Presupuesto de Compras |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
3.581.996.909 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.107.223.867 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
1.036.438.932 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
2.827.656 |
015000 |
Gastos de Representación |
987.312 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
35.916.023 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
31.053.944 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
105.526.340 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
105.526.340 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
15.479.856 |
031000 |
Personal Eventual |
15.479.856 |
04 - Retribuciones Complementarias |
848.408.458 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
7.824.515 |
042010 |
Incremento Profesionales |
143.051.413 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.500.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
123.254.352 |
042020 |
Comp. Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
10.950.000 |
042034 |
Compensaciones Varias |
142.000.944 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
4.550.000 |
042046 |
Premio Cobradores |
52.000 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
9.650.000 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
26.554.024 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
24.500.000 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
13.000.000 |
042099 |
Compensación a la Persona |
75.000.000 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
182.888.430 |
044001 |
Antigüedad |
69.132.780 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
8.000.000 |
046000 |
Subrogación y acefalías |
5.500.001 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
394.169.263 |
052000 |
Feriados |
69.925.535 |
053000 |
Licencias Pendientes |
13.000.001 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.699.999 |
057000 |
Becas |
22.523.760 |
058000 |
Horas Extras |
57.098.266 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
229.921.702 |
06 - Beneficios al Personal |
505.151.520 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
476.651.520 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
28.500.000 |
07 - Beneficios Familiares |
22.800.000 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
100.000 |
072000 |
Hogar Constituido |
21.000.000 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
350.000 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
1.350.000 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
470.985.188 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
224.278.660 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
37.379.777 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
179.422.929 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
29.903.822 |
09 - Servicios Personales de UGD |
112.252.417 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
112.252.417 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.220.873.389 |
1 |
Bienes de Consumo |
672.106.926 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
548.766.462 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
5.194.060.919 |
2 |
Servicios no personales |
2.827.954.654 |
213000 |
Electricidad |
882.932.719 |
261020 |
IRAE |
96.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
409.334.136 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
560.333.728 |
262050 |
IVA Deducible |
430.952.064 |
263010 |
Tributos municipales |
30.382.815 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
1.878.351 |
263030 |
Tasa URSEA |
16.696.453 |
263040 |
Tasa Correo |
33.500.000 |
|
|
|
Grupo 3 - Bienes de Uso |
1.883.120.265 |
3 |
Bienes de Uso |
1.883.120.265 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
6.981.026 |
5 |
Transferencias |
2.331.026 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
4.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
650.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
22.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
22.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto de Compras |
11.909.032.508 |
I.2.1. Presupuesto Operativo
Presupuesto Operativo |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
3.294.734.966 |
01 - Retribuciones de Cargos Permanentes |
1.016.542.319 |
011000 |
Sueldos Básicos Personal Presupuestado |
951.725.947 |
011300 |
Sueldo Básico de Directores |
2.827.656 |
015000 |
Gastos de Representación |
987.312 |
017000 |
Suplemento por m3 de Agua |
32.789.512 |
018000 |
Incremento Mayo/92 |
28.211.892 |
02 - Retribuc. Personal Contratado Funciones Permanentes |
98.099.799 |
021000 |
Sueldos Básicos Personal Contratado |
98.099.799 |
03 - Retribuc. Personal Contratado Funciones No Permanentes |
13.563.039 |
031000 |
Personal Eventual |
13.563.039 |
04 - Retribuciones Complementarias |
780.861.037 |
042001 |
Por Compensaciones Congeladas |
