|
|
|
|
Denominación |
|
$ |
I |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
589.985.245.528 |
1 |
1 |
IMPUESTOS |
|
118.369.556.269 |
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
35.224.629 |
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
88.357.856.847 |
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
12.231.485.490 |
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
17.744.989.303 |
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
|
186.613.142.388 |
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
102.135.441.220 |
|
|
|
1 |
131 |
Aporte Patronal Industria y Comercio |
32.333.262.279 |
|
|
|
1 |
132 |
Aporte Patronal Construcción |
3.077.829.511 |
|
|
|
1 |
133 |
Aporte Patronal Trabajo a domicilio |
200.133 |
|
|
|
1 |
134 |
Exoneración aportes Industria y Comercio |
8.493.663.739 |
|
|
|
1 |
135 |
Exoneración aportes construcción |
46.420.617 |
|
|
|
1 |
141 |
Aporte Patronal Civiles y Escolares |
41.409.416.794 |
|
|
|
1 |
142 |
Exoneración aportes civil |
263.808.030 |
|
|
|
1 |
151 |
Aporte Patronal Rurales |
1.160.608.228 |
|
|
|
1 |
152 |
Compensación aporte régimen Rural |
4.224.520.819 |
|
|
|
1 |
161 |
Aporte Patronal Domésticos |
985.584.563 |
|
|
|
1 |
163 |
Aporte Patronal I.V.S predios no explotados |
49.636.616 |
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
610.065.025 |
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
861.958.699 |
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
50.140.795 |
|
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
24.140.106 |
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
8.531.314.782 |
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
3.906.764 |
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
8.963.720 |
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
84.116.734.670 |
|
|
|
1 |
231 |
Aporte Personal Industria y Comercio |
45.855.610.706 |
|
|
|
1 |
233 |
Aporte Personal Construcción |
3.194.859.810 |
|
|
|
1 |
241 |
Aporte Personal Civiles y Escolares |
17.751.818.187 |
|
|
|
1 |
251 |
Aporte Personal Rurales |
4.342.983.747 |
|
|
|
1 |
261 |
Aporte Personal Domésticos |
1.447.356.395 |
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
1.239.075.849 |
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
1.726.165.205 |
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
407.092.586 |
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
106.255.198 |
|
|
|
1 |
276 |
Ap. Personal Sub Inactividad Compensada |
52.847.431 |
|
|
|
1 |
277 |
Devolución AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
5.369.726.952 |
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliación |
302.847.575 |
|
|
|
1 |
279 |
Fideicomiso seguridad social |
2.320.095.029 |
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
28.081.648 |
|
|
|
1 |
331 |
Convenios Industria y Comercio |
25.888.801 |
|
|
|
1 |
351 |
Convenios Rurales |
1.564.604 |
|
|
|
1 |
371 |
Convenio Ley 19.590 art 14 |
628.243 |
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
332.884.850 |
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
425.317.112 |
|
|
|
1 |
403 |
Devolución recaudación |
(92.432.262) |
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
|
3.435.926.128 |
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
2.326.423.560 |
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
1.305.781.588 |
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
114.261.518 |
|
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
114.104.317 |
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
2.751.358 |
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
205.307.490 |
|
|
|
1 |
310 |
Recuperación de cobros indebidos |
584.217.289 |
|
|
4 |
Multas y Sanciones |
1.109.502.568 |
|
|
|
1 |
001 |
Sanciones Fiscales Industria y Comercio |
544.558.917 |
|
|
|
1 |
002 |
Sanciones Fiscales Civil y Escolar |
106.742.532 |
|
|
|
1 |
003 |
Sanciones Fiscales Rural |
104.824.105 |
|
|
|
1 |
004 |
Sanciones Fiscales Domésticos |
28.673.455 |
|
|
|
1 |
005 |
Sanciones Fiscales Construcción |
216.355.464 |
|
|
|
1 |
006 |
Multas GAFI |
108.348.095 |
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
|
281.566.620.743 |
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
281.020.157.149 |
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
259.525.193.371 |
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
4.554.136.472 |
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
16.940.827.306 |
|
|
1 |
ASISTENCIA FINANCIERA |
546.463.594 |
|
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
543.615.848 |
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por Asistencia Fondos Especiales |
2.847.746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
588.922.925.916 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.486.421.690 |
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
4.347.269.964 |
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
4.299.373.649 |
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
8.258.808 |
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
2.737.665 |
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
3.643.668 |
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
29.348.086 |
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
3.908.088 |
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
234.529.368 |
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
233.967.288 |
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
562.080 |
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
24.765.823 |
