TOTAL RECURSOS |
113.335.882.295 |
|
1.- |
Ingresos |
58.173.080.835 |
1.1.- |
Ingresos Financieros de Préstamos |
27.784.580.865 |
1.2,- |
Ingresos por Colocaciones Financieras |
19.437.427.856 |
1.3,- |
Ingresos netos por Servicios |
6.644.892.567 |
1.4,- |
Diferencia de cambio operativa |
3.600.000.677 |
1.5,- |
Otros ingresos |
706.178.871 |
1.6,- |
Diferencia de cambio por valuación |
0 |
2.- |
Variación de Depósitos |
55.162.801.460 |
II.-1.- Presupuesto Operativo: |
$ 47.223.537.880 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
13.189.426.000 |
|
01 |
Retribuciones de cargos permanentes |
5.809.499.000 |
011.000 |
Sueldos básicos de cargos |
5.379.724.000 |
011.005 |
Corrimientos |
426.572.000 |
015.000 |
Gastos de representación Directorio |
3.203.000 |
02 |
Retrib. personal contratado funciones permanentes |
0 |
021.100 |
Sueldos básicos contratos de función pública |
0 |
04 |
Retribuciones complementarias |
2.195.252.000 |
042.002 |
Complemento especial por dedicación total |
23.757.000 |
042.004 |
Compensación Jornada Extendida 8hs |
41.920.000 |
042.010 |
Complemento por especialización |
1.000.000 |
042.026 |
Complemento por docencia |
1.000.000 |
042.033 |
Compensación zonal - sucursales |
39.005.000 |
042.038 |
Otros (compensaciones diversas) |
37.080.000 |
042.087 |
Estatuto del funcionario art. 30° |
568.744.000 |
042.088 |
Partida Directores- personal de confianza |
26.161.000 |
042.147 |
Complemento Plan Sucesión |
1.700.000 |
043.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
568.744.000 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
401.029.000 |
045.005 |
Quebrantos de caja |
206.802.000 |
045.006 |
Complemento por cajero |
24.745.000 |
045.007 |
Complemento ex func. Banco Caja Obrera |
165.000 |
045.008 |
Complemento auxiliares adm provenientes Serv. Aux. |
7.021.000 |
045.009 |
Complemento por escala |
10.946.000 |
045.012 |
Complemento escribanos |
1.044.000 |
045.038 |
Complemento Riesgo Automotriz |
7.914.000 |
045.039 |
Actualización Quebranto de Caja |
24.374.000 |
046.001 |
Diferencia por subrogación - partida supletoria |
186.593.000 |
046.003 |
Asignación de funciones |
15.508.000 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
1.438.449.000 |
052.000 |
Compensación por horario nocturno |
15.273.000 |
052.001 |
Compensación autómatas bancarios |
124.535.000 |
052.002 |
Compensación protección de activos |
4.552.000 |
052.003 |
Complemento por semana móvil |
10.169.000 |
052.004 |
Complemento soporte técnico continuo |
30.497.000 |
052.005 |
Compensación por remate |
4.435.000 |
052.006 |
Complemento clearing dependencias |
2.141.000 |
052.007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
28.056.000 |
052.008 |
Tareas especiales GE2 G1 |
2.036.000 |
052.009 |
Complemento por auditorías en dependencias del interior del país |
1.477.000 |
052.010 |
Complemento ayudantes de Agronomía |
878.000 |
053.000 |
Licencia no gozada |
174.204.000 |
057.000 |
Becas y pasantías |
25.921.000 |
058.000 |
Compensación por horas extras |
107.985.000 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
693.792.000 |
059.001 |
Aportes personales a la Seguridad Social s/aguinaldo (cargo Banco) |
206.195.000 |
059.010 |
Sueldo anual complementario - Eventuales |
2.160.000 |
059.011 |
Aportes pers. a la Seg. Social becas s/aguinaldo (cargo Banco) |
642.000 |
059.014 |
Impuestos personales (cargo banco) |
3.501.000 |
06 |
Beneficios al personal |
556.799.000 |
064.000 |
Contribuciones por asistencia médica |
168.355.000 |
064.001 |
Reintegro cuota mutual sin (Jubilados) |
161.953.000 |
065.000 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Guardería |
132.156.000 |
065.001 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Premio Eficiencia Dependencias |
93.189.000 |
065.003 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Trayectoria Brou |
1.146.000 |
07 |
Beneficios familiares |
311.531.000 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
675.000 |
072.000 |
Hogar constituido |
36.182.000 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
675.000 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
73.000 |
079.001 |
Contribuciones por asistencia médica - sin SNIS |
1.191.000 |
079.003 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS |
138.051.000 |
079.004 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS (Jubilados) |
134.684.000 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
2.877.896.000 |
081.000 |
Aporte patronal jubilatorio |
2.337.572.000 |
081.002 |
Aporte patronal jubilatorio becas |
6.545.000 |
082.000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
92.577.000 |
082.002 |
Fondo Nacional de Vivienda becas |
259.000 |
084.000 |
Aporte patronal Fonasa |
439.647.000 |
084.002 |
Aporte patronal Fonasa becas |
1.296.000 |
09 |
Otras retribuciones |
0 |
091.000 |
Previsiones |
0 |
094.001 |
Reserva para discapacitados |
0 |
094.002 |
Reserva para afrodescendientes |
0 |
094.003 |
Reserva para transgenero |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
184.510.509 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
21.394.854.596 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
12.295.704.783 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
159.041.992 |
II.-2.- Operaciones Financieras: |
$ 52.447.571.757 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
6 |
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
1.998.286.896 |
621.000 |
Costo Financiero |
1.735.474.730 |
630.000 |
Servs. De Deuda - Intereses |
262.812.166 |
|
|
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
50.449.284.861 |
820.000 |
Variación de Colocación |
50.449.283.861 |
830.000 |
Servicio de deuda - amortizaciones |
1.000 |
PROYECTO |
DENOMINACION |
$ |
|
Proyecto 010 |
Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
10.551.600 |
Proyecto 020 |
Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
202.890.930 |
Proyecto 030 |
Equipos de Informática y software |
512.805.456 |
Proyecto 040 |
Vehículos |
39.600.000 |
Proyecto 050 |
Mobiliario |
15.000.000 |
Proyecto 051 |
Obras de Arte, Monedas y Billetes |
1.584.000 |
Proyecto 060 |
Adquisición de Terreno |
4.000.000 |
Proyecto 070 |
Instalaciones |
5.000.000 |
Proyecto 080 |
Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
170.493.600 |
Proyecto 090 |
Construcciones |
74.000.000 |