7.510.094 |
042010 |
Incremento Profesionales |
133.589.893 |
042013 |
Dedicación Especial |
2.500.000 |
042014 |
Compensación por Guardias |
111.168.534 |
042020 |
Comp. Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
042033 |
Compensación Casa Habitación |
10.071.815 |
042034 |
Compensaciones Varias |
126.342.930 |
042035 |
Compensación a los Despachos |
4.497.714 |
042046 |
Premio Cobradores |
47.606 |
042086 |
Reestructura |
- |
042091 |
Compensación Rectificación de Factura |
9.147.760 |
042092 |
Presentismo |
- |
042093 |
Personal de Dirección y Jerárquico |
25.086.648 |
042094 |
Jefes Adm. Interior y Técnicos de CDI |
24.393.842 |
042095 |
Compensación Zona Balnearia |
11.931.409 |
042099 |
Compensación a la Persona |
68.186.393 |
043000 |
Sistema de remuneración variable |
170.891.821 |
044001 |
Antigüedad |
63.110.389 |
045005 |
Quebrantos de Caja |
7.338.186 |
046000 |
Subrogación y acefalías |
5.046.004 |
05 - Retribuciones Diversas Especiales |
359.330.297 |
052000 |
Feriados |
62.815.076 |
053000 |
Licencias Pendientes |
11.600.503 |
056000 |
Prestación por accidentes de trabajo |
1.532.608 |
057000 |
Becas |
20.938.597 |
058000 |
Horas Extras |
51.864.832 |
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
210.578.681 |
06 - Beneficios al Personal |
462.301.907 |
067000 |
Gasto de Alimentación |
435.166.121 |
069000 |
Servicios Extraordinarios Especiales |
27.135.786 |
07 - Beneficios Familiares |
20.738.341 |
071000 |
Prima por Matrimonio |
89.907 |
072000 |
Hogar Constituido |
19.143.525 |
073000 |
Prima por Nacimiento |
315.188 |
074000 |
Asignaciones Familiares |
1.189.721 |
08 - Cargas Legales sobre Servicios Personales |
431.315.222 |
081000 |
Aportes Patronales Seguridad Social |
205.340.938 |
082000 |
Aportes Patronales Seguro de Enfermedad |
34.214.439 |
087000 |
Aportes Patronales a FONASA |
164.356.672 |
089000 |
Aportes Patronales F.N.V. |
27.403.173 |
09 - Servicios Personales de UGD |
111.983.005 |
095000 |
Fondo de contrataciones art. 39 Ley 17556 - UGD |
111.983.005 |
|
|
|
Grupo 1 - Bienes de consumo |
1.034.277.008 |
1 |
Otros Bienes de Consumo |
485.510.545 |
159000 |
Otros Productos químicos derivados del petróleo |
548.766.462 |
|
|
|
Grupo 2 - Servicios no Personales |
4.682.584.099 |
2 |
Otros Servicios no personales |
2.316.477.834 |
213000 |
Electricidad |
882.932.719 |
261020 |
IRAE |
96.000 |
261030 |
Impuesto al patrimonio |
409.334.136 |
262040 |
IVA Pagos DGI |
560.333.728 |
262050 |
IVA Compras Deducible |
430.952.064 |
263010 |
Tributos municipales |
30.382.815 |
263020 |
Tasa Tribunal de Cuentas |
1.878.351 |
263030 |
Tasa URSEA |
16.696.453 |
263040 |
Tasa Correo |
33.500.000 |
|
|
|
Grupo 5 - Transferencias |
6.981.026 |
5 |
Transferencias |
2.331.026 |
575000 |
Retribuciones a Ex Directores y otros cargos políticos |
4.000.000 |
592010 |
Otras Transferencias de Capital |
650.000 |
|
|
|
Grupo 7 - Gastos no clasificados |
22.000.000 |
711000 |
Sentencias Judiciales |
22.000.000 |
|
|
|
Total Presupuesto Operativo |
9.040.577.099 |
I.2.2. Presupuesto de Inversión
Presupuesto de Inversiones |
Total |
Grupo 0 - Servicios Personales |
287.261.943 |
Grupo 1 - Bienes de consumo |
186.596.381 |
Grupo 2 - Servicios no Personales |
511.476.820 |
Grupo 3 - Bienes de Uso |
1.883.120.265 |
Grupo 5 - Transferencias |
- |
Total Presupuesto de Inversiones |
2.868.455.409 |
I.3. Presupuesto de Operaciones Financieras
Presupuesto de Operaciones Financieras |
|
Grupo 4 - Activos Financieros |
- |
411000 |
Aportes de Capital a empresas privadas nacionales |
- |
|
|
|
Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda |
378.688.404 |
619000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Interna |
226.227.280 |
639000 |
Intereses y gtos. de otros Doc. de Deuda Externa |
152.461.124 |
650000 |
Diferencias de cambio y otros ajustes monetarios |
- |
691000 |
Pagos Div. por Aportes de Capital |
- |
|
|
|
Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras |
1.200.501.999 |
819000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Interna |
635.469.219 |
839000 |
Amortizaciones de otros Doc. de Deuda Externa |
565.032.780 |
861000 |
Oblig. pendientes de pago ejercicio anterior por sueldos... |
- |
891000 |
Otras Amortizaciones de Deuda |
- |
|
|
|
Total Presupuesto de Operaciones Financieras |
1.579.190.403 |
La apertura de Recursos, Compras y Operaciones Financieras, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. Los ingresos tarifarios están expresados a la tarifa vigente a enero 2015 que recoge el aumento aprobado por el Decreto Nª 23/015 del 15/1/15 (Ver anexo IX.1).
El Grupo 0 "Retribuciones de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26 (pesos uruguayos veintiséis) por dólar estadounidense.
Los restantes ingresos y las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero - junio 2015 (IPC = 143 base diciembre 2010).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo. (*)