ORIGEN: DIVISION EMPRESAS PUBLICAS. |
|
|
ASUNTO: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2026. |
|
CUADRO N° 1. |
APERTURA POR PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
42,87 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2026 |
|
|
|
TOTAL |
REC.PROPIOS |
BID |
CAF |
KFW |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
93.032.444 |
93.032.444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
36.229.694 |
36.229.694 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
56.802.750 |
56.802.750 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
13.675.993.338 |
9.388.993.338 |
0 |
0 |
0 |
4.287.000.000 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
191.398.227 |
191.398.227 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
751.796.829 |
751.796.829 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
185.781.432 |
185.781.432 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
713.531.064 |
713.531.064 |
|
|
|
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
2.314.980 |
2.314.980 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generacion Alternativa |
1.076.824.354 |
1.076.824.354 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
58.731.900 |
58.731.900 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.19 |
Cota Rincon del Bonete |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.261.842.743 |
828.859.483 |
|
0 |
0 |
432.983.260 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
1.253.964.544 |
619.546.100 |
|
0 |
0 |
634.418.444 |
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
- |
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
8.574.000 |
-101.012.806 |
|
0 |
0 |
109.586.806 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
101.740.000 |
60.915.838 |
|
0 |
0 |
40.824.162 |
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.393.022.912 |
824.121.852 |
|
0 |
0 |
568.901.060 |
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
4.044.815.712 |
1.597.546.802 |
|
0 |
0 |
2.447.268.910 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
102.888.001 |
49.870.643 |
|
0 |
0 |
53.017.358 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
2.143.500 |
2.143.500 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
129.896.100 |
129.896.100 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
388.381.645 |
388.381.645 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
559.521.213 |
559.521.213 |
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.00 |
Personal. |
1.448.824.182 |
1.448.824.182 |
|
0 |
0 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
595.396.094 |
595.396.094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
24.067.604 |
24.067.604 |
|
|
|
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
371.082.720 |
371.082.720 |
|
|
|
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
- |
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
200.245.770 |
200.245.770 |
|
|
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
- |
|
|
|
|
2,4 |
|
CONEX |
857.400 |
857.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
857.400 |
857.400 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
14.365.279.276 |
10.078.279.276 |
0 |
0 |
0 |
4.287.000.000 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2026.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
Cuadro N° 2.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2026 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
93.032.444 |
0 |
0 |
0 |
93.032.444 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
36.229.694 |
|
|
|
36.229.694 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
56.802.750 |
|
|
|
56.802.750 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
13.675.993.339 |
1.448.824.182 |
1.339.877.086 |
73.321.435 |
10.623.087.063 |
0 |
190.883.573 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General direccion |
191.398.227 |
|
85.740 |
|
428.914 |
|
190.883.573 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
751.796.829 |
|
3.429.600 |
51.444.000 |
696.923.229 |
|
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
185.781.432 |
|
0 |
|
185.781.432 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovacion Baygorria) |
713.531.064 |
|
|
21.877.435 |
691.653.629 |
|
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
2.314.980 |
|
171.480 |
0 |
2.143.500 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generacion Alternativa |
1.076.824.354 |
|
|
|
1.076.824.354 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
58.731.900 |
|
3.643.950 |
0 |
55.087.950 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincon del Bonete |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.261.842.743 |
|
215.598.818 |
|
1.046.243.925 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
1.253.964.544 |
|
0 |
|
1.253.964.544 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
8.574.000 |
|
0 |
|
8.574.000 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
101.740.000 |
|
|
|
101.740.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.393.022.913 |
|
227.122.945 |
|
1.165.899.968 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
4.044.815.712 |
|
725.643.856 |
|
3.319.171.856 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
102.888.000 |
|
46.242.068 |
|
56.645.932 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
2.143.500 |
|
|
|
2.143.500 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
129.896.100 |
|
|
|
129.896.100 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
388.381.645 |
|
53.738.662 |
|
334.642.983 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
559.521.214 |
|
64.199.967 |
|
495.321.247 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.448.824.182 |
1.448.824.182 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
595.396.091 |
0 |
17.143.324 |
0 |
578.252.767 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
24.067.601 |
|
6.425.824 |
|
17.641.777 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
371.082.720 |
|
10.717.500 |
|
360.365.220 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
200.245.770 |
|
|
|
200.245.770 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
857.400 |
0 |
0 |
0 |
857.400 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
857.400 |
|
0 |
|
857.400 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
14.365.279.274 |
1.448.824.182 |
1.357.020.410 |
73.321.435 |
11.295.229.674 |
0 |
190.883.573 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2026.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL.
