Decreto N° 176/016

APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2016

Promulgación: 13/06/2016

Publicación: 22/06/2016

El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: El proyecto de Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2016; 

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el art. No. 221 de la Constitución de la República. 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Presupuesto de Compras, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inv ersiones de Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2016, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos Uruguayos): 


 
  
  Conceptos
  Pesos
   
 
   I -
  INGRESOS.
  51.886.408.592
   
 
  II - 
  EGRESOS.
  53.475.349.239
   
 
  
   - Gastos Operativos.
  42.630.613.044
   
 
  
   - Operaciones Financieras.
  3.303.510.807
   
 
  
   - Inversiones.
  7.541.225.388
   
 
  III - 
  DÉFICIT.
  -1.588.940.647
   
 
  IV - 
  FINANCIAMIENTO.
  1.588.940.647
   
 
  
   - Préstamos.
  3.538.475.735
   
 
  
   - Disminución de Disponibilidades.
  -1.949.535.088
   


   La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes: 


 
  
  $
  $
   
 
  I - RECURSOS.
   
  53.475.349.239
   
 
  Denominación
  
  $
   
 
  A - Recursos Propios
  
  51.886.408.592
   
 
  - Venta de Energía Interna
  40.893.176.597
  
   
 
  - Varios
  843.326.352
  
   
 
  - IVA
  8.555.983.105
  
   
 
  - Venta de Energía al  Exterior
  733.694.000
  
   
 
  - Consultoría
  52.913.818
  
   
 
  - IVA Consultoría
  11.641.040
  
   
 
  - Ingresos Ajenos al Giro
  227.779.789
  
   
 
  - IVA Ingresos Ajenos al Giro
  47.893.891
  
   
 
  - Ingresos Extraordinarios
  520.000.000
  
   
 
  - Fondo de Estabilizacion
  0
  
   
 
  - FOCEM.
  
  0
   
 
  B - Recursos Ajenos
  
  3.538.475.735
   
 
  C - Disminución de Disponibilidades
  
  -1.949.535.088
   



 
  II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.  
  53.475.349.239
   
 
  
  Denominación
  $
  $
   
 
  0
  SERVICIOS PERSONALES
  
  8.339.577.000
   
 
  011000
  Sueldos básicos cargos perm.
  2.416.839.211
  
   
 
  012000
   Aumento p/ mayor horario.
  124.263.936
  
   
 
  014000
  Suplem. de Sdos cargos perm.
  2.684.360
  
   
 
  017000
  Desvío sdo equip. cargos perm          
  9.863.824
  
   
 
  021000
  Sdos básicos pers. cont.func.perm    
  903.787.853
  
   
 
  022000
  Aumento p/ mayor horario              
  52.838.001
  
   
 
  024000
  Suplem.de Sdos.pers.cont.func. perm
  983.857
  
   
 
  027000
  Desvío sdos equip.pers.cont. func. perm 
  0
  
   
 
  042030
  Cambio de Residencia.         
  72.426.641
  
   
 
  042040
  Prima a la eficiencia.
  134.020.311
  
   
 
  042050
  Dedicación Especial.
  429.490.572
  
   
 
  042060
  Otras Compensaciones.
  370.846.029
  
   
 
  042070
  Comp. Por Pago de Productividad.
  300.695.489
  
   
 
  043010
  Sistema de Remuneración Variable
  563.953.379
  
   
 
  044010
  Prima por antigüedad cargos perm.      
  125.190.345
  
   
 
  044011
  Prima por ant.pers.cont.func. perm      
  6.368.975
  
   
 
  045010
  Quebranto de caja
  30.477.500
  
   
 
  045020
  Gastos de Representación.
  1.561.956
  
   
 
  052000
  Trabajo nocturno y rotativo.
  146.905.838
  
   
 
  056000
  Prest. por accidentes de trabajo.
  3.639.091
  
   
 
  057000
  Becas.
  71.776.376
  
   
 
  058000
  Horas extra.
  130.593.700
  
   
 
  059000
  Sueldo anual complementario      
  544.245.101
  
   
 
  064000
  Prestaciones por salud.
  1.821.401
  
   
 
  067000
  Prestaciones por Alimentación.      
  707.149.440
  
   
 
