AREA |
INDICADOR |
DESCRIPCION / FORMA DE CÁLCULO |
METAS |
Financieros |
1. Reducción de Costos Operativos controlables por la Empresa (en términos reales) |
1 - (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2024) / (Ejecución Presupuestal de los Objetos Limitativos de los Grupos 1 + 2 del Presupuesto Operativo 2019 a valores del Ejercicio 2024) |
Reducción >= 25%
Fuente de información: registros contables 2019 y Registros Contables 2024.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2024 |
2. Cumplimiento de Presentación de Estados Financieros a organismos reguladores en plazo |
Presentación de Estados Financieros consolidados de 2023 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal. |
Presentación de Estados Financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2024.
Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos.
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/03/2024 |
3. Ejecución de Inversiones |
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2024 <= Total Presupuesto de Inversiones 2024 (considerando el monto de Inversiones acordado en el Programa Financiero) |
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2023 <= 33.000.000 (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Fuente de información: Registros contables 2023.
Responsable: Gerencia de Planificación y Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2024 |
4. ROE ajustado |
Resultado neto del Ejercicio 2023 + Subsidio Ejercicio 2023 / ((Patrimonio contable 2023 - Subsidio Ejercicio 2023 + Patrimonio Contable 2022 - Subsidio 2022)/2) |
Valor referencia 2022
Resultado 2022: -865.686.662
Patrimonio 2022: 10.722.241.551
Subsidio 2022: 720.000.000
Patrimonio 2021:10.867.928.213
Subsidio 2021: 686.885.692
ROE 2022 ajustado: -1,44%
Meta ROE 2023 >= -3%
Plazo: 15/03/2024
Se podrá acordar una variación en el valor meta en función del ajuste contable al patrimonio en los EEFF cerrados al 31/12/23 debido al traspaso de activos al MTOP. |
5. Resultado global del Programa Financiero |
Resultado global del Programa Financiero Ejecutado >= Resultado Global Programa Financiero acordado |
Resultado global del Programa Financiero 2024 >= -45,1 (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Valor período ene - diciembre 2022: 117,3 millones de $
Fuente de información: Planilla Programa Financiero 2024.
Responsable: Gerencia de Finanzas.
Plazo: 31/12/2024 |
|
6. Cumplimiento nivel de subsidio |
Nivel de subsidio ejecutado <= Nivel de Subsidio acordado en Programa Financiero definitivo |
Nivel de subsidio recibido ejecutado 2024 <= 638,9 millones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo)
Responsable: Gerencia de Finanzas
Plazo: 31/12/2024 |
Procesos Internos |
7. Boletos vendidos 2024 |
Línea Rivera-Tac. |
Meta≥ 1.000 boletos/mes.
Valor ene - set 2022: 1.045 boletos/mes
Responsable: Gerencia de Pasajeros
Plazo: 31/12/2024 |
8. Disponibilidad promedio mensual de Locomotora ALSTHOM |
Cantidad de Locomotra ALSTHOM disponibles en 2024 |
Cantidad de Locomotora ALSTHOM 2024 disponibles
Meta: ≥ 1,80
Valor de referencia 2022: 1,92
Responsable: Gerencia de Material Rodante
Plazo: 31/12/2024 |
9. Disponibilidad promedio mensual de DMU |
|
Cantidad de DMU disponibles por mes, promedio mensual 2024
Meta: ≥ 6,9 DMUs disponibles promedio en 2024
Valor de referencia 2022: 7
Responsable: Gerencia de Material Rodante
Plazo: 31/12/2024 |
10. Reducción horas extra |
1 - (HH EE ejecutadas 2024 / HH EE ejecutadas 2019) |
Meta: >= 50%
Valor referencia 2019: 92.452 hs.ex
Valor referencia 2021: 12.979
Fuente de información: Planilla elaborada por la Gerencia de RRHH
Responsable: Todas las Gerencias
Plazo: 31/12/2024 |
Capacidades estratégicas |
11. Capacitación de funcionarios para las nuevas responsabilidades que deberán asumir. |
Capacitación a funcionarios de la Gerencia de Material Rodante y de Informática. |
Meta: Capacitación de funcionarios de la Gerencia de Material Rodante. 6 funcionarios en Informática, 2 funcionarios en Soldadura, 3 en Aire Acondicionado, 2 en Electricidad Industrial. 1 funcionario de la Gerencia de Informática en Seguridad Informática y Programación MySql, Php.
