APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL BROU. EJERCICIO 2021

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2021. 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al Ejercicio 2021 fue aprobado por el Decreto N° 236/021, de 22 de julio de 2021. 

   II) Que, si bien los créditos vigentes a nivel global no fueron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el Ejercicio 2021, el desvío se produjo en el objeto 8.2 vinculado a las colocaciones, partida que adicionalmente es no limitativa.

   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos. 

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal. 

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República ha emitido su informe sin observaciones y el Tribunal de Cuentas su dictamen sin salvedades.

   ATENTO: a lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República,

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Banco de la República Oriental del Uruguay correspondiente al Ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
1.- INGRESOS
  
42.434.796.211
   
 

  
2.- EGRESOS
  
43.643.667.293
   
 

  
 2.1.- Egresos Operativos
  
25.282.539.045
   
 

  
 2.1.1.- Mano de Obra
  
9.840.345.289
   
 

  
 2.1.2.- Bienes y Servicios
  
15.442.193.756
   
 

  
 2.2.- Operaciones Financieras
  
1.346.710.373
   
 

  
 2.3.- Inversiones
  
817.630.686
   
 

  
 2.4.- Versión de Resultados 
  
16.196.787.189
   
 

  
3.- SUPERÁVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL.
  
-1.208.871.083
   
 

  
4. VARIACIÓN DE DEPÓSITOS
  
101.740.888.033
   
 

  
5. VARIACIÓN DE COLOCACIONES.
  
100.114.334.451
   
 

  
6. RESULTADO OPERAC. BANCARIAS.
  
1.626.553.582
   
 

  
7.- RESULTADO GLOBAL.
  
417.682.500
   



 

  
 
  
TOTAL RECURSOS
  
144.175.684.244
   
 

  
1.-
  
Ingresos
  
42.434.796.211
   
 

  
1.1.-
  
Ingresos Financieros
  
28.953.280.000
   
 

  
1.2,-
  
Resultado por Servicios
  
5.412.430.876
   
 

  
1.3,-
  
Diferencias de Cambio Operativas
  
2.988.129.000
   
 

  
1.4,-
  
Otros Ingresos
  
5.080.956.335
   
 

  

  

  

   
 

  
2.-
  
Variación de Depósitos
  
101.740.888.033
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  
 
  
EGRESOS OPERATIVOS
  
41.479.326.234
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  
9.840.345.289
   
 

  
01
  
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES
  
4.365.356.776
   
 

  
011000
  
Sueldos Básicos de Cargos
  
4.362.940.100
   
 

  
015000
  
Gastos de Representación Directorio
  
2.416.676
   
 

  
02
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO PERMANENTE
  
0
   
 

  
021100
  
Sueldos Básicos de Cargos Contratados
  
0
   
 

  
03
  
RETRIB. PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE
  
0
   
 

  
031000
  
Reemplazante Porteros 
  
0
   
 

  
037000
  
Enfermeros Suplentes
  
0
   
 

  
04
  
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
  
1.669.632.844
   
 

  
042002
  
Complemento especial por dedicación total
  
14.677.485
   
 

  
042003
  
Complemento Core Bancario
  
0
   
 

  
042010
  
Complemento por Especialización
  
2.003.023
   
 

  
042026
  
Complemento por Docencia
  
109.125
   
 

  
042027
  
Complemento por Docencia CORE
  
0
   
 

  
042033
  
Compensación Zonal Sucursales
  
21.519.356
   
 

  
042038
  
Otros (Compensaciones Diversas)
  
30.892.012
   
 

  
042087
  
Art. 30° Estatuto del Funcionario
  
440.411.912
   
 

  
042088
  
SRCM - Sistema de Remunerac. por Cumplim. de Metas
  
425.261.538
   
 

  
044001
  
Prima por Antigüedad 
  
379.800.935
   
 

  
045005
  
Quebrantos de Caja
  
189.926.952
   
 

  
045006
  
Complemento por cajero
  
23.735.643
   
 

  
045007
  
Complemento ex funcionarios Caja Obrera
  
434.631
   
 

  
045008
  
Complemento Aux. RD 28/01/2004
  
8.028.170
   
 

  
045009
  
Complemento por escala
  
11.510.018
   
 

  
045011
  
Complemento Contrato Función Pública
  
0
   
 

  
045012
  
Complemento Escribanos
  
986.040
   
 

  
045013
  
Complemento ex funcionarios Bandes
  
0
   
 

  
046001
  
Diferencia por Subrogación - Partida Supletoria
  
120.336.003
   
 

  
046003
  
Asignación de Funciones 
  
0
   
 

  
05
  
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES
  
964.844.845
   
 

  
052000
  
Compensación por Horario Nocturno 
  
11.291.059
   
 

  
052001
  
Compensación Autómatas Bancarios
  
77.596.033
   
 

  
052002
  
Compensación Protección de Activos
  
3.135.466
   
 

  
052003
  
Complemento por Semana Móvil
  
8.708.462
   
 

  
052004
  
Complemento Soporte Técnico Continuo
  
7.657.887
   
 

  
052005
  
Compensación por Remate
  
3.957.586
   
 

  
052006
  
Complemento Clearing Dependencias
  
1.265.958
   
 

  
052007
  
Complemento RCCA y Crédito Social
  
26.225.972
   
 

  
052008
  
Tareas Especiales GE2 G1
  
134.936
   
 

  
052009
  
Complemento Auditorías en Dependencias Interior
  
607.282
   
 

  
052010
  
Complemento Ayudantes de Agronomía
  
883.152
   
 

  
053000
  
Licencia no Gozada
  
29.303.818
   
 

  
054000
  
Partida Directores Ley 17.556 art. 23°
  
7.564.495
   
 

  
057000
  
Becas y Pasantías 
  
17.282.455
   
 

  
058000
  
Compensación Horas Extra
  
82.367.063
   
 

  
058001
  
Compensación Horas Extra - Financ. Recursos Terceros
  
0
   
 

  
058002
  
Compensación Horas Extra - CORE
  
0
   
 

  
058003
  
Compensación Horas Extra - Adiestramiento CORE
  
0
   
 

  
058004
  
Compl. Ext. CORE (Migraciones, simulacros, salidas prod.)
  