  069000
  Prestac.200 kwH y Otros.
  120.987.708
  
   
 
  071000
  Prima por matrimonio.
  292.439
  
   
 
  072000
  Hogar Constituido.
  38.792.138
  
   
 
  073000
  Prima por nacimiento.
  551.945
  
   
 
  074000
  Prestaciones por Hijo.
  6.621.520
  
   
 
  075000
  Prestaciones por fallecimiento
  0
  
   
 
  079000
  Otros.
  24.115.439
  
   
 
  081000
  Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  596.988.345
  
   
 
  082010
  Aporte Patr.por fallecimiento.
  0
  
   
 
  082020
  Aporte Patr.Fondo Nal. de Viv.
  72.257.220
  
   
 
  082030
   Impuesto s/ Retribuc.Person.
  0
  
   
 
  084000
  FONASA
  326.547.060
  
   
 
  095000
  Contratados a Término.
  0
     
   
 
  1
  BIENES DE CONSUMO
  
  13.445.578.545
   
 
  
  - Combustible para Generación.
  2.462.996.209
  
   
 
  
  - Compra Energía.
  9.472.164.578
  
   
 
  
  - Otros
  1.510.417.758
  
   
 
  2
  SERVICIOS NO PERSONALES
  
  19.247.848.400
   
 
  
  IRAE
  1.807.788.000
  
   
 
  
  Impuesto al Patrimonio
  1.768.823.600
  
   
 
  
  I.V.A. pagos D.G.I.
  3.873.420.346
  
   
 
  
  I.V.A. compras.
  4.880.859.468
  
   
 
  
  Tributos Municipales.
  51.346.002
  
   
 
  
  Tribunal de Cuentas.
  9.411.693
  
   
 
  
  Otros Tributos Nacionales.
  170.578.732
  
   
 
  
  Tributos y Tasas Internacionales.
  854.809
  
   
 
  
  Arrendamiento de Equipos Generadores.
  972.400.000
  
   
 
  
  Canon Interconexión.
  832.000.000
  
   
 
  
  Canon Operación y Mantenimiento Interc.
  468.000.000
  
   
 
  
  Transporte de Gas
  63.581.281
  
   
 
  
  Leasing Operativo
  161.954.000
  
   
 
  
  Otros
  4.186.830.469
  
   
 
  3
  BIENES DE USO
  
  6.235.428.960
   
 
  4
  ACTIVOS FINANCIEROS
  
  37.440.000
   
 
  5
  TRANSFERENCIAS
  
  2.713.145.405
   
 
  
  - Versión de Resultados
  2.008.110.000
  
   
 
  
  - Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande
  350.000.000
  
   
 
  
  - Otros
  355.035.405
  
   
 
  6
  INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA   
  
  1.207.606.995
   
 
  7
   GASTOS NO CLASIFICADOS
  
  152.820.122
   
 
  
  Penalizaciones Ursea
  57.236.814
  
   
 
  
  Otros
          95.583.308
  
   
 
  8
  CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ)
  
  2.095.903.812
   
 
  
  
  
  
   
 
  Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2017 al 2020.
  50.786.581.286
   
 
  
  Denominación
  $
  $
   
 
  1
  Bienes de consumo.
  12.238.794.679
  
   
 
  
  141 Combustibles derivados Petróleo.
  4.063.863.480
  
   
 
  
  148 Compra de Energía.
  5.876.000.000
  
   
 
  
  Otros.
  2.298.931.199
  
   
 
  2
  Servicios No Personales.
  18.924.268.254
  
   
 
  
  219.000 Transporte de gas
  31.790.640
  
   
 
  
  263.010 Tribunal de Cuentas
  2.358.296
  
   
 
  
  263.030 Tributos Nacionales.
  38.779.174
  
   
 
  
  258 Arrendamientos Máquinas Industriales.
  4.183.733.190
  
   
 
  
  279 Servicios Contratados Mantenimiento.
  222.155.225
  
   
 
  
  297 Derechos y Regalías.
  6.677.504.184
  
   
 
  
  Otros.
  7.767.947.545
  
   
 
  3
  Bienes de Uso.
  17.376.639.424
  
   
 
  4
  Activos Financieros.
  0
  
   
 
