APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE OSE. EJERCICIO 2016

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2016.

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2016 de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a precios promedio del período enero-junio de 2015 fue autorizado por Decreto N° 30/016 de 25 de Enero de 2016.

   II) Que posteriormente el mismo fue adecuado a precios promedio del 2016 lo que no mereció observaciones del Tribunal de Cuentas ni de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

   CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las partidas autorizadas, se constatan desvíos en el Grupo 3 "Bienes de Uso" en el Presupuesto de Inversiones y a nivel de objeto del Grupo 0 "Servicios Personales" en el Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras;

   II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;

   III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;

   IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: a lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondiente al ejercicio 2016 de acuerdo al siguiente detalle:


 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  
$
   
 

  
I-
  
RECURSOS
  

  
$
   
 

  
I -1-
  
Ingresos del Giro
  

  
11.797.884.221
   
 

  

  
Venta de bienes y servicios
  
11.254.094.219
  

   
 

  

  
IVA Ventas
  
1.082.393.186
  

   
 

  

  
Bonificaciones
  
-226.044.102
  

   
 

  

  
Variación de Deudores.
  
-312.559.082
  

   
 

  
I - 2-
  
Ingresos Ajenos al Giro
  

  
144.766.944
   
 

  

  
Ingresos no operativos
  
144.766.944
  

   
 

  

  
TOTAL INGRESOS
  
11.942.651.165
   
 

  
I - 3 -
  
Financiamiento
  

  
3.776.395.058
   
 

  

  
BIRF
  
285.066.877
  

   
 

  

  
CAF
  
595.290.000
  

   
 

  

  
BID 2790- Ciudad de la Costa
  
727.623.088
  

   
 

  

  
COOP. KFW - COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
  
0
  

   
 

  

  
FOCEM
  
18.107.144
  

   
 

  

  
FONPLATA A CONCERTAR
  
0
  

   
 

  

  
INGRESOS EXTRAORDINARIOS A CONCERTAR
  
848.081.379
  

   
 

  

  
DISPONIBILIDADES
  
1.302.226.570
  

   
 

  

  
TOTAL RECURSOS
  

  
15.719.046.223
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II -
  
EGRESOS
  

  
15.548.762.918
   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACIÓN
  
$
  

   
 

  
II -1
  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  

   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
3.444.659.567
  

   
 

  
.0l
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
1.062.164.361
  

   
 

  
011000
  
Retribuciones Básicas.
  
1.005.718.745
  

   
 

  
011300
  
Sueldos Básicos directores
  
3.154.746
  

   
 

  
015000
  
Gastos de Representación c/Aportes.
  
1.096.191
  

   
 

  
017000
  
Suplemento por m3. de Agua
  
32.971.934
  

   
 

  
018000
  
Incremento Mayo/92
  
19.222.745
  

   
 

  
.02
  
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
129.615.631
  

   
 

  
021000
  
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
  
129.615.631
  

   
 

  
.03
  
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
  
11.369.393
  

   
 

  
031000
  
Retribuciones Zafrales.
  
11.369.393
  

   
 

  
.04
  
Retribuciones Complementarias.
  
840.035.674
  

   
 

  
.042
  
Compensaciones.
  
569.739.976
  

   
 

  
.042001
  
Por Compensaciones congeladas
  
8.963.331
  

   
 

  
.042010
  
Incremento Profesionales
  
133.148.155
  

   
 

  
.042013
  
Por Dedicación especial
  
2.711.958
  

   
 

  
.042014
  
Compensación por Guardias
  
127.286.445
  

   
 

  
.042020
  
Comp. Por Mant. Nivel retrib
  
-
  

   
 

  
.042033
  
Compensación Casa Habitación
  
9.084.342
  

   
 

  
.042034
  
Compensaciones Varias
  
137.096.847
  

   
 

  
.042035
  
Compensación a los Despachos
  
5.099.705
  

   
 

  
.042046
  
Premio Cobradores
  
6.824
  

   
 

  
.042086
  
Reestructura
  
-
  

   
 

  
.042091
  
Compensación rectificación de facturas
  
9.577.341
  

   
 

  
.042092
  
Presentismo
  
-
  

   
 

  
.042093
  
Personal de Dirección y Jerárquico
  
25.026.275
  

   
 

  
.042094
  
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI
  
25.433.928
  

   
 

  
.042095
  
Compensación Zona Balnearia
  
12.790.595
  

   
 

  
.042099
  
Compensación a la Persona
  
73.514.230
  

   
 

  
043000
  
Sistema de Remuneración Variable
  
206.036.877
  

   
 

  
.044
  
Antigüedad.
  
