Comuníquese, etc
LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.
Anexo I
A) COMPROMISOS GENERALES DE GESTION
1) Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal
FORMULA DE CALCULO
Inversión ejecutada total con IVA 2022 / Inversión Presupuestada total 2022 en millones de dólares a TC $ 43,8 - precio enero - junio 2021
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2022
META 2022
<= 1
2) Gestión del Costo Operativo
2.1) Gastos de Bienes y Servicios limitativos
OBJETIVO
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2
FORMULA DE CALCULO
1 - (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2022/((Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2019 a valores de enero - junio 2021+ Gtos Core ej. Inv 2019 autorizados OPP) excluyendo Publicidad y Propaganda
FUENTE DE INFORMACION
Rendición de Cuentas del 2022
META 2022
>= 6,5%
2.2) Gastos de Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada
INDICADOR
Mantener el nivel de gastos de publicidad y propaganda (excluidos objetos no limitativos *) respecto al ejecutado en el ejercicio 2019
FORMULA DE CÁLCULO
1 - (Ejecución Objetos 221 año 2022/Presupuesto 2019 Objetos 221 a valores de enero junio 2021)
FUENTE DE INFORMACIÓN
Rendición de Cuentas del 2022
META 2022
>=0
(*) Objeto No limitativo 221.006 Acuerdo Mastercard
3) Llenado de Vacantes
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de llenado de vacantes
INDICADOR
Llenado de vacantes
FORMULA DE CÁLCULO
Nro de Vacantes llenadas entre 01.01.2022 - 31.12.2022 (*) / Vacantes generadas entre 01.01.2022 - 31.12.2022
FUENTE DE INFORMACIÓN
Medición Interna - Área de Gestión Humana
META 2022
<=1
(*) Se excluirán las correspondientes a las vacantes generadas con anterioridad al 01 de enero de 2022:
a) del tercio que se permite llenar
b) de aquellas que se llenen con el acuerdo de OPP, correspondiente a la diferencia entre la dotación mínima y la efectiva de las áreas críticas y la Red de Distribución de Sucursales
4) Reducción de Horas Extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012
INDICADOR
Reducción del gasto de horas extras
FORMULA DE CÁLCULO
1- (Ejecutado Horas Extras 2022/ Partida presupuestal 2019 a valores de enero - junio 2021)
FUENTE DE INFORMACIÓN
Rendición de Cuentas del 2022
META 2022
>= 10%
B) INDICADORES DEL NEGOCIO
PERSPECTIVA FINANCIERA
OBJETIVO 1
Alcanzar una rentabilidad sobre Patrimonio >= 19,6%
INDICADOR
ROE = Utilidad del Ejercicio 2022/ Patrimonio promedio
COMENTARIOS
Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas
FUENTE DE INFORMACIÓN
Mediciones internas - Depto. de Control de Gestión- Área Contabilidad y Control
OBJETIVO 2
Índice de morosidad GLOBAL al 31.12.2022 - META <= 4,2%
INDICADOR
Créditos vencidos (Brutos) del Sector No Financiero Privado al 31/12/2022 / Créditos Totales (Brutos) del Sector No Financiero Privado 31/12/2022
COMENTARIOS
Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero privado residente y no residente) netos de colocación en suspenso. Incluye sobregiros en cuenta corriente, intereses devengados a cobrar.
Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas
FUENTE DE INFORMACION
Mediciones internas - Depto. de Control del Gestión - Área de Contabilidad y Control
PERSPECTIVA COMERCIAL
OBJETIVO 3
Crecimiento de la cartera de préstamos de corporativo en todos los segmentos en U$S 163 millones
INDICADOR
Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2022- Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2021
COMENTARIOS
Colocación de Corporativo del Sector Privado y Público residente: incluye la cartera en cogestión y recuperación, Fideicomisos (Orestes Fiandra, Eólicos, Lechero, etc). Se excluye el Convenio MEF y los Sobregiros.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión - Área Contabilidad y Control
OBJETIVO 4
Rentabilizar clientes Personas Físicas - Aumentar Nivel de consumo - Meta UI 18.000
INDICADOR
CONSUMO i = consumo en el mes i de las tarjetas vigentes en el mes i-1. Se considera para el consumo, el monto total de la compra al día de realizada la misma
i=mes
Consumo= suma de los consumos (locales y exterior), y débitos automáticos realizados con las tarjetas MasterCard (miembro principal) sumados en Unidades indexadas. Se excluyen adelantos en efectivo. Para pasar dólares a UI se utiliza el TC del día de la operación. UI diaria.
Tarjetas Vigentes = Tarjetas MasterCard (miembro principal), habilitadas a operar al último día hábil de cada mes. Se excluyen todos los bloqueos, incluso aquellos previos a la activación de la tarjeta.
