|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2023 |
|
|
|
T O T A L |
REC.PROPIOS |
OTROS |
2.1 |
|
DIRECCION. |
85.800.000 |
85.800.000 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
40.338.870 |
40.338.870 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
- |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
45.461.130 |
45.461.130 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
- |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
- |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
10.637.346.481 |
7.205.346.481 |
3.432.000.000 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
148.455.450 |
148.455.450 |
0 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
604.295.406 |
604.295.406 |
0 |
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
159.732.365 |
159.732.365 |
0 |
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovacion Baygorria) |
158.365.136 |
158.365.136 |
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
- |
0 |
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
- |
0 |
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generacion Alternativa |
0 |
- |
0 |
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
- |
0 |
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
21.407.100 |
21.407.100 |
0 |
|
2.2.19 |
Cota Rincon del Bonete |
0 |
- |
0 |
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.074.130.577 |
559.330.577 |
514.800.000 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
360.837.544 |
210.687.544 |
150.150.000 |
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
- |
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
- |
0 |
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
- |
0 |
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
495.531.898 |
302.481.898 |
193.050.000 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
- |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
152.627.500 |
152.627.500 |
0 |
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.456.174.500 |
641.074.500 |
815.100.000 |
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
3.281.798.000 |
1.522.898.000 |
1.758.900.000 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
42.900.000 |
42.900.000 |
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
- |
0 |
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
2.145.000 |
2.145.000 |
0 |
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
72.715.500 |
72.715.500 |
0 |
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
588.620.427 |
588.620.427 |
0 |
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
838.019.072 |
838.019.072 |
0 |
|
2.2.00 |
Personal. |
1.179.591.006 |
1.179.591.006 |
0 |
2.3 |
|
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
501.501.000 |
501.501.000 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
11.154.000 |
11.154.000 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
439.725.000 |
439.725.000 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
- |
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
50.622.000 |
50.622.000 |
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
- |
|
2,4 |
|
CONEX |
429.000 |
429.000 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
429.000 |
429.000 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
11.225.076.481 |
7.793.076.481 |
3.432.000.000 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
Cuadro n° 2.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2023 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
85.800.000 |
0 |
0 |
0 |
85.800.000 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
40.338.870 |
|
|
|
40.338.870 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
45.461.130 |
|
|
|
45.461.130 |
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
10.637.346.482 |
1.179.591.006 |
1.113.151.262 |
0 |
8.196.148.764 |
0 |
148.455.450 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
148.455.450 |
|
0 |
|
0 |
|
148.455.450 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
604.295.406 |
|
3.432.000 |
0 |
600.863.406 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
159.732.365 |
|
0 |
|
159.732.365 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
158.365.136 |
|
|
0 |
158.365.136 |
|
|
|
2.2.14 |
Area Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
21.407.100 |
|
3.211.065 |
0 |
18.196.035 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
1.074.130.578 |
|
65.266.904 |
|
1.008.863.674 |
|
0 |
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
360.837.544 |
|
450.298 |
|
360.387.246 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
495.531.898 |
|
0 |
|
495.531.898 |
0 |
0 |
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
152.627.500 |
|
|
|
152.627.500 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
1.456.174.500 |
|
287.139.567 |
|
1.169.034.933 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
3.281.798.000 |
|
538.341.075 |
|
2.743.456.925 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
42.900.000 |
|
19.281.019 |
|
23.618.981 |
|
0 |
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energetica |
2.145.000 |
|
|
|
2.145.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
72.715.500 |
|
|
|
72.715.500 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
588.620.427 |
|
76.451.440 |
|
512.168.987 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
838.019.072 |
|
119.577.894 |
|
718.441.178 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.179.591.006 |
1.179.591.006 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
501.501.000 |
0 |
0 |
0 |
501.501.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
11.154.000 |
|
|
|
11.154.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
439.725.000 |
|
0 |
|
439.725.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
50.622.000 |
|
|
|
50.622.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
CONEX |
429.000 |
0 |
0 |
0 |
429.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
429.000 |
|
0 |
|
429.000 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
11.225.076.482 |
1.179.591.006 |
1.113.151.262 |
0 |
8.783.878.764 |
0 |
148.455.450 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA NACIONAL.
