|
|
Pesos |
Pesos |
I - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
|
|
INGRESOS. |
--- |
34.327.360.758 |
|
EGRESOS |
|
21.043.530.382 |
|
OPERATIVOS. |
20.590.089.081 |
|
|
INVERSIONES. |
453.441.301 |
|
|
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. |
|
13.283.830.376 |
|
|
|
|
II - |
INGRESOS. |
|
34.327.360.758 |
|
A. INGRESOS DEL GIRO. |
|
25.739.309.460 |
|
1. Premios |
21.896.545.066 |
|
|
2.Comisión Reaseguros Pasivos. |
229.797.669 |
|
|
3. Reintegros Morosos. |
71.913.043 |
|
|
4. Siniestros Recuperados. |
344.200.645 |
|
|
5. Otros Ingresos |
172.150.000 |
|
|
6. IVA a facturar. |
3.024.703.037 |
|
|
|
|
|
|
B. INGRESOS AJENOS AL GIRO. |
|
8.588.051.298 |
|
|
|
|
III - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
20.590.089.081 |
Objeto |
Denominación |
Pesos |
Pesos |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
4.314.700.890 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados. |
1.764.035.268 |
|
015 |
Gastos de Representación Directores. |
1.107.144 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
50.627.958 |
|
037 |
Suplencias. |
65.312.020 |
|
041001 |
Sueldos Progresivos por Categorías. |
15.180.524 |
|
042001 |
Por Especialización. |
27.298.655 |
|
042002 |
Por Funciones Técnicas. |
20.030.824 |
|
042003 |
Por Funciones en Informática. |
1.684.890 |
|
042004 |
Por Funciones Profesionales. |
17.983.464 |
|
042008 |
Por entrega de Facturas. |
|
|
042009 |
Por Tareas Docentes. |
14.761.560 |
|
042012 |
Por Comisión Cobranza |
9.895.200 |
|
042018 |
Por Guardas. |
3.087.504 |
|
042022 |
Por Zona Balnearia. |
1.552.428 |
|
042023 |
Adscripción a los Directores. |
494.424 |
|
043000 |
Productividad |
365.355.209 |
|
044010 |
Prima por Antigüedad c.perm. |
118.440.000 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
10.421.531 |
|
045007 |
Complemento ex-funcionarios Caja Obrera. |
15.395.945 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
17.640.353 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
15.376.829 |
|
052003 |
Trabajo Rotativo. |
12.169.346 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
19.124.595 |
|
058000 |
Horas Extras. |
41.336.682 |
|
059001 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
205.656.537 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
6.733.204 |
|
059003 |
Sueldo Anual complementario Personal Zafral. |
6.349.780 |
|
059004 |
Aporte Personal s/SAC a cargo del Banco- PP. |
64.418.435 |
|
063000 |
Indemnización por Retiro |
|
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
229.267.200 |
|
069005 |
Contribución Guardería. |
4.625.337 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
171.072 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
13.176.000 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
470.448 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
58.560 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
988.529.374 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
29.821.179 |
|
084 |
Fonasa |
145.884.971 |
|
089 |
Aporte Patronal al Seguro de Retiro |
704.903 |
|
092 |
Partida Global a Redistribuir. |
|
|
094 |
Créditos Vacantes para Personal Discapacitado. |
9.667.228 |
|
095 |
Contratados a Término. |
854.309 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
156.436.920 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
15.987.274.455 |
261 |
Impuestos Directos. |
692.399.690 |
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
3.024.703.037 |
|
263 |
Tasas y Otros. |
22.753.272 |
|
299 |
Gastos Directos Explotación Seguros. |
11.639.538.904 |
|
|
Resto. |
607.879.552 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
80.747.322 |
515 |
Versión de Resultados. |
78.000.000 |
|
|
Resto |
590.909 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
50.929.494 |
|
|
|
|
IV - |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. |
|
453.441.301 |
3 |
BIENES DE USO. |
453.441.301 |
|
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero-junio de 2015.