Se consideran en forma separada las tarjetas de titular y adicionales
COMENTARIOS
Alcanzar un nivel de consumo anual promedio, para Tarjetas Mastercard (crédito y prepaga) emitidas bajo la relación de Miembro Principal con el sello
FUENTE DE INFORMACIÓN
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión - Área Contabilidad y Control
PERSPECTIVA PROCESOS
OBJETIVO 5
Mejorar los procesos - Reducción en el tiempo promedio de gestión de los reclamos de Tarjetas de Crédito
Meta: Lograr que el 45% de los reclamos por compras y gastos no reconocidos de Tarjetas de crédito, sean finalizados en 5 días hábiles.
INDICADOR
Verificar en el sistema correspondiente que al menos el 45% del total de los reclamos recibidos por compras y gastos no reconocidos en Tarjetas de Crédito, hayan sido finalizados en 5 días hábiles
COMENTARIOS
Se toma el concepto "compras y gastos no reconocidos" por ser el más frecuente de los reclamos de tarjetas de crédito.
El dato se extraerá del sistema sobre el cual se haya implementado la gestión.
El dato base del que se parte en la actualidad es que un reclamo promedio se resuelve en 118 días.
FUENTE DE INFORMACIÓN
Seguridad y Contracargos - Banca Persona
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO
OBJETIVO 6
Desarrollar en las nuevas generaciones, el trabajo colaborativo transversal y la filosofía del cliente en el centro - Programa de desarrollo de habilidades de gestión y comunicación para las áreas y puestos claves priorizados (Negocios y Ventas y Distribución)
INDICADOR
Cantidad de participantes 100
COMENTARIOS
Participación de 100 personas en acciones de desarrollo de habilidades dirigidas a las nuevas generaciones de líderes - 2022 - 100 funcionarios hasta 54 años - 4ta edición
Funcionarios con potencialidad de ocupar cargos gerenciales teniendo en cuenta su posición actual
FUENTE DE INFORMACIÓN
Depto. de Desarrollo Organizacional del BROU
Anexo II
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2022
Asignaciones del Presupuesto de Inversiones 2022 a nivel de proyecto
(Componentes en Pesos Uruguayos y en Dólares Americanos)
Nivel de Precios ENERO/JUNIO 21 ( U$S = $ 43,8)
En miles
2021
2021
2021
Denominacion del Proyecto
$
U$S
$ EQUIV.
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina
312.500
386.000
17.219.300
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios
42.497.500
900.000
81.917.500
030 - Equipos de Informática
0
13.753.570
602.406.366
040 - Ampliación y Renovacion Flota Vehicular
0
0
0
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias
15.000.000
0
15.000.000
051 - Obras de Arte, Monedas y Billetes
0
0
0
060 - Adquisición de inmuebles
0
0
0
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias
225.620.000
0
225.620.000
090 - Construcciones
10.000.000
0
10.000.000
300 - Proyecto CORE Bancario
0
0
0
TOTAL PESOS
293.430.000
952.163.166
TOTAL DOLARES ESTADOUNIDENSES
15.039.570
NOTA: El Organismo deberá tener presente lo dispuesto en el artículo 18° de las Normas Presupuestales
Anexo III
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2022
Asignaciones Inversiones 2022 a nivel de Grupos
(Componentes en Pesos Uruguayos equivalentes)
Nivel de Precios ENERO/JUNIO 21 ( U$S = $ 43,8)
Denominacion del Proyecto
2
3
TOTAL
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina
16.906.800
16.906.800
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios
81.917.500
81.917.500
030 - Equipos de Informática
602.406.366
602.406.366
040 - Ampliación y Renovación Flota Vehicular
0
0
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias
15.000.000
15.000.000
051 - Obras de Arte, Monedas y Billetes
0
060 - Adquisición de inmuebles
0
0
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias
225.620.000
225.620.000
090 - Construcciones
0
0
300 - Core Bancario
0
0
TOTAL PESOS URUGUAYOS
0
941.850.666
941.850.666
TOTAL EQUIVALENTE DOLARES
0
21.503.440
21.503.440
Anexo IV
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2022
Asignaciones Inversiones 2022 a nivel de Proyecto y Grupos
Componente en Dólares Estadounidenses
Denominacion del Proyecto
2
3
TOTAL
010 - Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina
0
386.000
386.000
020 - Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios
0
1.870.263
1.870.263
030 - Equipos de Informática
0
13.753.570
13.753.570
040 - Ampliación y Renovación Flota Vehicular
0
0
0
050 - Adquisición de mobiliario para dependencias
0
342.466
342.466
051 - Obras de Arte, Monedas y Billetes
0
0
0
060 - Adquisición de inmuebles
0
0
0
080 - Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias