Decreto N° 147/011 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2009
Documento Actualizado
Promulgación: 28/04/2011 Publicación: 10/05/2011
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 1 Semestre: 1
Año: 2011
Página: 773
VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones
Eléctricas correspondiente al ejercicio 2009.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto de Compras, Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2009
fue aprobado por Decreto N° 511/008 de fecha 20 de octubre de 2008.
II) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron
suficientes para imputar el gasto, se verificaron desvíos a nivel de
algunos objetos del Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales" y del
Grupo 2 "Bienes de Consumo" originado en la Compra de Energía.
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal.
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2009, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Denominación $
A - INGRESOS PROPIOS. 30.513.993.424
- Venta de Energía Interna 24.153.526.299
- Varios 963.964.739
- IVA Venta de Energía. 5.325.518.420
- Venta de Energía al Exterior 9.596.621
- Consultoría 113.407.062
- IVA Consultoría 23.353.376
- Ingresos Ajenos al Giro -105.264.707
- IVA Ingresos Ajenos al Giro 25.581.316
- Donación GEF 4.310.298
- Devolución IVA Contratos. 0
- FO CEM. 0
B- EGRESOS. 42.738.500.999
Presupuesto Operativo. 29.761.555.124
Programa de Pagos. 8.777.208.701
Presupuesto de Inversiones. 4.199.737.174
C- DÉFICIT PRESUPUESTAL. -12.224.507.575
D- FINANCIAMIENTO. 12.224.507.575
E - Recursos Ajenos 11.655.825.975
F - Variación de Disponibilidades 568.681.600
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. 42.738.500.999
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.457.538.484
011000 Sueldos básicos cargos perm. 1.046.450.339
012000 Aumento p/mayor horario. 65.650.071
014000 Suplem. de Sdos cargos perm. 49.851.981
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 8.536.705
021000 Sdos básicos pers. cont. func.
perm 81.633.826
022000 Aumento p/mayor horario 7.019.794
024000 Suplem.de Sdos.pers. cont.
func. perm 189.347
027000 Desvío sdos equip. pers. cont.
func. perm 0
042030 Cambio de Residencia. 39.872.156
042040 Prima a la eficiencia. 78.346.132
042050 Dedicación Especial. 222.028.583
042060 Otras Compensaciones. 109.546.490
043010 Sistema de Remuneración
Variable 320.689.563
044010 Prima por antigüedad cargos
perm. 68.089.300
044011 Prima por ant. pers. cont.
func. perm 727.810
045010 Quebranto de caja 16.130.944
045020 Gastos de Representación. 968.628
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 66.343.646
056000 Prest.por accidentes de trabajo. 2.403.135
057000 Becas. 18.508.564
058000 Horas extra. 139.514.516
059000 Sueldo anual
complementario 225.489.080
064000 Prestaciones por salud. 25.970.020
067000 Prestaciones por
Alimentación. 342.123.393
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 70.027.066
071000 Prima por matrimonio. 97.538
072000 Hogar Constituido. 22.482.958
073000 Prima por nacimiento. 209.669
074000 Prestaciones por Hijo. 1.210.431
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 24.524.761
081000 Aporte Patr.al sist.
de Seg. Soc. 231.506.976
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal. de
Viv. 29.276.324
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 739
084000 FONASA 142.117.999
1 BIENES DE CONSUMO 18.809.819.228
- Combustible para
Generación. 7.923.882.168
- Compra Energía. 10.053.144.452
- Otros 832.792.608
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.992.204.812
IRAE 67.086
Impuesto al Patrimonio 1.154.593.944
I.V.A. pagos D.G.I. 2.302.498.116
I.V.A. compras 2.780.597.145
Tributos Municipales 34.619.131
Tribunal de Cuentas 6.333.535
Otros Tributos Nacionales 37.646.976
Otros 1.675.848.879
3 BIENES DE USO 3.451.635.313
4 ACTIVOS FINANCIEROS 11.000.000
5 TRANSFERENCIAS 222.979.551
- Versión de Resultados 0
- Otros 222.979.551
6 INTERESES Y OTROS
GASTOS DE DEUDA 356.574.971
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 16.114.910
Penalizaciones Ursea 8.086.696
Otros 8.028.214
8 CLASIF.DE APLIC.
FINANC. (AMORTIZ) 8.420.633.730
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 29.761.555.124
Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 3.220.750.573
011000 Sueldos básicos cargos perm. 972.485.688
012000 Aumento p/mayor horario. 57.039.153
014000 Suplem.de Sdos cargos perm. 45.641.407
017000 Desvío sdo equip.cargos perm 8.440.813
021000 Sdos básicos pers. cont.
func. perm 78.057.570
022000 Aumento p/mayor horario 6.511.521
024000 Suplem. de Sdos. pers.
cont. func. perm 205.855
027000 Desvío sdos equip.
pers. cont. func. perm 0
042030 Cambio de Residencia. 36.700.770
042040 Prima a la eficiencia. 77.323.076
042050 Dedicación Especial. 213.260.556
042060 Otras Compensaciones. 100.173.345
043010 Sistema remuneración
variable 299.810.366
044010 Prima por antigüedad
cargos perm. 62.953.987
044011 Prima por ant.
pers. cont. func. perm 705.181
045010 Quebranto de caja 16.126.923
045020 Gastos de Representación. 968.628
052000 Trabajo nocturno y rotativo. 62.740.667
056000 Prest.por accidentes de
trabajo. 2.403.135
057000 Becas. 17.453.645
058000 Horas extra. 124.278.449
059000 Sueldo anual
complementario 209.145.847
064000 Prestaciones por salud. 24.146.146
067000 Prestaciones por
Alimentación. 316.843.914
069000 Prestac.200 kwH y Otros. 66.481.210
071000 Prima por matrimonio. 89.927
072000 Hogar Constituido. 20.698.670
073000 Prima por nacimiento. 193.034
074000 Prestaciones por Hijo. 1.145.627
075000 Prestaciones por fallecimiento 0
079000 Otros. 23.692.862
081000 Aporte Patr. al sist. de
Seg.Soc. 216.149.314
082010 Aporte Patr.por fallecimiento. 0
082020 Aporte Patr.Fondo Nal.
de Viv. 27.151.886
082030 Impuesto s/Retribuc.Person. 297
084000 FONASA 131.731.105
1 BIENES DE CONSUMO 18.372.607.830
- Combustible para
Generación. 7.923.882.168
- Compra Energía
Salto Grande 10.053.144.452
- Otros 395.581.210
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7.929.270.330
IRAE 67.086
Impuesto al Patrimonio 1.154.593.944
I.V.A. pagos D.G.I. 2.302.498.116
I.V.A. compras 2.780.597.145
Tributos Municipales 34.619.131
Tribunal de Cuentas 6.333.535
Otros Tributos Nacionales 37.646.976
Otros 1.612.914.397
5 TRANSFERENCIAS 222.979.551
- Versión de Resultados 0
- Otros 222.979.551
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 15.946.840
Penalizaciones Ursea 7.860.145
Otros 8.086.695
IV - PROGRAMA DE PAGOS. 8.777.208.701
Denominación $ $
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
Intereses y otros Gastos
de Deuda. 356.574.971
Aplicaciones de Deuda. 8.420.633.730
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 4.199.737.174
Denominación $ $
0 Servicios Personales 236.787.911
1 Bienes de Consumo 437.211.399
2 Servicios no Personales 62.934.482
3 Bienes de Uso 3.451.635.313
4 Activos Financieros 11.000.000
5 Transferencias 0
7 Gastos no Clasificados 168.069
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO
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