APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE UTE. EJERCICIO 2020


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Promulgación: 06/09/2022
Publicación: 16/09/2022
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2020;

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto de Compras, Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2020 fue aprobado por Decreto N°392/020, de fecha 31 de diciembre de 2020; 

   II) Que los créditos vigentes a nivel global no resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizado en el ejercicio 2020, en virtud de que la empresa no re-expresó sus créditos a precios promedio 2020, por lo que se produjeron desvíos a nivel de grupo y objeto;

   III) Que la empresa ha explicado los desvíos incurridos; 
    
   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas correspondiente al ejercicio 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 



 

  
Denominación

  

  
$

   

 

  
A - INGRESOS PROPIOS.

  

  
70.296.305.430

   

 

  
- Venta de Energía Interna 

  
52.627.759.931

  

   

 

  
- Varios

  
1.249.992.308

  

   

 

  
- IVA Venta de Energía.

  
10.658.801.230

  

   

 

  
- Venta de Energía al Exterior

  
2.223.590.763

  

   

 

  
- Peajes

  

  
99.920.441

   

 

  
- Consultoría

  
273.251.548

  

   

 

  
- IVA Consultoría

  
60.115.340

  

   

 

  
- Ingresos Ajenos al Giro 

  
424.131.832

  

   

 

  
 - IVA Ingresos Ajenos al Giro 

  
49.225.754

  

   

 

  
 - Ingresos Extraordinarios 

  
0

  

   

 

  
 - Reembolso Conversora.

  
0

  

   

 

  
 - FOCEM.

  
0

  

   

 

  
 - Donación GEF

  
0

  

   

 

  
 - Fondo Estabilización Energética

  
2.629.516.283

  

   

 

  
B- EGRESOS.

  

  
76.004.926.815

   

 

  
 Presupuesto Operativo.

  
61.865.749.666

  

   

 

  
 Programa de Pagos.

  
5.519.863.260

  

   

 

  
 Presupuesto de Inversiones.

  
8.619.313.889

  

   

 

  
C- SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTAL.

  
 

  
-5.708.621.385

   

 

  
D- FINANCIAMIENTO.

  
 

  
5.708.621.385

   

 

  
E - Recursos Ajenos 

  

  
0

   

 

  
F - Emisión de Obligación

  

  
0

   

 

  
G - Variación de Disponibilidades

  

  
5.708.621.385

   






 

  
II - PRESUPUESTO DE COMPRAS.  

  
76.004.926.815

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
11.766.104.383

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.721.147.615

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
207.732.338

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
1.462.630

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm 

  
12.174.029

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm 

  
1.173.512.867

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario 

  
75.463.240

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
216.689

  

   

 

  
042030

  
Cambio de Residencia. 

  
101.300.228

  

   

 

  
042040

  
Prima a la eficiencia. 

  
171.174.444

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
628.153.196

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
127.849.720

  

   

 

  
042070

  
Comp. Por Pago de Productividad

  
412.852.545

  

   

 

  
043010

  
Sistema de Remuneración Variable

  
805.543.978

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm. 

  
128.117.492

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm 

  
10.798.259

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
29.241.910

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.780.417

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
282.929.509

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.142.802

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
41.194.813

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
230.779.598

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario 

  
791.114.335

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
1.321.166

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación. 

  
1.004.195.328

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
161.188.922

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
101.511

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
54.648.970

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
936.074

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
24.160.764

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
196.861.083

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
781.279.136

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
104.023.647

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
479.705.128

  
 

   

 

  
092000

  
Partidas Globales a Distribuir.

  
0

  

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
27.259.576.562

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
4.131.328.668

  

   

 

  

  
- Compra Energía.

  
21.310.039.657

  

   

 

  

  
- Otros 

  
1.818.208.237

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES 

  

  
22.633.590.934

   

 

  

  
IRAE

  
460.881.153

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.306.830.460

  

   

 

  

  
Tributos Internacionales.

