corriente, intereses devengados a cobrar y se excluyen los fideicomisos. Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas.
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones internas- Depto. De Control de Gestión - Área de Contabilidad y Control
PERSPECTIVA COMERCIAL
OBJETIVO 3
Crecimiento de la cartera de préstamos de corporativo en todos los segmentos en U$S 260:9.
INDICADOR
Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2020 - Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2019.
COMENTARIOS
Colocación de Corporativo del Sector Privado y Público residente: incluye la cartera en cogestión y recuperación, Fideicomisos (Orestes Fiandra, Eólicos, Lechero, etc). Se excluye el Convenio MEF y los Sobregiros.
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones Internas- Depto. de Control de Gestión -- Área Contabilidad y Control
OBJETIVO 4
Rentabilizar clientes personas físicas - Colocación de tarjetas Mastercard - Meta 30.000 tarjetas colocadas
INDICADOR
Cantidad de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas y/o migradas bajo la relación Miembro Principal con el sello
COMENTARIOS
Aumentar el stock de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas bajo la relación miembro principal con el Sello
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones Internas- Depto. de Control de Gestión -Area Contabilidad y Control
OBJETIVO 5
Rentabilizar clientes Personas Fisicas - Aumentar Nivel de consumo - Meta UI 5.000
INDICADOR
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
CONSUMO i = consumo en el mes i de las tarjetas vigentes en el mes i-1. Se considera para el consumo, el monto total de la compra al día de realizada la misma
i=mes
Consumo= suma de los consumos (locales y exterior), y débitos automáticos realizados con las tarjetas MasterCard (miembro principal) sumados en Unidades indexadas. Se excluyen adelantos en efectivo. Para pasar dólares a UI se utiliza el TC del día de la operación. UI diaria.
Tarjetas Vigentes = Tarjetas MasterCard (miembro principal), habilitadas a operar al último día hábil
de cada mes. Se excluyen todos los bloqueos, incluso aquellos previos a la activación de la tarjeta. Se consideran en forma separada las tarjetas de titular y adicionales
COMENTARIOS
Alcanzar un nivel de consumo anual promedio, para Tarjetas Mastercard (crédito y prepaga) emitidas bajo la relación de Miembro Principal con el sello
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones Internas - Área Ventas y Distribución
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO 6
Mejorar la Eficiencia y la gestión de riegos de los procesos principales- Tiempo del proceso de crédito
para clientes con PLAFOND MAYOR a USD 200 mil. - Meta: Bajar 5% sobre base a diciembre 2019 - 3,5 días
INDICADOR
Tiempo de evaluación y resolución año 2020 < tiempo de evaluación y resolución año 2019 (Sin incluir instrumentación de desembolso)
COMENTARIOS
Aquellos clientes con plafond < 200.000 USD que pertenecen a un grupo económico se deben incluir en este grupo.
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión - Área Contabilidad y Control
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO 7
Desarrollar en las nuevas generaciones, el trabajo colaborativo transversal y la filosofa del cliente en el centro - Programa de desarrollo de habilidades de gestión y comunicación para las áreas y puestos claves priorizados (Negocios y Ventas y Distribución)
INDICADOR
Cantidad de participantes 100
COMENTARIOS
Participación de 100 personas en acciones de desarrollo de habilidades dirigidas a las nuevas generaciones de líderes - 2020 - 100 funcionarios hasta 52 aros - 2da edición (en el 2019 participaron 180 funcionarios hasta 50 años).
Funcionarios con potencialidad de ocupar cargos gerenciales teniendo en cuenta su posición actual
FUENTE DE INFORMACION
Depto. de Desarrollo Organizacional del BROU
Anexo II
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY-PRESUPUESTO 2020
Asignaciones del Presupuesto de Inversiones 2020 a nivel de proyecto
(Componentes en Pesos Uruguayos y en Dólares Americanos)
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
NOTA: El Organismo deberá tener presente lo dispuesto en el articulo 18° de las Normas Presupuestales
Anexo III
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2020
Asignaciones Inversiones 2020 a nivel de Grupos
(Componentes en Pesos Uruguayos equivalentes)
Nivel de Precios ENERO/JUNIO 20 (U$S = $ 41,5)
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
Anexo IV
- BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2020
Asignaciones Inversiones 2020 a nivel de Proyecto y Grupos
Componente en Dólares Estadounidenses
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
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