I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
2.475.840 |
|
Servicio de cargas a operadores |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
0 |
|
Servicios prestados a la operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
2.250.764 |
|
IVA |
|
225.076 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
549.000 |
|
Intereses. |
|
0 |
|
Arrendamientos. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros. |
|
450.000 |
|
Trabajos para terceros extraordinarios |
|
0 |
|
Cesión de Espacios. |
|
0 |
|
Venta de Activos Fijos. |
|
0 |
|
Consumos reembolsados por SELF |
|
0 |
|
Varios. |
|
0 |
|
Varios sin IVA |
|
0 |
|
IVA ajenos al giro |
|
99.000 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
3.024.840 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
157.775.848 |
|
|
157.775.848 |
|
|
Subsidio Operativo |
139.634.122 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
|
|
Subsidio Inversiones |
18.141.727 |
|
|
Variación de disponibilidades |
0 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
160.800.688 |
II - |
EGRESOS - PROGRAMA 1 PASAJEROS |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
69.354.506 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
36.453 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
36.453 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
36.453 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
0 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
13.640.497 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
13.640.497 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
25.565.243 |
|
042 |
Compensaciones. |
14.680.141 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
0 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
284.874 |
|
042018 |
Por Guardas. |
591.365 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
4.529.748 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
173.612 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
789.116 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
140.430 |
|
042027 |
Maniobras |
42.832 |
|
042028 |
Señaleros |
0 |
|
042029 |
Compensación licencia |
1.523.175 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
913.867 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
5.690.394 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
728 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
3.435.133 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.435.133 |
|
044 |
Antigüedad. |
2.844.857 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
0 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
2.844.857 |
|
045 |
Complementos. |
137.021 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
137.021 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
3.740.225 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
3.403.384 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
336.841 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
727.866 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
727.866 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
Prom Var personal presupuestado |
0 |
|
049002 |
Prom Var personal contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
6.818.269 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
717.437 |
|
052001 |
Feriados. |
425.201 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
292.236 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
796.761 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
1.841.491 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
3.462.580 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.372.181 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
2.090.399 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
10.629.797 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y Núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
10.523.220 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
106.577 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
106.577 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
719.760 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
657.729 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
15.351 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
46.680 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
11.944.487 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
7.142.036 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
4.802.451 |
|
085 |
Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
5.741.273 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
67.202.972 |
262401 |
IVA Tasa mínima |
0 |
|
262402 |
IVA Tasa máxima |
0 |
|
263002 |
Tribunal de Cuentas. |
0 |
|
263005 |
Patente de vehículos |
0 |
|
263009 |
Otros Tributos Nacionales |
0 |
|
|
Restantes objetos |
67.202.972 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
360.211 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
411 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. |
|
0 |
576 |
Incentivo al retiro |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
711 |
Sentencias judiciales, etc. |
|
0 |
|
Restantes objetos |
0 |
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
142.658.962 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
0 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
|
|
86 |
Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
II - 3 |
INVERSIONES |
|
programa 1: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE (ver nota) |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
0 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
1.422.427 |
3 |
BIENES DE USO. |
|
16.719.300 |
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
|
18.141.727 |
Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo |
TOTAL EGRESOS |
|
160.800.688 |
I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
0 |
|
Servicios prestados a la operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
0 |
|
IVA |
|
0 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
52.197.941 |
|
Intereses. |
|
0 |
|
Arrendamientos. |
|
42.264.306 |
|
Trabajos para terceros. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros extraordinarios |
|
0 |
|
Cesión de Espacios. |
|
2.019.145 |
|
Venta de Activos Fijos. |
|
4.123.179 |
|
Consumos reembolsados por SELF |
|
0 |
|
Varios. |
|
2.000.000 |
|
Varios sin IVA |
|
0 |
|
IVA ajenos al giro |
|
1.791.311 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
52.197.941 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
189.674.356 |
|
|
189.674.356 |
|
|
Subsidio Operativo |
189.674.356 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
|
|
Subsidio Inversiones |
0 |
|
|
Variación de disponibilidades |
0 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
241.872.297 |
II - |
EGRESOS - PROGRAMA 3 SERVICIOS COMUNES |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
114.977.587 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
13.509.134 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
11.490.854 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
5.631.017 |
|
011004 |
Directorio. |
5.859.837 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.009.140 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
1.009.140 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
22.988.913 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
22.988.913 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
