VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles
del Estado correspondiente al ejercicio 2000;
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
Nº 306/01 de 2 de agosto de 2001 a nivel de período enero-diciembre de
2000 fueron insuficientes;
II) Que la ejecución de las partidas excedió los montos autorizados;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos.
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de
Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2000 de acuerdo con
el siguiente detalle;
I - RECURSOS. $ 399:990.121
DENOMINACION
A - Saldo Inicial de Caja 0
B - Ingresos del Giro 98:886.705
- Tráfico de Cargas 95:062.531
- Tráfico de Pasajeros 3:824.174
C - Ingresos Ajenos al Giro 16:754.536
D - Venta de Activo Fijo 1:660.193
E - Total Ingresos Propios 117:301.434
F - Transferencias Gob. Central 282:688.687
- Subsidio Operativo 238:591.566
- Subsidio Serv. Deuda 24:838.871
- Subsidio Inversiones 19:258.250
G - Otras Transferencias 0
- Transferencias MTOP 0
Nota: los ingresos incluyen I.V.A.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 323:504.700
RUBRO DENOMINACION $
0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES 211:129.433
010 Directorio 1:550.880
011311 Sueldos básicos cargos perm. 50:139.315
011318 Aumento de mayo. 1:119.662
011319 Diferencia por reestructura. 488.158
019311 Sueldo anual complementario 7:536.418
021321 Sueldos básicos pers. contrat. 53:564.782
021328 Aumento de mayo contratados 1:367.051
021329 Diferencia por reestructura. 358.911
029321 Sueldo anual complementario 7:746.795
050 Honorarios. 37.200
061301 Horas extra. 9:450.639
061302 Cambio de Residencia. 22:393.286
061303 Prima a la eficiencia. 3:353.118
061304 Por func. dist. al cargo. 2:348.133
061305 Trabajo nocturno. 878.709
061309 Compensaciones Congeladas 605.398
062301 Gastos de Representación 524.016
062305 Por incentivos al personal. 39.837
062306 Comp. alimentación. 36:899.657
062308 Prima por antigüedad. 10:338.701
REF/EJEINV00AFE
ORIGEN: DEPARTAMENTO EMPRESAS PUBLICAS
ASUNTO: EJECUCIONES DE INVERSIONES DE AFE
En pesos corrientes
2000
2.01 Renovación de la vía y construcción
de nuevas líneas 6.509.843,20
0.0.1 Renovación de vías y mejoras extraordinarias 6.500.296,35
0.0.2 Maquinaria y Equipos 9.546,85
0.0.3 Renovación de Puentes 0,00
0.0.4 Obras 0,00
0.0.4 Remodelación Sma. Señalización 0,00
2.02 Ampliación y modernización del parque rodante 3.885.734,23
0.0.1 Reacondicionamiento Material Remolcado 3.241.069,87
0.0.2 Inversiones Varias 644.664,36
0.0.3 Obras y mejoras en Talleres 0,00
2.03 Remodelación Sistemas de Señalización y Comunic. 0,00
0.0.1 Material Equip. Líneas comunicación 0,00
0.0.2 Remodelación Sistemas de Señalización 0,00
0.0.3 Instalación Sistema de Comunicación 0,00
0.0.4 Obras y Reparaciones varias 0,00
2.04 Adquisición de Equipos para la Operación 0,00
0.0.1 Equipos para la operación en playas y terminales 0,00
2.05 Inversiones Varias 186.904,17
0.0.1 Adquisición de Equipos Computación y Software 186.904,17
0.0.2 Asistencia Técnica 0,00
TOTALES 10.582.481,60
REF/EJEINV00AFE
ORIGEN: DEPARTAMENTO EMPRESAS PUBLICAS.
ASUNTO: EJECUCIONES DE INVERSIONES DE AFE.
En dólares promedio T/C 12.1
2000
2.01 Renovación de la vía y construcción
de nuevas líneas 538.003,57
0.0.1 Renovación de vías y mejoras extraordinarias 537.214,57
0.0.2 Maquinaria y Equipos 789,00
0.0.3 Renovación de Puentes 0,00
0.0.4 Obras 0,00
0.0.4 Remodelación Sma. Señalización 0,00
2.02 Ampliación y modernización del parque rodante 321.135,06
0.0.1 Reacondicionamiento Material Remolcado 267.857,01
0.0.2 Inversiones Varias 53.278,05
0.0.3 Obras y mejoras en Talleres 0,00
2.03 Remodelación Sistemas de Señalización y Comunic. 0,00
0.0.1 Material Equip. Líneas comunicación 0,00
0.0.2 Remodelación Sistemas de Señalización 0,00
0.0.3 Instalación Sistema de Comunicación 0,00
0.0.4 Obras y Reparaciones varias 0,00
2.04 Adquisición de Equipos para la Operación 0,00
0.0.1 Equipos para la operación en playas y terminales 0,00
2.05 Inversiones Varias 15.446,63
0.0.1 Adquisición de Equipos Computación y Software 15.446,63
0.0.2 Asistencia Técnica 0,00
TOTALES 874.585,26
RUBRO DENOMINACION $
077301 Quebranto de caja 46.745
079 Otros. 342.025
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45:764.190
3 SERVICIOS NO PERSONALES 28:630.237
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB. NUEVOS 1:628.286
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER. 36:207.671
73 Otras transf. dentro sector púb. 0
74 Transf. Inst. Fin. s/fines lucro. 0
75 Transf. us. familiares pers. activo. 7:487.554
77 Otras transf. us. fliares. 20:838.275
78 Transferencias al exterior. 155.405
79 Tributos municip. y nacionales 7:726.437
9 ASIGNACIONES GLOBALES 144.883
III - OPERACIONES FINANCIERAS 24:838.870
8 Servicio de deuda y anticipos 24:838.870
IV - PLAN DE INVERSIONES. 10:582.482
RUBRO DENOMINACION $
2 Materiales y Suministros 4:836.583
3 Servicios no Personales 1:143.838
4 Máq. Equipos y Mobiliarios Nuevos 4:082.185
5 Tierras, Edificios y Otros 0
6 Const. Mejoras y Reparac. Extraord. 519.876