  5
  Transferencias.
  248.236.576
  
   
 
  6
  Intereses y otros Gastos de Deuda.
  1.152.242.000
  
   
 
  7
  Gastos No Clasificados.
  134.754.353
  
   
 
  
  799000 Penalizaciones Ursea
  114.236.814
  
   
 
  
  Otros
  20.517.539
  
   
 
  8
  Clasificación de Aplicaciones Financieras.
  711.646.000
  
   

                  

 
  III - PRESUPUESTO OPERATIVO 
  42.630.613.044
   
 
  
  Denominación
  $
  $
   
 
  0
  SERVICIOS PERSONALES
  
  7.846.410.901
   
 
  011000
  Sueldos básicos cargos perm.
  2.264.595.395
  
   
 
  012000
   Aumento p/mayor horario.
  114.135.228
  
   
 
  014000
  Suplem.de Sdos cargos perm.
  1.950.973
  
   
 
  017000
  Desvío sdo equip.cargos perm          
  9.726.992
  
   
 
  021000
  Sdos básicos pers.cont.func.perm    
  863.330.680
  
   
 
  022000
  Aumento p/mayor horario              
  50.593.019
  
   
 
  024000
  Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm
  940.551
  
   
 
  027000
  Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm 
  0
  
   
 
  042030
  Cambio  de Residencia.         
  62.491.828
  
   
 
  042040
  Prima a la  eficiencia.           
  132.630.080
  
   
 
  042050
  Dedicación Especial.
  405.729.547
  
   
 
  042060
  Otras Compensaciones.
  342.497.184
  
   
 
  042070
  Comp. Por Pago de Productividad.
  282.128.471
  
   
 
  043010
  Sistema remuneración variable
  533.111.617
  
   
 
  044010
  Prima por antigüedad cargos perm.      
  116.620.475
  
   
 
  044011
  Prima por ant.pers.cont.func.perm      
  6.112.069
  
   
 
  045010
  Quebranto de caja
  30.464.457
  
   
 
  045020
  Gastos de Representación.
  1.561.956
  
   
 
  052000
  Trabajo nocturno y rotativo.
  143.525.539
  
   
 
  056000
  Prest.por accidentes de trabajo.
  3.639.091
  
   
 
  057000
  Becas.
  58.671.667
  
   
 
  058000
  Horas extra.
  122.968.658
  
   
 
  059000
  Sueldo anual complementario      
  508.468.931
  
   
 
  064000
  Prestaciones por salud.
  1.558.230
  
   
 
  067000
  Prestaciones por Alimentación.      
  664.329.600
  
   
 
  069000
  Prestac.200 kwH y Otros.
  116.262.162
  
   
 
  071000
  Prima por matrimonio.
  285.853
  
   
 
  072000
  Hogar Constituido.
  36.028.112
  
   
 
  073000
  Prima por nacimiento.
  512.493
  
   
 
  074000
  Prestaciones por Hijo.
  6.177.778
  
   
 
  075000
  Prestaciones por fallecimiento
  0
  
   
 
  079000
  Otros.
  24.112.696
  
   
 
  081000
  Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.
  565.692.865
  
   
 
  082010
  Aporte Patr.por fallecimiento.
  0
  
   
 
  082020
  Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.
  68.084.489
  
   
 
  082030
   Impuesto s/Retribuc.Person.
  0
  
   
 
  084000
  FONASA
  307.472.215
  
   
 
  095000
  Contratados a Término.
  0
  
   
 
  1
  BIENES DE CONSUMO
  
  12.675.888.984
   
 
  
  - Combustible para Generación.
  2.462.996.209
  
   
 
  
  - Compra Energía Salto Grande
  9.472.164.578
  
   
 
  
  - Otros                          
  740.728.197
  
   
 
  2
  SERVICIOS NO PERSONALES            
  
  19.247.848.400
   
 
  
  IRAE
  1.807.788.000
  
   
 
  
  Impuesto al Patrimonio
  1.768.823.600
  
   
 
  
  I.V.A. pagos D.G.I.
  3.873.420.346
  
   
 
  
  I.V.A. compras.
  4.880.859.468
  
   
 
  
  Tributos Municipales.
  51.346.002
  
   
 