35.307.195 |
|
042 |
Compensaciones. |
24.319.040 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
156.717 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
1.051.174 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
38.355 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
0 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
0 |
|
042027 |
Maniobras |
0 |
|
042028 |
Señaleros |
516 |
|
042029 |
Compensación licencia |
144.224 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
17.540.341 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
0 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
5.387.713 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
4.212.009 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
4.212.009 |
|
044 |
Antigüedad. |
504.068 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
91.069 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
412.999 |
|
045 |
Complementos. |
328.817 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
328.817 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
5.614.309 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
5.361.349 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
252.960 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
328.952 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
328.952 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
Prom Var personal presupuestado |
0 |
|
049002 |
Prom Var personal contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
8.436.836 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
11.119 |
|
052001 |
Feriados. |
11.119 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
632.251 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.262.592 |
|
058000 |
Horas Extras. |
1.262.682 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
5.268.192 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.057.000 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
4.072.733 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
138.459 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
24.049.552 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
10.944.834 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
13.104.718 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
13.104.718 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
418.063 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
304.527 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
113.536 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
10.267.894 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
5.935.170 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
4.332.724 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
3.859.434 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
53.365.512 |
262401 |
IVA Tasa minima |
68.747 |
|
262402 |
IVA Tasa máxima |
25.614.682 |
|
263002 |
Tribunal de Cuentas. |
114.022 |
|
263005 |
Patente de vehículos |
0 |
|
263009 |
Otros Tributos Nacionales |
4.076 |
|
|
Restantes objetos |
27.563.985 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
410.449 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
52.275.000 |
411 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL |
52.275.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
9.971.168 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. |
|
9.971.168 |
576 |
Incentivo al retiro |
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
7.013.147 |
711 |
Sentencias judiciales, etc. |
|
5.739.675 |
|
Restantes objetos |
|
1.273.472 |
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
241.872.297 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
0 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
|
|
86 |
Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
II - 3 |
INVERSIONES |
|
programa 3: MEJORA DE GESTION (ver nota) |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
0 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
0 |
3 |
BIENES DE USO. |
|
0 |
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
|
0 |
Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo |
TOTAL EGRESOS |
|
241.872.297 |
I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
0 |
|
Servicios prestados a la operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
0 |
|
IVA |
|
0 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
0 |
|
Intereses. |
|
0 |
|
Arrendamientos. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros extraordinarios |
|
0 |
|
Cesión de Espacios. |
|
0 |
|
Venta de Activos Fijos. |
|
0 |
|
Consumos reembolsados por SELF |
|
0 |
|
Varios. |
|
0 |
|
Varios sin IVA |
|
0 |
|
IVA ajenos al giro |
|
0 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
0 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
8.984.566 |
|
|
8.984.566 |
|
|
Subsidio Operativo |
8.984.566 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
|
|
Subsidio Inversiones |
0 |
|
|
Variación de disponibilidades |
0 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
8.984.566 |
II - |
EGRESOS - PROGRAMA 4 FACTOR HUMANO A REAPLICAR |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
8.929.220 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
1.165.802 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.165.802 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.165.802 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
0 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
1.199.873 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.199.873 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
2.802.050 |
|
042 |
Compensaciones. |
269.522 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
0 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
0 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
0 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
0 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
0 |
|
042027 |
Maniobras |
0 |
|
042028 |
Señaleros |
0 |
|
042029 |
Compensación licencia |
0 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
171.502 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
98.020 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
0 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
0 |
|
044 |
Antigüedad. |
367.724 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
216.213 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
151.511 |
|
045 |
Complementos. |
0 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
0 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
0 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
0 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
0 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
99.136 |
|
048004 |
10% vivienda |
0 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
99.136 |
|
049 |
Promedio Variable |
2.065.668 |
|
049001 |
Prom Var personal presupuestado |
845.510 |
|
049002 |
Prom Var personal contratado |
1.220.158 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
831.078 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
0 |
|
052001 |
Feriados. |
0 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
831.078 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
288.816 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
542.262 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
1.902.311 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
