BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|
|
|
|
|
I. |
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
|
|
|
|
|
|
1. INGRESOS |
|
11.869.264.043 |
|
Financieros |
10.910.772.051 |
|
|
No Financieros |
958.491.992 |
|
|
2. EGRESOS |
|
379.571.560.233 |
|
Operativos |
2.475.353.832 |
|
|
Op. Financieras |
377.018.184.453 |
|
|
Inversiones |
78.021.948 |
|
|
3. RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
-367.702.296.190 |
|
4. FINANCIAMIENTO |
|
367.702.296.190 |
|
Títulos y Bonos emitidos |
461.220.880.000 |
|
|
Billetes y Monedas emitidos |
7.051.893.398 |
|
|
Disponibilidades |
-100.570.477.208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
INGRESOS TOTALES |
|
11.869.264.043 |
|
INGRESOS FINANCIEROS |
|
10.910.772.051 |
1 |
Sector Externo |
4.181.021.242 |
|
2 |
Sector Publico no Financiero |
5.388.225.591 |
|
3 |
Sector Financiero |
35.065 |
|
4 |
Operaciones m/a |
75.873.220 |
|
5 |
Otros |
1.265.616.933 |
|
|
INGRESOS NO FINANCIEROS |
958.491.992 |
958.491.992 |
1 |
Ingresos de funcionamiento y otros ingresos |
958.491.992 |
|
|
|
|
|
III. |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
2.475.353.833 |
0 |
Retribuciones Servicios Personales |
|
2.078.601.692 |
01 |
RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES |
967.337.998 |
|
|
|
|
|
011 |
Sueldo básico de cargos |
712.838.246 |
|
|
Sueldo de Directores |
0 |
|
012 |
Incremento por mayor horario permanente |
123.504.780 |
|
013 |
Dedicación total |
130.232.901 |
|
015 |
Gastos de representación en el pais |
762.072 |
|
02 |
Retrib. pers. contratado funciones perm. |
52.804.326 |
|
021 |
Sueldo básico de funciones contratadas |
39.078.604 |
|
022 |
Incremento por mayor horario permanente |
6.680.985 |
|
023 |
Dedicación total |
7.044.736 |
|
03 |
Retrib. pers. contratado funciones no perm. |
0 |
|
031 |
Fondo de contrataciones Ley No. 17.556 |
0 |
|
04 |
Retribuciones complementarias |
48.026.248 |
|
41 |
Coordinación de semana móvil |
1.191.295 |
|
042 |
Funcionarios de otros organismos en comisión |
512.012 |
|
043 |
Compensaciones Estructura anterior al 01/04/93 |
44.922 |
|
044 |
Prima por antigüedad |
40.721.186 |
|
045 |
Quebrantos de caja |
4.294.179 |
|
046 |
Diferencias por subrogación y asignación de func. |
1.164.158 |
|
048 |
Adelanto a cuenta |
98.496 |
|
49 |
Partida Ext. Convenio colectivo 2012 |
0 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
383.036.273 |
|
51 |
Compensación por semana móvil |
3.998.488 |
|
052 |
Compensación por trabajo en horas extra |
541.643 |
|
053 |
Compensación personal por reestructura |
1.699.598 |
|
054 |
Compensación estructura vigente |
10.242.604 |
|
055 |
Partida Complementaria Cláusula 6 Conv. Sal. |
195.572.280 |
|
056 |
Compensación por trabajo en horarios especiales |
2.009.944 |
|
57 |
Licencias generadas y no gozadas |
30.550.228 |
|
058 |
Aportes personales a cargo del B.C.U. |
31.606.100 |
|
059 |
Sueldo anual complementario |
106.815.389 |
|
06 |
Beneficios al personal |
58.351.622 |
|
062 |
Subsidio ex Directores (Ley 15.900) |
0 |
|
064 |
Contribuciones por asistencia medica |
43.832.582 |
|
065 |
Otros beneficios al personal |
14.519.040 |
|
07 |
Beneficios familiares |
4.020.555 |
|
071 |
Prima por matrimonio |
42.130 |
|
072 |
Hogar constituido |
3.915.230 |
|
073 |
Prima por nacimiento |
63.195 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
565.024.670 |
|
081 |
Aporte Patronal al Sist. de Seguridad Social |
|
|
083 |
Aporte patronal funcionarios en comisión |
499.104.743 |
|
085 |
Aporte Patronal Fonasa 5% |
116.137 |
|
085 |
Aporte patronal sist Seg Soc. CAT |
0 |
|
087 |
Aporte Patronal FONASA |
65.803.790 |
|
09 |
Otras retribuciones |
0 |
|
091 |
Ley 16.095 art. 42 |
0 |
|
92 |
Partida global a redistribuir |
0 |
|
1 |
Bienes de consumo |
|
13.734.167 |
2 |
Servicios No Personales |
|
381.666.589 |
5 |
Transferencias |
|
1.351.385 |
7 |
Gastos no clasificados |
|
0 |
|
|
|
|
IV. |
OPERACIONES FINANCIERAS |
|
377.018.184.453 |
|
|
|
|
6 |
Intereses y otros gastos de deuda |
|
43.304.623.931 |
|
Intereses y gastos de Deuda Interna |
3.698.064 |
|
|
Intereses y gastos de Deuda Externa |
66.522.652 |
|
|
Intereses Instrumentos de Regulación Monetaria |
19.759.648.543 |
|
|
Diferencias de Cambio |
1.869.806.691 |
|
|
Otros Intereses y egresos |
21.604.947.981 |
|
8 |
Aplicaciones financieras |
|
333.713.560.522 |
|
Amortización deuda interna |
13.722.941 |
|
|
Amortización deuda externa |
333.699.837.581 |
|
IV. |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
78.021.947 |
|
|
|
|
3 |
INVERSIONES |
|
78.021.947 |
32 |
Máquinas, mobiliario y equipos de oficina |
12.293.937 |
|
34 |
Equipam. Educacional, cultural y recreativo |
10.736 |
|
38 |
Construcciones, mejoras y reparac. mayores |
403.252 |
|
39 |
Otros bienes de uso |
65.314.022 |
|
NOTA: El Resultado Presupuestario deficitario por $ 367.702.296.190, se desagrega en Resultado de Gestión Propia por un déficit de $ 14.242.810.066 y el proveniente de Regulación Monetaria por un déficit de $ 353.459.486.124