  
  Tribunal de Cuentas.
  9.411.693
  
   
 
  
  Otros Tributos Nacionales.
  170.578.732
  
   
 
  
  Tributos y Tasas Internacionales.
  854.809
  
   
 
  
  Arrendamiento de Equipos Generadores.
  972.400.000
  
   
 
  
  Canon Interconexión.
  832.000.000
  
   
 
  
  Canon Operación y Mantenimiento Interc.
  468.000.000
  
   
 
  
  Transporte de Gas
  63.581.281
  
   
 
  
  Leasing Operativo
  161.954.000
  
   
 
  
  Otros
  4.186.830.469
  
   
 
  5
  TRANSFERENCIAS
  
  2.713.145.405
   
 
  
  - Versión de Resultados
  2.008.110.000
  
   
 
  
  - Gastos de Adm. Comis.Téc. Mixta Salto Grande
  350.000.000
  
   
 
  
  - Otros
  355.035.405
  
   
 
  7
  GASTOS NO CLASIFICADOS
  
  147.319.354
   
 
  
  Penalizaciones Ursea
  57.236.814
  
   
 
  
  Otros
  90.082.540
  
   

                  

 
  IV -  PROGRAMA DE PAGOS . 
  3.303.510.807
   
 
  
  Denominación
  $
  $
   
 
  
  SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
  
  
   
 
  
  Intereses y otros Gastos de Deuda.
  1.207.606.995  
  
   
 
  
  Aplicaciones de Deuda.
  1.337.579.735  
  
   
 
  
  Pagos por Servicios Personales y Transferencias
  758.324.077  
  
   
 
  Equivalen a: Intereses: u$s 46:446.422 (cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintidos) y amortizaciones: u$s 51:445.374 (cincuenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro)  
   
 
  
  
  
  
   
 
  V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES   
  
  7.541.225.388
   
 
  
  Denominación
  $
  $
   
 
  0
  Servicios Personales
  493.166.099
  
   
 
  1
  Bienes de Consumo
  769.689.561
  
   
 
  2
  Servicios no Personales
  0
  
   
 
  3
  Bienes de Uso
  6.235.428.960
  
   
 
  4
  Activos Financieros
  37.440.000
  
   
 
  5
  Transferencias
  0
  
   
 
  7
  Gastos no Clasificados
  5.500.768
  
   

   La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que  se anexan y que forman parte integrante de este Decreto. 
   El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y  Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2015. 
   Las asignaciones correspondientes  al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (Pesos Uruguayos veintiseis) por dólar estadounidense. 
   Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2015.
   Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.

   TABARÉ VAZQUEZ - CAROLINA COSSE - PABLO FERRERI

Ayuda

	Conceptos	Pesos
I -	INGRESOS.	51.886.408.592
II -	EGRESOS.	53.475.349.239
	- Gastos Operativos.	42.630.613.044
	- Operaciones Financieras.	3.303.510.807
	- Inversiones.	7.541.225.388
III -	DÉFICIT.	-1.588.940.647
IV -	FINANCIAMIENTO.	1.588.940.647
	- Préstamos.	3.538.475.735
	- Disminución de Disponibilidades.	-1.949.535.088

	$	$
I - RECURSOS.		53.475.349.239
Denominación		$
A - Recursos Propios		51.886.408.592
- Venta de Energía Interna	40.893.176.597
- Varios	843.326.352
- IVA	8.555.983.105
- Venta de Energía al Exterior	733.694.000
- Consultoría	52.913.818
- IVA Consultoría	11.641.040
- Ingresos Ajenos al Giro	227.779.789
- IVA Ingresos Ajenos al Giro	47.893.891
- Ingresos Extraordinarios	520.000.000
- Fondo de Estabilizacion	0
- FOCEM.		0
B - Recursos Ajenos		3.538.475.735
C - Disminución de Disponibilidades		-1.949.535.088

