|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01- PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
1- |
INGRESOS. |
|
4.558.174.145 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.416.306.299 |
|
|
Cargos a la Nave. |
593.702.509 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.029.833.445 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
82.252.227 |
|
|
Contenedores. |
196.822.982 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
348.812.735 |
|
|
Servicios Varios. |
164.882.400 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
141.867.846 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
0 |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
0 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.558.174.145 |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
3.453.595.498 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
389.445.598 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
370.376.468 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
368.271.062 |
|
011004 |
Directorio. |
2.105.406 |
|
013 |
Dedicación Total. |
18.404.555 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
18.404.555 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
664.576 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
7.706.241 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
7.706.241 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
390.665.529 |
042 |
Compensaciones. |
248.916.069 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
54.312.488 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
1.643.412 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
89.359.159 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
35.810.368 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
4.461.006 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
63.329.637 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
123.456.972 |
|
043000 |
Salario Variable |
123.456.972 |
|
044 |
Antigüedad |
15.455.576 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
15.455.576 |
|
045 |
Complementos. |
2.836.911 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
2.836.911 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
314.083.579 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
179.838.762 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
9.602.683 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
64.283.112 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
105.952.967 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.966.134 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.239.319 |
|
058000 |
Horas Extras. |
35.493.034 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
92.546.328 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
91.011.226 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
1.535.102 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
9.145.519 |
095 |
Contratos a Término |
2.923.033 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
6.222.486 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
141.712.893 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.058.532 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
8.883.034 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
102.563.340 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
24.794.624 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
4.413.363 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
7.230.293 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
19.981 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
7.020.000 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
80.826 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
1.156 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
108.330 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
172.280.845 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
102.608.587 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
12.392.547 |
|
084000 |
FONASA |
57.275.253 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
4.458 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.432.270.497 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
24.678.360 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.556.310.253 |
|
- Impuestos y Tasas. |
831.361.785 |
|
|
- Resto. |
724.948.468 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
322.544.943 |
|
515 Al Gobierno Central. |
317.766.600 |
|
|
- Resto. |
4.778.343 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
31.556.028 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
4.015.176 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
82.220.242 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.002.385.380 |
0 |
Servicios Personales. |
9.033.403 |
|
1 |
Servicios no Personales. |
61.767.745 |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
4.054.514 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
1.847.529.718 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
|
|
|
|
$ |
$ |
I- |
INGRESOS. |
|
222.217.180 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
205.712.080 |
|
|
Cargos a la Nave. |
5.431.866 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.192.818 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
183.767.013 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
13.363.569 |
|
|
Servicios Varios. |
1.956.815 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
16.505.099 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
128.946.228 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
13.665.941 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
12.994.424 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
12.994.424 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
671.517 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
671.517 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
100.164 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
100.164 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
16.261.551 |
042 |
Compensaciones. |
10.946.005 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.671.289 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
3.487 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
5.012.540 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
0 |
|
042106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.258.690 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
4.191.293 |
|
043000 |
Salario Variable |
4.191.293 |
|
044 |
Antigüedad |
552.916 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
552.916 |
|
045 |
Complementos. |
571.336 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
571.336 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.460.685 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
4.168.574 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
376.696 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
3.791.879 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
19.290 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
3.272.821 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
3.272.821 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
8.414.157 |
063 |
Indemnización por retiro |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
432.511 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.993.716 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.575.921 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
412.009 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
303.890 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
299.857 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
4.032 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
5.661.784 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
3.228.890 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
432.756 |
|
084000 |
FONASA |
2.000.138 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
51.868.172 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.662.779 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
75.414.258 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.018 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
38.896.329 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
454.099 |
|
3 |
Bienes de Uso. |
38.442.230 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
266.387.927 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
266.115.965 |
|
|
Cargos a la Nave. |
77.855.532 |
|
|
Cobros a la Carga. |
178.572.866 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
1.086.517 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
8.601.050 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
271.962 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
68.688.880 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
8.760.924 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
8.269.375 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
8.269.375 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
491.549 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
491.549 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
12.534.489 |
042 |
Compensaciones. |
8.995.665 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.839.650 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
1.077 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
5.135.798 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
0 |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
2.019.140 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.941.925 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.941.925 |
|
044 |
Antigüedad |
275.086 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
275.086 |
|
045 |
Complementos. |
321.813 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
321.813 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
5.783.143 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
3.023.193 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
268.696 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.754.497 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
314.318 |
|
058000 |
Horas Extras. |
81.590 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.364.042 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
2.353.586 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
10.456 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.437.755 |
063 |
indemnización por retiro |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
279.861 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
3.231.228 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.764.831 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
161.836 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
192.960 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
188.928 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
4.032 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.032.719 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.296.292 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
309.237 |
|
084000 |
FONASA |
1.427.190 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
36.741.990 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
753.008 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
29.848.194 |
|
- Impuestos y Tasas. |
43114 |
|
|
- Resto. |
29.805.080 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.344.054 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.634 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
4.166.655 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
4.166.655 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
23.387.690 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
23.220.303 |
|
|
Cargos a la Nave. |
9.213.971 |
|
|
Cobros a la Carga. |
12.484.705 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
215.129 |
|
|
Servicios Varios. |
1.306.498 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
167.386 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
24.685.287 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
3.720.655 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.274.100 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.274.100 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
446.556 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
446.556 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.623.512 |
042 |
Compensaciones. |
3.975.841 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
567.100 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.669.376 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
739.365 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.383.684 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.383.684 |
|
044 |
Antigüedad |
156.862 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
156.862 |
|
045 |
Complementos. |
107.126 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
107.126 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.588.122 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.219.518 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
