|
Conceptos |
Pesos |
I - |
INGRESOS. |
51.886.408.592 |
II - |
EGRESOS. |
53.475.349.239 |
|
- Gastos Operativos. |
42.630.613.044 |
|
- Operaciones Financieras. |
3.303.510.807 |
|
- Inversiones. |
7.541.225.388 |
III - |
DÉFICIT. |
-1.588.940.647 |
IV - |
FINANCIAMIENTO. |
1.588.940.647 |
|
- Préstamos. |
3.538.475.735 |
|
- Disminución de Disponibilidades. |
-1.949.535.088 |
La apertura según concepto así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
$ |
$ |
I - RECURSOS. |
|
53.475.349.239 |
Denominación |
|
$ |
A - Recursos Propios |
|
51.886.408.592 |
- Venta de Energía Interna |
40.893.176.597 |
|
- Varios |
843.326.352 |
|
- IVA |
8.555.983.105 |
|
- Venta de Energía al Exterior |
733.694.000 |
|
- Consultoría |
52.913.818 |
|
- IVA Consultoría |
11.641.040 |
|
- Ingresos Ajenos al Giro |
227.779.789 |
|
- IVA Ingresos Ajenos al Giro |
47.893.891 |
|
- Ingresos Extraordinarios |
520.000.000 |
|
- Fondo de Estabilizacion |
0 |
|
- FOCEM. |
|
0 |
B - Recursos Ajenos |
|
3.538.475.735 |
C - Disminución de Disponibilidades |
|
-1.949.535.088 |
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS. |
53.475.349.239 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.339.577.000 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.416.839.211 |
|
012000 |
Aumento p/ mayor horario. |
124.263.936 |
|
014000 |
Suplem. de Sdos cargos perm. |
2.684.360 |
|
017000 |
Desvío sdo equip. cargos perm |
9.863.824 |
|
021000 |
Sdos básicos pers. cont.func.perm |
903.787.853 |
|
022000 |
Aumento p/ mayor horario |
52.838.001 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func. perm |
983.857 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont. func. perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
72.426.641 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
134.020.311 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
429.490.572 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
370.846.029 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
300.695.489 |
|
043010 |
Sistema de Remuneración Variable |
563.953.379 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
125.190.345 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func. perm |
6.368.975 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
30.477.500 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.561.956 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
146.905.838 |
|
056000 |
Prest. por accidentes de trabajo. |
3.639.091 |
|
057000 |
Becas. |
71.776.376 |
|
058000 |
Horas extra. |
130.593.700 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
544.245.101 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.821.401 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
707.149.440 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
120.987.708 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
292.439 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
38.792.138 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
551.945 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
6.621.520 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
24.115.439 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
596.988.345 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal. de Viv. |
72.257.220 |
|
082030 |
Impuesto s/ Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
326.547.060 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
13.445.578.545 |
|
- Combustible para Generación. |
2.462.996.209 |
|
|
- Compra Energía. |
9.472.164.578 |
|
|
- Otros |
1.510.417.758 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
19.247.848.400 |
|
IRAE |
1.807.788.000 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.768.823.600 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.873.420.346 |
|
|
I.V.A. compras. |
4.880.859.468 |
|
|
Tributos Municipales. |
51.346.002 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
9.411.693 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
170.578.732 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
854.809 |
|
|
Arrendamiento de Equipos Generadores. |
972.400.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
832.000.000 |
|
|
Canon Operación y Mantenimiento Interc. |
468.000.000 |
|
|
Transporte de Gas |
63.581.281 |
|
|
Leasing Operativo |
161.954.000 |
|
|
Otros |
4.186.830.469 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
6.235.428.960 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
37.440.000 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.713.145.405 |
|
- Versión de Resultados |
2.008.110.000 |
|
|
- Gastos de Adm. Comisión Téc. Mixta Salto Grande |
350.000.000 |
|
|
- Otros |
355.035.405 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
1.207.606.995 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
152.820.122 |
|
Penalizaciones Ursea |
57.236.814 |
|
|
Otros |
95.583.308 |
|
8 |
CLASIF.DE APLIC.FINANC. (AMORTIZ) |
|
2.095.903.812 |
|
|
|
|
Compromisos a ejecutar en los ejercicios 2017 al 2020. |
50.786.581.286 |
|
Denominación |
$ |
$ |
1 |
Bienes de consumo. |
12.238.794.679 |
|
|
141 Combustibles derivados Petróleo. |
4.063.863.480 |
|
|
148 Compra de Energía. |
5.876.000.000 |
|
|
Otros. |
2.298.931.199 |
|
2 |
Servicios No Personales. |
18.924.268.254 |
|
|
219.000 Transporte de gas |
31.790.640 |
|
