|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Denominación |
|
$ |
|
RECURSOS |
|
|
699.067.559.942 |
A |
INGRESOS |
|
|
685.092.357.345 |
|
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
352.053.436.622 |
|
|
1 |
1 |
IMPUESTOS |
132.794.304.839 |
|
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
36.500.384 |
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
103.217.384.751 |
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
11.587.939.845 |
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
17.952.479.859 |
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
219.259.131.783 |
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
123.190.972.976 |
|
|
|
1 |
131 |
Ap. Patronal Jub IyC |
38.614.371.550 |
|
|
|
1 |
132 |
Aporte jub patronal construcción |
3.088.717.888 |
|
|
|
1 |
134 |
Exoneración aportes IyC |
12.401.117.182 |
|
|
|
1 |
135 |
Exoneración aportes construcción |
65.837.649 |
|
|
|
1 |
141 |
Ap. Patronal Jub Civiles y Escolares |
47.792.595.833 |
|
|
|
1 |
142 |
Exoneración aportes civil |
354.952.906 |
|
|
|
1 |
151 |
Ap. Patronal Jub Rurales |
1.496.286.155 |
|
|
|
1 |
152 |
Compensación aporte reg. Rural |
5.204.891.973 |
|
|
|
1 |
161 |
Ap. Patronal Jub Domésticos |
1.111.036.831 |
|
|
|
1 |
163 |
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados |
58.307.067 |
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
927.722.072 |
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
1.040.229.334 |
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
69.352.534 |
|
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
22.773.563 |
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
10.929.474.995 |
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
5.190.136 |
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
8.115.308 |
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
96.088.687.637 |
|
|
|
1 |
231 |
Ap. Personal jub IyC |
55.656.635.265 |
|
|
|
1 |
233 |
Aporte personal jub construcción |
3.592.219.235 |
|
|
|
1 |
241 |
Ap. Personal jub Civiles y Escolares |
19.997.034.696 |
|
|
|
1 |
251 |
Ap. Personal jub Rurales |
5.019.124.642 |
|
|
|
1 |
261 |
Ap. Personal jub Domésticos |
1.601.692.623 |
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
1.807.899.619 |
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
2.101.109.943 |
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
459.783.872 |
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
169.902.085 |
|
|
|
1 |
276 |
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada |
45.294.152 |
|
|
|
1 |
277 |
Devolucion AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
3.869.129 |
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliacion |
67.195.542 |
|
|
|
1 |
279 |
Fideicomiso seguridad social |
5.566.926.834 |
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
49.141.522 |
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
46.846.418 |
|
|
|
1 |
351 |
Rurales |
771.965 |
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
1.523.139 |
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
(69.670.352) |
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
100.742 |
|
|
|
1 |
403 |
Devolución recaudación |
(69.771.094) |
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
3.656.830.743 |
|
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
2.531.949.081 |
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
1.570.284.267 |
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
153.174.025 |
|
|
|
1 |
213 |
Intereses titulos públicos |
156.490.824 |
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
3.941.512 |
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
65.592.826 |
|
|
|
1 |
310 |
Recuperación de cobros indebidos |
582.465.627 |
|
|
4 |
Multas y Sanciones |
1.124.881.662 |
|
|
|
1 |
001 |
Sanciones Fiscales Industria y Comercio |
544.416.329 |
|
|
|
1 |
002 |
Sanciones Fiscales Civil y Escolar |
77.877.731 |
|
|
|
1 |
003 |
Sanciones Fiscales Rural |
111.926.591 |
|
|
|
1 |
004 |
Sanciones Fiscales Domésticos |
21.683.258 |
|
|
|
1 |
005 |
Sanciones Fiscales Construcción |
219.899.535 |
|
|
|
1 |
006 |
Multas GAFI |
127.494.070 |
|
|
|
1 |
007 |
Multas y sanciones sin discriminar |
21.584.148 |
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
329.382.089.980 |
|
|
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
329.382.089.980 |
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
307.841.437.337 |
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
4.757.157.183 |
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
16.783.495.460 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
|
15.236.652.980 |
D |
Aumento Fondos Especiales |
|
(1.348.450.383) |
E |
Disminución de Disponibilidades |
|
87.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
697.995.356.117 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.358.419.339 |
|
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
4.705.320.532 |
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
4.651.601.646 |
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
9.228.780 |
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
3.059.220 |
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
