1. ROE |
Objetivo |
Ser una empresa rentable y autosustentable (perspectiva financiera) |
Indicador |
Ratio que mide la rentabilidad obtenida |
Forma de cálculo |
Resultado Neto del Ejercicio |
Patrimonio al inicio del período |
|
Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 16% |
|
|
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2.Evolución de ventas |
Objetivo |
Mantener ingresos (perspectiva financiera) |
Indicador |
Busca conocer la evolución de ventas del Banco. |
Forma de cálculo |
Ventas del Período ( n ) -1 |
|
Ventas del Período ( n - 1 ) |
Fuente de información |
Balance presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 6,44% |
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3. Rentabilidad real promedio del portafolio de inversiones en Activos Financieros |
Objetivo |
Optimizar la gestión de activos financieros (perspectiva Procesos) |
Indicador |
Mide la rentabilidad del Portafolio de Inversiones en Activos Financieros (en Unidades Previsionales) |
Forma de cálculo |
Renta por Inversiones Financieras |
Promedio de Colocación en Activos Financieros |
|
Fuente de información |
Estado de Resultado y Estado de Situación Patrimonial, presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 2% |
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4. Capital Mínimo - Margen de solvencia |
Objetivo |
Ser una empresa rentable y autosustentable |
Indicador |
Ratio que mide el Patrimonio Neto sobre el Capital Mínimo y Margen de solvencia según reglamentación SSF |
Forma de cálculo |
Patrimonio Neto |
Capital Mínimo |
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Fuente de información |
Estado de Situación Patrimonial, presentado a la Superintendencia de Servicios Financieros |
Meta |
x ≥ 1,5 |
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5. Ejecución de Inversiones |
Objetivo |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversión de la Empresa |
Indicador |
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal |
Forma de cálculo |
Inversiones Ejecutadas 2024 |
Inversiones Presupuestadas 2024 |
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Fuente de información |
Balance de Ejecución Presupuestal |
Meta |
85% ≤ x ≤ 100% |
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6. Reducción de costos operativos |
Objetivo |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
Indicador |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2022, en términos reales (a precios constantes) e igual nivel de actividad |
Forma de cálculo |
Ejecución Presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 (sin 221 y 285) Programa operativo año 2024 |
Ejecución Presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 (sin 221 y 285) Programa operativo año 2022 |
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Fuente de información |
Balance de Ejecución Presupuestal |
Meta |
x ≤ 99 % |
|
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7. Meta presupuestal respecto a vacantes |
Objetivo |
Eliminación del 33% de las vacantes generadas entre el 1° de Enero 2024 y el 31 de Diciembre 2024 |
Indicador |
Evolución de Vacantes |
Forma de cálculo |
Vacantes Eliminadas |
|
Vacantes Generadas |
Fuente de información |
Rendición de cuentas |
Meta |
x ≥ 33 % |
Nombre |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Total |
SNIP 1235 - Adq. equipamiento Hospital BSE |
150.000 |
251.004 |
190.400 |
277.671 |
308.504 |
1.177.579 |
SNIP 1247 - Datos y Estrategia de la Información |
300.000 |
353.000 |
218.000 |
198.000 |
198.000 |
1.267.000 |
SNIP 1251 - Usuario Final |
200.000 |
263.000 |
274.000 |
236.000 |
236.000 |
1.209.000 |
SNIP 2876 - Modernización de Aplicaciones |
2.380.000 |
811.000 |
534.500 |
434.500 |
434.500 |
4.594.500 |
SNIP 1426 - Redes y Telefonía |
20.000 |
235.000 |
306.000 |
264.000 |
264.000 |
1.089.000 |
SNIP 1427 - Data Center |
40.000 |
536.000 |
452.000 |
369.000 |
369.000 |
1.766.000 |
SNIP 2877 - Mejora de Procesos |
2.000.000 |
680.000 |
614.000 |
644.000 |
644.000 |
4.582.000 |
SNIP 2878 - Experiencia de Cliente |
600.000 |
440.000 |
410.000 |
400.000 |
290.000 |
2.140.000 |
SNIP 1252 - Obras en Montevideo |
580.000 |
580.000 |
450.000 |
275.000 |
206.200 |
2.091.200 |
SNIP 1253 - Obras en Sucursales |
190.000 |
90.000 |
90.000 |
90.000 |
70.000 |
530.000 |
SNIP 1256 - Equip. Montevideo/Sucursales |
200.000 |
80.000 |
100.000 |
100.000 |
40.000 |
520.000 |
SNIP 1255 - Acond. térmico / eficiencia energética |
70.000 |
40.000 |
40.000 |
60.000 |
40.000 |
250.000 |
SNIP 1439 - Seg. Física Patr./ Prev.Of. Casa Central, Locales en Mdeo. e Interior |
70.000 |
100.000 |
120.000 |
100.000 |
124.200 |
514.200 |
SNIP 1246 - Const. Nuevo Hospital Montevideo |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
150.000 |
288.300 |
738.300 |
SNIP 1441 - Seguridad de la información |
100.000 |
112.200 |
112.200 |
112.200 |
112.200 |
548.800 |
TOTAL USD |
7.000.000 |
4.671.204 |
4.011.100 |
3.710.371 |
3.624.904 |
23.017.579 |
Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2024 - BSE
En pesos uruguayos
OBJETO |
DENOMINACION |
2024 |
3 |
Bienes de Uso |
277.200.000 |
3.1 |
Maquinaria y Equipos de Producción |
0 |
3.1.1 |
Maquinaria y Equipos agrícolas |
0 |
3.2 |
Máquinas, Mobiliario y Equipos de Oficina |
21.399.959 |
3.2.1 |
Máquinas de escribir y calcular |
0 |
3.2.2. |
Telefónicas |
0 |
3.2.3 |
Equipos de Informática |
10.707.959 |
3.2.4 |
Equipos de imprenta, fotocopiadoras y sim. |
0 |
3.2.5 |
Equipos de Servicios Eléctricos |
0 |
3.2.6 |
Otros |
7.920.000 |
3.2.9 |
Equipamiento de Seguridad |
2.772.000 |
3.3 |
Equipamiento sanitario y científico |
5.940.000 |
3.3.1 |
Hospitalarios y de Laboratorio |
5.940.000 |
3.3.9 |
Equipo y Mobiliario Hospitalario |
0 |
3.5 |
Equipos de Transporte. |
0 |
3.5.3 |
Otros Vehículos Automóviles |
0 |
3.7 |
Tierras, Edificios y otros bienes pre-existentes |
0 |
3.7.2 |
Edificios e Instalaciones |
0 |
3.8 |
Construcciones, Mejoras y Rep. |
37.224.000 |
3.8.2 |
De Inmuebles |
37.224.000 |
3.8.4 |
Tableros e Instalaciones |
0 |
3.9 |
Otros Bienes de Uso |
212.636.041 |
3.9.3 |
Programas de computación |
212.636.041 |