Concepto |
|
|
Monto en Pesos |
INGRESOS |
|
290.462.016 |
EGRESOS |
|
1.082.665.052 |
OPERATIVOS |
|
1.07 907.018 |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
INVERSIONES |
|
2.758.034 |
DEFICIT |
|
|
-792.203.036 |
FINANCIAMIENTO |
|
792.203.038 |
SUPERAVIT |
|
|
2 |
|
|
|
|
I |
RECURSOS |
|
1.082.665.054 |
|
Ingresos del Giro |
229.265.670 |
|
|
Gestión Fideicomisos MEF |
223.934.540 |
|
|
Comisiones (Terrazas del Palacio) |
5.331.130 |
|
|
Otros Ingresos |
0 |
|
|
Ingresos Ajenos al Giro |
61.196.346 |
|
|
Servs. Al BHU-Clínica |
59.131.367 |
|
|
Ingresos por fonasa |
0 |
|
|
Proventos serv médicos |
0 |
|
|
Otros ingresos |
2.064.979 |
|
|
Financiamiento |
792.203.038 |
|
|
Aporte MEF |
70.000.000 |
|
|
Dep. Garantía Fiduc. Art. 13 C)
Ley Nª 18125 |
0 |
|
|
Aporte Rentas Generales |
710.000.000 |
|
|
Variación de activos y pasivos |
12.203.038 |
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
1.079.907.018 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
795.765.733 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
396.691.507 |
|
011000 |
Cargos presupuestados ANV |
17.722.796 |
|
011001 |
sueldos básicos Directores |
2.386.241 |
|
011002 |
sueldos básicos "Ex" Funcionarios del BHU |
375.758.968 |
|
015000 |
Por Gastos Repres. En El Pais
C/ Aportes |
823.502 |
|
02 |
RET. PERS. CONTRATADO
FUNCIONES PERM. |
0 |
|
021000 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
04 |
RETRIBUCIONES
COMPLEMENTARIAS |
77.386.817 |
|
041000 |
Progresivos Personal Ex
Funcionarios BHU |
152.830 |
|
042010 |
Por tareas especilaizadas |
2.317.711 |
|
042011 |
Retribución a la persona - ley 18.125 |
14.056.621 |
|
042034 |
Por funciones distintas al cargo |
6.725.748 |
|
042039 |
Por tareas inspectivas |
0 |
|
042092 |
De estudiantes |
94.788 |
|
042093 |
Profesionales sin cargos técnicos |
0 |
|
042094 |
Contadores Delegados del Tribunal de Cuentas |
283.644 |
|
042095 |
Egresados Cursos Formación Altos Ejecutivos (ONSC) |
118.800 |
|
042096 |
Gerentes y Subgerentes de sucursales |
0 |
|
042099 |
Otras compensaciones |
413.427 |
|
043001 |
Productividad Ley 16.127 |
2.500.470 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración por Cumplimiento de Metas (SRCM) |
243.202 |
|
044001 |
Prima por antigüedad Directorio |
16.479 |
|
044002 |
Prima por antigüedad
"Ex" Funcionarios del BHU |
35.727.343 |
|
044003 |
Prima antigüedad Directores y Presupuestados ANV |
105.872 |
|
045005 |
Quebrantos de caja |
10.232.345 |
|
045008 |
Complemento salarial
(Ex - empleados BLCO) |
4.293.101 |
|
046001 |
Diferencias Por Subrogación |
104.436 |
|
046002 |
asignacion de funciones |
0 |
|
05 |
RETRIBUCIONES DIVERSAS
ESPECIALES |
76.341.693 |
|
052000 |
trabajo nocturno |
359.626 |
|
053000 |
Licencias Generadas Y No Gozadas |
5.605.938 |
|
054000 |
Partida directores art 23 Ley 17556 |
3.786.223 |
|
055000 |
part complementaria art 6
conv salarial 2007 |
0 |
|
057000 |
Becas Trabajo Y Pasantías |
6.408.357 |
|
058001 |
Compensacion hs extras
"Ex" Funcionarios del BHU |
3.913.729 |
|
058002 |
Compensación hs extras cargos ANV |
20.295 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
0 |
|
059001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
53.963.382 |
|
059002 |
Presupuestados |
1.570.870 |
|
059003 |
Directores |
222.445 |
|
059004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
059005 |
Becarios y pasantes |
490.828 |
|
059006 |
funcionarios en comisión |
0 |
|
06 |
BENEFICIOS AL PERSONAL |
35.845.795 |
|
069001 |
SALARIO VACACIONAL
EX-FUNCIONARIOS BHU |
35.845.795 |
|
07 |
BENEFICIOS FAMILIARES |
20.245.281 |
|
071000 |
Prima Por Matrimonio |
3.039 |
|
072 |
HOGAR CONSTITUIDO |
0 |
|
072001 |
"Ex" Funcionarios del BHU |
2.954.597 |
|
072002 |
directores |
7.488 |
|
072003 |
presupuestados |
0 |
|
072004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
074 |
Prima Por Nacimiento |
6.078 |
|
074001 |
prestación por hijo ex func BHU |
0 |
|
074002 |
prestación por hijo ex directores |
0 |
|
074003 |
prestación por hijo presupuestados |
0 |
|
079001 |
Contribuciones por asistencia médica Ex - Func. BHU |
13.189.708 |
|
079003 |
Reintegro por guardería -
Ex - Func. BHU |
784.989 |
|
079004 |
Reintegro lentes - Ex Func. BHU |
2.859.652 |
|
079103 |
Aportes personales s/reintegro por guardería- Ex Func. BHU |
439.730 |
|
08 |
CARGAS LEGALES SOBRE SERV. PERSONALES |
174.314.955 |
|
081 |
AP. PATR. AL SIST. DE SEG.