II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.			53.475.349.239
	Denominación	$	$
0	SERVICIOS PERSONALES		8.339.577.000
011000	Sueldos básicos cargos perm.	2.416.839.211
012000	Aumento p/ mayor horario.	124.263.936
014000	Suplem. de Sdos cargos perm.	2.684.360
017000	Desvío sdo equip. cargos perm	9.863.824
021000	Sdos básicos pers. cont.func.perm	903.787.853
022000	Aumento p/ mayor horario	52.838.001
024000	Suplem.de Sdos.pers.cont.func. perm	983.857
027000	Desvío sdos equip.pers.cont. func. perm	0
042030	Cambio de Residencia.	72.426.641
042040	Prima a la eficiencia.	134.020.311
042050	Dedicación Especial.	429.490.572
042060	Otras Compensaciones.	370.846.029
042070	Comp. Por Pago de Productividad.	300.695.489
043010	Sistema de Remuneración Variable	563.953.379
044010	Prima por antigüedad cargos perm.	125.190.345
044011	Prima por ant.pers.cont.func. perm	6.368.975
045010	Quebranto de caja	30.477.500
045020	Gastos de Representación.	1.561.956
052000	Trabajo nocturno y rotativo.	146.905.838
056000	Prest. por accidentes de trabajo.	3.639.091
057000	Becas.	71.776.376
058000	Horas extra.	130.593.700
059000	Sueldo anual complementario	544.245.101
064000	Prestaciones por salud.	1.821.401
067000	Prestaciones por Alimentación.	707.149.440
069000	Prestac.200 kwH y Otros.	120.987.708
071000	Prima por matrimonio.	292.439
072000	Hogar Constituido.	38.792.138
073000	Prima por nacimiento.	551.945
074000	Prestaciones por Hijo.	6.621.520
075000	Prestaciones por fallecimiento	0
079000	Otros.	24.115.439
081000	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	596.988.345
082010	Aporte Patr.por fallecimiento.	0
082020	Aporte Patr.Fondo Nal. de Viv.	72.257.220
082030	Impuesto s/ Retribuc.Person.	0
084000	FONASA	326.547.060
095000	Contratados a Término.	0
1	BIENES DE CONSUMO		13.445.578.545
	- Combustible para Generación.	2.462.996.209
	- Compra Energía.	9.472.164.578
	- Otros	1.510.417.758
2	SERVICIOS NO PERSONALES		19.247.848.400
	IRAE	1.807.788.000
	Impuesto al Patrimonio	1.768.823.600
	I.V.A. pagos D.G.I.	3.873.420.346
	I.V.A. compras.	4.880.859.468
	Tributos Municipales.	51.346.002
	Tribunal de Cuentas.	9.411.693
	Otros Tributos Nacionales.	170.578.732
	Tributos y Tasas Internacionales.	854.809
	Arrendamiento de Equipos Generadores.	972.400.000
	Canon Interconexión.	832.000.000
	Canon Operación y Mantenimiento Interc.	468.000.000
	Transporte de Gas	63.581.281
	Leasing Operativo	161.954.000
	Otros	4.186.830.469
3	BIENES DE USO		6.235.428.960
4	ACTIVOS FINANCIEROS		37.440.000
5	TRANSFERENCIAS		2.713.145.405
	- Versión de Resultados	2.008.110.000
	- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande	350.000.000
	- Otros	355.035.405
6	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA		1.207.606.995
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		152.820.122
	Penalizaciones Ursea	57.236.814
	Otros	95.583.308
8	CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ)		2.095.903.812

Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2017 al 2020.			50.786.581.286
	Denominación	$	$
1	Bienes de consumo.	12.238.794.679
	141 Combustibles derivados Petróleo.	4.063.863.480
	148 Compra de Energía.	5.876.000.000
	Otros.	2.298.931.199
2	Servicios No Personales.	18.924.268.254
	219.000 Transporte de gas	31.790.640
	263.010 Tribunal de Cuentas	2.358.296
	263.030 Tributos Nacionales.	38.779.174
	258 Arrendamientos Máquinas Industriales.	4.183.733.190
	279 Servicios Contratados Mantenimiento.	222.155.225
	297 Derechos y Regalías.	6.677.504.184
	Otros.	7.767.947.545
3	Bienes de Uso.	17.376.639.424
4	Activos Financieros.	0
5	Transferencias.	248.236.576
6	Intereses y otros Gastos de Deuda.	1.152.242.000
7	Gastos No Clasificados.	134.754.353
	799000 Penalizaciones Ursea	114.236.814
	Otros	20.517.539
8	Clasificación de Aplicaciones Financieras.	711.646.000