|
263.010 Tribunal de Cuentas |
2.358.296 |
|
|
263.030 Tributos Nacionales. |
38.779.174 |
|
|
258 Arrendamientos Máquinas Industriales. |
4.183.733.190 |
|
|
279 Servicios Contratados Mantenimiento. |
222.155.225 |
|
|
297 Derechos y Regalías. |
6.677.504.184 |
|
|
Otros. |
7.767.947.545 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
17.376.639.424 |
|
4 |
Activos Financieros. |
0 |
|
5 |
Transferencias. |
248.236.576 |
|
6 |
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.152.242.000 |
|
7 |
Gastos No Clasificados. |
134.754.353 |
|
|
799000 Penalizaciones Ursea |
114.236.814 |
|
|
Otros |
20.517.539 |
|
8 |
Clasificación de Aplicaciones Financieras. |
711.646.000 |
|
III - PRESUPUESTO OPERATIVO |
42.630.613.044 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
7.846.410.901 |
011000 |
Sueldos básicos cargos perm. |
2.264.595.395 |
|
012000 |
Aumento p/mayor horario. |
114.135.228 |
|
014000 |
Suplem.de Sdos cargos perm. |
1.950.973 |
|
017000 |
Desvío sdo equip.cargos perm |
9.726.992 |
|
021000 |
Sdos básicos pers.cont.func.perm |
863.330.680 |
|
022000 |
Aumento p/mayor horario |
50.593.019 |
|
024000 |
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm |
940.551 |
|
027000 |
Desvío sdos equip.pers.cont.func.perm |
0 |
|
042030 |
Cambio de Residencia. |
62.491.828 |
|
042040 |
Prima a la eficiencia. |
132.630.080 |
|
042050 |
Dedicación Especial. |
405.729.547 |
|
042060 |
Otras Compensaciones. |
342.497.184 |
|
042070 |
Comp. Por Pago de Productividad. |
282.128.471 |
|
043010 |
Sistema remuneración variable |
533.111.617 |
|
044010 |
Prima por antigüedad cargos perm. |
116.620.475 |
|
044011 |
Prima por ant.pers.cont.func.perm |
6.112.069 |
|
045010 |
Quebranto de caja |
30.464.457 |
|
045020 |
Gastos de Representación. |
1.561.956 |
|
052000 |
Trabajo nocturno y rotativo. |
143.525.539 |
|
056000 |
Prest.por accidentes de trabajo. |
3.639.091 |
|
057000 |
Becas. |
58.671.667 |
|
058000 |
Horas extra. |
122.968.658 |
|
059000 |
Sueldo anual complementario |
508.468.931 |
|
064000 |
Prestaciones por salud. |
1.558.230 |
|
067000 |
Prestaciones por Alimentación. |
664.329.600 |
|
069000 |
Prestac.200 kwH y Otros. |
116.262.162 |
|
071000 |
Prima por matrimonio. |
285.853 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
36.028.112 |
|
073000 |
Prima por nacimiento. |
512.493 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
6.177.778 |
|
075000 |
Prestaciones por fallecimiento |
0 |
|
079000 |
Otros. |
24.112.696 |
|
081000 |
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc. |
565.692.865 |
|
082010 |
Aporte Patr.por fallecimiento. |
0 |
|
082020 |
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv. |
68.084.489 |
|
082030 |
Impuesto s/Retribuc.Person. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
307.472.215 |
|
095000 |
Contratados a Término. |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
12.675.888.984 |
|
- Combustible para Generación. |
2.462.996.209 |
|
|
- Compra Energía Salto Grande |
9.472.164.578 |
|
|
- Otros |
740.728.197 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
19.247.848.400 |
|
IRAE |
1.807.788.000 |
|
|
Impuesto al Patrimonio |
1.768.823.600 |
|
|
I.V.A. pagos D.G.I. |
3.873.420.346 |
|
|
I.V.A. compras. |
4.880.859.468 |
|
|
Tributos Municipales. |
51.346.002 |
|
|
Tribunal de Cuentas. |
9.411.693 |
|
|
Otros Tributos Nacionales. |
170.578.732 |
|
|
Tributos y Tasas Internacionales. |
854.809 |
|
|
Arrendamiento de Equipos Generadores. |
972.400.000 |
|
|
Canon Interconexión. |
832.000.000 |
|
|
Canon Operación y Mantenimiento Interc. |
468.000.000 |
|
|
Transporte de Gas |
63.581.281 |
|
|
Leasing Operativo |
161.954.000 |
|
|
Otros |
4.186.830.469 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.713.145.405 |
|
- Versión de Resultados |
2.008.110.000 |
|
|
- Gastos de Adm. Comis.Téc. Mixta Salto Grande |
350.000.000 |
|
|
- Otros |
355.035.405 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
147.319.354 |
|
Penalizaciones Ursea |
57.236.814 |
|
|
Otros |
90.082.540 |
|
IV - PROGRAMA DE PAGOS . |
3.303.510.807 |
|
Denominación |
$ |
$ |
|
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS. |
|
|
|
Intereses y otros Gastos de Deuda. |
1.207.606.995 |
|
|
Aplicaciones de Deuda. |
1.337.579.735 |
|
|
Pagos por Servicios Personales y Transferencias |
758.324.077 |
|
Equivalen a: Intereses: u$s 46:446.422 (cuarenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintidos) y amortizaciones: u$s 51:445.374 (cincuenta y un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro) |
|
|
|
|
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
7.541.225.388 |
|
Denominación |
$ |
$ |
0 |
Servicios Personales |
493.166.099 |
|
1 |
Bienes de Consumo |
769.689.561 |
|
2 |
Servicios no Personales |
0 |
|
3 |
Bienes de Uso |
6.235.428.960 |
|
4 |
Activos Financieros |
37.440.000 |
|
5 |
Transferencias |
0 |
|
7 |
Gastos no Clasificados |
5.500.768 |
|
La apertura de Recursos, Egresos de Funcionamiento, Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se anexan y que forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda - extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (Pesos Uruguayos veintiseis) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2015.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.