60.687.781
  

   
 

  
.044001
  
Prima por Antigüedad
  
60.687.781
  

   
 

  
.045
  
Complementos.
  
3.571.040
  

   
 

  
.045005
  
Quebranto de Caja.
  
3.571.040
  

   
 

  
.046
  
Subrogación y Acefalías.
  
0
  

   
 

  
.046000
  
Subrogación y Acefalías.
  
0
  

   
 

  
.05
  
Retribuciones Diversas Especiales.
  
354.016.608
  

   
 

  
.052
  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
  
67.245.781
  

   
 

  
.052000
  
Feriados
  
51.776.359
  

   
 

  
.053000
  
Licencias Pendientes
  
14.939.928
  

   
 

  
.056000 
  
Prestación por accidentes de trabajo
  
529.494
  

   
 

  
.057000  
  
Becas y Pasantías. 
  
12.349.261
  

   
 

  
.058000
  
Horas Extras.
  
55.517.457
  

   
 

  
.059000
  
Sueldo Anual complementario
  
218.904.109
  

   
 

  
.06
  
Beneficios al Personal.
  
478.366.828
  

   
 

  
.067000
  
Gastos de Alimentación
  
453.317.201
  

   
 

  
.069000
  
Serv. Extraordinarios Especiales
  
25.049.627
  

   
 

  
7
  
Beneficios Familiares.
  
18.297.553
  

   
 

  
.071000
  
Prima por Matrimonio.
  
91.818
  

   
 

  
.072000
  
Hogar Constituido.
  
17.257.975
  

   
 

  
.073000
  
Prima por Nacimiento.
  
243.482
  

   
 

  
.074000
  
Asignaciones Familiares
  
704.278
  

   
 

  
.08
  
Cargas legales sobre Servicios Personales.
  
418.526.039
  

   
 

  
.081000
  
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
  
212.409.299
  

   
 

  
.082000
  
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad
  
35.893.134
  

   
 

  
.087000
  
Aporte Patronal al FONASA.
  
141.863.905
  

   
 

  
.089000
  
Aportes Patronales FNV
  
28.359.701
  

   
 

  
.095
  
Fondo de Contrataciones Ley 17.556 UGD.
  
132.267.480
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
1.158.014.810
  

   
 

  
1
  
Bienes de Consumo
  
505.214.319
  

   
 

  
159000
  
Otros Productos químicos derivados del petróleo
  
652.800.491
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
5.319.101.328
  

   
 

  
2
  
Servicios No Personales
  
2.695.267.851
  

   
 

  
213000
  
Electricidad
  
957.270.710
  

   
 

  
261020
  
IRAE
  
0
  

   
 

  
261030
  
Impuesto al Patrimonio
  
492.306.224
  

   
 

  
262040
  
IVA Pagos DGI
  
676.163.844
  

   
 

  
262050
  
IVA Deducible
  
422.749.970
  

   
 

  
263010
  
Tributos Municipales
  
53.622.911
  

   
 

  
263020
  
Tasa Tribunal de cuentas
  
1.745.949
  

   
 

  
263030
  
TASA URSEA
  
19.973.869
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS
  
4.733.309
  

   
 

  
5
  
Transferencias
  
0
  

   
 

  
575000
  
Retribución a ex Directores y otros cargos políticos
  
4.210.905
  

   
 

  
592010
  
Otras transferencias de capital
  
522.404
  

   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
9.421.146
  

   
 

  
.7.1.1
  
Sentencias judiciales, etc.
  
0
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
  

  
9.935.930.160
   
 

  

  

  

  

   
 

  
II- 2 -
  
 OPERACIONES FINANCIERAS
  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  

   
 

  
6
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
526.976.113
  

   
 

  
619000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Interna.
  
364.899.367
  

   
 

  
639000
  
Intereses y gastos de otros Documentos de Deuda Externa.
  
162.076.746
  

   
 

  
8
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
2.385.874.907
  

   
 

  
819000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Interna
  
1.724.721.703
  

   
 

  
839000
  
Amortizaciones y gastos de otros Doc. de Deuda Externa
  
661.153.204
  

   
 

  
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
  

  
2.912.851.020
   



 

  
II - 5
  
INVERSIONES
  

  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  
$
  

   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
194.985.049 
  

   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
70.667.025 
  

   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
95.950.330 
  

   
 

  
3
  
BIENES DE USO.
  
2.338.379.334
  

   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS.
  
-
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
TOTAL INVERSIONES
  

  
2.699.981.738
   

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General. 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   TABARÉ VÁZQUEZ - ENEIDA de LEÓN - DANILO ASTORI

Ayuda