CONCEPTOS |
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
65.565.900.266 |
Denominación |
|
$ |
A - Recursos Propios |
|
62.589.144.784 |
- Venta de Energía Interna |
48.733.877.982 |
|
- Varios |
1.549.818.828 |
|
- Bonificaciones |
-143.700.000 |
|
- IVA |
10.158.283.130 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
1.456.914.302 |
|
- Peajes |
131.000.000 |
|
- Consultoría |
62.885.008 |
|
- IVA Consultoría |
13.834.702 |
|
- Ingresos Ajenos al Giro |
535.239.319 |
|
- IVA Ingresos Ajenos al Giro |
90.991.513 |
|
- Ingresos Extraordinarios |
0 |
|
- Fondo de Estabilizacion |
0 |
|
- FOCEM. |
0 |
|
B - Recursos Ajenos |
|
1.086.800.000 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
1.889.955.482 |
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
|
65.565.900.267 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
10.007.390.287 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
3.056.460.671 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
178.293.328 |
|
014000 |
Suplem. de Sdos cargos perm. |
581.290 |
|
017000 |
Desvío sdo equip. cargos perm |
12.725.459 |
|
021000 |
Sdos básicos pers. cont. func. perm |
980.194.281 |
|
022000 |
Aumento p/ mayor horario |
63.385.195 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm |
1.180.248 |
|
027000 |
Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
71.667.608 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
159.823.200 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
460.199.763 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
231.031.258 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
358.588.300 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
685.695.539 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
123.418.203 |
|
044011 |
Prima por ant. pers. cont. func. perm |
8.299.377 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
36.273.775 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.847.868 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
229.474.429 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
4.339.724 |
|
057000 |
Becas. |
95.959.282 |
|
058000 |
Horas extra. |
274.647.944 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
654.096.017 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.821.401 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
863.996.797 |
|
069000 |
Prestac. 200 kwH y Otros. |
143.722.808 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
346.011 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
46.041.746 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
718.366 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
16.368.337 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
28.703.748 |
|
081000 |
Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. |
705.786.237 |
|
082010 |
Aporte Patr. por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. |
86.539.665 |
|
082030 |
Impuesto s/ Retribuc. Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
425.162.412 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.964.914.621 |
|
- Combustible para Generación. |
2.463.304.302 |
|
|
- Compra Energía. |
13.041.004.181 |
|
|
- Otros |
1.460.606.138 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
23.509.317.888 |
|
IRAE |
3.650.202.653 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.819.957.921 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
4.575.204.074 |
|
|
I.V.A. compras. |
5.857.209.865 |
|
|
Tributos Municipales. |
68.125.727 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
10.134.325 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
274.289.004 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
1.245.040 |
|
|
Otros Conceptos del CAD |
449.228.500 |
|
|
Canon Interconexión. |
1.352.483.218 |
|
|
Transporte de Gas |
72.799.412 |
|
|
Otros |
5.378.438.148 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
6.249.979.647 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.830.816.915 |
|
- Versión de Resultados |
2.306.664.922 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
241.464.174 |
|
|
- Otros |
282.687.819 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.598.612.650 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
552.519.113 |
|
Penalizaciones Ursea |
150.000.000 |
|
|
Otros |
199.924.868 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
202.594.245 |
|
8 |
CLASIF. DE APLIC. FINANC.(AMORTIZ) |
|
3.852.349.145 |
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2019 al 2022. |
82.637.465.701 |
|
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
29.863.046.836 |
|
|
141 Combustibles derivados Petróleo. |
2.866.435.000 |
|
|
148 Compra de Energía. |
23.676.510.000 |
|
|
Otros. |
3.320.101.836 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
23.616.955.391 |
|
|
219.000 Transporte de gas |
201.550.355 |
|
|
251.000 Arrendamiento de Inmuebles dentro del país |
80.914.000 |
|
|
263.010 Tribunal de Cuentas |
18.176.893 |
|
|
263.030 Tributos Nacionales. |
404.324.870 |
|
|
279.000 Servicios Contratados Mantenimiento. |
154.087.419 |
|
|
297.000 Derechos y Regalías. |
5.447.414.115 |
|
|
299.003 Leasing Operativo. |
3.142.810.917 |
|
|
Otros. |
14.167.676.822 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
21.206.466.482 |
|
4 |
Activos Financieros. |
0 |
|
5 |
Transferencias. |
1.209.041.553 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