Cuadro N° 3.EN PESOS. |
TOTAL PRESUPUESTADO 2026 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
6.857.557.915 |
1.448.824.182 |
98.033.390 |
21.877.435 |
5.208.415.722 |
0 |
80.407.186 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General direccion |
80.407.186 |
|
|
|
|
|
80.407.186 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
2.572.200 |
|
0 |
|
2.572.200 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
64.305.000 |
|
|
|
64.305.000 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovacion Baygorria) |
286.815.183 |
|
|
21.877.435 |
264.937.748 |
|
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generacion Alternativa |
157.073.650 |
|
|
|
157.073.650 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincon del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
307.193.110 |
|
86.239.527 |
|
220.953.583 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
486.838.538 |
|
0 |
|
486.838.538 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
16.000.000 |
|
|
|
16.000.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
859.168.933 |
|
0 |
|
859.168.933 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
2.369.274.258 |
|
0 |
|
2.369.274.258 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
318.903.826 |
|
5.373.866 |
|
313.529.960 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
460.181.849 |
|
6.419.997 |
|
453.761.852 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.448.824.182 |
1.448.824.182 |
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
32.152.500 |
0 |
10.717.500 |
0 |
21.435.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
32.152.500 |
|
10.717.500 |
|
21.435.000 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2,4 |
|
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALES |
6.889.710.415 |
1.448.824.182 |
108.750.890 |
21.877.435 |
5.229.850.722 |
0 |
80.407.186 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2026.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA.
EN DÓLARES. Cuadro N° 4.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2026 |
|
|
|
TOTAL |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
2.170.106 |
0 |
0 |
0 |
2.170.106 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
845.106 |
|
|
|
845.106 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
1.325.000 |
|
|
|
1.325.000 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
159.049.110 |
0 |
28.967.662 |
1.200.000 |
126.304.439 |
0 |
2.577.009 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
2.589.014 |
|
2.000 |
|
10.005 |
|
2.577.009 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
17.476.665 |
|
80.000 |
1.200.000 |
16.196.665 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidráulica. |
2.833.600 |
|
0 |
|
2.833.600 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
9.953.718 |
|
|
0 |
9.953.718 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación.Desarrollo y mant. De activos |
54.000 |
|
4.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
21.454.413 |
|
0 |
|
21.454.413 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
1.370.000 |
|
85.000 |
|
1.285.000 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
22.268.477 |
|
3.017.478 |
|
19.250.999 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
17.894.239 |
|
0 |
|
17.894.239 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
200.000 |
|
0 |
|
200.000 |
0 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
2.000.000 |
|
0 |
|
2.000.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
12.452.857 |
|
5.297.946 |
|
7.154.911 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
39.084.242 |
|
16.926.612 |
|
22.157.630 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
2.400.000 |
|
1.078.658 |
|
1.321.342 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
3.030.000 |
|
0 |
|
3.030.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
1.620.662 |
|
1.128.173 |
|
492.489 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
2.317.223 |
|
1.347.795 |
|
969.428 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
13.138.409 |
0 |
149.891 |
0 |
12.988.518 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
561.409 |
|
149.891 |
0 |
411.518 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
7.906.000 |
|
0 |
0 |
7.906.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
4.671.000 |
|
0 |
0 |
4.671.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
|
CONEX |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
20.000 |
|
0 |
|
20.000 |
0 |
0 |
|
|
TOTALES |
174.377.625 |
0 |
29.117.553 |
1.200.000 |
141.483.063 |
0 |
2.577.009 |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2026. |
META 2026 |
X<=100% (El valor meta corresponde al nivel del Programa Financiero acordado) |
COMENTARIOS |
El monto de inversión surge del Programa Financiero 2026 y está en |
concordancia con el nivel de inversión del Presupuesto 2026, monto que |
podrá ser ajustado cuando se reformule la Programación Financiera 2026 |
en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
|
De verificarse en el ejercicio 2026 un mayor nivel de Ingresos por venta local |
al previsto, por dicho importe se podrá aumentar el nivel de inversiones |
pagas. |
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto |
ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y |
monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) 2026. |
Las partidas aprobadas en los Grupos: 1 (Bienes de consumo) y 2 (Servicios no Personales) que tienen carácter limitativo para el Ejercicio 2026 no podrán superar la meta definida. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2026. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2026 BI. |
META 2026 |
Ejecución 2026 de las partidas de carácter limitativo de los grupos 1 y 2 <= $ 9.791.025.924 a precios enero-junio 2025 |