Cuadro N°3.EN PESOS.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2023 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
OPERACIONES. |
5.673.353.060 |
1.179.591.006 |
42.626.441 |
0 |
4.384.725.336 |
0 |
66.410.277 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General dirección |
66.410.277 |
|
|
|
|
|
66.410.277 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
41.594.645 |
|
|
|
41.594.645 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovacion Baygorria) |
15.937.350 |
|
|
|
15.937.350 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
375.945.690 |
|
22.843.394 |
|
353.102.296 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
144.335.015 |
|
180.114 |
|
144.154.901 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
198.212.762 |
|
0 |
|
198.212.762 |
|
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
25.000.000 |
|
|
|
25.000.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
840.774.000 |
|
0 |
|
840.774.000 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
2.032.121.000 |
|
0 |
|
2.032.121.000 |
|
|
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
17.160.000 |
|
|
|
17.160.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
321.079.713 |
|
7.645.144 |
|
313.434.569 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
415.191.602 |
|
11.957.789 |
|
403.233.813 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
1.179.591.006 |
1.179.591.006 |
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
2,4 |
CONEX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
T O T A L E S |
5.673.353.060 |
1.179.591.006 |
42.626.441 |
0 |
4.384.725.336 |
0 |
66.410.277 |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2023.
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO.
COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA.
EN DÓLARES. Cuadro N° 4.
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTADO 2023 |
|
|
|
T O T A L |
GRUPO 0 |
GRUPO 1 |
GRUPO 2 |
GRUPO 3 |
GRUPO 4 |
GRUPO 7 |
2.1 |
|
DIRECCION. |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
2.000.000 |
0 |
0 |
|
2.1.10 |
Equipamiento General Directorio. |
940.300 |
|
|
|
940.300 |
0 |
0 |
|
2.1.31 |
Obras Gasoducto del Sur (Link). |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.41 |
DPE: Despacho;Planif, y Estudios. |
1.059.700 |
|
|
|
1.059.700 |
0 |
0 |
|
2.1.51. |
Equidad de Género. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
2.1.61. |
Proyecto Regasificación. |
0 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
2.2 |
|
OPERACIONES. |
115.710.802 |
0 |
24.953.958 |
0 |
88.844.369 |
0 |
1.912.475 |
|
2.2.01 |
Equipamiento General Dirección |
1.912.475 |
|
0 |
|
0 |
|
1.912.475 |
|
2.2.11 |
Generación Térmica. |
14.086.140 |
|
80.000 |
0 |
14.006.140 |
|
|
|
2.2.12 |
Generación Hidraúlica. |
2.753.793 |
|
0 |
|
2.753.793 |
|
|
|
2.2.13 |
Obras y Proyectos Hidráulica( Renovación Baygorria) |
3.319.995 |
|
|
0 |
3.319.995 |
|
|
|
2.2.14 |
Área Generación.Desarrollo y mant. De activos |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.2.15 |
Obras y Proyectos Térmica - Ampl Parque Gas Natural |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.1.6 |
Obras y Proyectos Eólicos.- Otra Generación Alternativa |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.17 |
Eólica SA. |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
|
2.2.18 |
Explotación y Gestión de Parques Eólicos |
499.000 |
|
74.850 |
|
424.150 |
|
|
|
2.2.19 |
Cota Rincón del Bonete |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.21 |
Renovación y Mejora en Trasmisión. |
16.274.706 |
|
988.893 |
|
15.285.813 |
|
|
|
2.2.22 |
Comunicación y Telecontrol - Plan Director Mvd y ZM |
5.046.679 |
|
6.298 |
|
5.040.381 |
|
|
|
2.2.23 |
Proyecto Cardal |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Ampliac.Mo. Extensión Este (7° Proy.). |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.27 |
Interconexión SUR S.A |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.28 |
Ampliación en Trasmisión |
6.930.516 |
|
0 |
|
6.930.516 |
0 |
|
|
2.2.29 |
Interconexión Brasil |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
2.2.41 |
Inversiones Generales Distribución |
2.975.000 |
|
0 |
|
2.975.000 |
|
|
|
2.2.42 |
Obras Distribución Montevideo. |
14.345.000 |
|
6.693.230 |
|
7.651.770 |
|
|
|
2.2.43 |
Obras Distribución Interior. |
29.130.000 |
|
12.548.743 |
|
16.581.257 |
|
0 |
|
2.2.44 |
Electrificación Rural. |
1.000.000 |
|
449.441 |
|
550.559 |
|
|
|
2.2.5.2 |
Obras Mixtas |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
|
2.2.53 |
Eficiencia Energética |
50.000 |
|
0 |
|
50.000 |
|
|
|
2.2.6.1 |
Inversiones Generales COM. |
1.295.000 |
|
0 |
|
1.295.000 |
|
|
|
2.2.6.2 |
Comercial Montevideo |
6.236.380 |
|
1.603.876 |
|
4.632.504 |
|
|
|
2.2.6.3 |
Comercial Interior |
9.856.118 |
|
2.508.627 |
|
7.347.491 |
|
|
|
2.2.00 |
Personal. |
0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 |
DN. DE RECURSOS Y NEG CONEXOS |
11.690.000 |
0 |
0 |
0 |
11.690.000 |
0 |
0 |
|
2.3.21 |
Equipamiento General |
260.000 |
|
0 |
0 |
260.000 |
0 |
0 |
|
2.3.22 |
Sistemas de Información. |
10.250.000 |
|
0 |
0 |
10.250.000 |
0 |
0 |
|
2.3.23 |
Medios de Transporte. |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3.24 |
Servicios Auxiliares |
1.180.000 |
|
0 |
0 |
1.180.000 |
0 |
0 |
|
2.3.26 |