109.980 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.109.537 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
360.153 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.008.451 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.008.451 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.141.671 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
98.133 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.133.028 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
571.800 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
338.710 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
96.462 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
8.065 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
88.397 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.695.662 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
948.315 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
132.961 |
|
084000 |
FONASA |
614.385 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
15.866.083 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
316.688 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
8.502.072 |
|
- Impuestos y Tasas. |
78 |
|
|
- Resto. |
8.501.994 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
444 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
92.803.539 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
92.803.539 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.183.317 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
7.183.206 |
|
|
Cargos a la Nave. |
3.014.141 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.896.213 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
269.186 |
|
|
Servicios Varios. |
3.667 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
111 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
11.542.286 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.693.918 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.693.846 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.693.846 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
72 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
72 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.944.099 |
042 |
Compensaciones. |
1.276.572 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
365.492 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
500.322 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
042106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
410.759 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
494.658 |
|
043000 |
Salario Variable |
494.658 |
|
044 |
Antigüedad |
38.999 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
38.999 |
|
045 |
Complementos. |
133.870 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
133.870 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
446.088 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
61.701 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
27.840 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
33.860 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
18.219 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
366.169 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
366.169 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.001.001 |
063 |
Indemnización por Retiro. |
- |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
54.518 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
629.460 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
315.118 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
1.905 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
41.599 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
41.599 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
- |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
649.796 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
379.664 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
48.073 |
|
084000 |
FONASA |
222.059 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.776.501 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
147.308 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.618.477 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
550.304 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
550.304 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 06 -PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
12.631.214 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
12.625.214 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.782.720 |
|
|
Cobros a la Carga. |
7.280.535 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
557.324 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
85.041 |
|
|
Servicios Varios. |
1.919.594 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
6.000 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
31.627.899 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
5.204.077 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
4.393.820 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
4.393.820 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
810.257 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
810.257 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.048.095 |
042 |
Compensaciones. |
4.062.950 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
918.069 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.076.869 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
40 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
1.067.972 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.644.893 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.644.893 |
|
044 |
Antigüedad |
233.126 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
233.126 |
|
045 |
Complementos. |
107.126 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
107.126 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
3.727.287 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.764.310 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
131.988 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.632.323 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
285.269 |
|
058000 |
Horas Extras. |
396.509 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.281.199 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.268.388 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
12.811 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
3.283.263 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
141.746 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.636.596 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.107.730 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
397.191 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
124.796 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
124.796 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.219.996 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.256.050 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
171.455 |
|
084000 |
FONASA |
792.491 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
20.607.514 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
607.817 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
10.411.697 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
871 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II - |
INVERSIONES. |
|
9.523.138 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
9.523.138 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
$ |
$ |
I- |
INGRESOS. |
|
16.296 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
16.296 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
16.296 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
5.972.437 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01. |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
577.467 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
446.718 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
446.718 |
|
013 |
Dedicación Total - Permanencia a la Orden |
130.750 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
130.750 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
372.275 |
042 |
Compensaciones. |
164.840 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
62.171 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
0 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Específicas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
102.670 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
114.223 |
|
043000 |
Salario Variable |
114.223 |
|
044 |
Antigüedad |
39.649 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
39.649 |
|
045 |
Complementos. |
53.563 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
53.563 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
93.346 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
15.046 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
4.209 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
10.837 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
0 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
78.300 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
77.949 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
351 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
305.305 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
13.627 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
157.365 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
122.813 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
11.500 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
13.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
13.000 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
164.967 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
95.957 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
12.154 |
|
084000 |
FONASA |
56.856 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.526.359 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
123.245 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.322.720 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
112 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
9.927 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
9.927 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
PROGRAMA 08 -PUERTO LA PALOMA. - |
I - |
INGRESOS. |
|
6.636.913 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
6.636.913 |
|
|
Cargos a la Nave. |
5.069.768 |
|
|
Cobros a la Carga. |
480.927 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
911.211 |
|
|
Servicios Varios. |
175.006 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
6.080.139 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
936.625 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
742.782 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
742.782 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
193.842 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
193.842 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.136.344 |
042 |
Compensaciones. |
735.845 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
99.493 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
472.049 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
0 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
164.303 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
285.841 |
|
043000 |
Salario Variable |
285.841 |
|
044 |
Antigüedad |
30.332 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
30.332 |
|
045 |
Complementos. |
84.325 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
84.325 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
203.371 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
0 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
0 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
2.267 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
201.104 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
201.104 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.133.681 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
21.807 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
251.784 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
197.827 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
662.262 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
20.799 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
20.799 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
374.626 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
214.272 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
28.402 |
|
084000 |
FONASA |
131.953 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
0 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.805.446 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
92.318 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.182.375 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
7.270.544 |
0 |
Servicios Personales. |
- |
|
1 |
Servicios no Personales. |
- |
|
2 |
Bienes de Consumo. |
- |
|
3 |
Bienes de Uso. |
7.270.544 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |