Comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.
LANEXO I
A) COMPROMISOS GENERALES DE GESTION
1) Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal
FORMULA DE CALCULO
Inversión ejecutada total con IVA 2024 / Inversión Presupuestada total 2024 a precios enero - junio 2023
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2024
META 2024
85% ≤ x ≤ 100%
2) Gestión del Costo Operativo
2.1) Gastos de Bienes y Servicios limitativos
OBJETIVO
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2 (*)
FORMULA DE CALCULO
1 - (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2024/((Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2019 a valores de enero - junio 2023+ Gtos Core ej. Inv 2019 autorizados OPP) excluyendo Publicidad y Propaganda
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2024
META 2024
≥ 12,5%
(*) Sin considerar gastos extraordinarios vinculados a la Hoja de Ruta Ecosistema BT por U$S 9:7 (Objetos 275009 Mantenimiento Hoja de Ruta Ecosistema BT y 285009 Servicios informáticos y anexos Hoja de Ruta Ecosistema BT)
2.2) Gastos de Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada
INDICADOR
Mantener el nivel de gastos de publicidad y propaganda (excluidos objetos no limitativos *)
FORMULA DE CÁLCULO
Ejecución Objetos 221 año 2024 / Monto Autorizado en Objetos 221 para el año 2024 a valores de enero junio 2023
FUENTE DE INFORMACIÓN
Rendición de Cuentas del 2024
META 2024
≤ 1
3) Eliminación de Vacantes
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes
INDICADOR
Eliminación de vacantes
FORMULA DE CÁLCULO
Nro de Vacantes eliminadas entre el 01.01.2024 - 31.12.2024 (*) / Vacantes generadas entre 01.01.2024 - 31.12.2024
FUENTE DE INFORMACIÓN
Medición Interna - Área de Gestión Humana
META 2024
1/3
(*) Se excluirán las correspondientes a Red de Distribución de Sucursales, Tecnología de la Información y áreas críticas establecidas en el Art 74 de las normas presupuestales y las generadas con anterioridad al 1/1/2024
4) Reducción de Horas Extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012, renovado con fecha 2.9.2022
INDICADOR
Reducción del gasto de horas extras
FORMULA DE CÁLCULO
1- (Ejecutado Horas Extras 2024/ Partida presupuestal 2019 a valores de enero - junio 2023)
FUENTE DE INFORMACIÓN
Rendición de Cuentas del 2024
META 2024
≥ 10%
B) INDICADORES DEL NEGOCIO
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO 1
Alcanzar una rentabilidad sobre Patrimonio ≥ 23,5%
INDICADOR
ROE = Utilidad del Ejercicio 2024 / Patrimonio promedio
COMENTARIOS
Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Mediciones internas - Depto. de Control de Gestión- Área Contabilidad y Control
OBJETIVO 2
Índice de morosidad SNF Privado al 31.12.2024 META ≤ 4,0% (*)
INDICADOR
Créditos vencidos (Brutos) del Sector No Financiero Privado al 31/12/2024 / Créditos Totales (Brutos) del Sector No Financiero Privado 31/12/2024
COMENTARIOS
Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero privado netos de colocación en suspenso. Incluye sobregiros en cuenta corriente, intereses devengados a cobrar.
Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones internas - Depto. de Control del Gestión - Área de Contabilidad y Control
(*) La meta podrá ser revisada en los meses de junio y octubre de 2024
PERSPECTIVA COMERCIAL
OBJETIVO 3
Crecimiento de la cartera de préstamos de corporativo en todos los segmentos en un 7%
INDICADOR
Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2024 / Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2023 -1 >= 7% (*)
COMENTARIOS
Colocación de Corporativo del Sector Privado y Público residente: incluye la cartera en cogestión y recuperación, Fideicomisos (Orestes Fiandra, Eólicos, Lechero, etc). Se excluye el Convenio MEF y los Sobregiros.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión - Área Contabilidad y Control
(*) La meta podrá ser revisada en los meses de junio y octubre de 2024
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO 4
Mejorar los procesos - Digitalización y automatización de procesos
Meta: Identificación, relevamiento, análisis de viabilidad/conveniencia y automatización de -al menos-, ocho funcionalidades.
INDICADOR
Verificar que se encuentren en producción mediante los sistemas Automation Anywhere (RPA) o APIA (BPM), al menos 8 nuevos automatismos durante 2024, cuyo cometido sea digitalizar/automatizar procesos, subprocesos o actividades, a efectos de contribuir a la disminución de tiempos, costos o uso de papel. (*)
COMENTARIOS
Dado que se trata de un proceso de digitalización/automatización progresiva de procesos, lo que se verificará es la puesta efectiva en ambiente de producción.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Departamento de Automatizaciones - Área Procesos
(*) El Banco remitirá al 31.12.2023 el listado de las implementaciones a realizar
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO 5
Promover la trasferencia de conocimientos manteniendo y enriqueciendo el capital de conocimiento organizacional.
INDICADOR
Acciones de formación dirigidas a la fuerza de ventas que atienden el segmento corporativo (mediana, pequeña y micro empresa) y funcionarios de atención al cliente en la Red de Distribución, en el marco del recambio generacional y de la rotación del personal. Cantidad de plazas: 300.
COMENTARIOS
El Banco República viene trabajando en la mejora de su propuesta comercial con énfasis en la atención integral de las Pymes. Para fortalecer este objetivo el Banco conformó un grupo de trabajo que está definiendo nuevos productos y servicios para este segmento. Se detectaron necesidades de fortalecimiento de las habilidades requeridas para el logro de los objetivos comerciales en la fuerza de ventas y en los funcionarios de atención al cliente de la Red de Distribución.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Depto. de Capacitación - Área Gestión Humana
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