|
TOTAL RECURSOS |
77.124.000.000 |
|
1.- |
Ingresos |
42.901.700.000 |
1.1.- |
Ingresos Financieros |
32.240.000.000 |
1.2,- |
Resultado por Servicios |
4.779.900.000 |
1.3,- |
Diferencias de Cambio Operativas |
2.410.800.000 |
1.4,- |
Otros Ingresos |
3.471.000.000 |
2.- |
Variación de Depósitos |
34.222.300.000 |
II.-1.-Presupuesto Operativo: |
$ 30.771.218.440 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
11.928.461.000 |
|
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
5.094.882.000 |
011000 |
Sueldos Básicos de Cargos |
5.092.175.000 |
015000 |
Gastos de Representación Directorio |
2.707.000 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
0 |
021100 |
Sueldos Básicos de Cargos Contratados |
0 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031000 |
Reemplazante Porteros |
0 |
037000 |
Enfermeros Suplentes |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
1.954.668.000 |
042002 |
Complemento especial por dedicaciòn total |
16.565.000 |
042003 |
Complemento Core Bancario |
0 |
042010 |
Complemento por Especialización |
2.441.000 |
042026 |
Complemento por Docencia |
1.000.000 |
042027 |
Complemento por Docencia CORE |
0 |
042033 |
Compensación Zonal Sucursales |
33.162.000 |
042038 |
Otros (Compensaciones Diversas) |
32.060.000 |
042087 |
Art. 30° Estatuto del Funcionario |
523.145.000 |
042088 |
SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas |
523.145.000 |
044001 |
Prima por Antigüedad |
411.538.000 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
203.592.000 |
045006 |
Complemento por cajero |
27.314.000 |
045007 |
Complemento ex funcionarios Caja Obrera |
2.342.000 |
045008 |
Complemento Aux. RD 28/01/2004 |
9.197.000 |
045009 |
Complemento por escala |
14.659.000 |
045011 |
Complemento Contrato Función Pública |
0 |
045012 |
Complemento Escribanos |
887.000 |
045013 |
Complemento ex funcionarios Bandes |
0 |
046001 |
Diferencia por Subrogación - Partida Supletoria |
148.655.000 |
046003 |
Asignación de Funciones |
4.966.000 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
1.244.073.000 |
052000 |
Compensación por Horario Nocturno |
12.505.000 |
052001 |
Compensación Automatas Bancarios |
105.880.000 |
052002 |
Compensaciçon Protección de Activos |
3.870.000 |
052003 |
Complemento por Semana Móvil |
8.484.000 |
052004 |
Complemento Soporte Técnico Continuo |
15.503.000 |
052005 |
Compensación por Remate |
3.949.000 |
052006 |
Complemento Clearing Dependencias |
1.984.000 |
052007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
29.261.000 |
052008 |
Tareas Especiales GE2 G1 |
1.731.000 |
052009 |
Complemento Auditorías en Dependencias Interior |
1.256.000 |
052010 |
Complemento Ayudantes de Agronomía |
1.104.000 |
053000 |
Licencia no Gozada |
101.369.000 |
054000 |
Partida Directores Ley 17.556 art. 23° |
10.152.000 |
057000 |
Becas y Pasantías |
22.038.000 |
058000 |
Compensación Horas Extra |
91.808.000 |
058001 |
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros |
0 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
636.734.000 |
059001 |
Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco) |
191.082.000 |
059010 |
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías |
1.836.000 |
059011 |
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas |
551.000 |
059014 |
Impuestos Personales (cargo banco) |
2.976.000 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
453.043.000 |
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
135.918.000 |
064010 |
Reintegro cuota mutual - Sin SNIS |
117.780.000 |
065000 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería |
78.182.000 |
065001 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend. |
91.520.000 |
065002 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria |
0 |
065003 |
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU |
29.643.000 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
240.922.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
728.000 |
072000 |
Hogar Constituído |
30.735.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
728.000 |
074000 |
Prestaciones por Hijo |
68.000 |
079001 |
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS |
1.027.000 |
079002 |
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal |
30.000 |
079003 |
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS |
113.136.000 |
079004 |
|
94.470.000 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
2.640.145.000 |
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.145.246.000 |
081001 |
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes |
0 |
081002 |
Ap. Patronal jubilatorio - Becas |
5.565.000 |
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
84.960.000 |
082001 |
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes |
0 |
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda Becas |
220.000 |
084000 |
Aporte Patronal FONASA |
403.052.000 |
084001 |
Aporte Patronal FONASA contratados permanentes |
0 |
084002 |
Aporte Patronal FONASA Becas. |
1.102.000 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
300.728.000 |
091000 |
Previsiones |
167.000.000 |
094001 |
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art.9 |
71.982.000 |
094002 |
Reserva para Afrodescendientes |
56.401.000 |
094003 |
Reserva para Transgénero |
5.345.000 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
149.874.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
15.448.372.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
3.152.790.440 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
91.721.000 |
II.-2.-Operaciones Financieras: |
$ 1.304.525.233 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
|
|
|
6 |
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
1.174.877.233 |
621000 |
Costo Financiero |
807.762.927 |
630000 |
Servs. De Deuda - Intereses |
367.114.306 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
129.648.000 |
830000 |
Amort. Deuda Ext. |
129.648.000 |
862000 |
Obligaciones pendientes pagos ej anteriores |
0 |
PROYECTO |
DENOMINACION |
$ |
|
Proyecto 010 |
Ampl. y renov. parque máquinas oficina |
17.219.300 |
Proyecto 020 |
Adq. Equipos p/func. diversos servicios |
81.917.500 |
Proyecto 030 |
Equipos de informática |
602.406.366 |
Proyecto 040 |
Ampliac. y renov. Flota vehicular |
- |
Proyecto 050 |
Adquisición mobiliario para dependencias |
15.000.000 |
Proyecto 051 |
Obras de arte, monedas y billetes |
- |
Proyecto 080 |
Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias |
225.620.000 |
Proyecto 090 |
Construcciones |
10.000.000 |
Proyecto 300 |
Core Bancario |
- |