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Concepto |
Pesos |
Pesos |
|
INGRESOS |
382.320.764 |
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|
EGRESOS |
1.228.967.048 |
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|
OPERATIVOS |
1.223.598.561 |
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|
OPERACIONES FINANCIERAS |
0 |
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|
INVERSIONES |
5.368.487 |
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DEFICIT |
-846.646.284 |
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|
FINANCIAMIENTO |
846.646.284 |
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|
APORTE RENTAS GENERALES. |
764.360.338 |
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APORTE MVOTMA. |
40.000.000 |
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|
VARIACIÓN ACTIVOS Y PASIVOS. |
42.285.946 |
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I |
RECURSOS |
|
1.228.967.048 |
|
Ingresos del Giro |
325.579.824 |
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|
Gestión Fideicomisos MEF |
318.535.426 |
|
|
Comisiones (Terrazas del Palacio) |
7.044.398 |
|
|
Otros Ingresos |
0 |
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|
Ingresos Ajenos al Giro |
56.740.940 |
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|
Servs. Al BHU-Clínica |
56.170.985 |
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|
Ingresos por fonasa |
0 |
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|
Proventos serv médicos |
0 |
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|
Otros ingresos |
569.955 |
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|
Financiamiento |
846.646.284 |
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|
Aporte MEF |
54.360.338 |
|
|
Aporte MVOTMA. |
40.000.000 |
|
|
Aporte Rentas Generales |
710.000.000 |
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|
Variación de activos y pasivos |
42.285.946 |
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|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
1.223.598.561 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
880.085.316 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
414.119.593 |
|
011000 |
Cargos presupuestados ANV |
21.899.889 |
|
011001 |
sueldos básicos Directores |
2.647.932 |
|
011002 |
sueldos básicos "Ex" Funcionarios del BHU |
388.659.688 |
|
015000 |
Por Gastos Repres. En El Pais C/Aportes |
912.084 |
|
02 |
RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. |
0 |
|
021000 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
04 |
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |
124.229.214 |
|
041000 |
Progresivos Personal Ex Funcionarios BHU |
1.902.724 |
|
042010 |
Por tareas especilaizadas |
3.026.844 |
|
042011 |
Retribución a la persona - ley 18.125 |
15.432.122 |
|
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
5.478.385 |
|
042039 |
Por tareas inspectivas |
0 |
|
042092 |
De estudiantes |
65.232 |
|
042093 |
Profesionales sin cargos técnicos |
0 |
|
042094 |
Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas |
230.877 |
|
042095 |
Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC) |
107.520 |
|
042096 |
Gerentes y Subgerentes de sucursales |
0 |
|
042099 |
Otras compensaciones |
493.825 |
|
043001 |
Productividad Ley 16.127 |
2.564.563 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración por Cum plimiento de Metas (SRCM) |
41.011.997 |
|
044001 |
Prima por antigüedad Directorio |
16.661 |
|
044002 |
Prima por antigüedad "Ex" Funcionarios del BHU |
37.848.158 |
|
044003 |
Prima antigüedad Presupuestados A N V |
151.657 |
|
045005 |
Quebrantos de caja |
11.420.313 |
|
045008 |
Complemento salarial (Ex - empleados BLCO) |
4.367.840 |
|
046001 |
Diferencias Por Subrogación |
110.496 |
|
046002 |
asignacion de funciones |
0 |
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES |
88.310.628 |
|
052000 |
trabajo nocturno |
389.613 |
|
053000 |
Licencias Generadas Y No Gozadas |
4.940.125 |
|
054000 |
Partida directores art 23 Ley 17556 |
4.201.513 |
|
055000 |
part complementaria art 6 conv salarial 2007 |
0 |
|
057000 |
Becas Trabajo Y Pasantias |
10.860.930 |
|
058001 |
Compensacion hs extras "Ex" Funcionarios del BHU |
4.768.015 |
|
058002 |
Compensación hs extras cargos ANV |
26.747 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
0 |
|
059001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
61.171.351 |
|
059002 |
Presupuestados |
1.020.030 |
|
059003 |
Directores |
128.374 |
|
059004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
059005 |
Becarios y pasantes |