1.902.311 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
0 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
96.059 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
94.689 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
1.370 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
932.047 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
580.428 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
351.619 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
0 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
55.346 |
262401 |
IVA Tasa mínima |
0 |
|
262402 |
IVA Tasa máxima |
0 |
|
263002 |
Tribunal de Cuentas. |
0 |
|
263005 |
Patente de vehículos |
0 |
|
263009 |
Otros Tributos Nacionales |
0 |
|
|
Restantes objetos |
55.346 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
0 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
411 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. |
|
0 |
576 |
Incentivo al retiro |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
8.984.566 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
0 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
|
|
86 |
Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
Programa 5 - Art. 243 Ley N.° 20.075
I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
0 |
|
Servicio de cargas a operadores |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
0 |
|
Servicios prestados a la operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
0 |
|
IVA |
|
0 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
0 |
|
Intereses. |
|
0 |
|
Arrendamientos. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros. |
|
0 |
|
Trabajos para terceros extraordinarios |
|
0 |
|
Cesión de Espacios. |
|
0 |
|
Venta de Activos Fijos. |
|
0 |
|
Consumos reembolsados por SELF |
|
0 |
|
Varios. |
|
0 |
|
Varios sin IVA |
|
0 |
|
IVA ajenos al giro |
|
0 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
0 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
249.450.229 |
|
|
249.450.229 |
|
|
Subsidio Operativo |
245.591.956 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
|
|
Subsidio Inversiones |
3.858.273 |
|
|
Variación de disponibilidades |
0 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
249.450.229 |
II - |
EGRESOS - PROGRAMA 5 ART. 243 LEY N° 20.075 |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
173.583.463 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
0 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
0 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
0 |
|
011004 |
Directorio. |
0 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
0 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
0 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
40.205.219 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
40.205.219 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
77.069.703 |
|
042 |
Compensaciones. |
48.092.816 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
329.585 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
962.328 |
|
042018 |
Por Guardas. |
0 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
37.723.904 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
0 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
93.576 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
0 |
|
042027 |
Maniobras |
992.342 |
|
042028 |
Señaleros |
300.619 |
|
042029 |
Compensación licencia |
5.830.880 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
0 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
69.076 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
1.790.506 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
0 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
6.445.190 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
6.445.190 |
|
044 |
Antigüedad. |
7.737.246 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
0 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
7.737.246 |
|
045 |
Complementos. |
295.884 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
295.884 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
13.474.698 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
12.923.516 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
551.182 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
1.023.869 |
|
048004 |
10% vivienda |
54.921 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
968.948 |
|
049 |
Promedio Variable |
0 |
|
049001 |
Prom Var personal presupuestado |
0 |
|
049002 |
Prom Var personal contratado |
0 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
10.766.652 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
1.384.520 |
|
052001 |
Feriados. |
1.200.662 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
183.858 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
848.686 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
2.750.803 |
|
058001 |
Horas Extras.AFE para CFU |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
5.782.643 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
0 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
5.782.643 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
20.276.745 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
20.040.171 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
236.574 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
236.574 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
1.825.341 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
21.007 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
1.585.720 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
38.378 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
180.236 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
23.439.803 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
14.559.256 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
8.880.547 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.676.160 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
65.102.993 |
262401 |
IVA Tasa mínima |
0 |
|
262402 |
IVA Tasa máxima |
0 |
|
263002 |
Tribunal de Cuentas. |
0 |
|
263005 |
Patente de vehículos |
264.406 |
|
263009 |
Otros Tributos Nacionales |
0 |
|
|
Restantes objetos |
64.838.587 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
229.340 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
411 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part. Confianza. |
|
0 |
576 |
Incentivo al retiro |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
0 |
245.591.956 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
0 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
|
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
|
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
|
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
|
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
|
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
|
|
86 |
Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
II - 3 |
INVERSIONES |
|
programa 4: COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
0 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
643.050 |
3 |
BIENES DE USO. |
|
3.215.223 |
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
|
3.858.273 |
Nota: Las inversiones se exponen a título demostrativo |
TOTAL EGRESOS |
|
249.450.229 |
I - |
RECURSOS |
|
$ |
I -1- |
Ingresos del Giro |
|
2.475.840 |
|
Servicio de cargas a operadores |
|
0 |
|
Canon por uso de infraestructura |
