CONCEPTO |
PTO. 2021 |
INGRESOS |
15.100.677.731 |
EGRESOS |
5.547.200.440 |
Operativos |
3.391.222.694 |
Operaciones Financieras |
2.054.041.293 |
Intereses |
2.034.118.825 |
Amortización Deuda Interna |
19.922.468 |
Inversiones |
101.936.453 |
RESULTADO OPERATIVO |
9.553.477.291 |
Ingresos por Gestión Monetaria |
0 |
Operaciones Financieras |
408.249.810.943 |
Intereses Instrumentos Regulación Monetaria |
27.286.240.000 |
Amortización Instrumentos Regulación Monetaria |
380.963.570.943 |
RESULTADO POR GESTIÓN MONETARIA |
-408.249.810.943 |
RESULTADO GLOBAL |
-398.696.333.651 |
Financiamiento |
398.696.333.651 |
Emisón Monetaria |
4.815.173.000 |
Emisión de Valores |
398.022.546.209 |
Variación Reservas/Ps c/ SF |
-4.141.385.558 |
1- |
RECURSOS |
417.938.396.941 |
|
1, Ingresos Financieros |
13.696.013.407 |
|
1,1, Sector Externo |
7.879.504.610 |
|
Intereses |
7.879.504.610 |
|
Diferencia Cotizaciòn |
0 |
|
1,2, Sector Público no Financiero |
5.800.668.473 |
|
1,3, Sector Financiero |
0 |
|
1,4,Operaciones de Mercado abierto |
824.218 |
|
1,5, Otros |
15.016.106 |
|
2, Ingresos no Financieros |
1.404.664.325 |
|
2,1, Ingresos de funcionam.y otros ingresos |
1.404.664.325 |
|
TOTAL DE INGRESOS |
15.100.677.731 |
|
EMISION DE VALORES |
398.022.546.209 |
|
Tìtulos y Bonos emitidos |
398.022.546.209 |
|
EMISION MONETARIA |
4.815.173.000 |
|
Billetes y monedas emitidos |
4.815.173.000 |
|
|
|
2 - |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.634.040.980 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
1.218.468.218 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
893.392.192 |
011.01 |
Retribuciones Básicas |
889.019.476 |
011.04 |
Sueldo Directores |
4.372.716 |
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
157.429.948 |
013 |
Dedicación Total |
166.006.974 |
015 |
Gastos de Representación en el país |
1.639.104 |
02 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE |
52.456.704 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
38.836.680 |
022 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
6.629.422 |
023 |
Dedicación Total. |
6.990.602 |
03 |
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE |
0 |
031 |
Fondo de contrataciones Ley N° 17.556 |
0 |
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
60.283.453 |
041 |
Coordinación semana móvil |
1.174.602 |
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
1.300.000 |
043 |
Compensaciones estructura anterior al 1.4.93 |
0 |
044 |
Prima por Antigüedad |
48.771.295 |
045 |
Quebrantos de caja |
5.300.000 |
046 |
Diferencia por Subrogación |
3.737.556 |
048 |
Adelanto a cuenta (Retribución por reestructura) |
0 |
049 |
Partida extraordinaria convenio colectivo 2012 |
0 |
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
496.496.919 |
051 |
Compensación por semana móvil |
5.566.287 |
052 |
Compensación por trabajo en Horas Extras |
1.050.000 |
053 |
Compensación personal por reestructura |
1.780.000 |
054 |
Compensaciones estructura vigente |
21.712.116 |
055 |
Sistema de remuneración por cumplimiento de metas |
226.921.115 |
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
3.014.691 |
057 |
Licencias generadas y no gozadas |
61.764.227 |
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
39.254.555 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
135.433.928 |
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
87.504.008 |
062 |
Subsidio ex Directores (Ley l5.900) |
7.654.008 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
62.000.000 |
065 |
Otros beneficios al personal |
17.850.000 |
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
8.757.430 |
071 |
Prima por Matrimonio |
79.080 |
072 |
Hogar Constituido |
5.003.586 |
073 |
Prima por Nacimiento |
158.160 |
076 |
Prestaciones Especiales por Fallecimiento |
3.516.604 |
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES |
706.529.024 |
081 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
624.115.455 |
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
328.250 |
087 |
Aporte Patronal FONASA |
82.085.319 |
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
3.545.224 |
091 |
Ley 18,651 Art. 49 del 19/02/10 |
3.545.224 |
092 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
238.921.962 |
|
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES (s/Tributos y c/ MO Propia) |
476.886.505 |
|
Tributos |
11.100.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
470.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
29.803.247 |
|
|
|
TOTALES FUNCIONAMIENTO |
3.380.122.694 |
TOTALES FUNCIONAMIENTO + Tributos (G.Op.) |
3.391.222.694 |
|
|
|
3 - |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
29.320.358.825 |
|
Intereses deuda interna |
4.209.736 |
|
Intereses deuda externa |
8.286.688 |
|
Intereses instrumentos de regulación monetaria |
27.286.240.000 |
|
Diferencias de cambio |
0 |
|
Otros intereses y egresos |
2.021.622.401 |
|
Intereses Deuda Interna |
2.034.118.825 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
380.983.493.411 |
|
Amortización deuda interna |
19.922.468 |
|
Amortización de instrumentos de regulación monetaria |
380.963.570.943 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS |
410.303.852.236 |
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO Y OPERACIONES FINANCIERAS |
413.695.074.929 |
|
|
|
4 - |
INVERSIONES |
|
32 |
MAQUINAS MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA |
36.338.344 |
322 |
Equipos de telefonìa y similares |
47.507 |
323 |
Equipos de informática |
5.395.000 |
325 |
Equipos eléctricos de uso doméstico |
0 |
326 |
Mobiliario de oficina |
0 |
329 |
Otros equipos |
30.895.837 |
34 |
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO |
0 |
341 |
Equipos audiovisuales fotografìa y similares |
0 |
342 |
Obras de arte y piezas de museo |
0 |
38 |
CONSTRUCCIONES MEJORAS Y REPARAC. MAYORES |
13.516.250 |
389 |
Otras construcciones de dominio público |
13.516.250 |
39 |
OTROS BIENES DE USO |
52.081.859 |
393 |
Programas de computación y similares |
49.157.859 |
399 |
Equipos de seguridad central |
2.924.000 |
TOTAL INVERSIONES |
101.936.453 |
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
413.797.011.382 |