TOTAL RECURSOS |
100.751.407.650 |
1. Ingresos |
73.632.559.858 |
1.1 Ingresos Financieros de Préstamos |
34.269.499.491 |
1.2 Ingresos por Coloc. Financieras |
25.766.676.227 |
1.3 Ings netos por Servicios |
8.849.055.187 |
1.4 Diferencia de cambio operativa |
4.100.000.803 |
1.5 Otros ingresos |
647.328.150 |
1.6 Diferencia de cambio por valuación |
0 |
1.7 Ajuste de la UI |
0 |
|
|
2. Variación de depósitos |
27.118.847.793 |
II.-1.- Presupuesto Operativo: |
$ 57.717.700.293 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
14.286.175.018 |
1 |
Retribuciones de cargos permanentes |
6.261.262.492 |
011000 |
Sueldos básicos de cargos |
5.959.591.000 |
011005 |
Corrimiento |
298.092.000 |
015000 |
Gastos de representación Directorio |
3.579.492 |
2 |
Retrib. personal contratado funciones permanentes |
0 |
021100 |
Sueldos básicos contratos de función pública |
0 |
4 |
Retribuciones complementarias |
2.214.969.526 |
042002 |
Complemento especial por dedicación total |
25.629.000 |
042004 |
Compensación Jornada Extendida 8hs |
38.230.000 |
042010 |
Complemento por especialización |
500.000 |
042026 |
Complemento por docencia |
600.000 |
042033 |
Compensación zonal - sucursales |
43.805.000 |
042038 |
Otros (compensaciones diversas) |
49.647.000 |
042087 |
Estatuto del funcionario art. 30° |
601.337.000 |
042088 |
Partida Directores- personal de confianza |
29.234.526 |
042147 |
Complemento Plan de Sucesión |
1.872.000 |
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
601.337.000 |
044001 |
Prima por antigüedad |
343.508.000 |
045005 |
Quebrantos de caja |
252.010.000 |
045006 |
Complemento por cajero |
26.330.000 |
045007 |
Complemento ex func. Banco Caja Obrera |
136.000 |
045008 |
Complemento auxiliares adm. provenientes Serv. Aux. |
4.289.000 |
045009 |
Complemento por escala |
7.199.000 |
045012 |
Complemento escribanos |
1.172.000 |
045038 |
Complemento Riesgo Automotriz |
7.564.000 |
045039 |
Actualización Quebranto de Caja |
19.228.000 |
046001 |
Diferencia por subrogación - partida supletoria |
143.925.000 |
046003 |
Asignación de funciones |
17.417.000 |
5 |
Retribuciones diversas especiales |
1.560.465.000 |
052000 |
Compensación por horario nocturno |
17.153.000 |
052001 |
Compensación autómatas bancarios |
139.864.000 |
052002 |
Compensación protección de activos |
5.112.000 |
052003 |
Complemento por semana móvil |
14.147.000 |
052004 |
Complemento soporte técnico continuo |
38.340.000 |
052005 |
Compensación por remate |
5.509.000 |
052006 |
Complemento clearing dependencias |
2.404.000 |
052007 |
Complemento RCCA y Crédito Social |
33.344.000 |
052008 |
Tareas especiales GE2 G1 |
2.286.000 |
052009 |
Complemento por auditorías en dependencias del interior del país |
1.659.000 |
052010 |
Complemento ayudantes de Agronomía |
875.000 |
053000 |
Licencia no gozada |
191.913.000 |
057000 |
Becas y pasantías |
31.922.000 |
058000 |
Compensación por horas extras |
106.540.000 |
059000 |
Sueldo anual complementario |
742.068.000 |
059001 |
Aportes personales a la Seguridad Social s/aguinaldo (cargo Banco) |
219.949.000 |
059010 |
Sueldo anual complementario - Eventuales |
2.660.000 |
059011 |
Aportes pers. a la Seg. Social becas s/aguinaldo (cargo Banco) |
788.000 |
059014 |
Impuestos personales (cargo banco) |
3.932.000 |
6 |
Beneficios al personal |
772.150.000 |
064000 |
Contribuciones por asistencia médica |
208.339.000 |
064001 |
Reintegro cuota mutual sin (Jubilados) |
209.823.000 |
065000 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Guardería |
174.563.000 |
065001 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Premio Eficiencia Dependencias |
178.000.000 |
065003 |
Convenio Laboral 26/12/12 Art.28 i) Trayectoria BROU |
1.425.000 |
7 |
Beneficios familiares |
395.362.000 |
071000 |
Prima por matrimonio |
2.687.000 |
072000 |
Hogar constituido |
39.955.000 |
073000 |
Prima por nacimiento |
1.151.000 |
074000 |
Prestaciones por hijo |
82.000 |
079001 |
Contribuciones por asistencia médica - sin SNIS |
1.326.000 |
079002 |
Contribuciones por asistencia médica - afiliación prenatal |
0 |
079003 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS |
190.141.000 |
079004 |
Contribuciones por asistencia médica - SNIS (Jubilados) |
160.020.000 |
8 |
Cargas legales sobre servicios personales |
3.081.966.000 |
081000 |
Aporte patronal jubilatorio |
2.501.298.000 |
081002 |
Aporte patronal jubilatorio becas |
8.060.000 |
082000 |
Fondo Nacional de Vivienda |
99.061.000 |
082002 |
Fondo Nacional de Vivienda becas |
319.000 |
084000 |
Aporte patronal Fonasa |
471.632.000 |
084002 |
Aporte patronal Fonasa becas |
1.596.000 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
236.241.565 |
|
Limitativos |
206.046.565 |
|
No Limitativos |
30.195.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
26.880.277.682 |
|
Limitativos |
3.162.993.819 |
|
No Limitativos |
23.717.283.863 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
15.990.138.777 |
|
Limitativos |
58.439.663 |
|
No Limitativos |
15.931.699.114 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
324.867.252 |
|
Limitativos |
251.071.212 |
|
No Limitativos |
73.796.040 |
II.-2.- Operaciones Financieras: |
$ 39.542.642.992 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
1.000 |
4 |
Aportes de Capital a Instituciones Privadas Financieras |
1.000 |
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
5.441.625.396 |
621.000 |
Costo Financiero |
5.197.592.262 |
630.000 |
Servicio de deuda - Intereses |
244.033.134 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
34.101.016.596 |
820.000 |
Variación de Colocación |
33.856.874.997 |
830.000 |
Servicio de deuda - amortizaciones |
244.141.599 |
PROYECTO |
DENOMINACIÓN |
$ |
Proyecto 010 |
Ampliación y renovación de parque de máquinas de oficina |
13.832.390 |
Proyecto 020 |
Adquisición equipos para funcionamiento de diversos servicios |
208.562.680 |
Proyecto 030 |
Equipos de Informática y software |
582.674.882 |
Proyecto 040 |
Vehículos |
85.740.000 |
Proyecto 050 |
Mobiliario |
16.960.000 |
Proyecto 051 |
Obras de Arte, Monedas y Billetes |
0 |
Proyecto 060 |
Adquisición de Terreno |
5.000.000 |
Proyecto 070 |
Instalaciones |
5.500.000 |
Proyecto 080 |
Mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias |
282.343.000 |
Proyecto 090 |
Construcciones |
167.000.000 |
|
TOTAL EGRESOS |
$ 98.627.956.237 |