Fuente de información: informe del gerente del área respectiva, sobre capacitación aprobada. Responsable: gerencias mencionadas. Plazo 31/12/2024 |
12. Vacantes |
Eliminación de 1/3 de las vacantes generadas en 2024. |
Eliminación de 1/3 de las vacantes generadas en 2024. Fuente de información: Registros de Gcia. de RRHH. Responsable: Gerencia de RRHH.Plazo: 31/12/2024 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp. M/N y U$S) - En miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses |
PROGRAMA 01 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S M/N |
TOTAL 2024 |
Proyecto 24 |
Equipo de encarrilamientos de vagones y locomotoras |
0,00 |
100,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
Proyecto 25 |
Una caja de cambio para coche Y1 para motor Volvo |
0,00 |
20,00 |
792,00 |
792,00 |
Proyecto 26 |
Repuestos y mantenimiento de torno Rafamet |
296,21 |
3,52 |
139,39 |
435,60 |
Proyecto 27 |
Una Caja cónica para coche Y1 |
0,00 |
20,00 |
792,00 |
792,00 |
Proyecto 29 |
Un camión utilitario doble cabina (Tipo Jac) |
0,00 |
80,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
Proyecto 30 |
Techo galpón Tacuarembó |
118,80 |
2,00 |
79,20 |
198,00 |
Proyecto 31 |
Gato para bajar y subir motores CC.MM. Y 1 |
0,00 |
3,50 |
138,60 |
138,60 |
Proyecto 32 |
Diez equipos de aires acondicionados para coches Y1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 33 |
Un torno de rueda ferroviarios CNC con capacitación, 3 operarios (Simmons SWL-400) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 34 |
100 ruedas monoblock para CCMM Y 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 35 |
1000 zapatas de composición de CCMM Y1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 36 |
Un torno de rueda ferroviario móvil con capacitación, 3 operarios (Hegenscheidt Mobiturn 2) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 37 |
Un banco de batería para locomotora ALSTHOM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 38 |
Un CCMM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
415,01 |
229,02 |
9.069,19 |
9.484,20 |
PROGRAMA 02 RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S M/N |
TOTAL 2024 |
Proyecto 19 |
Rehabilitación vía 3 Árboles - Chamberlain. |
1.393,63 |
176,05 |
6.971,48 |
8.365,10 |
Proyecto 20 |
Rehabilitación Salto - Salto Grande |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 27 |
Rehabilitación de Línea Rivera |
160,98 |
20,33 |
805,26 |
966,24 |
|
TOTAL PROGRAMA |
1.554,60 |
196,38 |
7.776,74 |
9.331,34 |
PROGRAMA 03 MEJORA DE GESTIÓN |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S M/N |
TOTAL 2024 |
Proyecto 01 |
Equipamiento informático y software |
940,85 |
23,25 |
920,75 |
1.861,60 |
Proyecto 15 |
Construcción de 25 mts de vereda calle Carbajal - Remesa Bella Vista |
1.192,36 |
30,11 |
1.192,36 |
2.384,71 |
Proyecto 16 |
Construcción de 300 mts de vereda calle Aparicio Saravia - Peñarol |
1.191,37 |
30,09 |
1.191,37 |
2.382,73 |
Proyecto 17 |
Reparación de Techos - Remesa Paso de los Toros |
146,68 |
6,30 |
249,32 |
396,00 |
Proyecto 23 |
Reparación edificio de oficinas - Peñarol |
396,00 |
10,00 |
396,00 |
792,00 |
Proyecto 39 |
Reparación edilicia y estructural edificios Biblioteca A.F.E. - Peñarol |
460,35 |
11,63 |
460,35 |
920,70 |
Proyecto 40 |
Reparación de cubiertas de tejas y colocación de membrana asfáltica en losa de hormigón armado - Estación Peñarol |
495,00 |
12,50 |
495,00 |
990,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
4.822,60 |
123,87 |
4.905,14 |
9.727,74 |
PROGRAMA 04 COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S M/N |
TOTAL 2024 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias (fortalec.) |
0,00 |
112,76 |
4.465,30 |