SOC. SOBRE RETRIB. |
0 |
|
081001 |
Directorio |
675.925 |
|
081002 |
Ex -Funcionarios del BHU |
136.754.340 |
|
081003 |
Cargos presupuestados ANV |
4.240.879 |
|
081004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
081005 |
funcionarios de otros organismos |
0 |
|
081006 |
Becarios y pasantes |
1.249.630 |
|
082 |
OTROS APORTES PATRONALES SOBRE RETRIBUCIONES |
0 |
|
082001 |
FNV directores |
0 |
|
082002 |
Aporte patronal al FNV
ex Funcionarios BHU |
4.509.510 |
|
082003 |
presupuestados |
0 |
|
082004 |
Contratados - Función Pública |
0 |
|
082006 |
funcionarios de otros organismos/ becas y pasantias |
0 |
|
084 |
OTRAS CARGAS LEGALES
SOBRE SER. PERS. |
0 |
|
084000 |
APORTES PATRONALES
FONASA |
26.884.671 |
|
09 |
OTRAS RETRIBUCIONES |
14.939.685 |
|
092001 |
Partida global a distribuir |
14.939.685 |
|
094001 |
Partida global a distribuir |
0 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
16.083.062 |
110000 |
Productos alimenticios,
agropecuarios |
440.442 |
|
120000 |
Productos textiles, prendas
de vestir, y art. de cuero |
2.470 |
|
130000 |
Productos de Papel, libros
e impresos |
1.067.542 |
|
140000 |
Productos energeticos |
712.225 |
|
150000 |
Productos químicos derivados del petróleo |
10.666.179 |
|
160000 |
Productos minerales |
283.062 |
|
170000 |
Productos metalicos |
228.517 |
|
190000 |
Otros bienes de consumo |
2.682.625 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
266.097.805 |
210000 |
Servicios básicos |
15.779.138 |
|
220000 |
Publicidad, impresiones y
encuadernaciones |
10.051.823 |
|
230000 |
Pasajes, viáticos, y otros gastos |
7.464.604 |
|
240000 |
Trasporte de carga, servicios
complem. |
2.572.552 |
|
250000 |
Arrendamientos |
10.690.338 |
|
260000 |
Tributos, seguros, y comisiones |
20.512.507 |
|
270000 |
Servicios para mantenimiento, otras reparaciones y limpieza |
14.757.209 |
|
280000 |
Servicios técnicos, profesionales y artísticos |
162.429.428 |
|
290000 |
Otros servicios profesionales |
21.840.206 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.374.098 |
55 |
Transferencias corrientes a inst. s/fines de lucro |
0 |
|
559000 |
Otras transferencias |
0 |
|
57 |
Transferencias a unidades familiares |
0 |
|
575001 |
Subsidio Ley 15.900 - ex directores |
1.374.098 |
|
0 |
Otras transferencias a unid. Familiares por cese |
0 |
|
0 |
Incentivo para el retiro (Prejubi.) |
0 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
586.320 |
71 |
Sentencias judiciales y Acontecimientos imp. |
586.320 |
|
711000 |
Sentencias judiciales |
438.296 |
|
713000 |
Acontecimientos imprevistos |
148.024 |
|
74 |
Partidas a replicar |
0 |
|
741000 |
Refuerzo Grupos de Funcionamiento |
0 |
|
|
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |
|
284.141.285 |
|
|
|
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
2.758.034 |
3 |
BIENES DE USO |
2.758.034 |
|
32000 |
Maquinaria y equipos de producción |
0 |
|
320000 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
2.307.979 |
|
32000 |
Equipamiento sanitario y científico |
0 |
|
350000 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
450.055 |
|
0 |
Motores y respuestos mayores |
0 |
|
0 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
|
380000 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
|
|
390000 |
Otros bienes de uso |
0 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
0 |
|
410000 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
|
430000 |
Titulos y valores |
0 |
|
490000 |
Otros activos financieros |
0 |
|
IV |
PRESUP OPERATIVO, DE OPERAC FINANC
Y DE INVERSIONES |
1.082.665.052 |