APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION DE FERROCARRILES DEL ESTADO - EJERCICIO 2016

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2016;

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2016 fue aprobado por Decreto N° 283/016 de 12 de Setiembre de 2016 a precios promedio de enero - junio 2015.

   II) Que la empresa no contó con las partidas autorizadas a precios promedio enero - diciembre 2016 por cuanto la adecuación fue elevada fuera de plazo.

   III) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el ejercicio 2016, se produjeron desvíos a nivel de grupo y objetos;

   CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos producidos;

   II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

   III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo con el siguiente detalle;


 

  
CUADRO: EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
   
 

  

  
Concepto
  
$
  

   
 

  

  
Ingresos
  
224.709.320
  

   
 

  

  
Egresos
  
975.832.627
  

   
 

  

  
Operativos
  
811.756.450
  

   
 

  

  
Operaciones Financieras
  
8.006.705
  

   
 

  

  
Inversiones
  
156.069.472
  

   
 

  

  
Deficit 
  
(751.123.307)
  

   
 

  

  
Financiamiento 
  
756.066.492
  

   
 

  

  
Var. Disponibilidades 
  
0
  

   
 

  

  
Superavit/ Déficit
  
4.943.185
  

   
 

  

  

  

  
$
   
 

  
1
  
INGRESOS.
  

  
224.709.320
   
 

  

  
Ingresos del giro
  
142.889.702
  

   
 

  

  
Servicio de carga a operadores
  
75.006.304
  

   
 

  

  
Canon por uso de infraestructura
  
33.488.382
  

   
 

  

  
Tráfico de pasajeros
  
9.569.259
  

   
 

  

  
Iva
  
24.825.757
  

   
 

  

  
Ingresos ajenos al giro
  
81.819.618
  

   
 

  

  
Intereses
  
270.729
  

   
 

  

  
Arrendamientos
  
23.215.213
  

   
 

  

  
Trabajo para Terceros
  
13.601.748
  

   
 

  

  
Cesión de Espacios
  
2.367.699
  

   
 

  

  
Venta de Activo Fijo
  

  

   
 

  

  
Varios
  
16.122.208
  

   
 

  

  
Diferencia de Cambio
  
3.458.968
  

   
 

  

  
Iva ajenos al giro
  
22.783.053
  

   
 

  
2 -
  
FINANCIAMIENTO.
  

  
756.066.492
   
 

  

  
Subsidio Ley 18719
  
441.062.000
  

   
 

  

  
Apoyo financiero MTOP
  
213.160.199
  

   
 

  

  
Asistencia Financiera MEF
  
101.844.293
  

   
 

  
3 -
  
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES
  

  
-
   
 

  
I -
  
TOTAL DE RECURSOS.
  

  
980.775.812
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
$
   
 

  

  
PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES
  

  
967.825.922
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  

  
456.606.382
   
 

  
01
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
30.099.029
  

   
 

  
011
  
Sueldos Básicos de cargos.
  
26.544.380
  

   
 

  
011.01
  
Retribuciones Básicas.
  
23.407.102
  

   
 

  
011.04
  
Directorio.
  
3.137.278
  

   
 

  
011.09
  
Retribuciones pers. Excedente Pres.
  
2.473.989
  

   
 

  
012
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
-
  

   
 

  
013
  
Dedicación Total.
  
-
  

   
 

  
015
  
Gastos de Representación c/ Aportes.
  
540.330
  

   
 

  
016
  
Gastos de Representación s/ Aportes.
  
540.330
  

   
 

  
02
  
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
121.383.064
  

   
 

  
021
  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
  
121.383.064
  

   
 

  
022
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
-
  

   
 

  
023
  
Dedicación Total
  
-
  

   
 

  
03
  
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
  
-
  

   
 

  
031
  
Retribuciones Zafrales.
  
-
  

   
 

  
037
  
Suplencias.
  
-
  

   
 

  
04
  
Retribuciones Complementarias.
  
107.855.926 
  

   
 

  
041
  
Sueldos Progresivos.
  
-
  

   
 

  
041.01
  
Personal Presupuestado.
  
-
  

   
 

  
041.02
  
Personal Contratado con Funciones Permanentes.
  
-
  

   
 

  
042
  
Compensaciones.
  
65.633.040
  

   
 

  
042006
  
Por Trabajo Sucio o de Altura.
  
-
  

   
 

  
042010
  
Por Tareas de Conducción de Vehículos.
  
698.139
  

   
 

  
042014
  
Compensación por permanencia a la orden
  
1.935.492
  

   
 

  
042018
  
Por Guardas.
  
871.248
  

   
 

  
042021
  
Cambio de Residencia o Casa Habitación.
  
39.594.009
  

   
 

  
042023
  
Adscripción a los Directores.
  
5.172.521
  

   
 

  
042024
  
Kilometraje conducción trenes
  
2.108.173
  

   
 

  
042025
  
Servicio Tren de Auxilio
  
1.530.779
  

   
 

  
042026
  
Servicio de Incendio
  
571.583
  

   
 

  
042027
  
Maniobras
  
1.030.712
  

   
 

  
042028
  
Señaleros
  
344.459
  

   
 

  
042029
  
Compensación licencia
  
9.225.546
  

   
 

  
042092
  
Compensación por descanso rotativo
  
2.550.379
  

   
 

  
043
  
Productividad y Dedicación.
  