  
0

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
3.232.721.382

  

   

 

  

  
I.V.A. compras

  
7.975.448.388

  

   

 

  

  
Tributos Municipales

  
84.652.498

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas

  
13.701.758

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales

  
322.785.744

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
0

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores

  
11.616.057

  

   

 

  

  
Arrendamiento de equipos generadores

  
0

  

   

 

  

  
Canon de operación y mantenimiento interconexion

  
42.419.983

  

   

 

  

  
Derechos y Regalias

  
1.551.920.724

  

   

 

  

  
Leasing CAD

  
1.027.549.720

  

   

 

  

  
Otros

  
6.603.063.067

  

   

 

  
3

  
BIENES DE USO

  

  
6.386.453.554

   

 

  
4

  
ACTIVOS FINANCIEROS

  

  
131.332.326

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
6.212.465.747

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
5.581.603.000

  

   

 

  

  
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande

  
388.429.419

  

   

 

  

  
- Otros

  
242.433.328

  

   

 

  
6

  
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 

  

  
1.345.898.715

   

 

  
7

  
 GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
-3.904.459.982

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
93.782.426

  

   

 

  

  
Otros

  
19.302.551

  

   

 

  

  
Pérdida en Operaciones Cambiarias

  
- 4.017.544.959

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
 

  

   

 

  
8

  
CLASIF.DE APLIC.FINANC.( AMORTIZ)

  

  
4.173.964.545

   






 

  
III - PRESUPUESTO OPERATIVO 

  
61.865.749.666

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
SERVICIOS PERSONALES

  

  
10.746.105.436

   

 

  
011000

  
Sueldos básicos cargos perm.

  
3.407.492.162

  

   

 

  
012000

  
 Aumento p/mayor horario.

  
167.192.942

  

   

 

  
014000

  
Suplem.de Sdos cargos perm.

  
1.462.630

  

   

 

  
017000

  
Desvío sdo equip.cargos perm 

  
12.145.872

  

   

 

  
021000

  
Sdos básicos pers.cont.func.perm 

  
1.067.744.390

  

   

 

  
022000

  
Aumento p/mayor horario 

  
65.392.159

  

   

 

  
024000

  
Suplem.de Sdos.pers.cont.func.perm

  
216.689

  

   

 

  
042030

  
Cambio de Residencia. 

  
94.698.011

  

   

 

  
042040

  
Prima a la eficiencia. 

  
168.957.928

  

   

 

  
042050

  
Dedicación Especial.

  
576.008.214

  

   

 

  
042060

  
Otras Compensaciones.

  
121.783.808

  

   

 

  
042070

  
Complemento por pago de productividad

  
376.845.237

  

   

 

  
043010

  
Sistema remuneración variable

  
729.689.242

  

   

 

  
044010

  
Prima por antigüedad cargos perm. 

  
115.443.838

  

   

 

  
044011

  
Prima por ant.pers.cont.func.perm 

  
9.642.858

  

   

 

  
045010

  
Quebranto de caja

  
29.171.704

  

   

 

  
045020

  
Gastos de Representación.

  
1.780.417

  

   

 

  
052000

  
Trabajo nocturno y rotativo.

  
270.372.370

  

   

 

  
056000

  
Prest.por accidentes de trabajo.

  
3.142.802

  

   

 

  
057000

  
Becas.

  
34.287.646

  

   

 

  
058000

  
Horas extra.

  
200.031.895

  

   

 

  
059000

  
Sueldo anual complementario 

  
719.156.285

  

   

 

  
064000

  
Prestaciones por salud.

  
164.459

  

   

 

  
067000

  
Prestaciones por Alimentación. 

  
914.374.258

  

   

 

  
069000

  
Prestac.200 kwH y Otros.

  
150.949.435

  

   

 

  
071000

  
Prima por matrimonio.

  
97.704

  

   

 

  
072000

  
Hogar Constituido.