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
24.765.823 |
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
1.265.755.219 |
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
21.359.110 |
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
5.280 |
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
5.658.458 |
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
449.160 |
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
13.326.852 |
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
2.419.650 |
|
|
|
2 |
088 |
Personal de confianza de Directores |
36.625.701 |
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías |
15.398.196 |
|
|
|
2 |
103 |
Compens. encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
25.982.040 |
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecu. - Ley 15.903 Art. 26 |
747.120 |
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
9.062.748 |
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
36.437.700 |
|
|
|
2 |
108 |
Compens. Fiscalizad. Atyr RD 29-72/93, 27-35/00, 24-2/03 |
81.794.152 |
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
9.100.956 |
|
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
8.459.496 |
|
|
|
2 |
111 |
Compensación Inspectores Prestaciones |
8.566.038 |
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
12.816.743 |
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
23.541.840 |
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
6.207.576 |
|
|
|
2 |
610 |
Compensación personal |
11.517.843 |
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
23.803.416 |
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
747.650.434 |
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
81.948.905 |
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
418.646 |
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
27.497.039 |
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
54.960.120 |
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
770.839.480 |
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
7.198.372 |
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.239.240 |
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
1.992.775 |
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
74.015.661 |
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
114.795.870 |
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
4.467.495 |
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
523.564.465 |
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
43.565.602 |
|
|
6 |
Beneficios al personal |
902.040.927 |
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
137.141.760 |
|
|
|
5 |
000 |
Prestación por Guardería |
27.507.600 |
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
671.443.800 |
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
53.342.700 |
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
9.209.067 |
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
3.396.000 |
|
|
7 |
Beneficios familiares |
36.598.977 |
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
343.512 |
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
34.850.196 |
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
726.661 |
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
678.608 |
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
904.621.932 |
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
562.007.531 |
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
342.614.401 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
44.919.735 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.721.481.561 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
577.654.259.098 |
5 |
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
185.907.133.221 |
|
|
|
1 |
216 |
DGI |
49.256.216.939 |
|
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
133.859.622.475 |
|
|
|
1 |
219 |
Aportes patronales jubilatorios de Subsidios |
1.572.303.449 |
|
|
|
1 |
220 |
Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios |
1.039.478.448 |
|
|
|
5 |
200 |
M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106 |
179.511.910 |
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
136.825.810 |
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
136.825.810 |
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
315.323.278.376 |
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
191.468.414.649 |
|
|
|
|
001 |
Jubilaciones Ind. Y Comercio Previsional |
94.752.035.864 |
|
|
|
|
011 |
Jubilaciones Ind. Y Comercio mínimo |
3.412.028.929 |
|
|
|
|
002 |
Jubilaciones Civil y Escolar Previsional |
65.815.599.966 |
|
|
|
|
012 |
Jubilaciones Civil y Escolar Mínimo |
111.209.270 |
|
|
|
|
003 |
Jubilaciones Rurales Previsional |
16.864.377.532 |
|
|
|
|
013 |
Jubilaciones Rurales Mínimo |
474.380.204 |
|
|
|
|
004 |
Jubilaciones Domésticas Previsional |
9.865.489.870 |
|
|
|
|
014 |
Jubilaciones Domésticas Mínimo |
173.293.014 |
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
49.090.696.916 |
|
|
|
|
001 |
Pensiones Ind. Y Comercio Previsional |
26.089.201.084 |
|
|
|
|
011 |
Pensiones Ind. Y Comercio Mínimo |
322.188.400 |
|
|
|
|
002 |
Pensiones Civil y Escolar Previsional |
16.889.858.519 |
|
|
|
|
012 |
Pensiones Civil y Escolar Mínimo |
76.374.641 |
|
|
|
|
003 |
Pensiones Rurales Previsional |
5.157.930.235 |
|
|
|
|
013 |
Pensiones Rurales Mínimo |
161.307.123 |
|
|
|
|
004 |
Pensiones Domésticas Previsional |
386.732.873 |
|
|
|
|
014 |
Pensiones Domésticas Mínimo |
7.104.041 |
|
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