6.266.364
  

   
 

  
043000
  
Productividad
  
-
  

   
 

  
043006
  
Sistema de Remuneración Variable
  
6.266.364
  

   
 

  
044.
  
Antigüedad.
  
12.159.510
  

   
 

  
044010
  
Prima por Antigüedad c. perm.
  
2.576.810
  

   
 

  
044011
  
Prima por Antigüedad Pers. Cont.
  
9.582.700
  

   
 

  
045
  
Complementos. 
  
1.489.535
  

   
 

  
045005
  
Quebranto de Caja.
  
1.489.535
  

   
 

  
046
  
Subrogación y Acefalías.
  
17.364.312
  

   
 

  
046001
  
Diferencia por Subrogación.
  
12.974.037
  

   
 

  
046002
  
Asignación de Funciones.
  
4.390.275
  

   
 

  
046003
  
Cambio Horario Regimen CFU
  
-
  

   
 

  
048
  
Aumentos Especiales.
  
4.943.165
  

   
 

  
048015
  
Aumentos Especiales.
  
4.943.165
  

   
 

  
05
  
Retribuciones Diversas Especiales.
  
60.448.928 
  

   
 

  
052
  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
  
5.875.313
  

   
 

  
052001
  
Feriados.
  
4.556.459
  

   
 

  
052002
  
Trabajo Nocturno.
  
1.318.855
  

   
 

  
057000
  
Becas y Pasantías.
  
-
  

   
 

  
058000
  
Horas Extras.
  
26.386.514
  

   
 

  
059
  
Sueldo Anual complementario
  
28.187.100
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
059001
  
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
  
4.811.213
  

   
 

  
059002
  
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
  
23.375.888
  

   
 

  
059003
  
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos 
  
-
  

   
 

  
059004
  
Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU
  
-
  

   
 

  
06
  
Beneficios al Personal.
  
80.571.677
  

   
 

  
64
  
Contribuciones por Asistencia Médica.
  
2.083.399
  

   
 

  
064001
  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 
  
-
  

   
 

  
064002
  
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
  
-
  

   
 

  
064004
  
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar
  
2.083.399
  

   
 

  
067000
  
Compensación por Alimentación.
  
69.702.796
  

   
 

  
069000
  
Otros Beneficios al Personal.
  
278.236
  

   
 

  
069007
  
Rentas de accidentes
  
8.507.246
  

   
 

  
07
  
Beneficios Familiares.
  
5.090.838 
  

   
 

  
071000
  
Prima por Matrimonio.
  
7.427
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituido.
  
4,513.382
  

   
 

  
073000
  
Prima por Nacimiento.
  
42.356
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
527.673
  

   
 

  
08
  
Cargas Legales sobre servicios personales
  
51.156.920 
  

   
 

  
081
  
Aporte patronal al sistema de seg. social
  
27.622.944 
  

   
 

  
084
  
Aporte patronal FONASA
  
23.533.976
  

   
 

  
085
  
Aporte patronal Pad. Exc. Ley N° 16.713
  
-
  

   
 

  
09
  
Otras Retribuciones.
  
-
  

   
 

  
095
  
Contratos a término (Ley 17556 art. 29)
  
-
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
42.487.580
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
176.726.318
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO
  
1.249.239
  

   
 

  
4
  
ACTIVOS FINANCIEROS
  
-
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
131.209.156
  

   
 

  
555
  
deportivas, culturales y recreativas
  
-
  

   
 

  
575
  
Por cese Jerarcas Políticos/ Part. Confianza.
  
900.908
  

   
 

  
576
  
Incentivo al retiro
  
130.308.248
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
3.477.774
  

   
 

  

  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  
811.756.450
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
$
   
 

  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
  

  

   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
-
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
12.163.271
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
139.852.873
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  
4.053.328
  

   
 

  

  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
  

  
156.069.472
   



 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
$
   
 

  

  
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
  

  
8.006.705
   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
3.037.976
  

   
 

  
61
  
Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
  
-
  

   
 

  
62
  
Intereses y Gastos de Préstamos Internos.
  
3.037.976
  

   
 

  
63
  
Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
  
-
  

   
 

  
64
  
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos. 
  
-
  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
4.968.730 
  

   
 

  
81
  
Amortizaciones de la Deuda Interna.
  
-
  

   
 

  
82
  
Amortización de Préstamos Internos.
  
4.968.730 
  

   
 

  
83
  
Amortización de la Deuda Externa.
  
-
  

   
 

  
84
  
Amortización de Préstamos Externos.
  
-
  

   
 

  

  
PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP. FINANCIERAS
  

  
975.832.627
   

(*)

(*)Notas:

Ver: Texto/imagen.

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General; 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

 TABARÉ VÁZQUEZ - VÍCTOR ROSSI - DANILO ASTORI

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