803.930 |
|
059006 |
funcionarios en comisión |
0 |
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
38.090.446 |
|
069001 |
SALARIO VACACIONAL EX -FUNCIONARIOS BHU |
37.718.486 |
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
17.282.901 |
|
071000 |
Prima Por Matrimonio |
3.298 |
|
072 |
HOGAR CONSTITUIDO |
0 |
|
072001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
2.952.397 |
|
072002 |
directores |
2.031 |
|
072003 |
presupuestados |
108.433 |
|
072004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
074 |
Prima Por Nacimiento |
16.490 |
|
074001 |
prestación por hijo ex func BHU |
0 |
|
074002 |
prestación por hijo ex directores |
0 |
|
074003 |
prestación por hijo presupuestados |
0 |
|
079001 |
Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU |
10.769.718 |
|
079003 |
Reintegro por guardería - Ex - Func. BHU |
609.152 |
|
079004 |
Reintegro lentes - Ex Func. BHU |
2.473.504 |
|
079103 |
Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. BHU |
347.878 |
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES |
198.052.534 |
|
081 |
AP. PATR. AL SIST. DE SEG. SOC. SOBRE RETRIB. |
0 |
|
081001 |
Directorio |
578.600 |
|
081002 |
Ex -Funcionarios del BHU |
154.028.954 |
|
081003 |
Cargos presupuestados ANV |
4.785.350 |
|
081004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
081005 |
funcionarios de otros organismos |
0 |
|
081006 |
Becarios y pasantes |
2.373.224 |
|
082 |
OTROS APORTES PAT. S/ RETRIBUCIONES |
0 |
|
082001 |
FNV directores |
0 |
|
082002 |
Aporte patronal al FNV ex Funcionarios BHU |
5.693.121 |
|
084 |
OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE SER. PERS. |
0 |
|
084000 |
APORTES PATRONALES FONASA |
30.593.285 |
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
0 |
|
092001 |
Partida global a distribuir |
0 |
|
094001 |
Partida global a distribuir |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.993.812 |
110000 |
Productos alimenticios, agropecuarios |
712.832 |
|
120000 |
Productos téxtiles, prendas de vestir, y art. de cuero |
69.788 |
|
130000 |
Productos de Papel, libros e impresos |
1.170.642 |
|
140000 |
Productos energeticos |
1.330.937 |
|
150000 |
Productos químicos derivados del petróleo |
10.281.024 |
|
160000 |
Productos minerales |
185.088 |
|
170000 |
Productos metalicos |
168.634 |
|
190000 |
Otros bienes de consumo |
3.074.867 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
322.328.568 |
210000 |
Servicios básicos |
16.739.235 |
|
220000 |
Publicidad, impresiones y encuadernaciones |
8.894.157 |
|
230000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
12.212.218 |
|
240000 |
Trasporte de carga, servicios complem. |
3.140.917 |
|
250000 |
Arrendamientos |
10.832.274 |
|
260000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
22.936.935 |
|
270000 |
Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
17.749.207 |
|
280000 |
Servicos técnicos, profesionales y artísticos |
200.450.192 |
|
290000 |
Otros servicios profesionales |
29.373.433 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
820.528 |
55 |
Transferencias corrientes a inst. s/fines de lucro |
0 |
|
559000 |
Otras transferencias |
0 |
|
57 |
Transferencias a unidades familiares |
0 |
|
575001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
820.528 |
|
0 |
Otras transferencias a unid. Familiares por cese |
0 |
|
0 |
Incentivo para el retiro (Prejubi.) |
0 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.370.337 |
71 |
Sentencias judiciales y Acontecimientos imp. |
3.370.337 |
|
711000 |
Sentencias judiciales |
2.497.099 |
|
713000 |
Acontecimientos imprevistos |
873.238 |
|
74 |
Partidas a replicar |
0 |
|
741000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
0 |
|
|
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |
|
343.513.245 |
|
|
|
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
5.368.487 |
3 |
BIENES DE USO |
5.368.487 |
|
32000 |
Maquinaria y equipos de producción |
0 |
|
320000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
5.368.487 |
|
32000 |
Equipamiento sanitario y cientifico |
0 |
|
350000 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
0 |
|
0 |
Motores y respuestos mayores |
0 |
|
0 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
380000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
0 |
|
390000 |
Otros bienes de uso |
0 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
410000 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
|
430000 |
Títulos y valores |
0 |
|
490000 |
Otros activos financieros |
0 |
|
IV |
PRESUP OPERATIVO, DE OPERAC FINANC Y DE INVERSIONES |
|
1.228.967.048 |