  
49.426.181

  

   

 

  
073000

  
Prima por nacimiento.

  
746.211

  

   

 

  
074000

  
Prestaciones por Hijo.

  
21.928.707

  

   

 

  
079000

  
Otros.

  
194.853.392

  

   

 

  
081000

  
Aporte Patr.al sist.de Seg.Soc.

  
711.168.540

  

   

 

  
082020

  
Aporte Patr.Fondo Nal.de Viv.

  
94.972.511

  

   

 

  
084000

  
FONASA

  
434.764.939

  

   

 

  
092000

  
Partidas Globales a Distribuir.

  
0

  

   

 

  
1

  
BIENES DE CONSUMO

  

  
26.178.047.520

   

 

  

  
- Combustible para Generación.

  
4.131.328.688

  

   

 

  

  
- Compra Energía.

  
21.310.039.658

  

   

 

  

  
- Otros 

  
736.679.174

  

   

 

  
2

  
SERVICIOS NO PERSONALES 

  

  
22.633.590.945

   

 

  

  
IRAE

  
460.881.153

  

   

 

  

  
Impuesto al Patrimonio

  
1.306.830.460

  

   

 

  

  
Tributos Internacionales.

  
0

  

   

 

  

  
I.V.A. pagos D.G.I.

  
3.232.721.382

  

   

 

  

  
I.V.A. compras

  
7.975.448.388

  

   

 

  

  
Tributos Municipales

  
84.652.498

  

   

 

  

  
Tribunal de Cuentas

  
13.701.758

  

   

 

  

  
Otros Tributos Nacionales

  
322.785.744

  

   

 

  

  
Tributos y Tasas Internacionales.

  
0

  

   

 

  

  
Arrendamiento de Terrenos equipos generadores

  
11.616.057

  

   

 

  

  
Arrendamiento de equipos generadores

  
0

  

   

 

  

  
Canon de operación y mantenimiento interconexión

  
42.419.983

  

   

 

  

  
Derechos y Regalias

  
1.551.920.724

  

   

 

  

  
Leasing CAD

  
1.027.549.720

  

   

 

  

  
Otros

  
6.603.063.078

  

   

 

  
5

  
TRANSFERENCIAS

  

  
6.212.465.747

   

 

  

  
- Versión de Resultados

  
5.581.603.000

  

   

 

  

  
- Gastos de Adm. Técnica Mixta de Salto Grande

  
388.429.419

  

   

 

  

  
- Otros

  
242.433.328

  

   

 

  
7

  
GASTOS NO CLASIFICADOS

  

  
-3.904.459.982

   

 

  

  
Penalizaciones Ursea

  
93.782.426

  

   

 

  

  
Otros

  
19.302.551

  

   

 

  

  
Pérdida en Operaciones Cambiarias

  
-4.017.544.959

  

   

 

  

  
Acontecimientos graves e imprevistos 

  
0

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
IV - PROGRAMA DE PAGOS . 

  

  
5.519.863.260

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  

  
SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS.

  

  

   

 

  

  
Intereses y otros Gastos de Deuda.

  
1.345.898.715

  

   

 

  

  
Aplicaciones de Deuda.

  
4.173.964.545

  

   

 

  

  

  

  

   

 

  
V - PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

  

  
8.619.313.889

   

 

  
Denominación

  
$

  
$

   

 

  
0

  
Servicios Personales

  
1.019.998.948

  

   

 

  
1

  
Bienes de Consumo

  
1.081.529.061

  

   

 

  
2

  
Servicios no Personales

  
0

  

   

 

  
3

  
Bienes de Uso

  
6.386.453.554

  

   

 

  
4

  
Activos Financieros

  
131.332.326

  

   

 

  
7

  
Gastos no Clasificados

  
0

  

   




 Artículo 2
   Dese cuenta a la Asamblea General. 

 Artículo 3
   Comuníquese, etc. 


   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE


		
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