VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del
Estado correspondiente al ejercicio 2004;
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2004 fue aprobado por Decreto
442/03 de 30 de octubre de 2003;
II) Que el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado
solicitó adecuación de su Presupuesto correspondiente al ejercicio 2004 -
de acuerdo con las instrucciones de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto - a efectos de recoger las variaciones en el nivel de precios
de manera de expresar el mismo a precios promedio del año 2004;
III) Que los créditos vigentes a nivel global resultaron suficientes para
imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el ejercicio 2004,
pero insuficientes para imputar el servicio de deuda, produciéndose
desvíos a nivel de rubro y renglón;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos.
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles
del Estado correspondiente al ejercicio 2004 de acuerdo con el siguiente
detalle;
I - RECURSOS. $ 447:359.214
DENOMINACION
A - Saldo Inicial de Caja 96:401.033
B - Ingresos del Giro 208:622.568
- Tráfico de Cargas 201:262.903
- Tráfico de Pasajeros 7:359.665
C - Ingresos Ajenos al Giro 28:263.966
D - Venta de Activo Fijo 0
E - Total Ingresos Propios 236:886.534
F - Transferencias Gob. Central 114:071.647
- Subsidio Operativo e Invers. 63:120.569
- Subsidio Serv. Deuda 50:951.078
- Subsidio Inversiones 0
G - Otras Transferencias 0
- Transferencias MTOP 0
Nota: los ingresos incluyen I.V.A y COFIS
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 276:974.916
RUBRO DENOMINACION $
0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES 95:625.993
010 Directorio 1:104.831
011311 Sueldos básicos cargos perm. 22:377.319
011318 Aumento de mayo. 478.738
011319 Diferencia por reestructura. 86.597
019311 Sueldo anual complementario 3:733.700
021321 Sueldos básicos pers. contrat. 19:741.412
021328 Aumento de mayo contratados 439.242
021329 Diferencia por reestructura. 42.439
029321 Sueldo anual complementario 2:961.074
050 Honorarios. 2.560
061311 Horas extra. Perman. 4:155.925
061321 Horas extra. Contrat. 3:229.823
061312 Cambio de Residencia. Perman. 5:844.781
061322 Cambio de Residencia. Contrat. 2:519.943
061313 Prima a la eficiencia. Perman. 1:905.116
061323 Prima a la eficiencia. Contrat. 808.048
061314 Por func. dist. al cargo. Perman. 544.624
061324 Por func. dist. al cargo. Contrat. 822.837
061315 Trabajo nocturno. Perman 254.271
061325 Trabajo nocturno. Contrat. 133.846
061309 Compensaciones Congeladas 0
062311 Gastos de Representación 381.100
062305 Por incentivos al personal. 0
062316 Comp. alimentación. Perman. 7:979.793
062326 Comp. alimentación. Contrat. 7:382.759
062318 Prima por antigüedad. Perman. 2:466.178
062328 Prima por antigüedad. Contrat. 1:745.575
077000 Quebranto de caja 27.481
079 Otros. 343.090
091000 Retrib. Ejercicios Anteriores 4:112.891
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 97:555.564
3 SERVICIOS NO PERSONALES 19:987.853
4 MAQUINAS EQUIPOS Y MOB. NUEVOS 11:572.044
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFER. 42:677.352
73 Otras transf. dentro sector púb. 0
74 Transf. Inst. Fin. s/fines lucro. 9 520
75 Transf. us. familiares pers. activo. 2:480.765
77 Otras transf. us. fliares. 17:628.685
78 Transferencias al exterior. 0
79 Tributos municip. y nacionales 22:558.382
9 ASIGNACIONES GLOBALES 9:556.110
III - OPERACIONES FINANCIERAS 54:088.605
8 Servicio de Deuda y Anticipos 54:088.605
IV - PLAN DE INVERSIONES. 10:693.387
RUBRO DENOMINACION $
0 Retribución de Serv. Person. 757.499
2 Materiales y Suministros 600.119
3 Servicios no Personales 64.974
4 Máq. Equipos y Mobiliarios Nuevos 9:270.795
5 Tierras, Edificios y Otros 0
6 Const. Mejoras y Reparac. Extraord. 0