I - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
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|
INGRESOS. |
|
31.697.841.958 |
|
EGRESOS |
|
19.991.140.310 |
|
OPERATIVOS. |
19.758.792.500 |
|
|
INVERSIONES. |
232.347.811 |
|
|
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. |
|
11.706.701.649 |
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|
II - |
INGRESOS. |
|
31.697.841.958 |
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A. INGRESOS DEL GIRO. |
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24.110.474.833 |
. |
1. Premios |
20.349.707.449 |
|
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2.Comisión Reaseguros Pasivos. |
227.174.454 |
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3. Reintegros Morosos. |
69.844.398 |
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|
4. Siniestros Recuperados. |
337.210.504 |
|
|
5. Otros |
172.150.000 |
|
|
6.IVA a facturar. |
2.954.388.028 |
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B. INGRESOS AJENOS AL GIRO. |
|
7.587.367.125 |
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|
III - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
19.758.792.500 |
Objeto |
Denominación |
Pesos |
Pesos |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
4.272.531.050 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados. |
1.731.164.617 |
|
015 |
Gastos de Representación Directores. |
1.107.144 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
72.443.190 |
|
037 |
Suplencias. |
65.312.020 |
|
041001 |
Sueldos Progresivos por Categorías. |
15.180.524 |
|
042001 |
Comp por estudio especializ |
27.298.655 |
|
042002 |
Por Funciones Técnicas. |
20.030.824 |
|
042003 |
Por Funciones en Informática. |
1.684.890 |
|
042004 |
Por Funciones Profesionales. |
17.983.464 |
|
042008 |
Por entrega de Facturas. |
0 |
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
14.761.560 |
|
042012 |
Por Comisión Cobranza |
9.895.200 |
|
042018 |
Por Guardas. |
3.087.504 |
|
042022 |
Por Zona Balnearia. |
1.552.428 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
494.424 |
|
043000 |
Productividad |
360.730.746 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
118.440.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
15.395.945 |
|
045007 |
Complemento ex-funcionarios Caja Obrera. |
10.421.531 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
17.311.646 |
|
052000 |
Trabajo nocturno |
15.376.829 |
|
052003 |
Trabajo Rotativo. |
12.169.346 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
19.124.595 |
|
058000 |
Horas Extras. |
45.929.647 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
201.234.182 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
8.840.703 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Personal Zafral. |
6.349.780 |
|
059004 |
Aporte Personal s/SAC a cargo del Banco- PP. |
63.736.713 |
|
063000 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
229.267.200 |
|
069005 |
Contribución Guardería. |
4.625.337 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
171.072 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
13.176.000 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
470.448 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
58.560 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
962.725.997 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
29.650.905 |
|
084 |
Fonasa |
145.067.691 |
|
089 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
704.903 |
|
092 |
Partida Global a Redistribuir. |
|
|
094 |
Créditos Vacantes para Personal Discapacitado. |
8.700.520 |
|
095 |
Contratados a Término. |
854.309 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
144.993.463 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
15.211.147.525 |
261 |
Impuestos Directos. |
649.620.092 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
2.954.388.028 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
22.753.584 |
|
299 |
Gastos Directos Explotación Seguros. |
11.016.941.300 |
|
|
Resto. |
567.444.521 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
80.747.322 |
515 |
Versión de Resultados. |
78.000.000 |
|
|
Resto |
590.909 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
49.373.140 |
|
|
|
|
IV - |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. |
|
232.347.811 |
3 |
BIENES DE USO. |
232.347.811 |
|
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero-junio de 2015.