4.071.636 |
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
32.992.090 |
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
4.367.160 |
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
318.180.888 |
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
317.555.856 |
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
625.032 |
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
27.538.109 |
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
27.538.109 |
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
1.414.393.992 |
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
17.477.033 |
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
4.800 |
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
7.519.387 |
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
503.124 |
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
14.663.268 |
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
2.690.514 |
|
|
|
2 |
088 |
Personal de confianza de Directores |
40.928.265 |
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías |
17.150.785 |
|
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
27.892.296 |
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
789.120 |
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
9.063.060 |
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
42.080.688 |
|
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
90.749.100 |
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
10.115.628 |
|
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
9.406.452 |
|
|
|
2 |
111 |
Compensación Inspectores Prestaciones |
9.524.808 |
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
14.251.449 |
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
27.141.912 |
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
6.257.911 |
|
|
|
2 |
610 |
Compensación personal |
11.152.555 |
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
27.443.136 |
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneracion Variable |
824.257.563 |
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
88.427.901 |
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
875.836 |
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
31.687.097 |
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
82.340.304 |
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
825.776.385 |
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
8.096.543 |
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.295.388 |
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
2.215.846 |
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
82.300.974 |
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
101.839.776 |
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
2.770.809 |
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
573.613.222 |
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
53.643.827 |
|
|
6 |
Beneficios al personal |
1.029.117.731 |
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
165.127.884 |
|
|
|
5 |
000 |
Prestación por Guardería |
31.959.360 |
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
737.696.460 |
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
80.268.672 |
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
10.119.755 |
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
3.945.600 |
|
|
7 |
Beneficios familiares |
40.547.013 |
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
399.100 |
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituído |
38.521.284 |
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
844.251 |
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
782.378 |
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
997.544.689 |
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
619.813.554 |
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
377.731.135 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
42.182.220 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.722.208.587 |
|
|
63 001 Tribunal de Cuentas |
77.646.012 |
|
|
|
69 000 Comisiones |
1.163.795.000 |
|
|
|
Resto |
1.480.767.575 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
685.853.995.971 |
|
5 |
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
218.990.827.329 |
|
|
|
1 |
216 |
I.R.P.F. |
54.806.587.821 |
|
|
|
|
218 |
SNIS |
160.558.659.072 |
|
|
|
1 |
219 |
Aporte patronal jubilatorio subsidios |
2.058.103.053 |
|
|
|
1 |
220 |
Aporte patronal fonasa subsidios |
1.370.406.005 |
|
|
|
5 |
200 |
Transferencias MTSS |
197.071.378 |
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
150.107.368 |
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia social gastos corr. |
150.107.368 |
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
374.430.324.336 |
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
227.873.005.749 |
|
|
|
|
|
Industria y Comercio |
119.531.356.317 |
|
|
|
|
001 |
Jubilación IyC previsional |
111.208.574.345 |
|
|
|
|
011 |
Jubilación IyC mínimo |
8.322.781.972 |
|
|
|
|
|
Civiles y Escolares |
76.616.089.262 |
|
|
|
|
002 |
Jubilación civil previsional |
76.322.564.203 |
|
|
|
|
012 |
Jubilación Civil y Escolar mínimo |
293.525.059 |
|
|
|
|
|
Rurales |
20.038.156.816 |
|
|
|
|
003 |
Jubilación rural previsional |