0
   
 

  
059000
  
Sueldo Anual Complementario 
  
527.603.188
   
 

  
059001
  
Aportes Personales sobre Aguinaldo (Cargo Banco)
  
157.391.724
   
 

  
059010
  
Sueldo Anual Complementario - Becas y Pasantías
  
1.441.033
   
 

  
059011
  
Aport. Pers. s/Aguin. (Cargo Banco) Becas
  
427.276
   
 

  
059014
  
Impuestos Personales (cargo banco)
  
0
   
 

  
06
  
BENEFICIOS AL PERSONAL
  
374.464.971
   
 

  
064000
  
Contribuciones por Asistencia Médica 
  
125.582.758
   
 

  
064010
  
Reintegro cuota mutual - Sin SNIS
  
104.798.445
   
 

  
065000
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Guardería
  
53.865.562
   
 

  
065001
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Premio Efic. Depend.
  
82.544.759
   
 

  
065002
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria Bancaria
  
0
   
 

  
065003
  
Conv. Laboral 26/dic/2012 Art. 28° i Trayectoria BROU
  
7.673.446
   
 

  
067002
  
Convenio Banca Oficial
  
0
   
 

  
07
  
BENEFICIOS FAMILIARES
  
218.115.873
   
 

  
071000
  
Prima por Matrimonio
  
182.235
   
 

  
072000
  
Hogar Constituido
  
26.916.985
   
 

  
073000
  
Prima por Nacimiento
  
423.820
   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo
  
61.776
   
 

  
079001
  
Contrib. por Asist. Médica - sin SNIS
  
522.711
   
 

  
079002
  
Contribuciones por Asistencia Médica - afiliación prenatal
  
0
   
 

  
079003
  
Contribuciones por Asistencia Médica - SNIS
  
99.739.326
   
 

  
079004
  
Contribuciones por Asistencia Médica - FONASA (Jubilados)
  
90.269.020
   
 

  
08
  
CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES
  
2.178.456.211
   
 

  
081000
  
Aporte Patronal Jubilatorio
  
1.770.433.947
   
 

  
081001
  
Aporte Patronal Jubilatorio contratados permanentes
  
0
   
 

  
081002
  
Ap. Patronal jubilatorio - Becas 
  
4.355.788
   
 

  
082000
  
Fondo Nacional de Vivienda
  
70.032.855
   
 

  
082001
  
Fondo Nacional de Vivienda contratados permanentes
  
0
   
 

  
082002
  
Fondo Nacional de Vivienda Becas 
  
172.506
   
 

  
084000
  
Aporte Patronal FONASA
  
332.598.582
   
 

  
084001
  
Aporte Patronal FONASA contratados permanentes
  
0
   
 

  
084002
  
Aporte Patronal FONASA Becas.
  
862.534
   
 

  
09
  
OTRAS RETRIBUCIONES
  
69.473.769
   
 

  
091000
  
Previsiones 
  
0
   
 

  
094001
  
Reserva para Discapacitados - Ley 17296 art.9
  
51.106.544
   
 

  
094002
  
Reserva para Afrodescendientes
  
18.367.225
   
 

  
095003
  
Contratos a Término Ley 17.556
  
0
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
154.577.435
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  
15.271.558.541
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
16.209.761.359
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
3.083.610
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  

  
OPERACIONES FINANCIERAS
  
101.461.044.824
   
 

  

  

  

   
 

  
6
  
INT. Y OTROS GASTOS DE DEUDA
  
1.092.175.529
   
 

  
621000
  
Costo Financiero
  
801.358.368
   
 

  
630000
  
Servs. De Deuda - Intereses
  
290.817.161
   
 

  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
100.368.869.295
   
 

  
820000
  
Variación de Colocación
  
100.114.334.451
   
 

  
830000
  
Amort. Deuda Ext.
  
254.534.845
   
 

  
862000
  
Obligaciones pendientes pagos ej anteriores
  
0
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
   
 

  
 
  
INVERSIONES
  
817.630.686
   
 

  
Proyecto 010
  
Ampl. y renov. parque máquinas oficina
  
2.124.032
   
 

  
Proyecto 020
  
Adq. Equipos p/func. diversos servicios
  
58.117.642
   
 

  
Proyecto 030
  
Equipos de informática
  
481.491.557
   
 

  
Proyecto 040
  
Ampliac. y renov. Flota vehicular
  
0
   
 

  
Proyecto 050
  
Adquisición mobiliario para dependencias
  
11.823.104
   
 

  
Proyecto 051
  
Obras de arte, monedas y billetes 
  
0
   
 

  
Proyecto 080
  
Mejoras, adiciones y reparac. Extraordinarias
  
264.074.351
   
 

  
Proyecto 090
  
Construcciones
  
0
   
 

  
Proyecto 300
  
Core Bancario
  
0
   
 

  

   
 

  
TOTAL EGRESOS
  
143.758.001.744
   

Artículo 2

    Dese cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3

    Comuníquese, etc.

   LACALLE POU LUIS - AZUCENA ARBELECHE

Ayuda