CONCEPTO |
PTO. 2018 |
INGRESOS |
15.169.886.690 |
EGRESOS |
8.811.361.834 |
Operativos |
2.889.790.625 |
Operaciones Financieras |
5.787.176.289 |
Inversiones |
134.394.920 |
RESULTADO OPERATIVO |
6.358.524.856 |
Ingresos por Gestión Monetaria |
344.635.695.907 |
Operaciones Financieras |
344.421.594.651 |
RESULTADO POR GESTION MONETARIA |
214.101.256 |
RESULTADO GLOBAL |
6.572.626.112 |
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
1 - RECURSOS |
359.805.582.597 |
|
|
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|
1, Ingresos Financieros |
13.765.559.071 |
|
1,1, Sector Externo |
7.719.614.556 |
|
Intereses |
7.719.614.556 |
|
Diferencia Cotización |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
5.521.383.266 |
|
1,3, Sector Financiero |
0 |
|
1,4, Operaciones de Mercado abierto |
237.764.128 |
|
1,5, Otros |
286.797.121 |
|
2, Ingresos no Financieros |
1.404.327,619 |
|
2,1, ingresos de funcionam. y otros ingresos |
1.404.327.619 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
15.169.886.689 |
|
EMISION DE VALORES |
338.792.916.744 |
|
Titulos y Bonos emitidos |
338.792.916.744 |
|
EMISION DE BILLETES |
5.842.779.163 |
|
Billetes y monedas emitidos |
5 842.779.163 |
|
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2 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
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|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.235.824.282 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.095.760.239 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
805.828.221 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
802.334.037 |
011.04 |
Sueldo Directores |
3.494.184 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
140.484.204 |
013 |
Dedicación Total |
148.138.002 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.309.812 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
0 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
0 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
0 |
023 |
Dedicación Total. |
0 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031 |
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
51.045.266 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.344.000 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
1.084.174 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1,4,93 |
44.928 |
044 |
Prima por Antigüedad |
43.134.480 |
045 |
Quebrantos de caja |
3.358.190 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
1.980.986 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
98.508 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
400.785.969 |
051 |
Compensación por semana móvil |
4.800.000 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.040.000 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
1.700.000 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
12.124.956 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
194.550.880 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
2.400.000 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
33.460.121 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
34.496.692 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
116.213.320 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
72.240.634 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley 15.900) |
6.116.255 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
50.789.915 |
065 |
Otros beneficios al personal |
15.334.465 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
7.222.065 |
071 |
Prima por Matrimonio |
101.112 |
072 |
Hogar Constituido |
4.074.727 |
073 |
Prima por Nacimiento |
126.390 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
2.919.837 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
605.937.102 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
535.319.983 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
273.754 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
70.343.365 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
2.833.007 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
2.833.007 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
213.857.720 |
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
413.718.571 |
|
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
1.287.000 |
|
|
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
25.103.052 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
2.889.790.625 |
|
|
|
3 - OPERACIONES FINANCIERAS |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
26.534.564.310 |
|
Intereses deuda interna |
3.884.280 |
|
Intereses deuda externa |
45.789.265 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
20.761.117.663 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
5.723.773.102 |
|
|
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
323.674.206.630 |
|
Amortización deuda interna |
13.729.642 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
323.660.476.988 |
|
|
|
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
350.208.770.940 |
|
|
|
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
353.098.561.565 |
|
|
|
4 - INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
53.638.259 |
322 |
Equipos de telefonia y similares |
1.226.685 |
323 |
Equipos de informática |
7.035.600 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
1.430.000 |
326 |
Mobiliario de oficina |
202.374 |
329 |
Otros equipos |
43.743.600 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
100.000 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografia y similares |
0 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
100.000 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
7.287,442 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
7.287,442 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
73.369.219 |
393 |
Programas de computación y similares |
70.178.219 |
399 |
Equipos de seguridad central |
3,191.000 |
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
134.394.920 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
353.232.956.485 |
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos, que forman parte de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales" se expresa al nivel salarial vigente a partir del primero de enero de 2017.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,60 (veintiocho con 60/100 pesos uruguayos) por dólar estadounidense. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2017.