14.349.665.526 |
|
|
|
|
013 |
Jubilación Rural mínimo |
5.688.491.290 |
|
|
|
|
|
Domésticas |
11.687.403.354 |
|
|
|
|
004 |
Jubilación doméstico previsional |
7.739.800.970 |
|
|
|
|
014 |
Jubilación Doméstica mínimo |
3.947.602.384 |
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
55.524.332.846 |
|
|
|
|
|
Industria y Comercio |
30.497.851.237 |
|
|
|
|
001 |
Pensión IyC previsional |
29.640.206.627 |
|
|
|
|
011 |
Pensión IyC Mínimo |
857.644.610 |
|
|
|
|
|
Civiles y Escolares |
18.519.503.004 |
|
|
|
|
002 |
Pensión Civil y Escolar previsional |
18.311.223.162 |
|
|
|
|
012 |
Pensión Civil y Escolar Mínimo |
208.279.842 |
|
|
|
|
|
Rurales |
6.016.204.567 |
|
|
|
|
003 |
Pensión Rural previsional |
5.562.466.815 |
|
|
|
|
013 |
Pensión Rural Mínimo |
453.737.752 |
|
|
|
|
|
Domésticas |
453.737.752 |
|
|
|
|
004 |
Pensión Doméstico previsional |
472.618.321 |
|
|
|
|
014 |
Pensión Doméstica Mínimo |
18.155.717 |
|
|
|
3 |
000 |
Pensión graciable |
62.589.239 |
|
|
|
4 |
000 |
Pensión a la vejez |
5.749.986.666 |
|
|
|
4 |
001 |
Pensión Invalidez |
14.515.486.830 |
|
|
|
4 |
006 |
Suplemento solidario |
322.915.651 |
|
|
|
4 |
007 |
Suplemento Adicional PV y PI |
118.411.097 |
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia a la Vejez Ley 19.996 art. 309 |
1.205.904.052 |
|
|
|
4 |
004 |
Administración viviendas jubilados |
688.624.656 |
|
|
|
4 |
005 |
MVOT - Soluciones habitacionales Cupos Cama |
370.484.004 |
|
|
|
5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y particular confianza Ley 15.900 Art. 5 |
6.765.803 |
|
|
|
8 |
036 |
Multas Art. 10 Ley 16.244 |
6.768.556 |
|
|
|
8 |
236 |
Programa de apoyo al cuidado permanente |
26.898.615 |
|
|
|
8 |
220 |
Subsidio por desempleo |
14.121.480.396 |
|
|
|
8 |
221 |
Subsidio por enfermedad |
11.910.216.785 |
|
|
|
8 |
222 |
Subsidio por maternidad |
3.421.132.251 |
|
|
|
8 |
223 |
Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial |
1.108.114.258 |
|
|
|
8 |
224 |
Subsidio expensas funerarias |
466.947.757 |
|
|
|
8 |
225 |
Rentas perm. Rural |
54.808.998 |
|
|
|
8 |
226 |
Asignaciones familiares Ley 15.084 |
808.076.334 |
|
|
|
8 |
227 |
Lic. Ag. y S.Vac. construcción |
9.878.199.894 |
|
|
|
8 |
228 |
Lic. Ag. S.Vac. trabajo a domicilio |
4.318.340 |
|
|
|
8 |
229 |
Ayudas extraordinarias |
3.988.032.989 |
|
|
|
8 |
230 |
Lentes, prótesis y siquiátricos |
649.184.087 |
|
|
|
8 |
232 |
Fondo garantía créditos laborales |
46.844.035 |
|
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de salud |
1.550.852.078 |
|
|
|
8 |
234 |
Centro educativo |
60.958.429 |
|
|
|
9 |
201 |
Pensión reparatoria Ley 18.033 |
2.574.845.582 |
|
|
|
9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria frigorífica Ley 18.310 |
360.074.825 |
|
|
|
9 |
204 |
Subsidio por inactividad compensada Ley 18.395 |
301.562.601 |
|
|
|
9 |
205 |
Pensión hijos violencia D. Ley 18.850 |
26.718.824 |
|
|
|
9 |
206 |
Pensión victimas delitos violentos Ley 19.039 |
275.874.034 |
|
|
|
9 |
207 |
Asistentes personales Ley 19.353 |
1.958.283.563 |
|
|
|
9 |
208 |
Atención integral a personas trans Ley 19.684 |
46.701.979 |
|
|
|
9 |
210 |
Canasta fin de año |
482.792.956 |
|
|
|
9 |
212 |
Prestación alimentaria INDA |
369.150.899 |
|
|
|
9 |
213 |
Servicio de teleasistencia a beneficiarios |
22.947.873 |
|
|
|
9 |
219 |
Plan ibirapitá |
176.395.490 |
|
|
|
9 |
221 |
Programa accesos Ley 19.996 |
495.682.240 |
|
|
|
9 |
222 |
Asignaciones familiares Ley 18.227 |
12.001.811.377 |
|
|
|
9 |
223 |
Bono Apoyo Escolar |
796.141.698 |
|
|
5 |
8 |
Transferencias al exterior |
2.143.500 |
|
|
|
1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
2.143.500 |
|
|
5 |
9 |
Otras Transferencias |
92.280.593.438 |
|
|
|
1 |
218 |
BSE accidentes domésticos |
303.084.133 |
|
|
|
1 |
219 |
BSE accidentes construcción |
2.121.268.087 |
|
|
|
1 |
220 |
BSE accidentes rurales |
4.950.951 |
|
|
|
1 |
221 |
Fondo de reconversión laboral |
1.355.753.555 |
|
|
|
1 |
222 |
AFAPS |
67.669.938.619 |
|
|
|
1 |
223 |
CJPPU |
1.145.985.722 |
|
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
82.689.110 |
|
|
|
1 |
225 |
Fondo social gráficos |
16.298.721 |
|
|
|
1 |
228 |
Fondo social doméstico |
6.651.087 |
|
|
|
1 |
229 |
Fondo social metalúrgico |
181.736.956 |
|
|
|
1 |
230 |
Rentas Banco de Seguros |
3.101.178.066 |
|
|
|
1 |
231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
14.228.793.981 |
|
|
|
1 |
401 |
Fondo social construcción |
785.074.842 |
|
|
|
1 |
402 |
Fondo vivienda construcción |
24.219.153 |
|
|
|
1 |
403 |
Fondo Cesantía de la Construcción |
1.252.970.455 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
18.550.000 |
|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
18.000.000 |
|
|
|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales |
18.000.000 |
|
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
550.000 |
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
550.000 |
|
|
|
|
|
|
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
1.072.203.825 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
838.825.872 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
|
233.377.953 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
|
699.067.559.942 |