2.276.188.200 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
735.941.139 |
|
|
799.000 Penalizaciones URSEA |
150.000.000 |
|
|
Otros. |
585.941.139 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
3.729.826.100 |
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
52.276.117.578 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.232.294.089 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.819.991.653 |
|
012000 |
Aumento p/ mayor horario. |
164.499.318 |
|
014000 |
Suplem. de Sdos cargos perm. |
536.317 |
|
017000 |
Desvío sdo equip. cargos perm |
11.740.929 |
|
021000 |
Sdos básicos pers. cont. func. perm |
904.359.646 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
58.481.276 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos. pers. cont. func. perm |
1.088.936 |
|
027000 |
Desvío sdos equip. pers. cont. func. perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
66.122.904 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
147.458.168 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
424.595.514 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
213.157.076 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
330.845.420 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
632.645.371 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
113.869.714 |
|
044011 |
Prima por ant.pers. cont. func. perm |
7.657.280 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
33.467.384 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.847.868 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
211.720.694 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
4.003.973 |
|
057000 |
Becas. |
88.535.206 |
|
058000 |
Horas extra. |
253.399.272 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
603.490.608 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.680.485 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
797.152.006 |
|
069000 |
Prestac. 200 kwH y Otros. |
132.603.414 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
319.241 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
42.479.637 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
662.788 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
15.101.969 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
26.483.027 |
|
081000 |
Aporte Patr. al sist. de Seg. Soc. |
652.902.171 |
|
082010 |
Aporte Patr. por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr. Fondo Nal. de Viv. |
79.488.456 |
|
082030 |
Impuesto s/ Retribuc. Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
389.906.368 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.255.559.593 |
|
- Combustible para Generación. |
2.463.304.302 |
|
|
- Compra Energía Salto Grande |
13.041.004.181 |
|
|
- Otros |
751.251.110 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
23.509.317.888 |
|
IRAE |
3.650.202.653 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.819.957.921 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
4.575.204.074 |
|
|
I.V.A. compras. |
5.857.209.865 |
|
|
Tributos Municipales. |
68.125.727 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
10.134.325 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
274.289.004 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
1.245.040 |
|
|
Otros Conceptos del CAD |
449.228.500 |
|
|
Canon Interconexión. |
1.352.483.218 |
|
|
Transporte de Gas |
72.799.412 |
|
|
Otros |
5.378.438.148 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.830.816.915 |
|
- Versión de Resultados |
2.306.664.922 |
|
|
- Gastos Delegación CTM |
241.464.174 |
|
|
- Otros |
282.687.819 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
448.129.093 |
|
Penalizaciones Ursea |
150.000.000 |
|
|
Otros |
199.924.868 |
|
|
Acontecimientos graves e imprevistos |
98.204.225 |
|
|
|
|
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
|
5.450.961.795 |
|
Denominación |
$ |
$ |
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.598.612.650 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
3.065.440.356 |
|
|
Gastos no pagados por servicios personales |
786.908.789 |
|
Equivalen a: Intereses: u$s 55:895.547 (cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y siete) y amortizaciones: u$s 107:183.229 (ciento siete millones ciento ochenta y tres mil doscientos veintinueve)
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
7.838.820.893 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
775.096.198 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
709.355.028 |
|
2 |
Servicios no Personales |
0 |
|
3 |
Bienes de Uso |
6.249.979.647 |
|
4 |
Activos Financieros |
0 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
104.390.020 |
|
|
Conceptos |
Pesos |
|
I - |
INGRESOS. |
62.589.144.784 |
|
II - |
EGRESOS. |
65.565.900.266 |
|
|
- Gastos Operativos. |
52.276.117.578 |
|
|
- Operaciones Financieras. |
5.450.961.795 |
|
|
- Inversiones. |
7.838.820.893 |
|
III - |
DÉFICIT. |
-2.976.755.482 |
|
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
2.976.755.482 |
|
|
- Préstamos. |
1.086.800.000 |
|
|
- Disminución de Disponibilidades. |
1.889.955.482 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2017.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,6 (Pesos Uruguayos veintiocho con 60/100) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2017.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.