|
0 |
|
Servicios prestados a la operadora |
|
0 |
|
Tráfico de Pasajeros. |
|
2.250.764 |
|
IVA |
|
225.076 |
I - 2- |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
52.746.941 |
|
Intereses. |
|
0 |
|
Arrendamientos. |
|
42.264.306 |
|
Trabajos para terceros. |
|
450.000 |
|
Trabajos para terceros extraordinarios |
|
0 |
|
Cesión de Espacios. |
|
2.019.145 |
|
Venta de Activos Fijos. |
|
4.123.179 |
|
Consumos reembolsados por SELF |
|
0 |
|
Varios. |
|
2.000.000 |
|
Varios sin IVA |
|
0 |
|
IVA ajenos al giro |
|
1.890.311 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
55.222.781 |
I - 3 - |
Financiamiento |
|
605.885.000 |
|
|
605.885.000 |
|
|
Subsidio Operativo |
583.885.000 |
|
|
Subsidio Servicio de Deuda |
0 |
|
|
Subsidio Inversiones |
22.000.000 |
|
|
Variación de disponibilidades |
0 |
|
|
TOTAL RECURSOS |
|
661.107.781 |
II - |
EGRESOS |
II - 1 |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
366.844.776 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
14.711.389 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
12.693.109 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
6.833.272 |
|
011004 |
Directorio. |
5.859.837 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.009.140 |
|
016 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
1.009.140 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
78.034.502 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
78.034.502 |
|
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
|
023 |
Dedicación Total. |
0 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales. |
0 |
|
037 |
Suplencias. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
140.744.191 |
|
042 |
Compensaciones. |
87.361.519 |
|
042006 |
Por Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042010 |
Por Tareas de Conducción de Vehículos. |
486.302 |
|
042014 |
Por permanencia a la orden |
2.298.376 |
|
042018 |
Por Guardas. |
591.365 |
|
042021 |
Cambio de Residencia o Casa Habitación. |
42.292.007 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
0 |
|
042024 |
Kilometraje conducción trenes |
173.612 |
|
042025 |
Servicio Tren de Auxilio |
882.692 |
|
042026 |
Servicio de Incendio |
140.430 |
|
042027 |
Maniobras |
1.035.174 |
|
042028 |
Señaleros |
301.135 |
|
042029 |
Compensación licencia |
7.498.279 |
|
042088 |
Compensación adscriptos al Directorio |
17.540.341 |
|
042092 |
Compensación descansos rotativos |
1.154.445 |
|
042093 |
Compensación Estación a Patio |
0 |
|
042094 |
Compensación por trabajos para terceros |
0 |
|
042122 |
Compensación por asignación de funciones |
12.966.633 |
|
042158 |
Otras Compensaciones o a la Persona |
728 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
14.092.332 |
|
043000 |
Sistema de Remuneración Variable |
14.092.332 |
|
044 |
Antigüedad. |
11.453.895 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
307.282 |
|
044011 |
Prima por Antigüedad Pers. Cont. |
11.146.613 |
|
045 |
Complementos. |
761.722 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
761.722 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
22.829.232 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
21.688.249 |
|
046002 |
Asignación de Funciones. |
1.140.983 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
2.179.823 |
|
048004 |
10% vivienda |
54.921 |
|
048015 |
Aumentos Especiales. |
2.124.902 |
|
049 |
Promedio Variable |
2.065.668 |
|
049001 |
Prom Var personal presupuestado |
845.510 |
|
049002 |
Prom Var personal contratado |
1.220.158 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
26.852.835 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
2.113.076 |
|
052001 |
Feriados. |
1.636.982 |
|
052002 |
Trabajo Nocturno. |
476.094 |
|
053000 |
Licencias generadas y no gozadas |
2.277.698 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.262.592 |
|
058000 |
Horas Extras. |
5.854.976 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
15.344.493 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
2.717.997 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
12.488.037 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos |
138.459 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
56.858.405 |
|
062000 |
Becas de Capacitación. |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
064004 |
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
43.410.536 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
13.447.869 |
|
069007 |
Rentas de accidentes |
13.447.869 |
|
069008 |
Contribución guardería |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
3.059.223 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
21.007 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
2.642.665 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
53.729 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
341.822 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
46.584.231 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
28.216.890 |
|
084 |
Aporte Patronal al Fonasa. |
18.367.341 |
|
085 |
Ap.Patr.Part.Exentas Ley 16713 |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
095 |
Contratos a término |
0 |
|
099 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.276.867 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
185.726.823 |
262401 |
IVA Tasa mínima |
68.747 |
|
262402 |
IVA Tasa máxima |
25.614.682 |
|
263002 |
Tribunal de Cuentas. |
114.022 |
|
263005 |
Patente de vehículos |
264.406 |
|
263009 |
Otros Tributos Nacionales |
4.076 |
|
|
Restantes objetos |
159.660.890 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
1.000.000 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
52.275.000 |
411 |
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIP. DE CAPITAL |
52.275.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
9.971.168 |
575 |
Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza. |
|
9.971.168 |
576 |
Incentivo al retiro |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
7.013.147 |
711 |
Sentencias Judiciales, etc. |
|
5.739.675 |
|
Restantes objetos |
|
1.273.472 |
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
639.107.781 |
II - 2 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
0 |
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
0 |
|
617 |
Partidas por paridad monetaria |
0 |
|
62 |
Intereses y Gastos de Préstamos Internos. |
0 |
|
63 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
0 |
|
64 |
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. |
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
0 |
|
82 |
Amortización de Préstamos Internos. |
0 |
|
83 |
Amortización de la Deuda Externa. |
0 |
|
84 |
Amortización de Préstamos Externos. |
0 |
|
86 |
Obligaciones a Pagar de Ejercicios Anteriores |
0 |
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio 2025. El Grupo 0 "Servicios Personales", así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2025. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,87 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 87/100) por dólar estadounidense. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2025 (IPC = 112,90, BPC = $ 6.576, UR = $ 1.795,09, IMS = 498,39, UI: $ 6,31)
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y por moneda extranjera, se detallan en los cuadros anexos y que forman parte integrante de este decreto. Los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.