III - PRESUPUESTO OPERATIVO			42.630.613.044
	Denominación	$	$
0	SERVICIOS PERSONALES		7.846.410.901
011000	Sueldos básicos cargos perm.	2.264.595.395
012000	Aumento p/mayor horario.	114.135.228
014000	Suplem.de Sdos cargos perm.	1.950.973
017000	Desvío sdo equip.cargos perm	9.726.992
021000	Sdos básicos pers.cont.func.perm	863.330.680
022000	Aumento p/mayor horario	50.593.019
024000	Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm	940.551
027000	Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm	0
042030	Cambio de Residencia.	62.491.828
042040	Prima a la eficiencia.	132.630.080
042050	Dedicación Especial.	405.729.547
042060	Otras Compensaciones.	342.497.184
042070	Comp. Por Pago de Productividad.	282.128.471
043010	Sistema remuneración variable	533.111.617
044010	Prima por antigüedad cargos perm.	116.620.475
044011	Prima por ant.pers.cont.func.perm	6.112.069
045010	Quebranto de caja	30.464.457
045020	Gastos de Representación.	1.561.956
052000	Trabajo nocturno y rotativo.	143.525.539
056000	Prest.por accidentes de trabajo.	3.639.091
057000	Becas.	58.671.667
058000	Horas extra.	122.968.658
059000	Sueldo anual complementario	508.468.931
064000	Prestaciones por salud.	1.558.230
067000	Prestaciones por Alimentación.	664.329.600
069000	Prestac.200 kwH y Otros.	116.262.162
071000	Prima por matrimonio.	285.853
072000	Hogar Constituido.	36.028.112
073000	Prima por nacimiento.	512.493
074000	Prestaciones por Hijo.	6.177.778
075000	Prestaciones por fallecimiento	0
079000	Otros.	24.112.696
081000	Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.	565.692.865
082010	Aporte Patr.por fallecimiento.	0
082020	Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.	68.084.489
082030	Impuesto s/Retribuc.Person.	0
084000	FONASA	307.472.215
095000	Contratados a Término.	0
1	BIENES DE CONSUMO		12.675.888.984
	- Combustible para Generación.	2.462.996.209
	- Compra Energía Salto Grande	9.472.164.578
	- Otros	740.728.197
2	SERVICIOS NO PERSONALES		19.247.848.400
	IRAE	1.807.788.000
	Impuesto al Patrimonio	1.768.823.600
	I.V.A. pagos D.G.I.	3.873.420.346
	I.V.A. compras.	4.880.859.468
	Tributos Municipales.	51.346.002
	Tribunal de Cuentas.	9.411.693
	Otros Tributos Nacionales.	170.578.732
	Tributos y Tasas Internacionales.	854.809
	Arrendamiento de Equipos Generadores.	972.400.000
	Canon Interconexión.	832.000.000
	Canon Operación y Mantenimiento Interc.	468.000.000
	Transporte de Gas	63.581.281
	Leasing Operativo	161.954.000
	Otros	4.186.830.469
5	TRANSFERENCIAS		2.713.145.405
	- Versión de Resultados	2.008.110.000
	- Gastos de Adm. Comis.Téc. Mixta Salto Grande	350.000.000
	- Otros	355.035.405
7	GASTOS NO CLASIFICADOS		147.319.354
	Penalizaciones Ursea	57.236.814
	Otros	90.082.540

IV - PROGRAMA DE PAGOS .			3.303.510.807
	Denominación	$	$
	SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.
	Intereses y otros Gastos de Deuda.	1.207.606.995
	Aplicaciones de Deuda.	1.337.579.735
	Pagos por Servicios Personales y Transferencias	758.324.077
Equivalen a: Intereses: u$s 46:446.422 (cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintidos) y amortizaciones: u$s 51:445.374 (cincuenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro)

V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES			7.541.225.388
	Denominación	$	$
0	Servicios Personales	493.166.099
1	Bienes de Consumo	769.689.561
2	Servicios no Personales	0
3	Bienes de Uso	6.235.428.960
4	Activos Financieros	37.440.000
5	Transferencias	0
7	Gastos no Clasificados	5.500.768