57.844.782 |
|
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
3.175.904.645 |
|
|
|
4 |
001 |
Pensiones a la Invalidez |
11.320.086.455 |
|
|
|
4 |
006 |
Suplemento solidario |
491.514.320 |
|
|
|
4 |
007 |
Suplemento Adicional PV y PI |
356.025.623 |
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18.241 |
806.664.056 |
|
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
498.275.067 |
|
|
|
4 |
005 |
Soluciones habitacionales cupo cama |
292.151.895 |
|
|
|
5 |
001 |
Subs. cargos políticos y part. confianza - Ley 15.900 Art. 5 |
2.993.886 |
|
|
|
8 |
036 |
Multas art. 10 Ley 16.244 |
5.533.117 |
|
|
|
8 |
236 |
Programa de Apoyo al Cuidado Permanente |
21.059.128 |
|
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
11.534.815.400 |
|
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
8.194.342.071 |
|
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
3.098.735.652 |
|
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
747.925.723 |
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8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
321.180.590 |
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8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
52.562.020 |
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8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
603.854.069 |
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8 |
227 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacac. Construcción |
8.549.611.685 |
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8 |
228 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacac. Trabajo a Domicilio |
6.701.254 |
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8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
2.737.845.025 |
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|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
596.613.770 |
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8 |
232 |
Fondo Garantía Créditos Laborales |
17.608.191 |
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8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
1.376.483.416 |
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|
8 |
234 |
Centro Educativo |
54.910.027 |
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|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
2.345.200.841 |
|
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9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
262.611.095 |
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|
9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
321.956.572 |
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|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
25.859.621 |
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|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
110.428.044 |
|
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|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 19.353 |
1.665.649.611 |
|
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|
9 |
208 |
Pensión ley 19.684 Atención integral a personas trans. |
38.853.171 |
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|
9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
444.644.538 |
|
|
|
9 |
212 |
Prestación Alimentaria INDA |
272.591.600 |
|
|
|
9 |
213 |
Teleasistencia a beneficiarios |
28.065.608 |
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|
|
9 |
219 |
Plan Ibirapitá |
208.416.134 |
|
|
|
9 |
220 |
Partida apoyo primera infancia |
2.845.165.522 |
|
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|
9 |
221 |
Programa Accesos - Ley 19.996 |
530.579.233 |
|
|
|
9 |
222 |
Asignaciones Familiares 18.227 |
10.742.903.354 |
|
5 |
8 |
Transferencias al exterior |
2.277.000 |
|
|
|
1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
2.277.000 |
|
5 |
9 |
Otras Transferencias |
76.284.744.691 |
|
|
|
1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
296.610.681 |
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|
1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
1.701.697.279 |
|
|
|
1 |
220 |
BSE Accidentes Rural |
11.080.757 |
|
|
|
1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
1.133.102.021 |
|
|
|
1 |
222 |
AFAPS |
58.376.687.306 |
|
|
|
1 |
223 |
Caja de Jub. y Pensiones de Profesionales Universitarios |
1.108.959.616 |
|
|
|
1 |
224 |
MEVIR |
71.197.452 |
|
|
|
1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
14.897.129 |
|
|
|
1 |
228 |
Fondo Social Domésticos |
5.798.622 |
|
|
|
1 |
229 |
Fondo Social Metalúrgicos |
148.417.318 |
|
|
|
1 |
230 |
Rentas Banco de Seguros |
2.504.620.903 |
|
|
|
1 |
231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
8.965.467.382 |
|
|
|
1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
713.489.946 |
|
|
|
1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
22.797.640 |
|
|
|
1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
1.209.920.639 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
15.843.832 |
|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
15.343.832 |
|
|
|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
15.343.832 |
|
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
500.000 |
|
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
500.000 |
|
|
|
|
|
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|
|
III. |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
825.345.010 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
690.907.010 |
3 |
BIENES DE USO |
|
134.438.000 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
|
589.748.270.926 |