APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BROU. EJERCICIO 2022

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   VISTO: la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2022. 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2022 fue aprobado por el Decreto N° 362/021, de 21 de octubre de 2021. 
   II) Que, si bien los créditos vigentes a nivel global fueron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el Ejercicio 2022, se produjeron desvíos en el objeto 015000 - "Gastos de Representación Directorio" y el objeto 830000 - "Amortización Deuda Externa", este último adicionalmente corresponde a una partida no limitativa.
   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos. 

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal. 
   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República ha emitido su informe sin observaciones y el Tribunal de Cuentas su dictamen sin salvedades.

   ATENTO: a lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
1.- INGRESOS
  
47.382.743.421
   
 

  
2.- EGRESOS
  
41.123.856.220
   
 

  
2.1.- Egresos Operativos
  
29.328.306.686
   
 

  
2.1.1.-  Mano de Obra
  
10.329.654.936
   
 

  
2.1.2.- Bienes y Servicios
  
18.998.651.750
   
 

  
2.2.- Operaciones Financieras
  
1.512.353.372
   
 

  
2.3.- Inversiones
  
926.760.023
   
 

  
2.4.- Versión de Resultados 
  
9.356.436.139
   
 

  
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL.
  
6.258.887.201
   
 

  
4. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS
  
-9.772.470.889
   
 

  
5. VARIACIÓN DE COLOCACIONES.
  
-5.957.905.138
   
 

  
6. RESULTADO OPERAC. BANCARIAS.
  
-3.814.565.752
   
 

  
7.- RESULTADO GLOBAL.
  
2.444.321.449
   



 

  

  
TOTAL RECURSOS
  
47.382.743.421
   
 

  
1.-
  
Ingresos
  
47.382.743.421
   
 

  
1.1.-
  
Ingresos Financieros
  
35.132.485.000
   
 

  
1.2,-
  
Resultado por Servicios
  
6.423.377.427
   
 

  
1.3,-
  
Diferencias de Cambio Operativas
  
4.119.455.000
   
 

  
1.4,-
  
Otros Ingresos
  
1.707.425.994
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
EGRESOS OPERATIVOS
  
38.684.742.825
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  
10.329.654.936
   
 

  
1
  
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES
  
4.478.288.699
   
 

  
11000
  
Sueldos Básicos de Cargos
  
4.475.361.227
   
 

  
15000
  
Gastos de Representación Directorio
  
2.927.472
   
 

  
2
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
  
0
   
 

  
21100
  
Sueldos Básicos de Cargos Contratados
  
0
   
 

  
3
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE
  
0
   
 

  
37000
  
Enfermeros Suplentes
  
0
   
 

  
4
  
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
  
1.772.835.606
   
 

  
42002
  
Complemento especial por dedicación total
  
17.354.518
   
 

  
42003
  
Complemento Core Bancario
  
0
   
 

  
42010
  
Complemento por Especialización
  
1.237.612
   
 

  
42026
  
Complemento por Docencia
  
465.029
   
 

  
42033
  
Compensación Zonal  Sucursales
  
23.371.409
   
 

  
42038
  
Otros (Compensaciones Diversas)
  
32.946.323
   
 

  
42087
  
Art. 30° Estatuto del Funcionario
  
467.509.247
   
 

  
42088
  
SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas
  
439.664.410
   
 

  
44001
  
Prima por Antigüedad 
  
371.330.264
   
 

  
45005
  
Quebrantos de Caja
  
208.809.758
   
 

  
45006
  
Complemento por cajero
  
22.703.374
   
 

  
45007
  
Complemento ex funcionarios Caja Obrera
  
151.838
   
 

  
45008
  
Complemento Aux. RD 28/01/2004
  
6.441.227
   
 

  
45009
  
Complemento por escala
  
10.042.701
   
 

  
45012
  
Complemento Escribanos
  
736.504
   
 

  
46001
  
Diferencia por Subrogación  - Partida Supletoria
  
162.022.281
   
 

  
46003
  
Asignación de Funciones 
  
8.049.112
   
 

  
5
  
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
  
1.030.015.243
   
 

  
52000
  
Compensación  por Horario Nocturno 
  
11.503.891
   
 

  
52001
  
Compensación Autómatas Bancarios
  
85.864.153
   
 

  
52002
  
Compensación Protección de Activos
  
3.487.858
   
 

  
52003
  
Complemento por Semana Móvil
  
9.329.809
   
 

  
52004
  
Complemento Soporte Técnico Continuo
  
9.277.437
   
 

  
52005
  
Compensación por Remate
  
4.069.190
   
 

  
52006
  
Complemento Clearing Dependencias
  
1.705.284
   
 

  
52007
  
Complemento RCCA y Crédito Social
  
25.740.855
   
 