4.465,30 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnológicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
112,76 |
4.465,30 |
4.465,30 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S M/N |
TOTAL 2024 |
TOTAL INVERSIONES |
6.792,21 |
662,03 |
26.216,37 |
33.008,58 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO - Valores en miles de Pesos Uruguayos |
PROGRAMA 01 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto 24 |
Equipo de encarrilamientos de vagones y locomotoras |
|
|
|
3.960,00 |
|
|
3.960,00 |
Proyecto 25 |
Una caja de cambio para coche Y1 para motor Volvo |
|
|
|
792,00 |
|
|
792,00 |
Proyecto 26 |
Repuestos y mantenimiento de torno Rafamet |
|
|
296,21 |
139,39 |
|
|
435,60 |
Proyecto 27 |
Una Caja cónica para coche Y1 |
|
|
|
792,00 |
|
|
792,00 |
Proyecto 29 |
Un camión utilitario doble cabina (Tipo Jac) |
|
|
|
3.168,00 |
|
|
3.168,00 |
Proyecto 30 |
Techo galpón Tacuarembó |
|
|
118,80 |
79,20 |
|
|
198,00 |
Proyecto 31 |
Gato para bajar y subir motores CC.MM. Y 1 |
|
|
|
138,60 |
|
|
138,60 |
Proyecto 32 |
Diez equipos de aires acondicionaldos para coches Y1 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 33 |
Un torno de rueda ferroviarios CNC con capacitación, 3 operarios (Simmons SWL-400) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 34 |
100 ruedas monoblock para CCMM Y 1 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 35 |
1000 zapatas de composición de CCMM Y1 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 36 |
Un torno de rueda ferroviario móvil con capacitación, 3 operarios (Hegenscheidt Mobiturn 2) |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 37 |
Un banco de barttería para locomotora ALSTHOM |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 38 |
Un CCMM |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,00 |
0,00 |
415,01 |
9.069,19 |
0,00 |
0,00 |
9.484,20 |
PROGRAMA 02 RENOVACIÓN DE LÍNEAS FÉRREAS |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto 19 |
Rehabilitación vía 3 Árboles - Chamberlain. |
|
|
1.393,63 |
6.971,48 |
|
|
8.365 |
Proyecto 20 |
Rehabilitación Salto - Salto Grande |
|
|
|
|
|
|
0 |
Proyecto 27 |
Rehabilitación de Línea Rivera |
|
|
160,98 |
805,26 |
|
|
966 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,00 |
0,00 |
1.554,60 |
7.776,74 |
0,00 |
0,00 |
9.331,34 |
PROGRAMA 03 MEJORA DE GESTION |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto 01 |
Equipamiento informático y software |
|
|
940,85 |
920,75 |
|
|
1.861,60 |
Proyecto 15 |
Construcción de 25 mts de vereda calle Carbajal - Remesa Bella Vista |
|
|
1.192,36 |
1.192,36 |
|
|
2.384,71 |
Proyecto 16 |
Construcción de 300 mts de vereda calle Aparicio Saravia - Peñarol |
|
|
1.191,37 |
1.191,37 |
|
|
2.382,73 |
Proyecto 17 |
Reparación de Techos - Remesa Paso de los Toros |
|
|
146,68 |
249,32 |
|
|
396,00 |
Proyecto 23 |
Reparación edificio de oficinas - Peñarol |
|
|
396,00 |
396,00 |
|
|
792,00 |
Proyecto 39 |
Reparación edilicia y estructural edificios Biblioteca A.F.E. - Peñarol |
|
|
460,35 |
460,35 |
|
|
920,70 |
Proyecto 40 |
Reparación de cubiertas de tejas y colocación de membrana asfáltica en losa de hormigón armado - Estación Peñarol |
|
|
495,00 |
495,00 |
|
|
990,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,00 |
0,00 |
4.822,60 |
4.905,14 |
0,00 |
0,00 |
9.727,74 |
PROGRAMA 04 COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2024 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias (fortalec.) |
|
|
|
4.465,30 |
|
|
4.465,30 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnologicas |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.465,30 |
0,00 |
0,00 |
4.465,30 |
|
|
TOTAL |
0 |
0,00 |
6.792,21 |
26.216,37 |
0,00 |
0,00 |
33.008,58 |