COMENTARIO |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
La meta se ajustará a valores corrientes del ejercicio 2026. |
La meta se ajustará, previo informe favorables de la OPP, por el monto que resulte de trasponer al grupo 1 y 2 del objeto de gasto 749.001 "Otras partidas a reaplicar sujetas al cumplimiento de los Compromisos de Gestión del ejercicio anterior". |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
ROE= Resultado antes de IRAE / Patrimonio Promedio |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Financieros de UTE 2026. |
META 2026 |
7,83% |
VALOR CRÍTICO 2026 |
5,87% |
|
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIOS |
A los efectos de verificar el cumplimiento de la meta se deberá ajustar el resultado del ejercicio por: |
|
1) el monto ejecutado por acontecimientos graves e |
imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
2) los ajustes contemplados en el art 740 de la Ley 19.924. |
OBJETIVO |
Medir el resultado operativo de la Empresa. |
INDICADOR |
Obtener el resultado operativo de la Empresa . |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado antes de Impuestos, Intereses y Depreciaciones |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Financieros de UTE 2026. |
META 2026 |
X >=Miles $ 24.386.022 |
VALOR CRÍTICO 2026 |
Miles $ 18.289.517 |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIOS |
A efectos de verificar el cumplimiento del Indicador: |
* Se deberá excluir el monto ejecutado por Acontecimientos Graves e Imprevistos según lo definido en Art. 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
* En el resultado, se tendrán en cuenta los ajustes contemplados en el Art. 740 de la Ley 19.924. |
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2026 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2026 |
13,20% |
VALOR CRÍTICO 2026 |
16,50% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
OBJETIVO |
Tiempo acumulado y No. de cortes, ambos promedio, que tuvo un cliente. |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo acumulado y No. de cortes, ambos promedio, adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio del % Cumplimiento de Tc y Fc. |
|
Tc = Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
Fc = Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2026 |
X >= 100% |
VALOR CRÍTICO 2026 |
75% |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* Se considerarán valores anuales. |
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
El cumplimiento de Tc y Fc está determinado según la metodología de fijación de metas, para el año 2025 Tc = 9,4 horas al año y Fc = 5,4 cortes por año. Las mismas se revisarán y definirán según la metodología para el año 2026. |
OBJETIVO |
Mantener el seguimiento a la disponibilidad de circuitos y de Equipos de Potencia. |
INDICADOR |
Obtener el nivel de las disponibilidad de circuitos y de Equipos de Potencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cumplimiento ponderado disponibilidades TRA |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
TRA - Gestión de Indicadores UTE |
META 2026 |
99,3 % a valores 2025 |
VALOR CRÍTICO 2026 |
74,5% a valores 2025 |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador |
COMENTARIO |
La meta y valor crítico está calculada según los valores de Disponibilidades de circuito y de Equipos de Potencia del año 2025, los mismos estarán sujetos a revisión y ajuste en el año 2026. |
Los valores de meta y crítico es la ponderación de los siguientes indicadores: |
Indicador |
Unidad de Medida |
Meta |
Valor Crítico |
Disponibilidad de Líneas de 150 kV |
% |
99,45 |
98,9 |
Disponibilidad de Líneas de 500 kV |
% |
99,6 |
98,3 |
Disponibilidad de Trafos de 150 kV |
% |
99 |
98,5 |
Disponibilidad de Trafos de 500 kV |
% |
99,25 |
98 |
OBJETIVO |
Medir los procesos de operación y mantenimiento de todas las Centrales. |
INDICADOR |
Obtener los niveles de disponibilidad hidráulica, térmica, eólica y solar adecuadas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria (Disponibilidad Unidades Hidráulicas ponderadas por su potencia + Unidades Térmicas ponderadas por su potencia + Unidades Eólicas y Solar ponderadas por su potencia) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SGE - Sistema de Gestión de la Explotación UTE |
META 2026 |
93,2 % a valores 2025 |
VALOR CRÍTICO 2026 |
69,9 % a valores 2025 |
Se incorpora valor crítico que contempla un cumplimiento de 75% del indicador. |
COMENTARIO |
El total de potencias nominales acumuladas en el 2025 es del orden de los 2.179 MW, conformadas por: |
* Unidades Hidráulicas es del orden de los 593 MW |
* Unidades Térmicas que suman una potencia de 1.122 MW |
* Unidades Eólicas y Solar es del orden de los 464 MW |
El total de potencias nominales de Unidades Térmicas en el año 2025 está compuesto por: |
* Motores 70 MW |
* CTR: 200 MW |
* Punta del Tigre: 320 MW (incluye los grupos 7 y 8) |
* Ciclo combinado de 532 MW instalado en Punta del Tigre |
La Disponibilidad de las unidades térmicas se considera bajo condiciones ISO de temperatura y presión (16°C, 60 % HR y 1atm). |
Se destaca que el valor sugerido 92%, es un valor muy alto para unidades térmicas a nivel internacional y estándares de CIER |
Disponibilidad Eólica - El valor meta definido, está en el marco del estándar exigido. |
|
|
|
|
|
El valor meta se define por la disponibilidad esperada restando los días de indisponibilidad debido a mantenimientos programados del período. Los mismos se revisarán y se ajustarán en el año 2026, así como las potencias descriptas. |
Este indicador es la ponderación de los siguientes indicadores: |
Indicador |
Unidad de Medida |
Meta |
Valor Crítico |
Disponibilidad Hidráulica |
% |
94,5 |
92 |
Disponibilidad Térmica |
% |
92 |
86 |
Disponibilidad Eólica y Solar |
% |
94,5 |
92 |