TI Comunicaciones |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
2,4 |
CONEX |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
|
2.4.1.0 |
Proyecto Conex |
10.000 |
|
0 |
|
10.000 |
0 |
0 |
|
|
T O T A L E S |
129.410.802 |
0 |
24.953.958 |
0 |
102.544.369 |
0 |
1.912.475 |
1.- Ejecución de Inversiones |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2023. |
META 2023 |
Millones de USD 230.7 -- X<=100% |
COMENTARIOS |
El monto de inversión surge del Programa Financiero 2023 y está en concordancia con el nivel de inversión del Presupuesto 2023, monto que podrá ser ajustado cuando se reformule la Programación Financiera 2023 en acuerdo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
|
|
|
De verificarse en el ejercicio 2023 un mayor nivel de Ingresos por Corrientes al previsto, por dicho importe se podrá aumentar el nivel de inversiones pagas. |
|
|
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
|
|
|
2.- Reducción de Costos Operativos |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) 2023. |
|
|
|
|
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Ejercicio 2023 |
|
|
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2023 BI. |
META 2023 |
Ejecución 2023 de las partidas de carácter limitativo de los grupos 1 y 2 <= $ 8.198.628.345 a precios enero-junio 2022 |
COMENTARIO |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
La meta se ajustará a valores corrientes del ejercicio 2023. |
|
|
3.- Rentabilidad (ROE) |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre el Patrimonio Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
ROE= Resultado del ejercicio / Patrimonio Promedio |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Contables proyectados UTE 2023. |
META 2023 |
4,8% es la que surge de los EEFF proyectados en el PTO 2023 a precios ene jun 22 con el ajuste que dispone el Artículo 740 de la Ley 19.924. |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del ROE real no el estructural. |
|
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2023 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
|
|
|
Se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
|
|
|
A efectos de verificar su cumplimiento, en el resultado se tendrá en |
|
cuenta los ajustes contemplados en el art 740 de la Ley 19.924. |
|
|
|
|
4.- Resultado Financiero Global |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el Resultado Global de la empresa una vez pagos los gastos de Capital. |
INDICADOR |
Obtener el nivel del Resultado Financiero Global de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Monto Acumulado en MUSD |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2023 |
META 2023 |
|
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el Resultado Global del Programa Financiero real del ejercicio 2023, no el estructural. |
|
|
|
Esta meta se ajustará con el Programa Financiero 2023 que se acuerde con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a precios corrientes del ejercicio. |
|
|
|
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado en el ejercicio por acontecimientos graves e imprevistos. |
|
|
|
|
5.- Cobrabilidad |
|
|
|
OBJETIVO |
Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo |
INDICADOR |
Obtener el nivel de cobrabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Recaudación Acumulada 2023/ Facturación Acumulada 2023 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COM - Sistema RENOVA UTE |
META 2023 |
98,2 % |
|
|
6.- Costo Medio de Generación |
|
|
|
OBJETIVO |
Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. |
INDICADOR |
Obtener el costo medio de generación de energía. |
FORMA DE CÁLCULO |
Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN- Información Programa Financiero UTE 2023. |
META 2023 |
USD/MWh 59.30 (sin IVA) |
|
|
7.- Pérdida de Distribución y Comercial |
|
|
|
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2023 |
17.16 % |
COMENTARIO |
Si el desvío (en más o en menos) del guarismo de pérdidas de energía en zonas de vulnerabilidad supera el 5% con respecto al valor inicial, la incidencia de este factor queda congelada a ese 5%.- |
|
|
8.- Tc |
|
|
|
OBJETIVO |
Tiempo Promedio de Corte Acumulado |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2023 |
9,8 hs |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
|
* Se considerarán valores anuales. |
|
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y
cada una de las Regionales de UTE. |
|
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se
considerarán las de Transmisión o Generación). |
|
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza
Mayor según criterios URSEA. |
|
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en
aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
|
|
|
|
9.- Fc |
|
|
|
OBJETIVO |
Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE - Información de Gestión |
META 2023 |
5,5 cortes |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones:
* Se considerarán valores anuales.
* Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y
cada una de las Regionales de UTE.
* Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se
considerarán las de Transmisión o Generación).
* No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza
Mayor según criterios URSEA.
* Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos
días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
|
|
|
|
|