PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Artículo 39
Comuníquese, publíquese, etc.
TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; CAROLINA COSSE; DANILO ASTORI.
ANEXO I : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2017 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de pesos)
Nivel Enero-Junio 2016 ***** U$S 1 = $ 31,60
ASIGNACION
FUENTE DE
PROGRAMA
PROYECTO
DENOMINACION DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTO
2017
REC. PROP.
END. EXTER
001
Plataforma Continental
0
0
002
Cuencas Continentales
0
0
003
Participación en Exploraciones
0
0
012
Participación en Sociedades
379.200
379.200
020
Inv. en Serv. Soc. Tec. y Cient.
0
022
Contratación de Consultorías
0
023
Informática
30.968
30.968
2.01
024
Obras Diversas
025
Control de Medio Ambiente
93.220
93.220
ENERGIA
030
Tanques y Acces. La Teja
63.200
63.200
031
Estaciones de Servicio
15.800
15.800
032
Equipos Varios
285.960
285.960
033
Obras
589.728
589.728
034
Obras Varias en Plantas
72.743
72.743
035
Reposición de Equipos
44.240
44.240
036
Unidades de Proceso
31.600
31.600
038
Planta de Cogeneración
043
Proyectos estratégicos
158.000
158.000
TOTAL PROGRAMA 2.01
1.764.659
1.764.659
2.03
001
Obras civiles y mecánicas Planta Manga
57.828
57.828
002
Obras civiles y mecánicas Planta Minas
86.900
86.900
PORTLAND
003
Obras civiles y mecánicas Planta Paysandú
37.920
37.920
006
Otros Proyectos
181.700
181.700
TOTAL PROGRAMA 2.03
364.348
364.348
T O T A L I N V E R S I O N E S - I N C I S O 60
2.129.007
2.129.007
ANEXO II : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2017 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de pesos)
Nivel Enero-Junio 2016 ***** U$S 1 = $ 31,60
TOTAL
PROGRAMA
PROY.
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2017
001
002
003
012
379.200
020
022
023
30.968
2.01
024
025
93.220
ENERGIA
030
63.200
031
15.800
032
285.960
033
589.728
034
72.743
035
44.240
036
31.600
038
039
43
158000
TOTAL PROGRAMA 2.01
1.385.459
379.200
0
0
0
0
1.764.659
2.03
001
57.828
57.828
002
86.900
86.900
PORTLAND
003
37.920
37.920
" 006
181.700
181.700
TOTAL PROGRAMA 2.03
0
0
0
364.348
0
0
0
0
0
364.348
TOTAL INCISO 60
0
0
0
1.749.807
379.200
0
0
0
0
2.129.007
ANEXO III : ASIGNACIONES DEL PLAN DE INVERSIONES 2017 DE ANCAP
POR PROGRAMA Y PROYECTO
(Gastos totales en miles de Dólares)
Nivel Enero-Junio 2016 ***** U$S 1 = $ 31.60
TOTAL
PROG.
PROY.
AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2017
001
002
003
012
12.000
020
022
023
980
2.01
024
025
2.950
ENERGIA
030
2.000
031
500
032
9.049
033
18.662
034
2.302
035
1.400
036
1.000
038
0
039
0
043
5.000
TOTAL PROG. 2.01
0
0
38.843
12.000
0
0
0
0
50.843
2.03
001
1.830
002
2.750
PORTLAND
003
1.200
006
5.750
TOTAL PROG. 2.03
0
0
0
11.530
0
0
0
0
0
11.530
TOTAL INCISO 60
0
0
0
50.373
12.000
0
0
0
0
62.373
Compromisos de Gestión 2017
Listado de indicadores
0. Optimización Cadena de Distribución de Combustibles.
1. EBITDA ANCAP
2. Costos gestionables
3. Margen neto refinación
4. Cumplimiento meta horas extras
5. Cumplimiento meta gastos Publicidad
6. Margen Operativo lubricantes ANCAP.
7. Fondo de Biocombustibles.
8. GAV ALUR SA.
9. Disponibilidad mecánica Refinería
10. EBITDA Portland.
11. EBITDA Cementos del Plata.
12. Negocio de Carboclor.
13. Reestructura negocio de Combustibles.
14. Plan de Sostenibiidad Portland.
15. Plan de Gestión de Stocks de productos energéticos.
0. Optimización de la cadena de distribución de combustibles
Busca medir el éxito en la implementación Proyecto de la cadena
de distribución de combustibles.
Se refiere a los gastos de distribución secundaria de
combustibles. El ahorro se medirá en términos reales y deflactado
por volúmenes, con referencia a 2015.
(Gastos distribución 2017 -1)*100
Gastos distribución 2015
Unidad de medida: %
Meta: Ahorro de un 10%.
1. EBITDA ANCAP
Representa la contribución al resultado de la empresa de cada
dólar vendido, sin considerar gastos financieros ni la
disminución de valor de los activos por depreciaciones u
amortizaciones (EBITDA traducido del inglés: Ganancias antes de
Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones).