  
52008
  
Tareas Especiales G2 G1
  
216.282
   
 

  
52009
  
Complemento Auditorías en Dependencias  Interior
  
963.474
   
 

  
52010
  
Complemento Ayudantes de Agronomía
  
805.108
   
 

  
53000
  
Licencia no Gozada
  
45.617.922
   
 

  
54000
  
Partida Directores Ley 17.556 art. 23°
  
10.955.978
   
 

  
57000
  
Becas  y Pasantías 
  
20.255.154
   
 

  
58000
  
Compensación Horas Extra
  
88.376.476
   
 

  
59000
  
Sueldo Anual Complementario 
  
546.838.222
   
 

  
59001
  
Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)
  
163.362.557
   
 

  
59010
  
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías
  
1.273.256
   
 

  
59011
  
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas
  
372.337
   
 

  
59014
  
Impuestos Personales (cargo banco)
  
0
   
 

  
6
  
BENEFICIOS AL PERSONAL
  
435.038.949
   
 

  
64000
  
Contribuciones por Asistencia Médica 
  
137.680.269
   
 

  
64001
  
Contribuciones por Asistencia Médica (Jubilados)
  
121.416.416
   
 

  
65000
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería
  
62.412.246
   
 

  
65001
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend.
  
85.499.880
   
 

  
65002
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria
  
0
   
 

  
65003
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU
  
28.030.138
   
 

  
67002
  
Convenio Banca Oficial
  
0
   
 

  
7
  
BENEFICIOS FAMILIARES
  
239.514.381
   
 

  
71000
  
Prima por Matrimonio
  
160.704
   
 

  
72000
  
Hogar Constituido
  
27.706.390
   
 

  
73000
  
Prima por Nacimiento
  
396.216
   
 

  
74000
  
Prestaciones por Hijo
  
61.776
   
 

  
79001
  
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS
  
779.024
   
 

  
79002
  
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal
  
0
   
 

  
79003
  
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS
  
110.652.679
   
 

  
79004
  
Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA (Jubilados)
  
99.757.592
   
 

  
8
  
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
  
2.275.075.879
   
 

  
81000
  
Aporte Patronal Jubilatorio
  
1.848.597.073
   
 

  
81001
  
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes
  
0
   
 

  
81002
  
Ap. Patronal jubilatorio - Becas 
  
5.114.347
   
 

  
82000
  
Fondo Nacional de Vivienda
  
73.083.329
   
 

  
82001
  
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes
  
0
   
 

  
82002
  
Fondo Nacional de Vivienda Becas 
  
202.550
   
 

  
84000
  
Aporte Patronal  FONASA
  
347.065.839
   
 

  
84001
  
Aporte Patronal  FONASA contratados permanentes
  
0
   
 

  
84002
  
Aporte Patronal FONASA Becas.
  
1.012.742
   
 

  
9
  
OTRAS RETRIBUCIONES
  
98.886.179
   
 

  
91000
  
Previsiones 
  
0
   
 

  
94001
  
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art.9
  
59.202.611
   
 

  
94002
  
Reserva para Afrodescendientes
  
39.171.839
   
 

  
94003
  
Reserva Transgenero
  
511.729
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
175.444.947
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  
18.800.462.395
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
9.373.758.121
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
5.422.426
   
 

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
OPERACIONES FINANCIERAS
  
1.512.353.372
   
 

  
6
  
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA
  
1.284.151.878
   
 

  
621000
  
Costo Financiero
  
876.059.098
   
 

  
630000
  
Servs. De Deuda - Intereses
  
408.092.780
   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
228.201.494
   
 

  
820000
  
Variación de Colocación
  
0
   
 

  
830000
  
Amort. Deuda Ext.
  
228.201.494
   
 

  
862000
  
Obligaciones pendientes pagos ej anteriores
  
0
   



 

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
INVERSIONES
  
926.760.023
   
 

  
Proyecto 010
  
Ampl. y renov. parque máquinas oficina
  
4.691.614
   
 

  
Proyecto 020
  
Adq. Equipos p/func. diversos servicios
  
65.517.334
   
 

  
Proyecto 030
  
Equipos de informática
  
561.990.430
   
 

  
Proyecto 040
  
Ampliac. y renov. Flota vehicular
  
0
   
 

  
Proyecto 050
  
Adquisición mobiliario para dependencias
  
16.567.890
   
 

  
Proyecto 051
  
Obras de arte, monedas y billetes 
  
0
   
 

  
Proyecto 080
  
Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias
  
251.425.610
   
 

  
Proyecto 090
  
Construcciones
  
26.567.146
   
 

  
Proyecto 300
  
Core Bancario
  
0
   
 

  

  

  

   
 

  
TOTAL EGRESOS
  
41.123.856.220
   

   LACALLE POU LUIS - AZUCENA ARBELECHE

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