EBITDA = Resultado bruto - GAV + Depreciaciones y Amortizaciones
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2017 > EBITDA 2015 * 1,4.
2. Costos gestionables
Representa los costos operativos en los cuales el personal de
ANCAP tiene mayor incidencia en su gestión.
Costos gestionables = Ejecución Grupo 1 + Ejecución Grupo 2 +
Ejecución Grupo 3.6.
Se excluyen rubros 1.4, 1.6, 2.2, 2.4 y 2.6 y los relativos al
paro de refinería.
Unidad de medida: Pesos Uruguayos.
Meta: costos gestionables 2017 <= Ejecución costos gestionables
2016 * 97%.
3. Margen neto de refinación
Mide el margen neto de refinación, calculado bajo los criterios
utilizados en el benckmarking de Solomon.
Margen de refinación = VBP - Costo materia prima - costo
operativos.
Unidad de medida: USD/Bbl
Meta: Margen neto >= 5,1 USD/Bbl
4. Cumplimiento meta horas extras
Mide el grado de cumplimiento de la meta fijada en el Instructivo
para la elaboración presupuestal 2015 y 2016, remitido por OPP
(Monto total gastado en horas extras año n -1) *100
Monto total gastado en horas extras año n-1
Unidad de medida: %
Meta: reducción de un 10% respecto al monto ejecutado en el año
2016.
Meta complementaria: reducción de un 3% respecto al monto
ejecutado en 2016 en las horas extras correspondientes al régimen
de turnos.
5. Cumplimiento meta gastos Publicidad
Mide el grado de cumplimiento de la meta fijada en el Instructivo
para la elaboración presupuestal 2015 y 2016, remitido por OPP.
(Monto total gastado Publicidad año n -1) *100
Monto total gastado Publicidad año n-1
Unidad de medida: %
Meta: reducción del 50% del gasto total en Publicidad ejecutado
en 2015.
6. Margen operativo Lubricantes ANCAP
Representa el margen de contribución al resultado del negocio de
Lubricantes, en base a los ingresos operativos netos por la venta
de lubricantes.
Margen operativo = Resultado Bruto - GAV + Dep. y Amort. *100
Ingresos operativos netos
Unidad de medida: %
Meta: Margen Operativo Lubricantes >= 18%.
7. Fondo de biocombustibles.
Mide el costo global de la mezcla de biocombustibles por parte
de ANCAP.
Fondo de biocombustibles = Precio de venta ALUR a ANCAP * Volumen
mezclado.
Unidad de medida: miles de USD
Meta: Fondo de biocombustibles <= 171.000 (miles USD).
8. GAV ALUR
Mide los gastos de la estructura de ALUR para llevar adelante su
negocio.
(GAV año n -1) * 100
GAV año n-1
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: reducción de un 20% respecto a 2015.
9. Disponibilidad mecánica Refinería
Mide la disponibilidad de la planta, utilizando el mismo
criterio que Solomon
Disp. mecánica Refinería = Días del año considerado -
RMDD * 100
Días del año considerado
Donde RMDD = Routine Maintenance Downdays
Unidad de medida: Porcentaje
Meta: Disponibilidad mecánica Refinería >= 93%
10. EBITDA Portland.
Mide el EBITDA del negocio de producción de Cementos.
EBITDA Cementos = Ingresos netos Cementos - Costo de
venta - GAV + Dep. y Amort.
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2017 >= EBITDA 2016
11. EBITDA Cementos del Plata.
Mide el EBITDA del negocio de comercialización de Cementos y
Cal.
EBITDA Cementos del Plata = Ingresos netos Cementos - Costo de
venta - GAV + Dep. y Amort.
Unidad de medida: Miles de USD
Meta: EBITDA 2017 >= EBITDA 2016
12. Negocio de Carboclor.
ANCSOL, empresa del Grupo ANCAP propietaria del 74.26% de
Carboclor S.A., resolvió iniciar un proceso para explorar
alternativas que incluyan entre otras, joint-ventures,
asociaciones, venta total o parcial de acciones, reorganizaciones
o cualquier otra opción que pueda resultar de interés para
ANCSOL. El inicio de este proceso es un 'hecho relevante' según
establece la normativa de la Comisión Nacional de Valores y Bolsa
de Comercio de Buenos Aires donde cotizan las acciones de
Carboclor y fue informado debidamente al mercado el viernes 1° de
julio.
Meta: Concretar transacción antes del 31/05/2017.
13. Reestructura Negocio Biocombustibles.
Diseñar un plan de reestructuración del negocio de
biocombustibles.
Meta: Plan aprobado y en condiciones de implementarse en el
ejercicio 2018.
14. Plan sostenibilidad Portland.
Diseñar un plan de sostenibilidad del negocio Portland.
Meta: Plan aprobado y en condiciones de implementarse en el
ejercicio 2018.
15. Plan de gestión de stocks productos energéticos.
Diseñar un plan de de gestión de stocks de crudo y derivados.
Meta: Plan aprobado y en condiciones de implementarse en el
ejercicio 2018.
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